Trade Trigger คือเหตุการณ์ที่แม่นยำที่บอกคุณว่าถึงเวลาเข้า或ออกจากการเทรดแล้ว มันช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงการเข้า或ออกเร็วเกินไป (หรือช้าเกินไป) ซึ่งทำให้พลาดการเทรดที่ดีที่สุด หรือเข้าเทรดในสิ่งที่不应该เทรด
คุณต้องมี "trigger" สำหรับการเทรดแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ลงมือทำในจังหวะนี้ มันคือเหตุการณ์ที่แม่นยำที่กระตุ้นให้คุณลงมือ ก่อนหน้านี้คุณอาจวิเคราะห์เสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือ Trade Trigger ควรปรากฏบนกราฟย้อนหลังด้วย เพื่อให้คุณสามารถ backtest และยืนยันว่า trigger นั้น (รวมถึงกลยุทธ์ของคุณ) ได้ผลจริงหรือไม่
ถ้าไม่มี Trade Trigger คุณอาจเข้าเทรดช้าเกินไป或เร็วเกินไป หรือพลาดการเทรดไปเลย หรือเข้าเทรดที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Trade Trigger คือสัญญาณการลงมือของคุณ ถ้าไม่มีสัญญาณ trigger มันก็จะบอกให้คุณรออยู่เฉยๆ เช่นกัน
การสร้าง Trade Trigger
Trade Trigger จะเรียบง่ายหรือซับซ้อนก็ได้ trigger หนึ่งไม่ได้ดีกว่าอีกอันหนึ่งเสมอไป มันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่เราต้องการใช้ Trade Trigger เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ไม่มี Trade Trigger นั้นอิงกับอารมณ์ชั่ววูบ คุณซื้อขายตามความรู้สึก แต่พฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้อิงกับวิธีการที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าทำกำไรได้ ในขณะที่กลยุทธ์ที่มี Trade Trigger สามารถทดสอบความสามารถในการทำกำไร คัดลอก และ optimization เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพได้ การเทรดตามอารมณ์ชั่ววูบทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้
มีหลายวิธีในการสร้าง Trade Trigger ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วน:
1. เทรดในเวลาที่กำหนดของวัน วันที่กำหนดของสัปดาห์ หรือวันที่กำหนดของปี เช่น ตอนเปิด或ปิดตลาด
2. เทรดเมื่ออินดิเคเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งไปถึงระดับที่กำหนด
3. เทรดเมื่ออินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งตัดกับอีกตัวหนึ่ง
4. เทรดเมื่อราคาตัดกับอินดิเคเตอร์บนกราฟ
5. เทรดเมื่อราคาไปถึงราคาที่กำหนด或เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่กำหนด (มักใช้กับ stop loss)
6. เทรดเมื่อแท่งเทียนราคาปิด
7. เทรดเมื่อราคาทะลุรูปแบบราคา (เช่น การพักตัว สามเหลี่ยม/หดตัว สี่เหลี่ยม หัวและไหล่ เป็นต้น)
8. เทรดเมื่อปัจจัยพื้นฐาน或ข้อมูลเศรษฐกิจไปถึงระดับที่กำหนด
9. เทรดเมื่อสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งข้างต้นปรากฏขึ้นแต่ล้มเหลวในภายหลัง ซึ่งเรียกว่า false breakout หรือสัญญาณล้มเหลว
เงื่อนไข trigger เหล่านี้สามารถใช้ร่วมกันได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเทรดเฉพาะระหว่าง 8:00 ถึง 9:00 น. และเทรดเฉพาะเมื่อ moving average เส้นหนึ่งตัดกับอีกเส้นหนึ่ง ในกรณีนี้ ช่วงเวลากลายเป็นเงื่อนไข限定 ส่วน moving average คือ Trade Trigger เงื่อนไขเวลาต้องเป็นจริงก่อน ถ้าเป็นจริง moving average จึงเป็นปัจจัยเดียวที่สามารถ trigger การเทรดได้
ตัวอย่างนี้ยังสามารถปรับเพิ่มได้อีกโดยการรอให้แท่งเทียนราคาปิด ตอนนี้การปิดของแท่งเทียนราคากลายเป็น Trade Trigger โดยมีเงื่อนไขว่าอีกสองเงื่อนไข限定 (เวลาและการตัดกันของ moving average) ยังคงเป็นจริงอยู่
เป้าหมายทำกำไร (หรือวิธีทำกำไรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) และ stop loss คือ Trade Trigger ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพราะนั่นคือจุดที่เราต้องการออก
ตัวอย่าง Trade Trigger
สมมติว่าเทรดเดอร์คนหนึ่งชอบเทรดการทะลุของรูปแบบกราฟ เมื่อราคาทะลุรูปแบบ พวกเขาจะเริ่มเทรด พวกเขายังต้องมี Trade Trigger สำหรับออกจากการเทรด ไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุน
จากนั้นเทรดเดอร์ต้องกำหนด position sizing ที่เหมาะสมด้วยตัวเอง พวกเขาอาจต้องการเพิ่มกฎเพิ่มเติม เช่น อาจเทรดเฉพาะบางรูปแบบ หรือเทรดเฉพาะรูปแบบที่ทะลุในทิศทางของแนวโน้มปัจจุบัน กฎทั้งหมดเหล่านี้ควรเขียนไว้ในแผนเทรด
Trade Trigger ด้วยอินดิเคเตอร์ทางเทคนิค
ต่อไปนี้คืออีกตัวอย่างของ Trade Trigger ที่ใช้อินดิเคเตอร์ สมมติว่าเทรดเดอร์มีเงื่อนไข限定หลายข้อที่ต้องเป็นจริงก่อนที่ Trade Trigger จะเกิดขึ้น
เงื่อนไข限定สำหรับการเข้าเทรด:
1. ต้องเทรดในรอบนิวยอร์ก
2. ใช้กราฟ 5 นาที
3. EMA 5 คาบตัดกับ EMA 9 คาบ (ทิศทางใดก็ได้)
4. ในกรณีตัดขึ้น แท่งเทียนราคา 5 นาทีต้องปิดเหนือ moving average ทั้งสองเส้น ในกรณีตัดลง แท่งเทียนราคา 5 นาทีต้องปิดใต้ moving average ทั้งสองเส้น (อิงจากข้อ 3)
5. Average True Range (ATR) มากกว่า 6 จุด
เงื่อนไข Trade Trigger: ถ้าเงื่อนไข限定ข้างต้นเป็นจริงทั้งหมด ให้เทรดทันทีหลังแท่งเทียนราคา 5 นาทีปิด
Stop loss: stop loss สูงสุด 2 เท่าของ ATR ตั้งไว้ตอนเริ่มเทรด
เป้าหมายทำกำไร:
1. ใช้ trailing stop ตัวอย่างเช่น ในการเทรด long เมื่อราคาปิดต่ำกว่า moving average 5 คาบ或 9 คาบเป็นครั้งแรก (เลือกอันใดอันหนึ่ง) ให้ออก
2. ก่อนออก ให้ราคาวิ่งอย่างน้อย 1 เท่าของ ATR พูดอีกอย่างคือ trailing stop จะเริ่มทำงานหลังราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ได้เปรียบอย่างน้อย 1 เท่าของ ATR
กรณีตัวอย่าง Trade Trigger
Trade Trigger ที่ผมชอบอันหนึ่งคือการทะลุของการพักตัว ผมจะวิเคราะห์ รอให้ราคาเข้าใกล้โซนที่ผมต้องการเทรด แล้วรอให้ราคาเคลื่อน sideways อย่างน้อยสามแท่งเทียน หลังจากนั้น ผมจะเข้าเทรดเฉพาะเมื่อราคาทะลุโซนการพักตัวไปในทิศทางที่ผมต้องการเทรด ส่วน stop loss ตั้งไว้ที่อีกฝั่งของโซนการพักตัว
Trade Trigger อีกอันที่ผมชอบนั้นซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย สมมติว่าแนวโน้มเป็นขาลง และราคามีการย้อนกลับขึ้น ในระหว่างการย้อนกลับ จุดต่ำของแต่ละแท่งเทียนค่อยๆ สูงขึ้น เมื่อราคาสร้างแท่งเทียนที่มีจุดต่ำต่ำลง ผมจะเข้า short ตามแนวโน้มขาลงโดยรวม
ผมแทบไม่ใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเลย ส่วนตัวผมชอบเทรดโดยอิง price action และใช้ price action เป็น Trade Trigger แต่ถ้าจำเป็นก็สามารถใช้อินดิเคเตอร์ได้
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:เนื้อหาใดๆ ในบทความนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อ或ขายผลิตภัณฑ์ใดๆ การเทรดมีความเสี่ยงและอาจทำให้ขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจเกินจำนวนมาร์จิ้นเมื่อใช้เลเวอเรจ