Mark Shozin ialah seorang veteran dagangan dengan lebih 25 tahun pengalaman di Wall Street, serta 13 tahun pengalaman mengurus akaun pelanggan persendirian, dan telah menyaksikan banyak keajaiban dagangan berlaku.
Sebelum membaca artikel ini, terdapat beberapa perkara yang perlu difahami:
Pertama, dalam dunia dagangan seperti forex, futures dan saham, tiada benda seperti "kitab suci" atau "resipi rahsia". Yang penting ialah sama ada anda boleh bertahan dalam bidang ini untuk jangka masa panjang, jika tidak anda akan tersingkir;
Kedua, jangan cuba untuk menjana 20% sebulan, itu mustahil. Jika dikira dengan kadar pulangan 20% sebulan, modal permulaan anda ialah $1,000 (kira-kira RM4,700), maka selepas 6 tahun, akaun anda akan berkembang menjadi $1 bilion (kira-kira RM4.7 bilion). Jika berterusan begitu, anda benar-benar boleh "mengalahkan Buffett, memijak Soros". Hanya sebahagian pengurus dana yang tidak jujur atau jurujual skim pelaburan yang akan memberitahu anda kadar pulangan 20% sebulan, jangan sekali-kali tertipu dengan kata-kata ini;
Ketiga, jangan sentiasa bertukar-tukar pengalaman dengan pedagang baru lain di media sosial, forum dan kumpulan, ini tidak berguna untuk anda menjana wang. Ini hanya akan mengukuhkan tabiat buruk sesama sendiri.
Saya mempunyai lebih 25 tahun pengalaman dagangan di Wall Street, dan saya pernah mengalami sendiri semua pengalaman di atas, oleh itu saya ingin menekankan perkara ini di sini.
Sepanjang 25 tahun yang lalu, saya bekerja di beberapa syarikat kewangan Wall Street seperti Merrill Lynch, EF Hutton, Oppenheimer & Co., dan tugas saya adalah berdagang dengan dana akaun yang disediakan untuk pelanggan bernilai tinggi.
Seperti ideologi dogmatik lain, kesederhanaan adalah prinsip tertinggi dalam dagangan carta.
Di bawah ini, saya akan memberikan cadangan dagangan yang lengkap, termasuk tangkapan skrin, contoh dan dagangan sebenar. Mari kita mulakan!
Langkah pertama: Pengurusan dana adalah satu-satunya jalan
Ramai orang akan berkata, untuk "menggali emas" daripada dagangan, terdapat banyak kaedah berbeza. Tetapi, semua orang ini salah, sebenarnya, "jalan menggali emas" hanya ada satu — lakukan pengurusan dana dengan baik.
Dalam lebih 20 tahun kerjaya dagangan di Wall Street, saya tidak pernah melihat sesiapa menggunakan kaedah kedua untuk menjana wang di pasaran.
Anda mesti menetapkan nisbah risiko-ganjaran yang baik, kerana anda perlu memastikan walaupun mengalami kerugian, akhirnya anda tetap untung. Dalam erti kata lain, potensi keuntungan setiap dagangan anda mesti lebih besar daripada potensi kerugian anda.
Langkah kedua: Gunakan carta garis kosong
Pasaran lebih mudah daripada yang dibayangkan oleh ramai orang.
Pergerakan harga mempunyai corak yang separa boleh diramal. Harga sentiasa turun naik sedikit sebelum menembusi dengan pantas untuk membentuk trend. Selain itu tiada apa-apa lagi.
Ramai orang suka menggunakan penunjuk atau teknik analisis yang rumit. Tetapi sebenarnya, walaupun beberapa penunjuk dan alat teknikal yang digunakan oleh Wall Street sendiri, semuanya gagal.
Apabila pergerakan konsolidasi tamat, apa yang perlu anda lakukan ialah menangkap trend sebelum ia terbentuk. Ini selalunya bermaksud banyak pesanan kerugian kecil ditukar dengan sangat sedikit pesanan keuntungan besar.
Langkah ketiga: Tentukan fasa pasaran
Pengalaman tradisional menunjukkan, pasaran hanya mempunyai tiga fasa: menaik, menurun, konsolidasi.
Tetapi, sebenarnya tidak begitu. Pasaran hanya akan melalui dua fasa: daripada menurun kepada menaik, daripada menaik kepada menurun. Di sinilah kunci untuk menjana wang.
Kuncinya ialah menentukan bila pasaran akan bersedia untuk berbalik, sebaik sahaja anda menangkap masa yang tepat, anda boleh menjana keuntungan besar, sudah tentu, sebelum itu anda mungkin akan mengalami banyak pesanan kerugian.
Jadi, bagaimana kita harus menilai fasa pasaran?
Langkah keempat: Cari "preseden sejarah"
Apabila saya menilai fasa pasaran, saya akan mula mencari "preseden sejarah" — pergerakan yang sama pernah muncul dalam data harga sejarah, untuk mengesahkan lagi ketepatan penilaian saya.
"Preseden sejarah" bukanlah perkara baru, banyak buku telah memperkenalkannya. Tetapi kebanyakan pedagang gagal menggunakannya dengan betul.
Corak-corak pergerakan dalam sejarah harga itu sendiri tidak mempunyai makna apa-apa.
Mari lihat lima corak sejarah harga yang sering saya gunakan:
Yang pertama ialah corak double top dan double bottom, sangat mudah. Dalam corak double top, harga membentuk dua titik tinggi, kemudian jatuh di bawah garis leher. Corak double bottom pula sebaliknya.
Yang kedua ialah satu lagi corak klasikcorak: corak head and shoulders dan inverse head and shoulders. Dalam kes ini, "kepala" lebih tinggi daripada kedua-dua "bahu", ini menunjukkan harga cuba menembusi ke atas, tetapi penembusan gagal. Selepas itu, harga akan menurun. Corak inverse head and shoulders pula sebaliknya.
Corak ketigacorak ialah corak segi tiga menaikcorak dan corak segi tiga menuruncorak. Corak inicorak selalunya mengambil masa yang lama untuk terbentuk. Corak ini tidak begitu boleh dipercayai, pastikan pengurusan risiko dilakukan dengan baik
Yang keempat ialah corak cawan dan pemegangcorak dan corak cawan dan pemegang terbalik.
Corak ini ialah lanjutan daripada double bottom dan double topcorak, saya sendiri sangat suka berdagang menggunakan corak ini.
Corak kelimacorak ialah saluran. Corak ini mudah dikenal pasti, tetapi biasanya sukar untuk menjana keuntungan besar, biasanya nisbah risiko-ganjaran 1:2 sudah cukup baik.
Seterusnya mari masuk ke langkah seterusnya.
Langkah kelima: Isyarat pembalikan
Pastikan anda ingat, jangan letakkan dagangan dalam risiko, setiap langkah yang diberikan di atas mesti anda sahkan dengan teliti, jangan berdagang secara sembarangan.
"Isyarat pembalikan" terbahagi kepada dua jenis, satu ialah pembalikan utama.
Biasanya, jika harga mencipta paras terendah baru, tetapi harga tutup berada di atas harga buka, ini mungkin kerana sesuatu peristiwa berlaku pada hari itu yang menyebabkan pelabur mengubah fikiran, harga mungkin akan berbalik.
Saya tidak peduli apa sebenarnya yang berlaku, saya hanya memberi perhatian kepada perubahan harga.
Selain itu, saya juga ingin menekankan, jika fasa pasaran dan corak tidak konsisten, maka "isyarat pembalikan" tidak boleh digunakan. Sebelum anda berdagang, anda perlu mengesahkan pasaran berada dalam fasa pembalikan, corak pembalikan muncul, barulah anda boleh menggunakan isyarat pembalikan untuk masuk dagangan.
Jenis kedua "isyarat pembalikan" ialah "isyarat pembalikan dalaman".
Isyarat pembalikan dalaman pada carta harian menunjukkan julat turun naik yang lebih sempit, isyarat ini nampak biasa sahaja, tetapi jika digabungkan dengan fasa pasaran dancorak, ia sangat berguna.
Pergerakan harga seperti spring, seperti anda menekan bola ke dalam air, sebaik sahaja dilepaskan, ia akan melantun dengan pantas.
Langkah keenam: Bila dan di mana untuk masuk dagangan
Mari kita imbas semula proses sebelum ini: pertama tentukan fasa pasaran; kemudian caricorak sejarah yang sepadan; temui isyarat pada carta harian; nilai sama ada isyarat konsisten dengan fasa pasaran dancorak.
Selepas semua langkah di atas selesai, adakah kita boleh masuk pasaran? TIDAK! Ini tidak semestinya, dagangan yang kita lakukan seterusnya lebih mengharapkan harga mencipta paras tertinggi atau terendah baru (berbanding hari dagangan sebelumnya) barulah masuk.
Menetapkan stop loss adalah sangat perlu, stop loss adalah untuk mengawal risiko. Sebaik sahaja dagangan tersilap, anda tidak akan mengalami kerugian yang besar.
Langkah-langkah ini adalah sistematik, tidak boleh dipisahkan, mesti digunakan secara menyeluruh.
Langkah ketujuh: Bila untuk tutup posisi dan keluar
Ini adalah soalan yang sukar dijawab, ini sendiri tidak mempunyai peraturan tetap, saya biasanya memerhati pergerakan pasaran untuk mengesahkan bila untuk keluar.
Saya akan sentiasa memantau pesanan, melihat sama ada masih ada kemungkinan keuntungan selanjutnya, jika tiada, saya akan tutup posisi dan keluar, atau mengecilkan stop loss saya.
Saya akan tutup posisi dan keluar apabila harga mencapai paras sokongan rintangan utama, tetapi kadang-kadang saya juga akan membuat sedikit pelarasan. Harga berubah secara dinamik, oleh itu anda juga perlu fleksibel.
Jika anda tutup posisi dan keluar terlalu awal, anda mungkin akan sangat menyesal, inilah kesukaran sebenar.
Walaupun saya senaraikan keseluruhan proses dagangan saya kepada anda, anda juga mungkin tidak dapat menjana wang. Mengapa? Kerana anda sukar untuk mengintegrasikan langkah-langkah ini, anda memerlukan banyak latihan. Anda mungkin akan mengalami kegagalan yang tidak terkira banyaknya, tetapi anda mesti melalui proses yang menyakitkan ini.