Chris Parry ialah seorang peniaga menguntungkan yang diiktiraf pasaran. Sebagai peniaga profesional, beliau mahir dalam analisis pergerakan harga dan Ichimoku. Pada masa yang sama sebagai mentor dagangan, Chris menggunakan pengalaman dagangan beliau selama 18 tahun untuk mengajar kemahiran dagangan kepada ramai peniaga, menikmati reputasi yang tinggi dalam dunia dagangan UK, dan juga menerima gelaran "Peniaga Khazanah Negara" di kalangan pelajarnya.
Ciri terbesar kandungan pengajaran Chris ialah mudah dan senang difahami. Beliau tidak akan menggunakan carta dan contoh yang terlalu rumit untuk "menunjuk-nunjuk" kemahiran tingginya, sebaliknya melalui contoh yang mudah dan bersahaja membolehkan pelabur ramai lebih mudah memahami idea dagangannya.
Indikator teknikal Williams (%R) dicipta oleh mahaguru dagangan terkenal Larry Williams, boleh dikatakan salah satu indikator teknikal paling biasa digunakan di pasaran, sesetengah pelabur profesional mendakwa kadar kemenangan indikator ini kadangkala boleh mencapai sehingga 85%. Dalam artikel hari ini, Chris akan berkongsi dengan kita aplikasi khusus beliau mengenai indikator teknikal Williams (%R).
Seperti semua indikator terlebih beli/terlebih jual, peniaga sebaiknya menunggu harga instrumen berubah arah sebelum membuat pesanan. Contohnya, jika indikator terlebih beli/terlebih jual menunjukkan keadaan terlebih beli, maka menunggu harga menurun sebelum menjual adalah tindakan bijak.
Sama seperti semua indikator terlebih beli/terlebih jual, sebaiknya tunggu harga memberi isyarat perubahan sebelum anda membuat pesanan. Contohnya, jika harga sedang menunjukkan keadaan terlebih beli, maka sebelum menjual saham harus tunggu harga turun barulah laksanakan (MACD ialah penunjuk yang baik untuk memantau perubahan harga). Satu fenomena yang tidak jarang berlaku ialah apabila harga terus mendaki atau menurun, indikator terlebih beli/terlebih jual akan kekal dalam keadaan terlebih beli/terlebih jual untuk masa yang lama. Menjual semata-mata kerana saham kelihatan terlebih beli/terlebih jual mungkin menyebabkan anda sudah menutup kedudukan lebih awal sebelum harga menunjukkan isyarat kemerosotan.
Satu fenomena menarik tentang indikator teknikal Williams (%R) ialah keupayaan ajaibnya meramal pembalikan harga aset asas. Indikator ini hampir selalu membentuk puncak dan berbalik menurun beberapa hari sebelum harga aset asas mencapai titik tinggi dan menurun. Begitu juga, indikator teknikal Williams (%R) biasanya membentuk palung dan berbalik menaik beberapa hari sebelum harga aset asas pulih.
1. Apabila garis %R mencapai -80, pasaran berada dalam keadaan terlebih jual, pergerakan harga mungkin mencapai dasar pada bila-bila masa. Oleh itu, garis mendatar -80 biasanya dipanggil garis beli, pelabur boleh menunggu peluang untuk beli di sini; sebaliknya, apabila garis %R mencapai 20, pasaran berada dalam keadaan terlebih beli, pergerakan mungkin hampir mencapai puncak, garis mendatar 20 dipanggil garis jual.
2. Apabila %R mendaki ke atas dari zon terlebih jual, ini menunjukkan trend pasaran mungkin berubah, secara amnya, apabila %R menembusi garis tengah -50, pasaran berubah dari lemah kepada kuat, ialah isyarat beli; sebaliknya, apabila %R menurun dari zon terlebih beli, selepas menembusi ke bawah garis tengah -50, boleh disahkan pasaran kuat berubah lemah, ialah isyarat jual.
3. Oleh kerana keadaan pasaran berubah-ubah, selepas terlebih beli masih boleh terlebih beli lagi, selepas terlebih jual juga boleh terlebih jual lagi, oleh itu, apabila %R memasuki zon terlebih beli atau terlebih jual, trend pasaran tidak semestinya serta-merta berbalik. Hanya apabila disahkan garis %R jelas berubah arah, menembusi ke bawah garis jual atau menembusi garis beli, barulah isyarat beli jual yang betul.
4. Semasa menggunakan indeks Williams untuk menilai pasaran, sebaiknya gunakan serentak indeks kekuatan relatif untuk pengesahan bersama. Pada masa yang sama, apabila garis %R menembusi atau menembusi ke bawah garis tengah 50, juga boleh digunakan untuk mengesahkan sama ada isyarat indeks kekuatan relatif adalah betul. Oleh itu, jika pengguna dapat menggunakan indeks Williams dengan betul, memainkan fungsi pelengkapnya dengan indeks kekuatan relatif dalam menilai pasaran kuat lemah dan fenomena terlebih beli terlebih jual, boleh mendapat penilaian yang lebih jelas tentang arah aliran besar.
Berikut ialah formula pengiraan indikator %R, ia sangat serupa dengan formula pengiraan indikator stochastic oscillator, perbezaannya ialah William's %R dilukis secara terbalik, manakala indikator stochastic mempunyai pelicinan dalaman.
%R = 100 - (C - Ln) / (Hn - Ln) × 10
C ialah harga tutup hari tersebut
Ln ialah harga terendah dalam n hari
Hn ialah harga tertinggi dalam n hari
Dalam formula, n hari ialah parameter pilihan, biasanya ditetapkan kepada 14 hari atau 20 hari.
Nilai indikator antara -80% dan -100% menunjukkan harga aset terlebih jual, nilai indikator antara 0 dan -20% menunjukkan terlebih beli.
Indikator teknikal Williams (%R) boleh digunakan dalam pelbagai senario, ia boleh membantu kita menentukan:
1. Momentum;
2. Terlebih beli dan terlebih jual;
3. Kekuatan trend;
4. Serta isyarat beli jual yang berpotensi.
Seperti yang telah disebutkan tadi, indikator teknikal Williams (%R) sangat serupa dengan indikator stochastic, tetapi ia mempunyai kebolehgunaan yang lebih luas, boleh berfungsi dalam pelbagai jenis persekitaran pasaran, termasuk pasaran sisi dan bukan dagangan.
Satu-satunya perbezaan antara kedua-dua indikator ialah prinsip matematik di sebaliknya. Indikator teknikal Williams (%R) menunjukkan perbandingan harga semasa dengan harga tertinggi dalam tempoh tinjauan. Secara lalai, indikator teknikal Williams (%R) ditetapkan kepada 14 tempoh. Pada carta harian ialah 14 hari, pada carta jam ialah 14 jam dan sebagainya.
Jika anda melihat 0 pada indikator teknikal Williams (%R), ini bermakna pasaran hampir atau melebihi titik tertinggi dalam tempoh masa yang dipilih. Sebaliknya, jika anda melihat bacaan indikator -100, ini bermakna pasaran hampir atau di bawah tahap terendah dalam tempoh masa yang dipilih. Di atas ialah penjelasan ringkas tentang konsep indikator ini, mari kita masuk ke bahagian demonstrasi aplikasi khusus.
Contoh Penggunaan Indikator Teknikal Williams (%R)
Indikator teknikal Williams (%R) lebih sesuai untuk dagangan jangka pendek, oleh itu, kita akan memberi tumpuan kepada aplikasinya dalam dagangan jangka pendek.
Strategi #1: Menggunakan Indikator Teknikal Williams (%R) semasa Tempoh Konsolidasi dalam Dagangan Harian
Seperti yang diketahui umum, sebahagian besar masa pasaran dihabiskan untuk konsolidasi, tanpa kemajuan yang jelas. Oleh itu, jika anda ingin bertahan dalam dagangan jangka pendek, menguasai kaedah dagangan julat adalah penting. Memilih masa pasaran yang turun naik tidaklah begitu mudah. Dalam fasa konsolidasi, kadar keuntungan biasanya sangat rendah. Inilah sebabnya mengapa anda perlu mampu mencari titik perubahan harga dengan ketepatan penembak tepat. Sebelum kita mula mencari isyarat dagangan, kita perlu terlebih dahulu mencari pasaran julat.
Selepas mengenal pasti pasaran yang bergerak dalam julat, langkah seterusnya ialah menunggu indikator teknikal Williams (%R) mencapai nilai ekstrem.
Jika kita ingin beli, kita mahu bacaan indikator teknikal Williams (%R) ialah -100. Ini bukan sahaja menunjukkan data terlebih jual yang ekstrem, tetapi juga menunjukkan penawaran pasaran sedang kering. Jika indikator momentum memberi isyarat yang tepat, pasaran sepatutnya melantun. Atau, sekurang-kurangnya akan cuba melantun dari terlebih jual.
Peraturan entry sangat mudah:Masuk apabila bacaan %R menghampiri -100, pada masa yang sama lilin ditutup.
Selain itu, kita juga mahu candlestick yang mencapai bacaan -100 mempunyai julat dagangan yang lebih besar daripada candlestick sebelumnya. Dari sudut teknikal, sebaik sahaja pasaran berbalik, ini akan menghapuskan sebarang rintangan. Untuk strategi exit dan pengurusan stop loss, kita boleh meletakkan stop loss pelindung di bawah sokongan bawah julat, dan take profit di bahagian atas julat.
Strategi 2: Lonjakan Momentum dalam Dagangan Harian apabila Indikator Williams Menaik
Selain menggunakan indikator teknikal Williams %R untuk mengenal pasti bacaan pasaran terlebih beli dan terlebih jual, kita juga boleh menggunakannya untuk menangkap lonjakan momentum yang dilihat pada carta harian. Mari kita kaji bagaimana dagangan momentum berfungsi menggunakan indikator teknikal Williams %R.
Langkah pertama: Lukis garis pada tahap -50 indikator teknikal Williams %R
Strategi momentum akan berdasarkan garis tahap -50. Untuk mengenal pasti isyarat dagangan berpotensi dengan lebih baik dan lebih pantas, kita tambah garis pada tahap -50. Apabila indikator %R melintasi tahap -50, ia menandakan perubahan momentum.
Kita juga menukar indeks terlebih jual dan terlebih beli masing-masing kepada -90 dan -10. Sekarang, mari kita tentukan syarat apa yang diperlukan sebelum mencetuskan dagangan.
Langkah kedua: Beli sebaik sahaja indikator bergerak dari bacaan terlebih jual ke garis tahap -50
Sebelum beli dengan penuh keyakinan, terdapat dua syarat yang perlu dipenuhi:
Pertama, kita perlu melihat %R di zon terlebih jual. Jika bacaannya di bawah -90, kita anggap pasaran terlebih jual. Kedua, kita perlu melihat indikator bergerak dari zon terlebih jual, dan melintasi garis tahap -50 dari bawah.
Perubahan momentum ini menunjukkan bahawa kita boleh mula mencari peluang dagangan dalam arah breakout dari tahap -50. Dalam contoh ini, sebaik sahaja indikator momentum menembusi tahap -50, kita terus beli.
Kesimpulan
Secara ringkasnya, indikator teknikal Williams %R ialah alat hebat yang boleh membantu semua orang menentukan tahap tinggi rendah pasaran dengan tepat. Ini bermakna peniaga tidak perlu menunggu pasaran berbalik, pada permulaan lantunan atau penurunan sudah ada peluang untuk masuk dagangan. Semua orang boleh merujuk mana-mana strategi di atas, tetapi pastikan ia sesuai dengan kitaran pasaran semasa, dan juga sesuai dengan personaliti dagangan anda sendiri.