Linda Bradford Raschke là một trader thành công với kinh nghiệm phi thường. Hãy cùng xem cô ấy sử dụng những chiến lược nào nhé! Để trở thành một trader thành công, bạn không chỉ cần kiên nhẫn và tinh thần bất khuất trong giao dịch forex để đạt được lợi nhuận mong muốn, mà còn cần có chiến lược phù hợp để tối đa hóa kết quả.
Trader phải không ngừng tìm kiếm và thử nghiệm các chiến lược giao dịch khác nhau cho đến khi tìm ra chiến lược phù hợp nhất với mình. Học hỏi từ những trader nổi tiếng đã dày dạn kinh nghiệm trên thị trường cũng là một cách hay.
Một trong những trader nổi tiếng với "chiến lược vô địch" chính là Linda Bradford Raschke. Nữ trader siêu hạng này có ba chiến lược giao dịch mà bạn có thể tự mình kiểm chứng:
◍ Chiến lược 80-20: Một chiến lược giao dịch ngắn hạn/trong ngày, với ý tưởng cốt lõi là quan sát các mô hình nến trong ngày cụ thể để phán đoán cơ hội đảo chiều tiềm năng của thị trường vào ngày hôm sau.
◍ Chiến lược Turtle Soup (Súp Rùa): Một chiến lược đánh ngược breakout, chủ yếu dùng cho giao dịch trung và ngắn hạn. Ý tưởng cốt lõi là tận dụng cơ hội khi thị trường breakout giả rồi giá quay trở lại trong vùng tích lũy để giao dịch.
◍ Chiến lược Anti-Trading (Giao dịch ngược): Một chiến lược "bắt đáy hồi kết thúc ngược xu hướng, rồi thuận xu hướng tiếp diễn", nhưng không phải đánh ngược một cách mù quáng, mà vào lệnh có quy tắc rõ ràng tại điểm khởi đầu của xu hướng tiếp diễn.
Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Linda Bradford này đã nhé.
Linda Raschke là ai?
Linda Raschke là một trader thành công, tác giả, nhà giáo dục, đồng thời là chủ tịch của LBR Group — tập đoàn chuyên về lĩnh vực đầu tư. Cô bắt đầu sự nghiệp giao dịch vào năm 1981, khi đó là thành viên của Pacific Coast Stock Exchange (Sở Giao dịch Chứng khoán Bờ Tây Thái Bình Dương) và Philadelphia Stock Exchange (Sở Giao dịch Chứng khoán Philadelphia).
Năm 1992, Linda trở thành CTA (Cố vấn Giao dịch Hàng hóa) đã đăng ký. Sau nhiều năm làm việc tại các công ty quỹ đầu cơ, năm 2002 Linda Raschke thành lập quỹ đầu cơ của riêng mình và đảm nhận vai trò CPO (Người điều hành Quỹ Hàng hóa).
Ngoài ra, Linda còn là một tác giả với nhiều tác phẩm đã xuất bản, chẳng hạn như cuốn "Trading Sardines (Giao dịch cá mòi)" do Daughters Press xuất bản tháng 1 năm 2019, và cuốn "Street Smarts: High Probability Trading Strategies for the Futures and Equities Markets (Sự khôn ngoan đường phố: Chiến lược giao dịch xác suất cao cho thị trường hợp đồng tương lai và cổ phiếu)" đồng tác giả với Laurence A. Connors.
Cô cũng được mời phát biểu tại nhiều sự kiện và giảng dạy cho nhiều tổ chức có uy tín được công nhận toàn cầu, bao gồm: Managed Futures Association (Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Được Quản lý), American Association of Professional Technical Analysts (Hiệp hội Nhà Phân tích Kỹ thuật Chuyên nghiệp Hoa Kỳ) và International Federation of Technical Analysts (Liên đoàn Quốc tế các Nhà Phân tích Kỹ thuật).
Linda Raschke nổi tiếng với khả năng vận dụng phân tích kỹ thuật. Cô cho rằng phân tích kỹ thuật là chìa khóa thành công. Linda giao dịch hợp đồng tương lai S&P 500 và đã áp dụng thành công hệ thống giao dịch của mình vào thị trường forex và hàng hóa.
Phong cách đầu tư
Linda Bradford Raschke là một momentum trader. Cô chủ trương mua vào lần điều chỉnh đầu tiên sau khi giá tạo đỉnh mới, và bán ra lần hồi phục đầu tiên sau khi giá tạo đáy mới.
Ngoài ra, cô cho rằng giờ đầu tiên và giờ cuối cùng của ngày giao dịch cung cấp manh mối quan trọng về xu hướng thị trường.
"Giờ giao dịch cuối cùng thường phản ánh trung thực nhất xu hướng. Dòng tiền thông minh sẽ lộ diện trong giờ cuối, tiếp tục điều chỉnh vị thế để giành vị trí thuận lợi. Chỉ cần thị trường liên tục đóng cửa mạnh, có thể kỳ vọng xu hướng tăng sẽ tiếp diễn. Tín hiệu xu hướng tăng có khả năng kết thúc cao nhất là — xuất hiện đợt tăng giá đầu phiên, sau đó đóng cửa yếu."
"Khối lượng giao dịch cao khi đóng cửa có nghĩa là giá sẽ tiếp diễn theo hướng của nửa giờ cuối cùng vào đầu phiên ngày hôm sau."
Linda cho rằng, "Giờ đầu tiên đặt nền tảng cho giao dịch trong ngày. Nếu xuất hiện tín hiệu xu hướng mạnh sớm, tôi sẽ giao dịch tích cực."
Cô còn nói: "Trong thế giới của đồng tiền, thế giới này được định hình bởi hành vi con người, không ai có thể thực sự dự đoán tương lai. Hãy nhớ từ này — không ai cả. Vì vậy, trader thành công không đưa ra quyết định dựa trên những gì được cho là có thể xảy ra, mà phản ứng với những gì thực sự đang diễn ra."
Ngoài ra, nhiều trader hàng đầu thế giới đều có một điểm chung: tin vào việc lập kế hoạch giao dịch và thực hiện nghiêm ngặt.
Linda nói: "Tôi không bao giờ lo lắng về thua lỗ, vì tôi luôn biết mình sẽ kiếm lại được số tiền đó. Tôi luôn biết rằng, dù bất cứ điều gì xảy ra, tôi đều có thể tham gia bất kỳ thị trường nào, giao dịch với bất kỳ mức vốn nào."
Chiến lược #1 Chiến lược 80-20
Chiến lược này có thể nói là đơn giản dễ dùng, vì nó không phụ thuộc vào bất kỳ chỉ báo nào, phù hợp cho giao dịch ngắn hạn và trong ngày. Về cơ bản, chiến lược này dựa vào breakout giả của vùng tích lũy. Nền tảng của chiến lược nằm ở một mô hình nến trong ngày cụ thể, đặc biệt là nến có thân dài (chiếm ≥ 80%), bóng nến ngắn (≤ 20%).
Đúng như tên gọi, nếu thân nến chiếm từ 80% trở lên, còn bóng nến chỉ từ 20% trở xuống, thì cây nến đó được coi là phát tín hiệu cho giao dịch ngày hôm sau.
Linda cho biết, trong trường hợp này, thị trường rất có thể sẽ đảo chiều vào ngày hôm sau. Loại nến này được gọi là "nến động lượng".
Sau khi nến động lượng xuất hiện, trong những ngày tiếp theo trader cần chờ giá breakout khỏi vùng 20 pip tính từ giá đóng cửa của nến động lượng, và vào lệnh khi giá quay trở lại mức giá đóng cửa, với mục tiêu chốt lời đặt tại 50% toàn bộ vùng của nến động lượng.
Chiến lược #2 Chiến lược Turtle Soup (Súp Rùa)
Tên của chiến lược này lấy cảm hứng từ chiến lược giao dịch Turtle (Rùa) nổi tiếng. Vào thập niên 1980, chiến lược này được Richard Dennis và William Eckhardt truyền dạy cho một nhóm trader mới vào nghề, được gọi là "các trader Rùa". Linda đã đảo ngược tư duy của chiến lược gốc, nhằm phát triển một chiến lược giao dịch ngắn hạn.
Chiến lược Turtle do Dennis và Eckhardt phát triển là một chiến lược theo xu hướng. Chiến lược theo xu hướng thường có tỷ lệ thắng thấp (<50%, thường khoảng 40%), nhưng số tiền lãi không chỉ bù đắp được thua lỗ mà thậm chí còn vượt qua thua lỗ.
Vì chiến lược theo xu hướng có tỷ lệ thắng thấp, chúng tất yếu sẽ tạo ra nhiều tín hiệu breakout giả và đảo chiều ngắn hạn. Linda muốn phát triển một chiến lược có thể kiếm lợi từ những breakout giả và đảo chiều ngắn hạn này. Theo quan điểm của cô, điều này sẽ tạo ra một chiến lược có tỷ lệ thắng cao.
Kết quả cuối cùng chính là chiến lược "Turtle Soup", thực chất là một chiến lược Turtle đảo ngược.
Chiến lược này phù hợp cho giao dịch trung hạn hoặc dài hạn, và hoàn toàn không phụ thuộc vào bất kỳ chỉ báo nào. Trader cần giữ vị thế 2–3 ngày và giao dịch trong vùng giá 20 ngày. Việc tính toán mỗi ngày đều bắt đầu từ phân tích thị trường.
Trader có thể sử dụng chiến lược này sau khi giá đạt mức cao nhất hoặc thấp nhất của vùng ít nhất 3 ngày, đảm bảo giá chưa breakout quá sớm khỏi mức cao nhất hoặc thấp nhất đó. Sau khi giá quay trở lại vùng tích lũy, sẽ mở lệnh hướng vào trong vùng.
Để hiểu đơn giản hơn: khi mức thấp nhất bị phá vỡ, giá quay trở lại vùng tích lũy tại điểm cách mức thấp nhất của vùng gốc 10 pip, có thể mở lệnh mua. Khi mức cao nhất bị phá vỡ, mở lệnh bán tại điểm cách mức cao nhất 10 pip xuống dưới. Tất cả các lệnh đều cần đi kèm trailing stop.
Chiến lược #3 Chiến lược Anti-Trading (Giao dịch ngược)
Chiến lược thứ ba của Linda phù hợp với mọi khung thời gian, tận dụng xu hướng tiếp diễn sau khi điều chỉnh kết thúc. Khác với hai chiến lược trước, chiến lược này sử dụng chỉ báo stochastic để xác định kết thúc điều chỉnh và xu hướng chính tiếp diễn.
Thông số stochastic được đặt là (7,10,3). Hướng xu hướng được xác định bởi đường dao động, đường màu đỏ biểu thị kết thúc điều chỉnh. Khi hai đường cùng hướng, có thể vào lệnh.
Trader cần chú ý mô hình "Hook" (Móc câu). Lệnh nên được giữ một ngày, mục tiêu chốt lời đặt tại giá đóng cửa trong ngày, cắt lỗ đặt dưới/trên mức cao nhất hoặc thấp nhất của nến tín hiệu.
Tổng kết
Ba chiến lược của Linda Raschke rất phù hợp cho cả trader mới bắt đầu và trader chuyên nghiệp. Xét về các bước, những chiến lược này đơn giản rõ ràng, hầu như không phụ thuộc vào chỉ báo kỹ thuật phức tạp. Dù tương đối dễ, trader vẫn cần chú ý đến cắt lỗ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc giao dịch. Một ưu điểm lớn khác của ba chiến lược này là có thể sử dụng bất kể khung thời gian nào, miễn là tuân theo các quy tắc.