ลินดา แบรดฟอร์ด ราชก์ (Linda Bradford Raschke) เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จและมีประสบการณ์อันน่าทึ่ง มาดูกันว่าเธอใช้กลยุทธ์อะไรบ้าง! การจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ ไม่เพียงต้องมีความอดทนและจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ในการเทรด forex เพื่อทำกำไรตามเป้าหมาย แต่ยังต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดอีกด้วย
เทรดเดอร์ต้องค้นหาและทดลองกลยุทธ์การเทรดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะพบสิ่งที่เหมาะกับตัวเองที่สุด การนำกลยุทธ์ของเทรดเดอร์ชื่อดังที่ผ่านสมรภูมิในสนามเทรดมานานมาปรับใช้ก็เป็นทางเลือกที่ดีเช่นกัน
หนึ่งในเทรดเดอร์ที่โด่งดังจาก "กลยุทธ์แชมป์เปี้ยน" ก็คือ ลินดา แบรดฟอร์ด ราชก์ (Linda Bradford Raschke) สุดยอดเทรดเดอร์หญิงผู้นี้มี 3 กลยุทธ์การเทรดที่คุณสามารถนำไปพิสูจน์ด้วยตัวเองได้:
◍ กลยุทธ์ 80-20: กลยุทธ์เทรดระยะสั้น/รายวัน แก่นความคิดคือการสังเกตรูปแบบแท่งเทียนรายวันเฉพาะ เพื่อคาดการณ์โอกาสที่ตลาดจะกลับตัวในวันถัดไป
◍ กลยุทธ์ Turtle Soup (ซุปเต่า): กลยุทธ์สวนการทะลุ (逆突破) ใช้หลักๆ สำหรับการเทรดระยะกลาง-สั้น แก่นความคิดคือใช้โอกาสที่ตลาดทะลุหลอก (false breakout) แล้วราคากลับเข้าสู่กรอบเดิมในการเทรด
◍ กลยุทธ์ Anti-Trading (反交易): กลยุทธ์แบบ "สวนทางเพื่อจับจุดสิ้นสุดของการย่อตัว แล้วไปตามแนวโน้ม" แต่ไม่ใช่สวนทางแบบสุ่มสี่สุ่มห้า หากแต่มีกฎชัดเจนในการเข้าเทรดที่จุดเริ่มต้นของการต่อเนื่องของแนวโน้ม
แต่ก่อนอื่น มาทำความรู้จักกับลินดา แบรดฟอร์ดกันก่อนดีกว่า
ลินดา ราชก์ คือใคร?
ลินดา ราชก์ เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จ นักเขียน นักการศึกษา และเป็นประธานของ LBR Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มุ่งเน้นด้านการลงทุน เธอเริ่มต้นอาชีพเทรดเดอร์ในปี 1981 โดยเป็นสมาชิกของ Pacific Coast Stock Exchange (ตลาดหลักทรัพย์แปซิฟิกโคสต์) และ Philadelphia Stock Exchange (ตลาดหลักทรัพย์ฟิลาเดลเฟีย)
ในปี 1992 ลินดากลายเป็น CTA (ที่ปรึกษาการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์) ที่จดทะเบียน หลังจากทำงานกับบริษัทเฮดจ์ฟันด์หลายแห่งเป็นเวลาหลายปี ในปี 2002 ลินดา ราชก์ ได้ก่อตั้งเฮดจ์ฟันด์ของตัวเองและดำรงตำแหน่ง CPO (ผู้จัดการกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์)
นอกจากนี้ ลินดายังเป็นนักเขียนที่ตีพิมพ์หนังสือหลายเล่ม เช่น 《Trading Sardines (เทรดดิ้ง ซาร์ดีนส์)》ที่ตีพิมพ์โดย Daughters Press ในเดือนมกราคม 2019 และ 《Street Smarts: High Probability Trading Strategies for the Futures and Equities Markets (สตรีท สมาร์ทส์: กลยุทธ์เทรดความน่าจะเป็นสูงสำหรับตลาดฟิวเจอร์สและหุ้น)》ที่เขียนร่วมกับ Laurence A. Connors
เธอยังได้รับเชิญไปบรรยายในงานต่างๆ มากมาย และสอนให้กับสถาบันที่ได้รับการยอมรับระดับโลกหลายแห่ง รวมถึง: Managed Futures Association (สมาคมฟิวเจอร์สแบบจัดการ), American Association of Professional Technical Analysts (สมาคมนักวิเคราะห์ทางเทคนิคมืออาชีพแห่งอเมริกา) และ International Federation of Technical Analysts (สหพันธ์นักวิเคราะห์ทางเทคนิคนานาชาติ)
ลินดา ราชก์ เป็นที่รู้จักจากความเชี่ยวชาญในการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค เธอเชื่อว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ลินดาเทรดสัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 และนำระบบการเทรดของเธอไปใช้กับตลาด forex และสินค้าโภคภัณฑ์ได้สำเร็จ
สไตล์การลงทุน
ลินดา แบรดฟอร์ด ราชก์ เป็นเทรดเดอร์สายโมเมนตัม เธอสนับสนุนให้ซื้อในการย่อตัวครั้งแรกหลังจากราคาทำจุดสูงใหม่ และขายในการเด้งกลับครั้งแรกหลังจากราคาทำจุดต่ำใหม่
นอกจากนี้ เธอยังเชื่อว่าชั่วโมงแรกและชั่วโมงสุดท้ายของวันเทรดให้เบาะแสสำคัญเกี่ยวกับทิศทางของตลาด
"ชั่วโมงสุดท้ายของการเทรดมักสะท้อนแนวโน้มที่แท้จริงได้ดีที่สุด เงินฉลาด (smart money) จะแสดงฝีมือในชั่วโมงสุดท้าย ปรับสถานะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ได้เปรียบ ตราบใดที่ตลาดปิดแข็งแกร่งติดต่อกัน ก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มขาขึ้นจะดำเนินต่อไป สัญญาณที่บ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นใกล้จบมากที่สุดคือ — เกิดการดันขึ้นในช่วงเช้า แล้วปิดอ่อนแรง"
"ปริมาณการซื้อขายสูงตอนปิด หมายความว่าราคาช่วงเช้าของวันถัดไปจะไปในทิศทางเดียวกับครึ่งชั่วโมงสุดท้าย"
ลินดาเชื่อว่า "ชั่วโมงแรกวางกรอบการเทรดของวันนั้น ถ้ามีสัญญาณแนวโน้มแข็งแกร่งตั้งแต่ช่วงต้น ผมจะเทรดอย่างเชิงรุก"
เธอยังกล่าวอีกว่า "ในโลกของเงิน โลกนี้ถูกหล่อหลอมด้วยพฤติกรรมมนุษย์ ไม่มีใครสามารถทำนายอนาคตได้จริง จำคำนี้ไว้ — ไม่มีใคร ดังนั้น เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจะไม่ตัดสินใจบนพื้นฐานของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น แต่จะตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจริง"
นอกจากนี้ เทรดเดอร์ระดับท็อปของโลกหลายคนมีจุดร่วมอย่างหนึ่ง: เชื่อในการวางแผนเทรดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ลินดากล่าวว่า "ผมไม่เคยกังวลเรื่องขาดทุน เพราะผมรู้เสมอว่าผมจะทำเงินกลับมาได้ ผมรู้มาตลอดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ผมสามารถเข้าเทรดในตลาดใดก็ได้ ด้วยเงินทุนจำนวนเท่าใดก็ได้"
กลยุทธ์ #1 กลยุทธ์ 80-20
กลยุทธ์นี้เรียกได้ว่าง่ายและใช้งานได้เลย เพราะไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์ใดๆ เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้นและรายวัน โดยพื้นฐานแล้ว กลยุทธ์นี้อาศัย "การทะลุหลอก" ของกรอบ แก่นของกลยุทธ์อยู่ที่รูปแบบแท่งเทียนรายวันเฉพาะ โดยเฉพาะแท่งเทียนที่มีเนื้อแท่งยาว (สัดส่วน ≥ 80%) และไส้เทียนสั้น (≤ 20%)
ตามชื่อเลย ถ้าเนื้อแท่งเทียนมีสัดส่วน 80% ขึ้นไป และไส้เทียนมีเพียง 20% หรือน้อยกว่า แท่งเทียนแบบนี้จะถือว่าให้สัญญาณสำหรับการเทรดในวันถัดไป
ลินดากล่าวว่า ในกรณีนี้ ตลาดมีโอกาสสูงมากที่จะกลับตัวในวันถัดไป แท่งเทียนแบบนี้เรียกว่า "แท่งเทียนโมเมนตัม"
เมื่อแท่งเทียนโมเมนตัมปรากฏขึ้น ในวันถัดๆ ไปเทรดเดอร์ต้องรอให้ราคาทะลุออกจากกรอบ 20 pip ของราคาปิดของแท่งเทียนโมเมนตัมนั้น แล้วเข้าเทรดเมื่อราคากลับมาที่ราคาปิด โดยตั้งเป้าทำกำไรที่ 50% ของช่วงแท่งเทียนโมเมนตัมทั้งหมด
กลยุทธ์ #2 กลยุทธ์ Turtle Soup (ซุปเต่า)
ชื่อกลยุทธ์นี้อ้างอิงถึงกลยุทธ์เทรดเต่าที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในทศวรรษ 1980 กลยุทธ์นี้ถูกสอนโดย Richard Dennis และ William Eckhardt ให้กับกลุ่มเทรดเดอร์มือใหม่ที่เรียกว่า "เทรดเดอร์เต่า" ลินดาพลิกแนวคิดของกลยุทธ์เดิม โดยมุ่งพัฒนากลยุทธ์การเทรดระยะสั้น
กลยุทธ์เต่าที่ Dennis และ Eckhardt พัฒนาขึ้นเป็นกลยุทธ์ตามแนวโน้ม กลยุทธ์ตามแนวโน้มมักมี win rate ต่ำ (<50% ปกติประมาณ 40%) แต่จำนวนกำไรไม่เพียงชดเชยขาดทุนได้ ยังมากกว่าขาดทุนด้วยซ้ำ
เนื่องจากกลยุทธ์ตามแนวโน้มมี win rate ต่ำ จึงต้องเกิดสัญญาณทะลุหลอกและ反转ระยะสั้นจำนวนมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ลินดาต้องการพัฒนากลยุทธ์ที่สามารถทำกำไรจากสัญญาณทะลุหลอกและการ反转ระยะสั้นเหล่านี้ ในมุมมองของเธอ นี่จะสร้างกลยุทธ์ที่มี win rate สูง
ผลลัพธ์สุดท้ายคือกลยุทธ์ "ซุปเต่า" ซึ่งแท้จริงแล้วคือ กลยุทธ์สวนเต่า
กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับการเทรดระยะกลางหรือระยะยาว และไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์ใดๆ เลย เทรดเดอร์ต้องถือสถานะ 2–3 วัน และเทรดภายในกรอบราคา 20 วัน การคำนวณในแต่ละวันเริ่มจากการวิเคราะห์ตลาด
เทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธ์นี้ได้หลังจากราคาทำจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของกรอบอย่างน้อย 3 วัน เพื่อให้แน่ใจว่าราคาไม่ได้ทะลุจุดสูงสุดหรือต่ำสุดนั้นเร็วเกินไป เมื่อราคากลับเข้าสู่กรอบ จะเปิดออเดอร์ที่ชี้เข้าสู่กรอบ
เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น: เมื่อราคาต่ำสุดถูกทะลุ แล้วราคากลับเข้าสู่กรอบที่ 10 pip จากจุดต่ำสุดของกรอบเดิม สามารถเปิดออเดอร์ซื้อได้ เมื่อราคาสูงสุดถูกทะลุ เปิดออเดอร์ขายที่ 10 pip ลงมาจากจุดสูงสุด ออเดอร์ทั้งหมดต้องใช้ trailing stop ประกอบ
กลยุทธ์ #3 กลยุทธ์ Anti-Trading (反交易)
กลยุทธ์ที่สามของลินดาใช้ได้กับทุกไทม์เฟรม ใช้ประโยชน์จากการต่อเนื่องของแนวโน้มหลังการแก้ไขสิ้นสุดลง ต่างจากสองกลยุทธ์แรก กลยุทธ์นี้ใช้ Stochastic ในการ判斷จุดสิ้นสุดของการย่อตัวและการต่อเนื่องของแนวโน้มหลัก
พารามิเตอร์ Stochastic ตั้งไว้ที่ (7,10,3) ทิศทางแนวโน้มตัดสินจากเส้น震荡 เส้นสีแดงบ่งบอกว่าการย่อตัวสิ้นสุดลง เมื่อเส้นทั้งสองมีทิศทางเดียวกัน สามารถเข้าเปิดออเดอร์ได้
เทรดเดอร์ต้องระวังรูปแบบ "Hook" (ตะขอ) ออเดอร์ควรถือหนึ่งวัน ตั้งเป้าทำกำไรที่ราคาปิดของวันนั้น stop loss ตั้งไว้ใต้/เหนือจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของแท่งเทียนสัญญาณ
สรุป
สามกลยุทธ์ของลินดา ราชก์ เหมาะมากสำหรับทั้งมือใหม่และเทรดเดอร์มืออาชีพ เมื่อดูจากขั้นตอน กลยุทธ์เหล่านี้เรียบง่ายชัดเจน แทบไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ซับซ้อน แม้จะค่อนข้างง่าย แต่เทรดเดอร์ยังต้องใส่ใจ stop loss และปฏิบัติตามกฎการเทรดอย่างเคร่งครัด ข้อได้เปรียบอีกอย่างของสามกลยุทธ์นี้คือสามารถใช้ได้กับทุกไทม์เฟรม ตราบใดที่ปฏิบัติตามกฎ