가격 행동 매매에서 반전 캔들(K선)은 흔하고 신뢰할 수 있는 신호로, 일반적으로 시장 추세의 전환을 나타냅니다. 간단히 말해, 반전 캔들은 이전 캔들(또는 여러 캔들)의 방향을 반대로 뒤집는 캔들입니다. 이번 글에서는 두 개의 캔들로 구성된 반전 패턴(이중 캔들 반전)에 대해 논의하겠습니다.
이중 캔들 반전(또는 '이중선 반전' 또는 '이중 캔들 반전')은 거래 차트에서 흔히 볼 수 있는 반전 형태입니다. 이는 일반적으로 시장이 강한 단방향 움직임을 겪은 직후 반대 방향의 강한 반전이 나타날 때 발생합니다.
간단히 말해, 시장이 원래 한 방향으로 빠르게 움직이다가 갑자기剧烈的 반대 방향 변동이 발생하는 것입니다. 이 형태에는 다양한 변형이 있지만, 모두 시장이 곧 새로운 추세를 맞이할 수 있음을 나타냅니다. 이중 캔들 반전을 적시에 식별할 수 있다면 시장 반전 초기에 거래에 진입하여 다음 파동의 기회를 잡을 수 있습니다. 따라서 이중 캔들 반전을 식별하는 방법을 배우는 것은 시장 추세를 판단하고 정확한 결정을 내리는 데 매우 중요합니다.
바 차트, 캔들 차트 및 기타 유형의 시장 차트를 논할 때, 우리는 중요한 사실을 간과할 수 없습니다: 이 그래프의 각각은 더 작은 타임프레임의 여러 작은 그래프로 구성되어 있습니다. 다시 말해, 높은 타임프레임의 그래프는 실제로 많은 낮은 타임프레임 그래프의 조합입니다. 예를 들어, 흔한 반전 캔들 패턴은 여러 작은 시간 범위의 이중 캔들 반전의 조합일 수 있으며, 이런 식으로 계속됩니다.
이러한 사고를 확장하면, 모든 반전 캔들, 모든 이중 캔들 반전, 모든 극단적 반전이 각 추세 반전의 구성 요소라고 안심하고 가정할 수 있으며, 단지 다양한 타임프레임에서 주의 깊게 찾으면 됩니다. 또한, 당신이 키워야 할 가장 중요한 능력 중 하나는 반전이 언제 발생하는지, 그리고 어떤 형태로 나타날지를 식별하는 것입니다.
형성
이중 캔들 반전 형태의 기본 형태는 두 개의 연속적인 가격 캔들이 반대 방향으로 마감하는 것입니다.
1. 약세 이중 캔들 반전: 강세 캔들 뒤에 약세 캔들이 이어집니다.
2. 강세 이중 캔들 반전: 약세 캔들 뒤에 강세 캔들이 이어집니다.
강세 캔들의 종가는 시가보다 높습니다. 약세 캔들의 종가는 시가보다 낮습니다.
단순히 기본 형태만 찾으면 너무 많은 형태가 생성됩니다. 따라서 더 실용적인 방법은 최상의 이중 캔들 반전 형태에 집중하는 것입니다.
◎ 최상의 이중 캔들 반전 형태는 두드러지며, 혼잡한 영역에 숨겨져 있지 않습니다.
◎ 이 두 캔들은 각각의 방향으로 강력한 추진력을 보여줍니다.
◎ 이 두 캔들은 상당한 중첩을 보여줍니다.
완벽한 이중 캔들 반전은 방향이 반대이고 크기가 같은 두 개의 캔들로 구성됩니다. 강세 반전의 경우, 먼저 매도세의 강세(클라이맥스)를 보여주는 약세 캔들이 나타나고, 그 직후 시장이 반등하기 시작하여 매수세가 점차 우위를 점하며 돌파를 형성하는 강세 캔들이 나타납니다. 반대로 약세 반전의 형태는 먼저 매수세의 클라이맥스를 나타내는 강세 캔들이 있고, 그 직후 시장이 약세로 전환되어 매도세가 주도권을 잡기 시작하며 하락 돌파를 형성하는 약세 캔들이 이어집니다.
누군가는 반전 캔들과 이중 캔들 반전의 차이가 무엇인지 물을 수 있습니다. 왜냐하면 후자는 하나의 캔들과 하나의 반전 캔들로 구성되기 때문입니다. 일반적으로, 반전 캔들의 크기가 이전 추세 캔들의 최소 75%일 때, 당신은 그 캔들 형태를 이중 캔들 반전으로 간주해야 합니다.
다음 상황을 상상해 보세요: 상승 추세에서 때때로 약세 반전 캔들이 나타나며, 표면적으로는 시장이 하락으로 전환될 것처럼 보입니다. 하지만 이 캔들의 저점이 이전 상승 추세 캔들의 저점을 돌파하지 않았다는 것을 알아차린다면, 그것은 약세 함정일 가능성이 있습니다. 왜일까요? 많은 트레이더들이 이 약세 캔들의 형태를 근거로 시장이 하락하기 시작할 것이라고 오해하여 숏을 준비할 수 있기 때문입니다. 그러나 실제 상황은 종종 그렇지 않습니다.
일반적으로, 다음 캔들에서 시장은 일시적으로 이 약세 캔들의 저점을 돌파할 수 있지만, 이전 상승 추세 캔들의 저점은 돌파하지 않습니다. 이때 시장은 오히려 반등하여 상승을 계속하고, 심지어 신고가를 기록할 수도 있습니다. 이 상황은 마치 시장이 의도적으로 숏 트레이더들에게 함정을 설정하여 추세를 오판하게 하고, 잘못된 시점에 숏을 하게 하여 결국 시장 반등에 휩쓸리게 하는 것과 같습니다.
따라서 이러한 반전 캔들을 볼 때, 단지 그 형태만으로 거래 방향을 결정하지 마세요. 전체 추세 상황을 결합하여 잠재적인 약세 함정이 있는지 관찰하고, 핵심 가격 근처에서 신중하게 결정을 내리세요.
그러나 이 형태를 '이중 캔들 반전'으로 본다면, 진입 시 두 번째 캔들의 저점이 이전 두 캔들의 저점을 돌파할 때까지 기다려야 하며, 단지 후자만 돌파하는 것이 아닙니다. 이렇게 하는 이유는 이전 두 캔들의 저점을 돌파하는 것이 반전 신호가 더 유효함을 확인시켜 성공 확률을 높이기 때문입니다.
고려할 만한 또 다른 제안은: 약세 반전 캔들이 추세 캔들의 저점을 돌파하면, 그 고점이 추세 캔들의 고점을 돌파하지 않았더라도 그것을 외부 캔들로 간주해야 한다는 것입니다. 숏을 하고 가격 반전에 베팅할 계획이라면, 가격이 상대적으로 낮은 위치로回调할 때까지 기다렸다가 숏에 진입하는 것이 좋습니다. 더 낮은 위치에서 매도하면 지지 영역(예: 거래 범위 바닥)에 접근할 위험이 증가하여 반등 확률이 높아져 곤경에 빠질 수 있습니다.
또 다른 할 수 있는 일은 시장이 신저가로 하락할 때까지 기다렸다가 숏에 진입하는 것입니다. 반전 캔들이 추세 캔들과 너무 많이 중첩되면, 그들은 이중 캔들 거래 범위를 형성하며, 그 돌파 진입점은 전체 거래 범위 밖에 있어야 합니다.
일반적으로 이중 캔들 반전을 실패하게 만들어 추세 순응 거래 신호를 보내는 특정 설정이 있습니다. 이중 캔들 반전이 하나 이상의 이전 캔들과 중첩되고 이동평균선에 닿으면, 돌파 실패 가능성이 큽니다. 예를 들어, 이중 캔들 강세 반전이 이동평균선 위에 형성되고 그 형태가 이전 캔들과 중첩되는 것을 본다면, 신호 캔들 위에서 매수해서는 안 됩니다. 시장이 이미 소규모 거래 범위에 진입했기 때문에, 경험 많은 트레이더들은 강세 신호 캔들의 고점 또는 그 위에서 단기 매도를 할 가능성이 큽니다.
클라이맥스 후 이중 캔들 반전
이중 캔들 반전 형태는 일반적으로 시장의 클라이맥스 후, 특히 빠른 상승 후 시장이 급격히 하락할 때 나타납니다. 이 형태의 출현은 이전 가격 움직임이 동력을 잃을 수 있고, 시장의 방향성 움직임이 더 이상 지속 가능하지 않게 될 수 있음을 의미합니다. 아래 차트에서 이러한 상황을 볼 수 있습니다.
◎ 이 글은 AL BROOKS의 《Trading Price Action TRENDS》에서 편역되었습니다.
가격 행동(Price Action) 매매의 '원조'급 인물은 AL Brooks(알 브룩스)일 것입니다. 월스트리트 기술적 분석 대가로서, Brooks는 가격 행동 매매 분야의 권위자로, 그는 가격 행동(裸K) 분석을 가장 잘하며 이 분야에 개척적인 기여를 했고, 미국 선물 거래계에서 큰 영향력을 가지고 있습니다.
이미 환갑을 훨씬 넘겼지만, Brooks는 여전히 정력이 왕성하며 매일 자신의 웹사이트 블로그나 소셜 계정에서 글로벌 거래 시장에 대한 분석을 공유하고 있습니다.