Trong giao dịch price action, nến đảo chiều (nến K) là một tín hiệu phổ biến và đáng tin cậy, thường biểu thị sự thay đổi xu hướng của thị trường. Nói đơn giản, nến đảo chiều là nến đảo ngược hướng so với một (hoặc vài) nến trước đó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về mô hình đảo chiều được tạo thành từ hai nến (đảo chiều hai nến).
Đảo chiều hai nến (còn gọi là "đảo chiều hai đường" hoặc "đảo chiều hai nến") là một mô hình đảo chiều phổ biến trên biểu đồ giao dịch. Nó thường xuất hiện sau khi thị trường trải qua một đợt di chuyển một chiều mạnh mẽ, ngay sau đó là một đợt đảo chiều mạnh mẽ theo hướng ngược lại.
Nói đơn giản, thị trường vốn đang di chuyển nhanh theo một hướng, rồi đột nhiên xảy ra biến động ngược chiều dữ dội. Mô hình này có nhiều biến thể khác nhau, nhưng chúng đều cho thấy thị trường có thể sắp bước vào một xu hướng mới. Nếu nhận diện được đảo chiều hai nến kịp thời, bạn có thể vào lệnh ngay từ giai đoạn đầu của đảo chiều thị trường, nắm bắt cơ hội của đợt sóng tiếp theo. Vì vậy, học cách nhận diện đảo chiều hai nến rất quan trọng để phán đoán xu hướng thị trường và đưa ra quyết định chính xác.
Khi thảo luận về biểu đồ thanh, biểu đồ nến và các loại biểu đồ thị trường khác, chúng ta không thể bỏ qua một sự thật quan trọng: mỗi hình dạng trong số này đều được tạo thành từ nhiều hình dạng nhỏ hơn trên khung thời gian nhỏ hơn. Nói cách khác, hình dạng trên khung thời gian lớn hơn thực chất được tạo thành từ sự kết hợp của nhiều hình dạng trên khung thời gian nhỏ hơn. Ví dụ, một mô hình nến đảo chiều phổ biến có thể được tạo thành từ nhiều đảo chiều hai nến trên khung thời gian nhỏ hơn, và cứ tiếp tục như vậy.
Theo hướng suy luận này, chúng ta có thể yên tâm giả định rằng mỗi nến đảo chiều, mỗi đảo chiều hai nến và mỗi đảo chiều cực đoan đều là thành phần của mỗi lần đảo chiều xu hướng, bạn chỉ cần tìm kiếm cẩn thận trên các khung thời gian khác nhau. Ngoài ra, một trong những khả năng quan trọng nhất bạn cần rèn luyện là nhận biết khi nào đảo chiều xảy ra và nó sẽ xuất hiện dưới hình thức nào.
Hình thành
Hình thức cơ bản của mô hình đảo chiều hai nến là hai nến giá liên tiếp đóng cửa theo hướng ngược nhau.
1. Đảo chiều hai nến giảm: một nến tăng tiếp theo là một nến giảm.
2. Đảo chiều hai nến tăng: một nến giảm tiếp theo là một nến tăng.
Nến tăng có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Nến giảm có giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa.
Nếu chỉ tìm kiếm hình thức cơ bản sẽ tạo ra quá nhiều mô hình. Do đó, cách thực tế hơn là tập trung vào những mô hình đảo chiều hai nến tốt nhất.
◎ Mô hình đảo chiều hai nến tốt nhất là nổi bật, không ẩn mình trong vùng hỗn loạn.
◎ Hai nến này lần lượt thể hiện sự đẩy mạnh mẽ theo hướng của chúng.
◎ Hai nến này cho thấy sự chồng chéo đáng kể.
Đảo chiều hai nến hoàn hảo bao gồm hai nến ngược hướng, có kích thước bằng nhau. Đối với đảo chiều tăng, đầu tiên xuất hiện một nến giảm, cho thấy sức mạnh của bên bán (cao trào), ngay sau đó là một nến tăng, cho thấy thị trường bắt đầu hồi phục, lực mua dần chiếm ưu thế, tạo thành breakout. Ngược lại, mô hình đảo chiều giảm là trước tiên có một nến tăng, thể hiện cao trào của bên mua, sau đó ngay lập tức là một nến giảm, đánh dấu thị trường suy yếu, bên bán bắt đầu chiếm ưu thế, tạo thành breakout giảm.
Có người có thể hỏi, sự khác biệt giữa nến đảo chiều và đảo chiều hai nến là gì, vì cái sau được tạo thành từ một nến và một nến đảo chiều. Thông thường, khi kích thước của nến đảo chiều ít nhất bằng 75% nến xu hướng trước đó, bạn nên coi mô hình nến đó là đảo chiều hai nến.
Hãy tưởng tượng tình huống sau: trong xu hướng tăng, đôi khi xuất hiện một nến đảo chiều giảm, bề ngoài trông như thị trường sắp chuyển sang giảm. Nhưng nếu bạn để ý rằng đáy của nến này không phá vỡ đáy của nến xu hướng tăng trước đó, thì có khả năng đó là bẫy giảm. Tại sao? Vì nhiều trader có thể dựa vào hình dạng nến giảm này mà lầm tưởng thị trường sắp bắt đầu giảm, từ đó chuẩn bị short. Tuy nhiên, thực tế thường không phải vậy.
Thông thường, trong nến tiếp theo, thị trường có thể tạm thời phá vỡ đáy của nến giảm này, nhưng sẽ không phá vỡ đáy của nến xu hướng tăng trước đó. Lúc này, thị trường lại hồi phục, tiếp tục tăng, thậm chí tạo đỉnh mới. Tình huống này giống như thị trường cố tình đặt bẫy cho các trader short, khiến họ phán đoán sai xu hướng, dẫn đến short sai thời điểm, cuối cùng bị đợt hồi phục của thị trường nuốt chửng.
Vì vậy, khi bạn thấy một nến đảo chiều như vậy, đừng chỉ dựa vào hình dạng của nó để quyết định hướng giao dịch. Hãy kết hợp với tình hình xu hướng tổng thể, quan sát xem có bẫy giảm tiềm ẩn hay không, và cẩn thận đưa ra quyết định gần các mức giá quan trọng.
Tuy nhiên, nếu bạn coi mô hình này là "đảo chiều hai nến", thì khi vào lệnh, bạn nên đợi đến khi đáy của nến thứ hai phá vỡ đáy của cả hai nến trước đó, chứ không chỉ phá vỡ đáy của nến sau. Lý do là việc phá vỡ đáy của cả hai nến trước đó có thể xác nhận tín hiệu đảo chiều hiệu quả hơn, tăng xác suất thành công.
Một gợi ý khác đáng cân nhắc: nếu một nến đảo chiều giảm phá vỡ đáy của nến xu hướng, bạn nên coi nó là nến ngoài (outside candle), ngay cả khi đỉnh của nó không phá vỡ đỉnh của nến xu hướng. Nếu bạn định short và đặt cược vào đảo chiều giá, tốt nhất nên đợi giá hồi về mức tương đối thấp rồi mới vào lệnh short. Bán ở vị trí thấp hơn sẽ tăng rủi ro tiến gần vùng hỗ trợ (như đáy của vùng giao dịch), điều này làm tăng xác suất hồi phục, từ đó có thể khiến bạn rơi vào tình thế khó khăn.
Một điều khác bạn có thể làm là đợi thị trường giảm xuống mức thấp mới rồi mới vào lệnh short. Khi nến đảo chiều và nến xu hướng chồng chéo quá nhiều, chúng sẽ tạo thành vùng giao dịch hai nến, và điểm vào lệnh breakout nên nằm ngoài toàn bộ vùng giao dịch đó.
Có một thiết lập cụ thể thường khiến đảo chiều hai nến thất bại, từ đó gửi tín hiệu giao dịch thuận xu hướng cho bạn. Nếu đảo chiều hai nến chồng chéo với một hoặc nhiều nến trước đó, và chạm vào đường trung bình, thì khả năng breakout thất bại rất cao. Ví dụ, nếu bạn thấy một đảo chiều hai nến tăng hình thành phía trên đường trung bình, và mô hình này chồng chéo với các nến trước đó, bạn không nên mua phía trên nến tín hiệu. Vì thị trường đã bước vào một vùng giao dịch nhỏ, các trader giàu kinh nghiệm có khả năng sẽ short tại hoặc phía trên đỉnh của nến tín hiệu tăng.
Đảo chiều hai nến sau cao trào
Mô hình đảo chiều hai nến thường xuất hiện sau cao trào của thị trường, đặc biệt là sau một đợt tăng nhanh, thị trường xuất hiện giảm mạnh. Sự xuất hiện của mô hình này có nghĩa là đà tăng giá trước đó có thể mất động lực, chuyển động có hướng của thị trường trở nên không còn bền vững. Bạn có thể thấy tình huống này trong hình dưới đây.
◎ Bài viết này được biên dịch từ cuốn 《Trading Price Action TRENDS》 của AL BROOKS
Nhân vật "tổ sư" của giao dịch price action (Price Action) phải kể đến AL Brooks (Al Brooks). Là bậc thầy phân tích kỹ thuật Phố Wall, Brooks được coi là chuyên gia có thẩm quyền trong lĩnh vực giao dịch price action, ông giỏi nhất về phân tích price action (nến trần), và có đóng góp mang tính khai phá trong lĩnh vực này, có ảnh hưởng cực lớn trong giới giao dịch hợp đồng tương lai tại Mỹ.
Mặc dù đã qua tuổi lục tuần từ lâu, nhưng Brooks đến nay vẫn tràn đầy năng lượng, mỗi ngày chia sẻ phân tích của ông về thị trường giao dịch toàn cầu trên blog website hoặc tài khoản mạng xã hội của mình.