Pencetus dagangan ialah satu peristiwa yang tepat, ia memberitahu anda bahawa sekarang adalah masa untuk masuk atau keluar dari dagangan. Ia membantu pedagang mengelakkan masuk atau keluar terlalu awal (terlalu lewat), seterusnya terlepas dagangan terbaik, atau melakukan dagangan yang tidak sepatutnya dilakukan.
Anda memerlukan "pencetus" dagangan masa nyata supaya anda boleh bertindak pada saat ini. Ia adalah satu peristiwa yang tepat yang mencetuskan tindakan anda. Sebelum ini, anda mungkin sudah menyelesaikan analisis, tetapi belum mengambil tindakan. Pencetus dagangan juga harus kelihatan pada carta sejarah, supaya anda boleh membuat backtest dan mengesahkan sama ada pencetus tersebut (serta strategi anda) berkesan.
Tanpa pencetus dagangan, anda mungkin masuk ke dagangan terlalu lewat atau melakukan dagangan terlalu awal, malah terlepas dagangan, atau melakukan dagangan yang bukan sebahagian daripada strategi. Pencetus dagangan ialah isyarat tindakan anda, dan jika tiada isyarat pencetus, ia juga memberitahu anda untuk kekal memerhati.
Mencipta Pencetus Dagangan
Pencetus dagangan boleh menjadi mudah atau kompleks. Satu pencetus tidak semestinya lebih baik daripada yang lain, ia hanya bergantung kepada strategi yang ingin kita gunakan. Pencetus dagangan adalah sebahagian daripada strategi.
Strategi tanpa pencetus dagangan adalah berdasarkan gerak hati. Anda beli dan jual mengikut perasaan, tetapi tindakan ini tidak semestinya berdasarkan kaedah keuntungan yang telah disahkan. Manakala strategi dengan pencetus dagangan boleh diuji keuntungannya, direplikasi dan dioptimumkan untuk meningkatkan prestasi. Dagangan berdasarkan gerak hati tidak boleh melakukan semua ini.
Terdapat banyak cara untuk mencipta pencetus dagangan, berikut adalah beberapa contoh:
1. Berdagang pada masa tertentu dalam sehari, hari tertentu dalam seminggu atau hari tertentu dalam setahun, contohnya pada waktu pembukaan atau penutupan.
2. Berdagang apabila sesuatu penunjuk mencapai tahap tertentu.
3. Berdagang apabila satu penunjuk bersilang dengan penunjuk lain.
4. Berdagang apabila harga bersilang dengan sesuatu penunjuk pada carta.
5. Berdagang apabila harga mencapai harga tertentu atau perubahan peratusan tertentu (sering digunakan untuk stop loss).
6. Berdagang apabila lilin harga ditutup.
7. Berdagang apabila harga breakout daripada sesuatu corak harga (seperti konsolidasi, segi tiga/menguncup, segi empat tepat, head and shoulders dan lain-lain).
8. Berdagang apabila data asas atau ekonomi mencapai tahap tertentu.
9. Berdagang apabila salah satu isyarat di atas muncul tetapi kemudian gagal, ini dipanggil breakout palsu atau isyarat gagal.
Syarat pencetus ini boleh digabungkan. Contohnya, anda mungkin hanya berdagang antara pukul 8 pagi hingga 9 pagi, dan hanya apabila satu purata bergerak melintasi satu lagi. Dalam kes ini, julat masa menjadi syarat kelayakan, manakala purata bergerak adalah pencetus dagangan. Syarat masa mesti dipenuhi, jika dipenuhi, maka purata bergerak adalah satu-satunya faktor yang boleh mencetuskan dagangan.
Contoh ini juga boleh dilaraskan lagi dengan menunggu lilin harga ditutup. Kini, penutupan lilin harga menjadi pencetus dagangan, dengan syarat dua syarat kelayakan lain (masa dan persilangan purata bergerak) masih sah.
Sasaran keuntungan (atau kaedah keuntungan yang telah ditetapkan) dan stop loss adalah pencetus dagangan yang telah ditetapkan, kerana ini adalah kedudukan yang kita ingin keluar.
Contoh Pencetus Dagangan
Katakan seorang pedagang suka berdagang breakout corak carta. Apabila harga breakout daripada corak, mereka akan memulakan dagangan. Mereka juga memerlukan pencetus dagangan untuk keluar dari dagangan, sama ada untung atau rugi.
Kemudian pedagang perlu menentukan sendiri saiz posisi yang sesuai. Mereka mungkin juga ingin menambah peraturan tambahan; contohnya, mereka mungkin hanya berdagang corak tertentu, atau hanya berdagang corak yang breakout dalam arah trend semasa. Semua peraturan ini harus ditulis dalam pelan dagangan.
Pencetus Dagangan Penunjuk Teknikal
Berikut adalah satu lagi contoh pencetus dagangan menggunakan penunjuk. Katakan pedagang mempunyai beberapa syarat kelayakan, syarat-syarat ini mesti dipenuhi sebelum pencetus dagangan.
Syarat kelayakan kemasukan dagangan:
1. Dagangan mesti dilakukan dalam sesi New York.
2. Gunakan carta 5 minit.
3. EMA 5 tempoh bersilang dengan EMA 9 tempoh (mana-mana arah).
4. Dalam kes persilangan ke atas, lilin harga 5 minit mesti ditutup di atas kedua-dua purata bergerak; dalam kes persilangan ke bawah, lilin harga 5 minit mesti ditutup di bawah kedua-dua purata bergerak (berdasarkan langkah 3).
5. Average True Range (ATR) lebih besar daripada 6 mata.
Syarat pencetus dagangan: Jika syarat kelayakan di atas dipenuhi, maka berdagang serta-merta selepas lilin harga 5 minit ditutup.
Stop loss: Stop loss maksimum ialah 2 kali ATR, ditetapkan pada permulaan dagangan.
Sasaran keuntungan:
1. Gunakan trailing stop. Contohnya, dalam dagangan long, keluar apabila harga pertama kali ditutup di bawah purata bergerak 5 tempoh atau 9 tempoh (pilih salah satu).
2. Sebelum keluar, biarkan harga bergerak sekurang-kurangnya 1 kali ATR. Dengan kata lain, trailing stop hanya akan berkuat kuasa selepas harga bergerak sekurang-kurangnya 1 kali ATR ke arah yang menguntungkan.
Kes Pencetus Dagangan
Salah satu pencetus dagangan yang saya suka ialah breakout konsolidasi. Saya akan membuat analisis, menunggu harga menghampiri kawasan yang saya ingin berdagang, kemudian menunggu harga bergerak sekurang-kurangnya tiga lilin secara mendatar. Selepas itu, hanya apabila harga breakout daripada kawasan konsolidasi ke arah dagangan yang saya inginkan, barulah saya masuk. Stop loss pula diletakkan di sisi lain kawasan konsolidasi.
Satu lagi pencetus dagangan yang saya suka sedikit lebih kompleks. Katakan trend adalah menurun, dan harga menunjukkan pullback ke atas. Semasa pullback, low setiap lilin semakin meningkat. Apabila harga membentuk satu lilin dengan lower low, saya akan masuk short mengikut trend menurun keseluruhan.
Saya jarang menggunakan penunjuk teknikal. Saya secara peribadi lebih suka berdagang berdasarkan price action, dan menggunakan price action sebagai pencetus dagangan. Tetapi jika perlu, penunjuk juga boleh digunakan.
Penafian: Apa-apa kandungan dalam artikel ini tidak merupakan nasihat pelaburan peribadi, dan juga tidak merupakan nasihat untuk membeli atau menjual apa-apa produk. Dagangan mempunyai risiko, boleh menyebabkan kerugian besar, malah mungkin melebihi jumlah margin apabila menggunakan leveraj.