Pada pendapat anda, adakah pergerakan jangka pendek mempunyai corak? Bolehkah trend jangka pendek diramal?
Bagi soalan ini, seribu orang, seribu jawapan. Tetapi pada era 50-an dan 60-an abad lalu, hampir semua trader dan ahli ekonomi berpendapat bahawa trend jangka pendek tidak dapat diramal.
Namun pada suatu petang yang membosankan, ahli matematik terkenal dan pengasas teori maklumat, Shannon, menjadi orang pertama yang memecahkan tanggapan itu.
1. Kaedah dagangan yang dicipta oleh seorang "orang luar"
Menurut Shannon, dalam pasaran dagangan yang naik turun, terdapat banyak nombor yang berdenyut dan berubah, dan dengan kaedah matematik sudah pasti dapat dirumuskan satu logik yang hampir.
Maka, kaedah dagangan grid yang paling asas dan asli pun lahir.
Kaedah dagangan awal Shannon, secara ringkasnya ialah: pada satu harga tertentu, gunakan 50% modal akaun untuk beli saham, apabila harga saham naik pada kadar tertentu, jual sebahagian saham, apabila harga saham turun, gunakan baki modal untuk tambah semula sebahagian kedudukan, supaya baki modal akaun dan nilai pasaran saham yang dipegang kekal pada nisbah 1:1.
Kedengaran rumit bukan? Mari kita ambil contoh.
Contohnya saya sekarang memegang 20,000 dolar AS (sekitar RM94,000), gunakan 10,000 dolar AS untuk beli sesuatu saham, maka modal saya: nilai saham = 1:1;
Jika saham turun, nilainya menyusut kepada 8,000 dolar AS, saya gunakan 1,000 dolar AS untuk tambah kedudukan, supaya baki modal: nilai saham masih 1:1;
Jika saham naik, nilainya meningkat kepada 12,000 dolar AS, saya jual saham bernilai 1,000 dolar AS, supaya baki modal: nilai saham = 11,000:11,000, kekal pada 1:1.
Contoh ini secara kasarnya ialah kaedah dagangan yang dijelaskan oleh Shannon.
Yang menariknya, Shannon juga berpendapat bahawa kenaikan dan penurunan harga tidak dapat diramal, tetapi apabila harga naik terus menjual untuk mengunci keuntungan, apabila harga turun terus membeli, maka dapat mengekalkan keuntungan yang agak stabil.
2. Sebelum buat dagangan grid, anda perlu ambil perhatian tiga perkara ini
Fakta membuktikan, kaedah dagangan Shannon ini menunjukkan prestasi yang memberangsangkan ketika berhadapan dengan pergerakan jangka pendek. Pada hari-hari seterusnya, modalnya mencapai pertumbuhan kompaun tahunan sebanyak 29%.
Ada yang bergurau mengatakan, jika bukan kerana Shannon menghidap nyanyuk pada usia muda, dewa saham hari ini mungkin sudah bertukar tangan.
Seiring dengan peredaran masa, ramai trader terus mengoptimumkan kaedah dagangan grid Shannon, akhirnya membentuk satu teori dagangan grid yang agak sistematik.
Yang paling biasa ialah carta di bawah ini:
1. Kenal pasti tahap sokongan dan rintangan yang anda fikirkan, bahagikan julat ini kepada banyak zon dagangan
2. Bahagikan modal anda kepada banyak bahagian, sebaik sahaja harga jatuh ke satu zon, beli satu bahagian; sebaik sahaja harga naik satu zon, jual satu bahagian.
Kedengaran mudah? Tetapi, sebelum melakukan dagangan grid, anda masih perlu menyelesaikan tiga masalah.
1. Saiz grid
Ada yang menetapkan julat grid kepada 3% (setiap kali pasaran bergerak 3%, beli atau jual satu bahagian), ada juga yang menetapkan kepada 5% (setiap kali pasaran bergerak 5%, beli atau jual satu bahagian)
Sebenarnya, saiz grid tidak boleh ditetapkan secara sembarangan, perlu mengambil kira turun naik pasaran. Jika turun naik kecil, julat grid terlalu besar, mungkin setengah hari pun tidak dapat menyelesaikan satu transaksi; jika grid terlalu banyak, komisen beli jual juga lebih tinggi, ruang keuntungan setiap pesanan semakin kecil.
2. Pengurusan kedudukan
Dagangan grid memerlukan jumlah modal yang tinggi, terutamanya apabila banyak pesanan terperangkap, jumlah modal akan terus mempengaruhi keupayaan menahan risiko.
Sudah tentu, jika modal tidak mencukupi, anda juga boleh masuk dengan kedudukan kecil, untuk meningkatkan kadar toleransi kesilapan anda.
3. Berhati-hati dengan pasaran satu hala
Dagangan grid tidak sesuai untuk pasaran satu hala, dagangan grid tidak sesuai untuk pasaran satu hala, dagangan grid tidak sesuai untuk pasaran satu hala.
Perkara penting diulang tiga kali, jika julat grid anda kecil, dan pasaran bergerak satu hala, anda akan mengumpul banyak pesanan bertentangan, dan mudah mengalami margin call.
Jadi walaupun kadar kemenangan purata dagangan grid melebihi 80%, ia sama sekali bukan kemenangan mudah, anda masih perlu memberi perhatian kepada struktur pasaran dan asas, untuk berhati-hati dengan pasaran satu hala.