ถ้าผมบอกคุณว่าตั้งแต่สัปดาห์หน้าคุณสามารถเป็นเทรดเดอร์ที่เก่งขึ้นได้ คุณทำได้ และมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองทั้งหมด สิ่งที่คุณต้องทำก็แค่ตัดสินใจเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการเทรดในปัจจุบันและรูปแบบพฤติกรรมของคุณในตลาด ถ้าคุณไม่พอใจกับผลการเทรดในตอนนี้ ก็ถึงเวลาเปลี่ยนอะไรบางอย่าง คุณเห็นด้วยกับตรงนี้ไหม?
เหตุผลหลักประการหนึ่งที่เทรดเดอร์หลายคนไม่สามารถไปถึงจุดสูงสุดของการเทรดได้ ก็เพราะพวกเขาติดอยู่ในวงจรการเทรดที่บ้าคลั่ง: ส่งออเดอร์ไม่หยุด จ้องมองราคาของสินทรัพย์ที่เทรดขึ้นลงอย่างหมกมุ่น และปรับกลยุทธ์การเทรดไปมาระหว่างที่ออเดอร์ยังเปิดอยู่ ซึ่งมักจะออกจากออเดอร์เร็วเกินไปหรือช้าเกินไป
เทรดเดอร์เหล่านี้รู้โดยสัญชาตญาณว่าขนาดสถานะของตัวเองใหญ่เกินไป สถานะที่ใหญ่เกินไปทำให้คนส่วนใหญ่หมกมุ่นกับความผันผวนของตลาด และถึงขั้นเสพติดจนถอนตัวไม่ได้ ความผันผวนของตลาดทำให้พวกเขาหยุดคิดเรื่องออเดอร์ที่ถืออยู่ไม่ได้ คุณเคยพบว่าตัวเองเอาแต่เช็คมือถือหรือคอมพิวเตอร์ทั้งวัน หรือตื่นมากลางดึกแล้วยังคิดเรื่องเทรด และรู้สึกว่า "ต้อง" เปิดแอปดูกำไรขาดทุนไหม?
พฤติกรรมทำลายตัวเองแบบนี้จะกลายเป็นปัญหาในชีวิตที่ร้ายแรงมากอย่างรวดเร็ว และสุดท้ายทำให้เทรดเดอร์ล้มสลายทั้งทางการเงินและทางจิตใจ
ทำไมเทรดเดอร์ถึงติดอยู่ในวงจรจิตใจที่ทำลายตัวเองแบบนี้?
แล้วทำไมเทรดเดอร์จำนวนมากถึงดูเหมือนจะติดอยู่ในวงจรแห่งความกังวลเกินเหตุนี้? มีสาเหตุหลักสามประการ:
◎ ขนาดสถานะในการเทรดใหญ่เกินไป ทำให้เทรดเดอร์กังวลเกินเหตุกับความสูญเสียที่ตัวเองรับไม่ไหว
◎ หลายคนเริ่มเทรดโดยที่ยังไม่มีทักษะหรือจิตใจของเทรดเดอร์มืออาชีพ ดังนั้นพฤติกรรมของพวกเขาในตลาดจึงเหมือนกับการ "All in" บนโต๊ะคาสิโน ในจิตใต้สำนึก เทรดเดอร์หลายคนจริงๆ แล้วเทรดเพื่อความสนุก (พนัน) และพวกเขายังไม่ได้เรียนรู้ที่จะมองการเทรดเป็นธุรกิจหรืออาชีพ
◎ ติดการเทรด — เทรดเดอร์หลายคนเป็นนักวิเคราะห์กราฟที่ชำนาญ แต่พวกเขารู้สึกเบื่อในชีวิต จึงเอาแต่นั่งจ้องหน้าจอทั้งวัน (และทั้งคืน) เพื่อหาความตื่นเต้นจากการเทรด สมองจะหลั่งโดปามีนทุกครั้งที่เข้าเทรด
อย่างที่ผมพูดบ่อยๆ เป้าหมายของเทรดเดอร์ควรเป็นการส่งออเดอร์แล้วไม่ไปยึดติดกับมันอีก ส่งออเดอร์แล้วก็ไปทำอย่างอื่น ลืมมันไป ปล่อยให้ตลาดเคลื่อนไหวไปเอง คุณเข้าตลาดเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคา ดังนั้นอย่าไปรบกวนความผันผวนนั้น สิ่งเดียวที่คุณทำได้คือกำหนดแผนเทรดล่วงหน้าและดำเนินการอย่างถูกต้อง แต่เมื่อคุณเข้าเทรดแล้ว ภารกิจของคุณก็ถือว่าเสร็จสิ้น การจ้องกราฟไม่ได้ช่วยอะไรกับผลลัพธ์เลย!
สี่วิธีช่วยให้คุณหลุดพ้นจากจิตใจและพฤติกรรมเชิงลบนี้
ถ้าคุณรับฟังคำแนะนำสี่ข้อต่อไปนี้และนำไปปฏิบัติ ผ้ารับประกันเลยว่ามันจะเปลี่ยนสถานการณ์การเทรดของคุณอย่างสิ้นเชิง…
1. ขนาดสถานะในการเทรดควรสอดคล้องกับความสามารถและความรู้ของตัวเอง
เทรดเดอร์มือใหม่มัก "ทุ่มสุดตัว" เมื่อเพิ่งเข้าตลาด และขาดทุนเป็นจำนวนมากอย่างรวดเร็วในตลาด นี่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ คุณต้องแก้ไขหรือหลีกเลี่ยงปัญหานี้ก่อนจะสายเกินไป
ผมอยากให้คุณประเมินตัวเองอย่างตรงไปตรงมา ถ้าคุณเพิ่งเทรดมาแค่หกเดือนหรือหนึ่งปี คุณยังไม่ได้เชี่ยวชาญความรู้ทั้งหมด ดังนั้นคุณควรเสี่ยงในสัดส่วนที่เล็กมากเมื่อเทียบกับเงินทุนความเสี่ยงโดยรวมและทรัพย์สินสุทธิของคุณ ก่อนที่คุณจะเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพและไม่จำเป็นต้องอ่านบทเรียนแบบนี้ ในทางเทคนิคคุณยังเป็นมือใหม่อยู่ ดังนั้นจงถ่อมตัว เตือนตัวเองว่ามือใหม่ไม่ควรบุ่มบ่ามเข้าตลาดและแกล้งทำเป็นมีความสามารถพอที่จะลงเงิน 20% ของบัญชีในออเดอร์เดียว
ผมไม่เข้าใจว่าทำไมบางคนถึงเข้าตลาดด้วยบัญชี 5,000 หรือ 10,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 175,000–350,000 บาท) แล้วเสี่ยง 200 ดอลลาร์ (ประมาณ 7,000 บาท) ต่อออเดอร์ เพียงเพราะหนังสือหรือบทความบางชิ้นบอกว่า "สามารถเสี่ยงได้ 2% ของเงินในบัญชี" อะไรทำนองนั้น มันไร้สาระมาก ถ้าคุณอยากอยู่ในตลาดนานพอที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ คุณต้องเผื่อเวลาไว้มากพอที่จะได้สัมผัสความผันผวนของการเทรด (ซึ่งจะสอนประสบการณ์ตลาดจริงให้คุณ) ถ้าคุณอยากอยู่ในตลาดได้นานขึ้น คุณต้องปกป้องเงินต้นด้วยการควบคุมขนาดสถานะ ตั้งรับไว้เสมอ
2. ขนาดสถานะในการเทรดควรทำให้คุณนอนหลับสบาย
ลืมสิ่งที่คนอื่นพูดเกี่ยวกับสัดส่วนความเสี่ยงหรือจำนวนเงินที่ควรเสี่ยงต่อออเดอร์ไปได้เลย และลืมไปด้วยว่าบัญชีคุณมีเงินเท่าไหร่ สิ่งเดียวที่สำคัญคือคุณรู้ว่าตัวเองสามารถเสี่ยงได้มากแค่ไหนในออเดอร์เดียวโดยที่ยังสบายใจ… รู้ขีดจำกัดของตัวเอง และหาจำนวนที่ทำให้คุณนอนหลับสบาย
คุณต้องกำหนดขนาดสถานะที่จิตใจของคุณรับไหว จนคุณเข้านอนตามเวลาปกติได้โดยไม่ต้องนอนคิดเรื่องเทรด
วิธีทำก็คือเริ่มจากหาจำนวนความเสี่ยงที่คุณรับได้จริงตามสถานะการเงินที่แท้จริงของคุณ รายได้เท่าไหร่? หนี้สินเป็นอย่างไร? ทรัพย์สินสุทธิโดยรวมเท่าไหร่? คำนวณออกมาเป็นตัวเลข นั่นคือจำนวนที่คุณรับความเสี่ยงได้สบายๆ ในออเดอร์เดียว แม้ขาดทุนก็ไม่กระทบชีวิตปกติ วิธีที่ง่ายและได้ผลที่สุดที่ผมค้นพบในตลาดมาหลายปีก็คือ "การทดสอบการนอน": ถ้าคุณนอนหลับได้ปกติ หลับต่อเนื่อง และไม่ตื่นเพราะเรื่องเทรด แสดงว่าคุณรับความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมกับตัวเองแล้ว (ความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละเทรดเดอร์จะต่างกัน)
จำไว้ว่าคุณต้องเริ่มจากที่ไหนสักแห่ง ถ้าคุณทำกำไรไม่ได้แม้แต่กับสถานะเล็กๆ แล้วจะทำกำไรกับสถานะใหญ่ได้อย่างไร? ตลาดอยู่ตรงนั้นเสมอ ดังนั้นทิ้งความรู้สึก "เร่งรีบ" หรือ FOMO (กลัวพลาดโอกาส) ไปได้เลย — ทั้งหมดนี้เป็นแค่เรื่องจิตใจของคุณ ถ้าคุณไม่ควบคุมมัน มันจะควบคุมคุณ
3. แผนฟื้นฟูความมั่นใจในการเทรด
ถ้าวินัยและความสม่ำเสมอในการเทรดของคุณมีปัญหา ผมช่วยคุณเรียกความมั่นใจกลับมาได้ แค่ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้…
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความมั่นใจในการเทรดขึ้นมาใหม่ คุณต้องขจัดความสงสัยและความกลัว ซึ่งอาจทำได้ยาก โดยเฉพาะในกรณีที่ติดการเทรดจนขาดทุนหนัก
คุณต้อง "ฝึก" สมองและฝึกความคิดอย่างถูกวิธีเพื่อสร้างนิสัยและกิจวัตรที่ถูกต้อง ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินการตามกลยุทธ์การเทรดของคุณด้วย
ตัวอย่างเช่น: ลองตั้งออเดอร์ 20 ครั้งติดต่อกัน และรักษาจิตใจแบบ "ตั้งแล้วลืม" ไว้ 100% ใช้สถานะที่เล็กกว่าเดิม กำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:1 ในแต่ละออเดอร์ จำไว้นี่คือการฝึกสมองให้ส่งออเดอร์ เชื่อในการเทรด เดินจากไป และปล่อยให้ตลาดเคลื่อนไหวเอง คุณกำลังพยายามปล่อยวาง ไม่เข้าไปยุ่งกับการเทรดมากเกินไป ตั้งเป้าหมายทำให้ครบ 20 ออเดอร์ติดต่อกัน คุณน่าจะเห็นกำไรบ้าง ซึ่งจะสร้างความมั่นใจขึ้นมาใหม่และช่วยให้สมองสร้างนิสัยที่ถูกต้อง — ให้คุณได้สัมผัสคุณค่าของ "การไม่ทำอะไรเลย"
4. วิธีเบี่ยงเบนความสนใจที่ดีที่สุด
ในตอนเปิดผมได้พูดถึงความจำเป็นของการเบี่ยงเบนความสนใจ เทรดเดอร์หลายคน — แม้แต่เทรดเดอร์ที่เก่ง — ติดกับดักการเสพติดการเทรดเพราะความเบื่อ วิธีหลีกเลี่ยงก็คือหาวิธีเบี่ยงเบนความสนใจ อาจทำได้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น งานอดิเรก เวลากับครอบครัว ท่องเที่ยวพักผ่อน แต่วิธีเบี่ยงเบนความสนใจที่ดีที่สุดอาจเป็นความกระหายอย่างแรงกล้าที่จะเพิ่มพูนความรู้และทักษะการเทรด ในอุดมคติคุณสามารถผสมผสานทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน คุณต้องหาสิ่งที่ทำให้เวลาผ่านไปเร็วขึ้น เพื่อที่คุณจะไม่มีเวลาไปเช็คออเดอร์หรือกังวลกับความเสี่ยงที่รับไว้ คิดบวกเข้าไว้! การนั่งจ้องกราฟและเฝ้าดูตลาดทีละความผันผวนไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะสร้างผลการเทรดที่แย่และความเครียดที่ไม่จำเป็นมากมาย
บทสรุป
บทความนี้เน้นว่าคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการเทรด "เคล็ดลับ" ทางจิตใจง่ายๆ ที่กล่าวถึงในหัวข้อก็คือ: ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในการเทรด คุณต้องมองตามความเป็นจริง อย่ามีจิตใจแบบ "รวยเร็วด้วยการเทรด" การเทรดให้โอกาสคุณได้มากมาย แต่ยิ่งคุณรู้สึกว่า "ต้อง" ให้มันสำเร็จ โอกาสสำเร็จก็ยิ่งน้อยลง เมื่อคนเริ่มรู้สึกสิ้นหวังหรือรีบร้อนอยากทำกำไรในตลาด พวกเขาจะทำหลายสิ่งหลายอย่างที่นำไปสู่ความล้มเหลว เริ่มใช้สถานะที่ใหญ่เกินไป เทรดไม่หยุด และสุดท้ายกลายเป็น "ขี้ยา" การเทรด จงมองตามความเป็นจริง ซื่อสัตย์กับตัวเอง เริ่มช้าๆ เริ่มจากเล็กๆ และค่อยๆ เพิ่มความมั่นใจและทักษะเมื่อประสบการณ์มากขึ้น
ถ้าคุณนำคำแนะนำในบทความนี้ไปใช้ — ลดขนาดสถานะลงอย่างมาก (แม้แค่ชั่วคราว) และเริ่มฝึกจิตใจตามที่กล่าวมา เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะดูกราฟ หาสัญญาณ และดำเนินการอย่างเด็ดขาดได้ง่ายขึ้น โดยรักษาจิตใจที่มั่นใจและไร้ความเครียด นี่คือสภาวะที่คุณอยากไปให้ถึง และเป็นสภาวะปัจจุบันของผม ด้วยสมาธิและวินัยที่แท้จริง คุณก็ไปถึงสภาวะนี้ได้เช่นกัน คุณอาจไม่ได้ทำเงิน 1 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 35 ล้านบาท) ภายในปีหน้า แต่คุณจะคิดและลงมือเหมือนเทรดเดอร์ระดับท็อป 1% อย่างแน่นอน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก โลกจะเปิดประตูให้คุณ และคุณสามารถพัฒนาต่อยอดจากตรงนี้ได้ โฟกัสที่ชัยชนะทีละครั้ง อย่าไปยึดติดกับผลลัพธ์ของการเทรดทางจิตใจ (ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็ยอมรับ) ไปให้ถึงสภาวะที่: คุณสามารถส่งออเดอร์ได้อย่างมั่นใจ และปล่อยให้การเทรดดำเนินไปตามธรรมชาติ