Chris Parry là một trader có lợi nhuận được thị trường công nhận. Là một trader chuyên nghiệp, anh ấy thành thạo phân tích hành động giá và biểu đồ Ichimoku. Đồng thời là một người thầy dạy giao dịch, Chris sử dụng 18 năm kinh nghiệm giao dịch của mình để truyền đạt kỹ năng giao dịch cho nhiều trader, có danh tiếng trong giới giao dịch nước Anh, đồng thời nhận được danh hiệu "trader bảo vật quốc gia" từ các học viên.
Đặc điểm lớn nhất trong nội dung giảng dạy của Chris là đơn giản, dễ hiểu. Anh ấy không sử dụng những biểu đồ và ví dụ quá phức tạp để "khoe" kỹ năng siêu đẳng của mình, mà thông qua những ví dụ đơn giản, bình dị để giúp đông đảo nhà đầu tư dễ dàng hiểu được triết lý giao dịch của mình.
Chỉ báo kỹ thuật Williams (%R) được sáng tạo bởi bậc thầy giao dịch nổi tiếng Larry Williams, có thể nói đây là một trong những chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường, một số nhà đầu tư chuyên nghiệp cho rằng tỷ lệ thắng của chỉ báo này đôi khi có thể lên tới 85%. Trong bài viết hôm nay, Chris sẽ chia sẻ với chúng ta về ứng dụng cụ thể của chỉ báo kỹ thuật Williams (%R).
Giống như tất cả các chỉ báo quá mua/quá bán, trader tốt nhất nên chờ giá của công cụ đổi hướng trước khi vào lệnh. Ví dụ, nếu chỉ báo quá mua quá bán hiển thị điều kiện quá mua, thì việc chờ giá giảm xuống trước khi bán là điều khôn ngoan.
Cũng như tất cả các chỉ báo quá mua/quá bán, tốt nhất bạn nên chờ giá thay đổi tín hiệu trước khi vào lệnh. Ví dụ, nếu giá đang hiển thị trạng thái quá mua, thì nên chờ giá giảm xuống rồi mới thực hiện bán (MACD là chỉ báo tốt để theo dõi biến động giá). Có một hiện tượng không hiếm gặp, đó là khi giá tiếp tục leo lên hoặc giảm xuống, chỉ báo quá mua/quá bán sẽ duy trì trạng thái quá mua/quá bán trong một thời gian dài. Chỉ vì cổ phiếu trông có vẻ quá mua/quá bán mà bán đi, có thể khiến bạn thoát lệnh sớm trước khi giá hiển thị tín hiệu xấu đi.
Một hiện tượng thú vị của chỉ báo kỹ thuật Williams (%R) là nó có khả năng kỳ diệu trong việc dự đoán sự đảo chiều của giá tài sản cơ sở. Chỉ báo này gần như luôn tạo đỉnh và đảo chiều giảm vài ngày trước khi giá tài sản cơ sở đạt đỉnh và giảm xuống. Tương tự, chỉ báo kỹ thuật Williams (%R) thường tạo đáy và đảo chiều tăng vài ngày trước khi giá tài sản cơ sở phục hồi.
1. Khi đường %R đạt -80, thị trường đang ở trạng thái quá bán, xu hướng giá có thể chạm đáy bất cứ lúc nào. Do đó, đường ngang -80 thường được gọi là đường mua, nhà đầu tư có thể chờ đợi cơ hội mua tại đây; ngược lại, khi đường %R đạt 20, thị trường đang ở trạng thái quá mua, xu hướng có thể sắp chạm đỉnh, đường ngang 20 được gọi là đường bán.
2. Khi %R leo lên từ vùng quá bán, điều này cho thấy xu hướng thị trường có thể đảo chiều, thông thường, khi %R phá vỡ đường trung tâm -50, thị trường chuyển từ yếu sang mạnh, đây là tín hiệu mua; ngược lại, khi %R giảm xuống từ vùng quá mua, sau khi phá vỡ đường trung tâm -50, có thể xác nhận thị trường mạnh chuyển sang yếu, đây là tín hiệu bán.
3. Do tình hình thị trường thay đổi không ngừng, sau quá mua vẫn có thể quá mua tiếp, sau quá bán cũng có thể quá bán tiếp, do đó, khi %R vào vùng quá mua hoặc quá bán, xu hướng không nhất thiết sẽ đảo chiều ngay lập tức. Chỉ khi xác nhận đường %R đảo chiều rõ ràng, phá vỡ đường bán hoặc phá vỡ đường mua, thì mới là tín hiệu mua bán chính xác.
4. Khi sử dụng chỉ báo Williams để phân tích thị trường, tốt nhất nên kết hợp sử dụng đồng thời chỉ báo sức mạnh tương đối (RSI) để xác nhận. Đồng thời, khi đường %R phá vỡ hoặc xuyên qua đường trung tâm 50, cũng có thể dùng để xác nhận tín hiệu của chỉ báo sức mạnh tương đối có chính xác hay không. Do đó, nếu người dùng biết cách áp dụng đúng chỉ báo Williams, phát huy chức năng bổ trợ của nó với chỉ báo sức mạnh tương đối trong việc phân tích thị trường mạnh yếu và hiện tượng quá mua quá bán, có thể đưa ra phán đoán rõ ràng hơn về xu hướng lớn.
Dưới đây là công thức tính chỉ báo %R, nó rất giống với công thức tính chỉ báo dao động ngẫu nhiên (Stochastic), điểm khác biệt là William's %R được vẽ ngược lại, còn chỉ báo Stochastic có làm mịn nội bộ.
%R = 100 - (C - Ln) / (Hn - Ln) × 10
C là giá đóng cửa trong ngày
Ln là giá thấp nhất trong n ngày
Hn là giá cao nhất trong n ngày
Trong công thức, n ngày là tham số được chọn, thông thường được đặt là 14 ngày hoặc 20 ngày.
Giá trị chỉ báo trong khoảng -80% đến -100% cho thấy giá tài sản bị quá bán, giá trị chỉ báo trong khoảng 0 đến -20% cho thấy bị quá mua.
Chỉ báo kỹ thuật Williams (%R) có thể được sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, nó giúp chúng ta xác định:
1. Động lượng;
2. Quá mua và quá bán;
3. Sức mạnh của xu hướng;
4. Và các tín hiệu mua bán tiềm năng.
Như đã đề cập ở trên, chỉ báo kỹ thuật Williams (%R) rất giống với chỉ báo Stochastic, nhưng nó có tính ứng dụng rộng rãi hơn, có thể hoạt động trong các môi trường thị trường khác nhau, bao gồm thị trường đi ngang và thị trường không giao dịch.
Điểm khác biệt duy nhất giữa hai chỉ báo là nguyên lý toán học đằng sau chúng. Chỉ báo kỹ thuật Williams (%R) hiển thị so sánh giữa giá hiện tại với giá cao nhất trong khoảng thời gian hồi tưởng. Theo mặc định, chỉ báo kỹ thuật Williams (%R) được đặt là 14 chu kỳ. Trên biểu đồ ngày là 14 ngày, trên biểu đồ giờ là 14 giờ, v.v.
Nếu bạn thấy số 0 trên chỉ báo kỹ thuật Williams (%R), điều này có nghĩa là thị trường đang gần hoặc cao hơn điểm cao nhất trong khoảng thời gian đã chọn. Ngược lại, nếu bạn thấy chỉ báo có giá trị -100, điều này có nghĩa là thị trường đang gần hoặc thấp hơn mức thấp nhất trong khoảng thời gian đã chọn. Trên đây là giải thích đơn giản về khái niệm của chỉ báo này, dưới đây hãy cùng bước vào phần trình diễn ứng dụng cụ thể.
Ví dụ sử dụng chỉ báo kỹ thuật Williams (%R)
Chỉ báo kỹ thuật Williams (%R) phù hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn, do đó, chúng ta sẽ tập trung thảo luận về ứng dụng của nó trong giao dịch ngắn hạn.
Chiến lược #1: Sử dụng chỉ báo kỹ thuật Williams (%R) trong giai đoạn tích lũy khi giao dịch trong ngày
Như mọi người đều biết, phần lớn thời gian thị trường dành cho việc tích lũy, không có tiến triển rõ ràng nào. Do đó, nếu bạn muốn tồn tại trong giao dịch ngắn hạn, việc nắm vững phương pháp giao dịch trong vùng giá đi ngang là vô cùng quan trọng. Việc chọn thời điểm cho một thị trường biến động không dễ dàng như vậy. Trong giai đoạn tích lũy, tỷ lệ lợi nhuận thường rất thấp. Đây là lý do tại sao bạn cần có khả năng tìm ra các điểm đảo chiều giá với độ chính xác của một tay súng bắn tỉa. Trước khi bắt đầu tìm kiếm tín hiệu giao dịch, trước tiên chúng ta cần tìm một thị trường đi ngang.
Sau khi xác định được thị trường dao động đi ngang, bước tiếp theo là chờ chỉ báo kỹ thuật Williams (%R) đạt giá trị cực trị.
Nếu chúng ta muốn mua, chúng ta muốn chỉ báo kỹ thuật Williams (%R) có giá trị -100. Điều này không chỉ cho thấy dữ liệu quá bán cực độ, mà còn cho thấy nguồn cung của thị trường đang cạn kiệt. Nếu chỉ báo động lượng đưa ra tín hiệu chính xác, thị trường sẽ bật lại. Hoặc ít nhất sẽ cố gắng bật lại từ vùng quá bán.
Quy tắc vào lệnh rất đơn giản:vào lệnh khi %R gần mức -100, đồng thời nến đóng cửa.
Ngoài ra, chúng ta cũng muốn nến đạt mức -100 có biên độ giao dịch lớn hơn nến trước đó. Từ góc độ kỹ thuật, một khi thị trường đảo chiều, điều này sẽ loại bỏ mọi kháng cự. Đối với chiến lược thoát lệnh và quản lý cắt lỗ, chúng ta có thể đặt cắt lỗ bảo vệ bên dưới đáy hỗ trợ của vùng giá, chốt lời tại đỉnh của vùng giá.
Chiến lược 2: Giao dịch trong ngày khi động lượng bùng nổ cùng với sự tăng của chỉ báo Williams
Ngoài việc sử dụng chỉ báo kỹ thuật Williams %R để xác định các mức đọc quá mua và quá bán của thị trường, chúng ta còn có thể sử dụng nó để bắt các đợt bùng nổ động lượng hàng ngày trên biểu đồ. Hãy cùng nghiên cứu cách giao dịch động lượng hoạt động với chỉ báo kỹ thuật Williams %R.
Bước 1: Vẽ một đường tại mức -50 của chỉ báo kỹ thuật Williams %R
Chiến lược động lượng sẽ được xây dựng dựa trên đường mức -50. Để xác định tín hiệu giao dịch tiềm năng tốt hơn và nhanh hơn, chúng ta thêm một đường tại mức -50. Khi chỉ báo %R vượt qua mức -50, nó đánh dấu sự thay đổi của động lượng.
Đồng thời, chúng ta thay đổi chỉ số quá bán và quá mua lần lượt thành -90 và -10. Bây giờ, hãy xác định những điều kiện cần thiết trước khi kích hoạt giao dịch.
Bước 2: Mua khi chỉ báo di chuyển từ mức quá bán đến đường mức -50
Trước khi mua với sự tự tin cao, có hai điều kiện cần được đáp ứng:
Đầu tiên, chúng ta cần thấy %R trong vùng quá bán. Nếu giá trị của nó thấp hơn -90, chúng ta coi thị trường đang quá bán. Thứ hai, chúng ta cần thấy chỉ báo di chuyển ra khỏi vùng quá bán và vượt qua đường mức -50 từ bên dưới.
Sự thay đổi động lượng này cho thấy chúng ta có thể bắt đầu tìm kiếm cơ hội giao dịch theo hướng đột phá qua mức -50. Trong ví dụ này, ngay khi chỉ báo động lượng phá vỡ mức -50, chúng ta mua ngay lập tức.
Tổng kết
Tóm lại, chỉ báo kỹ thuật Williams %R là một công cụ tuyệt vời, có thể giúp mọi người xác định chính xác các mức cao thấp của thị trường. Điều này có nghĩa là trader không cần chờ thị trường đảo chiều, mà có cơ hội vào lệnh ngay khi bắt đầu đợt bật lại hoặc giảm xuống. Mọi người có thể tham khảo bất kỳ chiến lược nào trong số các chiến lược trên, nhưng hãy đảm bảo nó phù hợp với chu kỳ thị trường hiện tại, cũng như phù hợp với tính cách giao dịch của bản thân.