Linda Bradford Raschke ialah seorang trader berjaya dengan pengalaman luar biasa. Mari lihat strategi yang beliau gunakan! Untuk menjadi trader yang berjaya, anda bukan sahaja memerlukan kesabaran dan semangat yang tidak pernah putus asa dalam dagangan forex untuk mencapai keuntungan yang diidamkan, malah memerlukan strategi yang sesuai untuk memaksimumkan hasil.
Trader mesti sentiasa mencari dan mencuba pelbagai strategi dagangan sehingga menemui yang paling sesuai untuk diri sendiri. Mengambil inspirasi daripada strategi trader terkenal yang telah lama berkecimpung dalam bidang dagangan juga merupakan satu pilihan.
Salah seorang trader yang terkenal dengan "strategi juara" ialah Linda Bradford Raschke. Trader wanita super ini mempunyai tiga strategi dagangan utama yang boleh anda uji sendiri:
◍ Strategi Dagangan 80-20: Satu strategi dagangan jangka pendek/harian, idea terasnya ialah dengan memerhati corak lilin harian tertentu untuk menentukan peluang pembalikan pasaran pada hari berikutnya.
◍ Strategi Turtle Soup (Sup Penyu): Satu strategi songsang breakout,主要用于 dagangan jangka sederhana dan pendek. Idea terasnya ialah memanfaatkan peluang apabila pasaran membuat breakout palsu dan harga kembali ke dalam julat untuk membuat dagangan.
◍ Strategi Anti-Trading (Anti-Dagangan): Satu strategi dagangan "menangkap penghujung pembetulan secara songsang, meneruskan mengikut trend", tetapi ia bukan songsang secara buta, sebaliknya masuk pada titik permulaan penerusan trend dengan peraturan yang jelas.
Namun sebelum itu, mari kita kenali Linda Bradford ini terlebih dahulu.
Siapa Linda Raschke?
Linda Raschke ialah seorang trader, penulis, pendidik yang berjaya, dan juga Presiden LBR Group——kumpulan syarikat yang memberi tumpuan kepada bidang pelaburan. Beliau memulakan kerjaya dagangan pada tahun 1981, ketika itu sebagai ahli Pacific Coast Stock Exchange (Bursa Saham Pantai Pasifik) dan Philadelphia Stock Exchange (Bursa Saham Philadelphia).
Pada tahun 1992, Linda menjadi CTA (Penasihat Dagangan Komoditi) berdaftar. Selepas bekerja di beberapa syarikat dana lindung nilai selama beberapa tahun, pada tahun 2002 Linda Raschke menubuhkan dana lindung nilai sendiri dan berkhidmat sebagai CPO (Pengendali Dana Komoditi).
Selain itu, Linda juga seorang penulis yang telah menerbitkan beberapa buku, contohnya "Trading Sardines (Dagangan Sardin)" yang diterbitkan oleh Daughters Press pada Januari 2019, serta "Street Smarts: High Probability Trading Strategies for the Futures and Equities Markets (Kebijaksanaan Jalanan: Strategi Dagangan Kebarangkalian Tinggi untuk Pasaran Futures dan Ekuiti)" yang ditulis bersama Laurence A. Connors.
Beliau juga dijemput berucap di pelbagai acara, dan mengajar untuk banyak institusi berwibawa yang diiktiraf di peringkat global, termasuk: Managed Futures Association (Persatuan Futures Terurus), American Association of Professional Technical Analysts (Persatuan Penganalisis Teknikal Profesional Amerika) serta International Federation of Technical Analysts (Persekutuan Penganalisis Teknikal Antarabangsa).
Linda Raschke terkenal dengan kepakaran menggunakan analisis teknikal. Beliau berpendapat analisis teknikal adalah kunci kejayaan. Linda berdagang kontrak futures S&P 500, dan berjaya mengaplikasikan sistem dagangannya dalam pasaran forex dan komoditi.
Gaya Pelaburan
Linda Bradford Raschke ialah seorang trader momentum. Beliau menggalakkan beli pada pembetulan pertama selepas harga mencatat tinggi baharu, dan jual pada lantunan pertama selepas harga mencatat rendah baharu.
Selain itu, beliau berpendapat jam pertama dan jam terakhir hari dagangan memberikan petunjuk penting tentang pergerakan pasaran.
"Jam terakhir dagangan sering mencerminkan trend sebenar. Smart money akan menunjukkan kehebatan mereka pada jam terakhir, terus menyesuaikan kedudukan untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan. Selagi pasaran menunjukkan penutupan yang kukuh secara berterusan, trend menaik boleh dijangka akan berterusan. Isyarat paling mungkin trend menaik berakhir ialah——kenaikan awal pagi muncul dahulu, kemudian penutupan lemah."
"Volume tinggi pada penutupan bermakna harga awal pagi hari berikutnya akan meneruskan arah setengah jam terakhir."
Linda berpendapat, "Jam pertama menetapkan rangka kerja dagangan hari itu. Jika isyarat trend kukuh awal muncul, saya akan berdagang secara agresif."
Beliau juga berkata: "Dalam dunia wang, dunia ini dibentuk oleh tingkah laku manusia, tiada siapa yang benar-benar boleh meramal masa depan. Ingat perkataan ini——tiada siapa. Oleh itu, trader yang berjaya tidak membuat keputusan berdasarkan apa yang mungkin berlaku, sebaliknya bertindak balas terhadap apa yang sebenarnya berlaku."
Selain itu, ramai trader terbaik dunia mempunyai satu ciri yang sama: percaya pada penyediaan pelan dagangan dan pelaksanaan yang ketat.
Linda berkata: "Saya tidak pernah risau tentang kerugian, kerana saya sentiasa tahu saya akan dapatkan wang itu kembali. Saya sentiasa tahu, tidak kira apa yang berlaku, saya boleh memasuki mana-mana pasaran, berdagang dengan mana-mana jumlah modal."
Strategi #1 Strategi Dagangan 80-20
Strategi ini boleh dikatakan mudah dan senang digunakan, kerana ia tidak bergantung pada sebarang penunjuk, sesuai untuk dagangan jangka pendek dan harian. Pada asasnya, strategi ini bergantung pada "breakout palsu" julat. Asas strategi terletak pada corak lilin harian tertentu (carta lilin), terutamanya lilin dengan badan panjang (nisbah ≥ 80%), bayang pendek (≤ 20%).
Seperti namanya, jika badan lilin mencapai 80% atau lebih, manakala bayang hanya 20% atau kurang, lilin sedemikian dianggap memberi isyarat untuk dagangan hari berikutnya.
Linda menyatakan, dalam keadaan ini, pasaran sangat mungkin mengalami pembalikan pada hari berikutnya. Lilin sebegini dipanggil "lilin momentum".
Selepas lilin momentum muncul, trader perlu menunggu harga menembusi julat 20 pip dari harga penutupan lilin momentum tersebut dalam beberapa hari berikutnya, dan membuka posisi apabila harga kembali ke harga penutupan, dengan sasaran keuntungan ditetapkan pada 50% daripada keseluruhan julat lilin momentum.
Strategi #2 Strategi Turtle Soup (Sup Penyu)
Nama strategi ini merujuk kepada strategi dagangan penyu yang terkenal. Pada tahun 1980-an, strategi ini diajarkan oleh Richard Dennis dan William Eckhardt kepada sekumpulan trader baru, yang dikenali sebagai "trader penyu". Linda mengubah idea strategi asal, bertujuan membangunkan strategi dagangan jangka pendek.
Strategi penyu yang dibangunkan oleh Dennis dan Eckhardt ialah strategi mengikut trend. Strategi mengikut trend biasanya mempunyai kadar kemenangan yang rendah (<50%, biasanya sekitar 40%), tetapi jumlah keuntungan bukan sahaja dapat menampung kerugian, malah melebihi kerugian.
Oleh kerana strategi mengikut trend mempunyai kadar kemenangan yang rendah, ia pasti akan menghasilkan banyak isyarat breakout palsu dan pembalikan jangka pendek. Linda ingin membangunkan strategi yang boleh mengaut keuntungan daripada breakout palsu dan pembalikan jangka pendek ini. Pada pandangannya, ini akan menghasilkan strategi kadar kemenangan tinggi.
Hasil akhirnya ialah strategi "Sup Penyu", yang sebenarnya merupakan strategi penyu songsang.
Strategi ini sesuai untuk dagangan jangka sederhana atau panjang, dan sama sekali tidak bergantung pada sebarang penunjuk. Trader perlu memegang posisi selama 2–3 hari, dan beroperasi dalam julat harga 20 hari. Pengiraan setiap hari bermula dengan analisis pasaran.
Trader boleh menggunakan strategi ini sekurang-kurangnya 3 hari selepas harga mencapai tertinggi atau terendah julat, memastikan harga tidak menembusi titik tertinggi atau terendah tersebut terlalu awal. Selepas harga kembali ke dalam julat, pesanan yang menghala ke dalam julat akan dibuka.
Untuk pemahaman yang lebih mudah: apabila harga terendah ditembusi, dan harga kembali ke dalam julat pada 10 pip dari titik terendah julat asal, posisi long boleh dibuka. Apabila harga tertinggi ditembusi, posisi short dibuka pada 10 pip ke bawah dari titik tertinggi. Semua pesanan perlu digunakan bersama trailing stop.
Strategi #3 Strategi Anti-Trading (Anti-Dagangan)
Strategi ketiga Linda sesuai untuk mana-mana jangkamasa, memanfaatkan penerusan trend selepas pembetulan berakhir. Berbeza daripada dua strategi sebelumnya, strategi ini menggunakan penunjuk stokastik untuk menentukan penghujung pembetulan dan penerusan trend utama.
Parameter penunjuk stokastik ditetapkan pada (7,10,3). Arah trend ditentukan oleh garis ayunan, garis merah menunjukkan penghujung pembetulan. Apabila kedua-dua garis menunjukkan arah yang sama, posisi boleh dibuka untuk entry.
Trader perlu memberi perhatian kepada corak "Hook" (Cangkuk). Pesanan perlu dipegang selama satu hari, sasaran keuntungan ditetapkan pada penutupan hari tersebut, stop loss ditetapkan di bawah/atas titik tertinggi atau terendah lilin isyarat.
Kesimpulan
Tiga strategi Linda Raschke sangat sesuai untuk trader pemula dan profesional. Dari segi langkah, strategi ini mudah dan jelas, hampir tidak bergantung pada penunjuk teknikal yang kompleks. Walaupun agak mudah, trader masih perlu memberi perhatian kepada stop loss dan mematuhi peraturan dagangan dengan ketat. Kelebihan lain tiga strategi ini ialah ia boleh digunakan tanpa mengira jangkamasa, selagi peraturan dipatuhi.