ผมเตรียมจะเขียนบทความนี้มาหลายครั้งมากแล้ว ผมอยากเล่าบทเรียนที่ได้จาการเทรดของตัวเอง รวมถึงกับดักที่หลายคนต้องเจอ และสาเหตุสุดท้ายที่ทำให้บัญชีถูกล้างพอร์ต
ครั้งหนึ่งผมกับเพื่อนนักเทรดระดมทุนได้ 30,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,050,000 บาท) เขาเป็นคนเทรดเงินก้อนนี้ ภายใน 3 เดือนทำได้ถึง 2,000,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 70,000,000 บาท) อย่างน่าทึ่ง แล้วใช้เวลาอีก 2 เดือนทำให้เงินก้อนมหาศาลนั้นกลับไปเป็นศูนย์อีกครั้ง
ส่วนผมนั้น ตลอด 7 ปีที่ผ่านมาล่องลอยอยู่ในตลาดเทรด ทุกวันนั่งหน้า 6 จอภาพดูข้อมูลและกราฟ ในมุมมองของผม นักเทรดคือกลุ่มคนเดียวที่มีความทะเยอทะยานและจินตนาการมากกว่าผู้ประกอบการ
นี่ไม่ใช่การประชดนะครับ แม้ว่า 99% ของนักเทรดจะล้มเหลว และแม้ว่า 80% ของนักเทรดจะเป็นผู้ชายที่กำลังเผชิญวิกฤตวัยกลางคนก็ตาม แต่จากการคำนวณของผม ผมยังมีโอกาสเป็นผู้ชนะในชีวิตได้ด้วยการเทรดรายวัน
ผ่านมาหลายปี ผลลัพธ์ของผมก็ถือว่าดี อย่างน้อยก่อนอายุ 30 ผมก็เข้าใกล้เป้าหมายการเทรดของตัวเองแล้ว การเทรดให้ผลตอบแทนทางการเงินกับผม แต่นี่ไม่ใช่เรื่องราว "รวยเร็ว" กว่าจะมาถึงวันนี้ ผมลงทุนลงแรงไปเยอะมาก
ผมยังเห็นพฤติกรรมนักเทรดหลายอย่างที่ทำให้ผมปวดใจ เช่น การเทรดตามข่าวสาร หรือตามกูรูที่ "ประวัติการเทรดดูดี" และบางคนก็ซื้อสิ่งที่เรียกว่า "อัลกอริทึมเทรด" ผมอยากเขย่าตัวพวกเขาให้ตื่น บอกพวกเขาว่า อย่าหลงกลอีกเลย ตัวคุณเองนั่นแหละคือคนที่มีศักยภาพที่สุด!
สัญญากับผมนะ ว่าในกาารเทรดคุณจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้ได้ไหม?
ถ้ายังไม่พร้อมเต็มที่ อย่าเทรดตามอำเภอใจ ไม่อย่างนั้นโอกาสทำกำไรของคุณยังสู้ไปเล่นคาสิโนที่ลาสเวกัสหรือมาเก๊าไม่ได้เลย ที่นั่นยังมีเหล้าไวน์อาหารอร่อย บริการเพอร์เฟกต์ สบายกว่าการเทรดเยอะ
ผมตระหนักตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าการเทรดมีความไม่แน่นอนสูงมาก ก่อนไปดูหนัง ผมอาจจะกำไร 5,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 175,000 บาท) พอหนังจบผมกลับขาดทุนไป 10,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 350,000 บาท) แล้วแต่เรื่องนี้ถือว่าปกติมาก
ผมเคยเจอนักเทรดที่รู้จักกันทำได้ถึง 2 ล้านดอลลาร์จริงๆ ดังนั้นผมเชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้ เพียงแต่ระหว่างทางไปสู่เป้าหมายนั้น กับดักที่เราจะเจอมันมี太多了 ดังนั้นการรู้ว่าอะไรไม่ควรทำ สำคัญกว่าการรู้ว่าอะไรควรทำ เพราะถ้าทำผิดพลาดครั้งเดียว คุณอาจไม่เหลืออะไรเลย
อย่าใส่เงินลงไปก่อนที่จะเข้าใจว่าคุณกำลังทำอะไร
กฎข้อแรกของการลงทุนของวอร์เรน บัฟเฟตต์: ปกป้องเงินของคุณ แม้ว่าเขาจะไม่ใช่นักเทรดในความหมายเคร่งครัด แต่เขาเป็นปรมาจารย์ด้านการบริหารความมั่งคั่ง เก่งการลงทุนระยะยาว ทัศนคติของเขาต่อเงินทุนน่าเรียนแบบอย่างมาก ตัวอย่างเช่น เขาไม่เคยเอาเงินไปลงทุนในสิ่งที่他认为ไม่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า
สำหรับพวกเรา�นักเทรด ก่อนเทรดด้วยบัญชีจริง คุณควรเทรดจำลองหลายๆ ครั้ง ไม่อย่างนั้นคุณก็กำลังเอาเงินไปเสี่ยงขาดทุน แล้วเมื่อไหร่คุณถึงจะถือว่าพร้อม? ก็คือตอนที่ระบบของคุณแสดงผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอได้แล้ว อ่านต่อไปคุณจะเข้าใจสิ่งที่ผมหมายถึง
อย่าเริ่มเทรดโดยไม่มีระบบและวิธีการเทรด
คุณไม่ใช่โซรอส คุณเทรดตามสัญชาตญาณไม่ได้ คุณไม่จำเป็นต้องมีอัลกอริทึมสุดยอด แต่คุณต้องมีระบบเทรดที่เชื่อถือได้ หน้าที่ของมันคือทำให้การเทรดเป็นจริงมากขึ้น ระบบเทรดที่ดีไม่ทำให้คุณกำไรทุกครั้ง แต่เมื่อมีมัน คุณจะทำการเทรดแย่ๆ น้อยลงมาก
ผมสร้างระบบเทรดของตัวเองอย่างไร?
"ฝ่ายรุก" — มันจะบอกคุณว่าภายใต้เงื่อนไขอะไร เข้าเทรดด้วยวิธีไหน ตัวอย่างเช่น คุณตั้งเงื่อนไขเข้า 5 ข้อ มี 3 ข้อที่เข้าเงื่อนไข สิ่งนี้ยังช่วยต้านทานการรบกวนทางอารมณ์: หลายคนรู้สึกว่าวันนี้ตัวเองต้องทำกำไรก้อนใหญ่ได้ อารมณ์แบบนี้ทำให้คนเราก้าวร้าว
"ฝ่ายรับ" — มันบอกคุณว่าเมื่อไหร่ควรปิดสถานะ หรือพูดอีกอย่างคือ stop loss ปกติจะ take profit ที่กำไร 50% หรืออาจจะสูงกว่า ระบบที่ดีจะกำหนดด้วยว่าเมื่อขาดทุนถึงระดับไหนต้องออก แน่นอนว่าสิ่งนี้ต้องกำหนดให้แน่ชัดก่อนเข้าเทรด
เพิ่มสถานะ — ถ้าตลาดเป็นใจมาก คุณอาจพิจารณาเพิ่มสถานะ ตอนนี้ก็ต้องมีกฎที่ระบบตั้งไว้เพื่อแนะนำว่าควรทำอย่างไร
อย่าซับซ้อนเกินไป — เครื่องมือแต่ละอย่างดูมีประโยชน์และดูทำนายได้ ผมเคยชอบเพิ่มสัญญาณต่างๆ เข้าไปในระบบ แต่ภายหลังพบว่าวิธีนี้ไม่เหมาะกับผม ยิ่งระบบซับซ้อน ผลการเทรดของผมยิ่งแย่ลง ผมจึงเริ่มทำระบบให้เรียบง่ายขึ้น ตัด很多东西ที่คนอื่นแนะนำออกไป
เผื่อพื้นที่ให้ความล้มเหลว — 10 การเทรดผมอาจขาดทุน 8 ครั้ง แต่ไม่เป็นไร อีก 2 ครั้งได้กำไรมากมาย ไกลเกินกว่าขาดทุนก่อนหน้า ผมเคยขาดทุนติดกัน 40 ครั้ง จำนวนครั้งที่ขาดทุนไม่สำคัญ ตราบใดที่การบริหารความเสี่ยงของคุณดี เช่น ใช้เงินลงทุนเพียง 1% คุณก็ยังมีเงินเทรดต่อได้ เว้นแต่คุณจะขาดทุนติดกัน 100 ครั้ง
ระบบนี้ต้องได้ผล — ระบบที่ทำกำไรไม่ได้ในระยะยาว หมายความว่าคุณต้องเปลี่ยนมันแล้วจริงๆ
อย่าหวัง "รวยข้ามคืน"
ผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพทำกำไรในการเทรดได้ เส้นทางนี้อาจเร็วกว่าวิธีอื่น แต่โอกาสขาดทุนของคุณก็สูงเช่นกัน กำไรแล้วคุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นเซียน แล้วตอนขาดทุนล่ะ?
การเทรดจริงกับการเทรดจำลองต่างกัน เดือนแรกอาจทำได้ดี แต่หลังจากนั้นก็ไม่ไหวแล้ว ผมรู้ว่าทุกคนเวลาเทรดจะรู้สึกว่าตัวเองพิเศษ การตัดสินใจเทรดต้องถูกต้องแน่ๆ แต่ผลลัพธ์กลับไม่เป็นอย่างที่คิด เชื่อผมเถอะ อย่าหวังว่าจะรวยเร็ว
อย่าเทรดตอนที่อารมณ์คุณไม่ดี
เวลามีอารมณ์ ความฉลาดของผมลดลง ระหว่างเทรดในใจต่อสู้กันเอง ปากก็ด่าไปหาข้ออ้างไป บางทีก็รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าที่สุดในโลก พอชนะการเทรดครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าตัวเองเก่งจริงๆ ทั้งวันแค่บทสนทนากับตัวเองก็ทำให้ผมเหนื่อยมากแล้ว
อย่าเทรดตามระบบหรือข่าวสารของคนอื่น
ถ้ามีคนที่รู้วิธีเทรดสุดยอดจริงๆ เขาจะไม่เอาไปใช้กับตัวเองก่อนหรือ ทำไมถึงขายให้คุณในราคาแค่ไม่กี่ร้อยดอลลาร์?
ยังมีสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลแม่นยำและดาต้าต่างๆ บางทีอาจมีข้อมูลที่มีประโยชน์ แต่ถ้าพึ่งพามันทั้งหมด คุณต้องจ่าย代价
อย่าวิ่งตามสิ่งภายนอกเหล่านี้อย่างบ้าคลั่ง ข้อมูลที่มีค่าที่สุดก็เป็นได้แค่ส่วนหนึ่งของการตัดสินใจเทรดของคุณ ทรัพยากรทั้งหมดควรถูกใช้เพื่อคุณ คุณต้องไม่ถูกมันจูงจมูก
อย่าหมกมุ่นกับเรื่องราวของนักเทรดที่ประสบความสำเร็จมากเกินไป
ในการเทรดมีคนที่ประสบความสำเร็จไม่น้อย เรื่องราวเหล่านี้มักถูกหยิบมาใช้หลอกให้คนจ่ายเงิน แต่เรื่องราวของคนอื่นไม่สามารถรับประกันความสำเร็จของคุณได้ ถ้าไม่มีเรื่องราวเหล่านี้ คุณก็ไม่ได้พลาดอะไร การเทรดต้องการสิ่งง่ายๆ: ระบบที่เชื่อถือได้ และความคิดที่มีมุมมองของตัวคุณเอง เรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จใช้เป็นแนวทางได้ แต่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้
อย่าเทรด
นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น หลายคนจริงๆ ไม่เหมาะกับการเทรด พวกเขาไม่ควรเทรด ถ้าคุณไม่มีความหลงใหลเต็มร้อยที่จะฝึกฝนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เวลาและพลังที่ลงไปกับการเทรดก็ไม่คุ้มค่า
แน่นอนว่าก็มีหลายคนที่เกิดมาเพื่อการเทรดเลย ในฐานะแฟนพันธุ์แท้การเทรดมากประสบการณ์หลายปี พอผมเห็นกราฟราคาผมจะจดจ่อทันที และรู้สึกอิสระและเข้ากับมันได้ ผมรู้ว่าตัวเองควรทำการเทรด