ในการเทรดแบบ Price Action แท่งเทียนกลับตัว (Reversal Candle) เป็นสัญญาณที่พบได้บ่อยและเชื่อถือได้ โดยปกติจะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มตลาด พูดง่ายๆ ก็คือ แท่งเทียนกลับตัวคือแท่งเทียนที่กลับทิศทางตรงข้ามกับแท่งเทียนก่อนหน้า (หรือหลายแท่งก่อนหน้า) ในบทความนี้เราจะพูดถึงรูปแบบการกลับตัวที่ประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่ง (Double K Reversal)
Double K Reversal (หรือที่เรียกว่า "Double Line Reversal" หรือ "Double Candle Reversal") เป็นรูปแบบการกลับตัวที่พบได้บ่อยบนกราฟเทรด โดยมักปรากฏหลังจากที่ตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวอย่างแข็งแกร่ง แล้วตามด้วยการกลับตัวที่รุนแรงในทิศทางตรงกันข้าม
พูดง่ายๆ ก็คือ ตลาดเดิมเคลื่อนไหวไปในทิศทางหนึ่งอย่างรวดเร็ว แล้วจู่ๆ ก็เกิดการแกว่งตัวกลับทิศทางอย่างรุนแรง รูปแบบนี้มีหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ทั้งหมดบ่งบอกว่าตลาดอาจกำลังจะเข้าสู่แนวโน้มใหม่ หากสามารถระบุ Double K Reversal ได้ทันเวลา ก็จะสามารถเข้าเทรดในช่วงเริ่มต้นของการกลับตัวของตลาด และคว้าโอกาสจากคลื่นลูกต่อไปได้ ดังนั้น การเรียนรู้ที่จะระบุ Double K Reversal จึงสำคัญมากสำหรับการตัดสินแนวโน้มตลาดและการตัดสินใจที่แม่นยำ
ในการพูดถึงกราฟแท่งเทียน กราฟแท่งเทียน และกราฟแสดงแนวโน้มตลาดประเภทอื่นๆ เราไม่สามารถมองข้ามข้อเท็จจริงสำคัญข้อหนึ่งได้: แต่ละรูปในกราฟเหล่านี้ล้วนประกอบขึ้นจากรูปเล็กๆ หลายรูปบนไทม์เฟรมที่เล็กกว่า กล่าวอีกนัยหนึ่ง กราฟบนไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าจริงๆ แล้วเกิดจากการรวมกันของกราฟบนไทม์เฟรมที่เล็กกว่าหลายอัน ตัวอย่างเช่น รูปแบบแท่งเทียนกลับตัวที่พบบ่อย อาจประกอบขึ้นจาก Double K Reversal หลายอันบนไทม์เฟรมที่เล็กกว่า และเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ
เมื่อคิดตามแนวทางนี้ เราสามารถสันนิษฐานได้อย่างมั่นใจว่า แท่งเทียนกลับตัวทุกแท่ง Double K Reversal ทุกอัน และการกลับตัวสุดขั้วทุกครั้ง ล้วนเป็นส่วนประกอบของการกลับตัวของแนวโน้มแต่ละครั้ง คุณเพียงแค่ต้องค้นหาอย่างละเอียดบนไทม์เฟรมที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ หนึ่งในความสามารถที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องพัฒนา คือการระบุว่าการกลับตัวเกิดขึ้นเมื่อไหร่ และจะปรากฏในรูปแบบใด
การก่อตัว
รูปแบบพื้นฐานของ Double K Reversal คือแท่งเทียนราคาสองแท่งติดต่อกันที่ปิดในทิศทางตรงกันข้าม
1. Double K Reversal ขาลง: แท่งเทียนขาขึ้นตามด้วยแท่งเทียนขาลง
2. Double K Reversal ขาขึ้น: แท่งเทียนขาลงตามด้วยแท่งเทียนขาขึ้น
แท่งเทียนขาขึ้นมีราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด แท่งเทียนขาลงมีราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด
หากเพียงมองหารูปแบบพื้นฐานก็จะพบรูปแบบมากเกินไป ดังนั้น วิธีที่ใช้ได้จริงกว่าคือการมุ่งเน้นไปที่รูปแบบ Double K Reversal ที่ดีที่สุด
◎ รูปแบบ Double K Reversal ที่ดีที่สุดนั้นโดดเด่น ไม่ซ่อนอยู่ในโซนที่แออัด
◎ แท่งเทียนสองแท่งนี้แสดงการผลักดันที่แข็งแกร่งในทิศทางของแต่ละแท่ง
◎ แท่งเทียนสองแท่งนี้แสดงการทับซ้อนกันอย่างมีนัยสำคัญ
Double K Reversal ที่สมบูรณ์แบบประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่งที่มีทิศทางตรงข้ามกันและมีขนาดเท่ากัน สำหรับการกลับตัวขาขึ้น จะมีแท่งเทียนขาลงปรากฏขึ้นก่อน แสดงถึงความแข็งแกร่งของฝ่ายขาย (จุดสูงสุด) ตามด้วยแท่งเทียนขาขึ้นที่บ่งชี้ว่าตลาดเริ่มฟื้นตัว แรงซื้อค่อยๆ ได้เปรียบ เกิดการทะลุ ในทางกลับกัน รูปแบบการกลับตัวขาลงจะมีแท่งเทียนขาขึ้นก่อน แสดงถึงจุดสูงสุดของฝ่ายซื้อ ตามด้วยแท่งเทียนขาลงที่บ่งชี้ว่าตลาดอ่อนแอลง ฝ่ายขายเริ่มครองอำนาจ เกิดการทะลุลง
บางคนอาจถามว่าความแตกต่างระหว่างแท่งเทียนกลับตัวกับ Double K Reversal คืออะไร เนื่องจากอันหลังประกอบด้วยแท่งเทียนหนึ่งแท่งและแท่งเทียนกลับตัวหนึ่งแท่ง โดยปกติ เมื่อขนาดของแท่งเทียนกลับตัวมีขนาดอย่างน้อย 75% ของแท่งเทียนแนวโน้มก่อนหน้า คุณควรถือว่ารูปแบบแท่งเทียนนั้นเป็น Double K Reversal
ลองจินตนาการถึงสถานการณ์ต่อไปนี้: ในแนวโน้มขาขึ้น บางครั้งอาจมีแท่งเทียนกลับตัวขาลงปรากฏขึ้น ซึ่งดูเผินๆ เหมือนตลาดกำลังจะกลับตัวลง แต่ถ้าคุณสังเกตว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนนี้ไม่ได้ทะลุต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้า นั่นอาจเป็นกับดักหมี ทำไมล่ะ? เพราะเทรดเดอร์หลายคนอาจเข้าใจผิดจากรูปแบบแท่งเทียนขาลงนี้ว่าตลาดกำลังจะเริ่มลง จึงเตรียมช็อต อย่างไรก็ตาม สถานการณ์จริงมักไม่เป็นเช่นนั้น
โดยทั่วไป ในแท่งเทียนถัดไป ตลาดอาจทะลุต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนขาลงนี้ชั่วคราว แต่จะไม่ทะลุต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้า จากนั้นตลาดกลับฟื้นตัวขึ้น ทำนิวไฮต่อไป สถานการณ์นี้เหมือนกับว่าตลาดจงใจตั้งกับดักให้เทรดเดอร์ที่ช็อต ทำให้พวกเขาตัดสินแนวโน้มผิด พวกเขาจึงช็อตในจังหวะที่ผิด และสุดท้ายถูกตลาด rebound กลืนกิน
ดังนั้น เมื่อคุณเห็นแท่งเทียนกลับตัวแบบนี้ อย่าตัดสินทิศทางเทรดเพียงแค่จากรูปแบบของมัน ต้องพิจารณาประกอบกับสถานการณ์แนวโน้มทั้งหมด สังเกตว่ามีกับดักหมีที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ และระมัดระวังในการตัดสินใจใกล้แนวราคาสำคัญ
อย่างไรก็ตาม หากคุณมองรูปแบบนี้เป็น "Double K Reversal" แล้ว เมื่อเข้า คุณควรรอให้ราคาต่ำสุดของแท่งเทียนที่สองทะลุต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนสองแท่งก่อนหน้า ไม่ใช่แค่ทะลุต่ำกว่าแท่งหลังเท่านั้น เหตุผลก็คือ การทะลุต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนสองแท่งก่อนหน้าจะยืนยันสัญญาณกลับตัวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มโอกาสสำเร็จ
คำแนะนำอีกข้อที่ควรพิจารณา: หากแท่งเทียนกลับตัวขาลงทะลุต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งเทียนแนวโน้ม คุณควรถือว่ามันเป็น external candle แม้ว่าราคาสูงสุดของมันจะไม่ทะลุราคาสูงสุดของแท่งเทียนแนวโน้มก็ตาม หากคุณวางแผนจะช็อตและเดิมพันว่าราคาจะกลับตัว ควรรอให้ราคาย้อนกลับไปที่ตำแหน่งที่ค่อนข้างต่ำก่อนแล้วค่อยเข้าช็อต การขายในตำแหน่งที่ต่ำกว่าจะเพิ่มความเสี่ยงในการเข้าใกล้แนวรับ (เช่น ก้นของ trading range) ซึ่งจะเพิ่มโอกาส rebound และอาจทำให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก
อีกสิ่งที่คุณสามารถทำได้คือรอให้ตลาดลงไปทำราคาต่ำใหม่ก่อนแล้วค่อยเข้าช็อต เมื่อแท่งเทียนกลับตัวทับซ้อนกับแท่งเทียนแนวโน้มมากเกินไป พวกมันจะก่อตัวเป็น Double K Trading Range ซึ่งจุดเข้าทะลุควรอยู่ภายนอก trading range ทั้งหมด
มี setup เฉพาะอย่างหนึ่งที่มักทำให้ Double K Reversal ล้มเหลว และส่งสัญญาณให้คุณเทรดตามแนวโน้มแทน หาก Double K Reversal ทับซ้อนกับแท่งเทียนก่อนหน้าหนึ่งแท่งหรือหลายแท่ง และแตะ moving average โอกาสที่การทะลุจะล้มเหลวมีสูง ตัวอย่างเช่น หากคุณเห็น Double K Reversal ขาขึ้นก่อตัวเหนือ moving average และรูปแบบทับซ้อนกับแท่งเทียนก่อนหน้า คุณไม่ควรซื้อเหนือแท่งเทียนสัญญาณ เพราะตลาดได้เข้าสู่ trading range ขนาดเล็กแล้ว เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มีแนวโน้มสูงที่จะขายช็อตที่ราคาสูงสุดหรือเหนือแท่งเทียนสัญญาณขาขึ้น
Double K Reversal หลังจุดสูงสุด
รูปแบบ Double K Reversal มักปรากฏหลังจุดสูงสุดของตลาด โดยเฉพาะหลังจากที่ตลาดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเกิดการร่วงลงอย่างรุนแรง การปรากฏของรูปแบบนี้หมายความว่าแนวโน้มราคาก่อนหน้าอาจสูญเสียโมเมนตัม และการเคลื่อนไหวตามทิศทางของตลาดไม่ยั่งยืนอีกต่อไป คุณสามารถเห็นสถานการณ์นี้ได้ในภาพด้านล่าง
◎ บทความนี้เรียบเรียงจากหนังสือ《Trading Price Action TRENDS》ของ AL BROOKS
บุคคลระดับ "ผู้บุกเบิก" ของการเทรดแบบ Price Action ควรเป็น AL Brooks (อัล บรูกส์) ในฐานะปรมาจารย์วิเคราะห์ทางเทคนิคจากวอลล์สตรีท Brooks ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเทรด Price Action เขาถนัดการวิเคราะห์ Price Action (แท่งเทียนเปลือย) ที่สุด และมีส่วนร่วมในการบุกเบิกในด้านนี้ มีอิทธิพลอย่างมากในวงการเทรดฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ
แม้ว่าจะอายุเกิน 60 ปีแล้ว แต่ Brooks ยังคงกระฉับกระเฉง แบ่งปันการวิเคราะห์ตลาดเทรดโลกบนเว็บไซต์บล็อกหรือบัญชีโซเชียลของเขาทุกวัน