다음 주부터 더 나은 트레이더가 될 수 있다고 말하면 어떨까요? 가능합니다, 그리고 그것은 전적으로 자신에게 달려 있습니다. 현재 거래에 대한 사고방식과 시장에서의 행동 패턴을 바꾸기로 결심하기만 하면 됩니다. 현재 거래 결과에 만족하지 못한다면, 뭔가를 바꿔야 할 때입니다. 동의하시나요?
많은 트레이더가 거래의 '정상'에 오르지 못하는 주된 이유 중 하나는 광적인 거래 루프에 빠져 있기 때문입니다: 끊임없이 주문을 넣고, 거래 대상 가격의 등락에 집착하며, 거래가 진행되는 동안 계속 전략을 조정하고, 보통 너무 일찍 또는 너무 늦게 청산합니다.
이런 트레이더들은 본능적으로 자신의 포지션 크기가 너무 크다는 것을 알고 있습니다. 과도한 포지션은 대부분의 사람을 시장의 등락에 빠져들게 하고, 심지어 중독되어 헤어나올 수 없게 만듭니다. 시장의 변동성 때문에 보유한 거래에 대한 생각을 멈출 수 없게 됩니다. 하루 종일 미친 듯이 휴대폰이나 컴퓨터를 확인하고, 한밤중에 깨어서도 거래가 생각나서 '반드시' 앱을 열어 손익을 확인해야 한다고 느낀 적이 있으신가요?
이러한 파괴적인 행동은 곧 매우 심각한 삶의 문제로 발전하여, 결국 트레이더의 재정적·심리적 붕괴로 이어집니다.
왜 트레이더는 이런 파괴적인 심리적 순환에 빠지는가?
그렇다면 왜 이렇게 많은 트레이더가 과도한 걱정의 악순환에 빠지는 것처럼 보일까요? 주로 세 가지 이유가 있습니다:
◎ 거래 포지션이 너무 커서 감당할 수 없는 손실을 지나치게 걱정하게 된다.
◎ 많은 사람이 전문 트레이더의 기술이나 마인드셋을 갖추지 않은 채 거래를 시작하여, 마치 카지노 테이블에서 '올인'하듯 시장에서 행동한다. 무의식적으로 많은 트레이더는 실제로 오락(도박)을 위해 거래하고 있으며, 거래를 사업이나 커리어로 다루는 법을 아직 배우지 못했다.
◎ 거래 중독 — 많은 트레이더는 숙련된 차트 기술자이지만 삶에서 지루함을 느껴, 하루 종일(심지어 밤에도) 화면을 들여다보며 거래의 자극을 찾고, 거래에 진입할 때마다 뇌에서 도파민이 분비된다.
제가 자주 말하듯이, 트레이더의 목표는 주문 후 더 이상 집착하지 않는 것이어야 합니다. 주문 후 자리를 떠나고, 잊어버리고, 시장이 스스로 움직이게 하세요. 가격 변동을 활용하기 위해 시장에 들어온 것이니, 그 변동을 방해하지 마세요. 할 수 있는 유일한 일은 미리 거래 계획을 세우고 올바르게 실행하는 것이지만, 일단 거래에 진입하면 임무는 기본적으로 완료된 것입니다. 차트를 들여다봐도 결과에 아무런 도움이 되지 않습니다!
이 부정적인 마인드셋과 행동에서 벗어나는 네 가지 방법
다음 네 가지 조언을 듣고 실천한다면, 거래 상황이 완전히 바뀔 것이라고 보장합니다……
1. 거래 포지션은 자신의 거래 능력과 지식에 맞춰야 한다
초보 트레이더는 시장에 막 진입했을 때 종종 '올인'하여 빠르게 큰 손실을 봅니다. 이것은 큰 실수이며, 너무 늦기 전에 해결하거나 피해야 합니다.
자신에 대해 현실적인 평가를 하시기 바랍니다. 6개월이나 1년밖에 거래하지 않았다면 아직 모든 지식을 완전히 습득하지 못한 것이므로, 전체 위험 자본 풀과 순자산에 비해 미미한 위험만 감수해야 합니다. 전문 트레이더가 되어 이런 교훈을 읽을 필요가 없어지기 전까지는 기술적으로 아직 초보자이므로, 겸손하게 자신에게 상기시키세요: 초보자는 성급하게 시장에 뛰어들어 한 거래에 계좌의 20%를 투입할 충분한 능력이 있는 척해서는 안 된다는 것을.
어떤 사람이 5,000달러(약 680만 원)나 10,000달러(약 1,360만 원)의 계좌를 가지고 시장에 들어와서, 어떤 책이나 기사가 '계좌 자금의 2%를 감수해도 된다'는 조언을 했다는 이유만으로 거래당 200달러(약 27만 원)를 감수한다는 것이 이해가 되지 않습니다. 이것은 터무니없습니다. 수익성 있는 트레이더가 되기 위해 시장에서 충분히 오래 살아남고 싶다면, 거래의 변동성을 경험할 충분한 시간을 확보해야 합니다(이것이 진정한 시장 경험을 가르쳐 줍니다). 시장에서 더 오래 살아남고 싶다면 포지션 크기를 조절하여 본금을 보호하고, 항상 수비를 철저히 해야 합니다.
2. 거래 포지션은 편안히 잠들 수 있는 크기여야 한다
다른 사람이 말하는 거래당 감수해야 할 위험 비율이나 구체적인 금액은 잊어버리고, 계좌에 얼마가 있는지도 잊어버리세요. 유일하게 중요한 것은 한 거래에서 편안히 감수할 수 있는 위험이 얼마인지 아는 것입니다…… 자신의 한계를 파악하고, 편안히 잠들 수 있는 금액을 찾으세요.
심리적으로 감당할 수 있는 포지션 크기를 설정하여, 정상적인 시간에 잠자리에 들어도 침대에서 거래에 대한 생각을 하지 않을 수 있어야 합니다.
이를 달성하는 방법은 먼저 실제로 감당할 수 있는 위험 금액을 찾는 것입니다 — 자신의 실제 자금 상황에 따라. 수입은 얼마인가? 부채 상황은 어떤가? 전체 순자산은 얼마인가? 숫자를 계산해 보세요. 이것이 단일 거래에서 쉽게 감당할 수 있는 위험이며, 손실이 나도 정상적인 생활에 영향을 미치지 않는 금액입니다. 제가 수년간 시장에서 발견한 가장 간단하고 효과적인 방법은 '수면 테스트'입니다: 정상적으로 잠들고, 잠을 유지하며, 거래 때문에 깨지 않는다면 자신에게 적절한 위험을 감수하고 있는 것입니다(트레이더마다 위험 감수 능력은 다릅니다).
기억하세요, 어디선가 시작해야 합니다. 작은 포지션에서도 돈을 벌지 못한다면 어떻게 큰 포지션에서 돈을 벌 수 있겠습니까? 시장은 항상 거기에 있을 것이니 '조급함'이나 FOMO(놓칠 것에 대한 두려움)를 버리세요 — 이것들은 모두 심리적인 것이며, 통제하지 않으면 그것이 당신을 통제할 것입니다.
3. 거래 자신감을 재건하는 방안
거래 규율과 일관성에 문제가 있다면, 자신감을 되찾도록 도와드릴 수 있습니다. 다음 단계를 따르기만 하세요……
가장 중요한 것은 거래에 대한 자신감을 재건하는 것입니다. 의심과 두려움을 제거해야 하며, 이는 특히 거래 중독으로 인해 큰 손실을 본 경우 어려울 수 있습니다.
뇌를 '훈련'하고 올바르게 사고 훈련을 하여 올바른 습관과 일상 운영을 형성해야 하며, 이는 거래 전략 실행에 대한 자신감도 높여줄 것입니다.
예를 들어: 연속으로 20건의 거래를 설정하고 100% '설정하고 잊어버리는' 마인드셋을 유지해 보세요. 이전보다 작은 포지션을 사용하고, 각 거래의 손익비를 1:1로 설정하세요. 기억하세요, 이것은 뇌가 주문하고, 거래를 신뢰하고, 떠나서 시장이 스스로 움직이게 하는 훈련입니다. 손을 놓고 거래에 과도하게 개입하지 않으려고 노력하는 것입니다. 목표를 설정하여 이런 거래를 연속 20건 완료하면, 약간의 수익을 볼 수 있을 것이며, 이는 자신감을 재건하고 뇌가 올바른 습관을 형성하도록 도와 '아무것도 하지 않는' 것의 가치를 체험하게 할 것입니다.
4. 최고의 분산 방법
서두에서 분산의 필요성에 대해 논의했습니다. 많은 트레이더 — 심지어 우수한 트레이더까지도 — 지루함 때문에 거래 중독의 함정에 빠집니다. 이를 피하는 방법은 분산할 방법을 찾는 것입니다. 취미, 가족 시간, 휴가 등 다양한 것으로 주의를 분산할 수 있습니다. 하지만 최고의 분산 방법은 아마도 지식과 거래 기술 향상에 대한 강한 갈망일 것입니다. 이상적으로는 위의 모든 방법을 결합할 수 있습니다. 시간이 더 빨리 가게 하는 것을 찾아야 하며, 그러면 거래를 확인하거나 감수한 위험을 걱정할 시간이 없을 것입니다. 긍정적으로 유지하세요! 차트 앞에 앉아 파동 하나하나를 관찰하는 것은 유익한 결과를 가져오지 않으며, 나쁜 거래 결과와 불필요한 스트레스만 대량으로 생산할 뿐입니다.
결론
이 글의 핵심은 거래에 대한 사고방식을 바꿔야 한다는 것입니다. 제목에서 언급한 간단한 마인드셋 '기술'은 바로 이것입니다: 거래에서 성공하고 싶다면 현실적이어야 하며, '거래로 빠르게 부자가 되겠다는 마인드셋'을 가지지 말아야 합니다. 거래는 많은 기회를 줄 수 있지만, 성공을 '필요로' 한다고 느낄수록 성공 가능성은 줄어듭니다. 사람들이 절망하거나 시장에서 서둘러 수익을 내려고 할 때, 실패로 이끄는 많은 행동을 하게 됩니다. 과도한 포지션을 사용하기 시작하고, 끊임없이 거래하며, 결국 거래 '중독자'가 됩니다. 현실적이 되고, 자신에게 솔직해지고, 천천히 시작하고, 작게 시작하며, 경험이 쌓임에 따라 점차 자신감과 기술을 향상시키세요.
이 글에서 제시한 조언을 받아들인다면 — 포지션을 대폭 줄이고(일시적이라도), 위의 마인드셋 훈련을 시작한다면 — 시간이 지남에 따라 더 쉽게 차트를 보고, 신호를 찾아 과감하게 실행하며, 스트레스 없는 자신감 있는 마인드셋을 유지할 수 있을 것입니다. 이것이 바로 여러분이 도달하고자 하는 상태이며, 제가 현재 있는 상태이고, 진정한 집중과 규율을 통해 여러분도 이 상태에 도달할 수 있습니다. 내년에 100만 달러(약 13억 6천만 원)를 벌지 못할 수도 있지만, 분명히 상위 1% 트레이더처럼 생각하고 행동하게 될 것이며, 이것은 이미 좋은 시작이고, 세상이 여러분에게 열릴 것이며, 이를 기반으로 점차 발전할 수 있습니다. 하나의 승리에 집중하고, 거래 결과에 심리적으로 집착하지 마세요(이기든 지든 받아들이세요). 다음 상태에 도달하세요: 자신 있게 주문하고 거래가 자연스럽게 발전하도록 놔둘 수 있는 상태.