ก่อนหน้านี้เราได้พูดถึง "การเทรดเบรกเอาท์" มาหลายครั้งแล้ว ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตามแนวโน้มใหม่ที่เกิดขึ้น การเบรกเอาท์ที่ดีที่สุดมักเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุแนวต้านที่ชัดเจนมาก ซึ่งเป็นแนวต้านที่ผู้ร่วมตลาดจำนวนมากจับตามอง ในช่วงเวลานี้ โมเมนตัมของตลาดมักจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ดึงดูดผู้ซื้อรายใหม่เข้ามา ผลักดันให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อไป
อย่างไรก็ตาม การจับเบรกเอาท์เหล่านั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด ในบทความนี้ เราจะพูดถึงวิธีการเข้าเทรดเบรกเอาท์ 4 รูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง
จำไว้ว่า เลือกวิธีที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของคุณมากที่สุด เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จ!
จะเข้าเทรดเบรกเอาท์ได้อย่างไร?
กำหนดระดับเบรกเอาท์
เทรดเดอร์ต้องกำหนดระดับราคาสำคัญหรืออินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่จะเกิดเบรกเอาท์ก่อน ซึ่งอาจเป็นเส้นแนวโน้ม เส้น moving average หรือแนวต้าน
ตัวเลือกที่ 1: ซื้อก่อนเบรกเอาท์
การซื้อก่อนที่เบรกเอาท์จะเกิดขึ้นจริงเป็นไปได้ทั้งหมด หรือที่เรียกว่า "คาดการณ์เบรกเอาท์ล่วงหน้า" อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องสงสัยเลยว่าวิธีนี้มีความเสี่ยงสูงกว่าตัวเลือกอื่นๆ ที่จะกล่าวถึงด้านล่าง
หากคุณตัดสินใจใช้วิธีนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกเฉพาะหุ้นหรือสินทรัพย์ที่แสดงโมเมนตัมแข็งแกร่งและมีปริมาณเพิ่มขึ้นแล้วก่อนเบรกเอาท์
ข้อดีหลักของวิธีนี้คือ หากเบรกเอาท์เกิดขึ้นจริง คุณจะทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว เพราะคุณคาดการณ์เบรกเอาท์ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เบรกเอาท์อาจไม่เกิดขึ้นในที่สุด หรือเบรกเอาท์อาจล้มเหลว
เทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์นี้มักจะทดสอบด้วย position ขนาดเล็กก่อน แล้วค่อยซื้ออีกครั้งระหว่างหรือหลังเบรกเอาท์ เพื่อสร้างหลาย position
การเข้าและ stop loss
ซื้อในขณะที่ราคายังอยู่ในช่วง sideways stop loss เริ่มต้นมักตั้งไว้ใต้ช่องสัญญาณการเทรด sideways
ตัวเลือกที่ 2: ซื้อตอนเบรกเอาท์
การซื้อตอนเบรกเอาท์ช่วยให้แน่ใจว่าเบรกเอาท์ที่แท้จริงเกิดขึ้นแล้ว สำหรับตัวเลือกนี้เช่นกัน จำเป็นต้องจับตาโมเมนตัมและปริมาณอย่างใกล้ชิด โมเมนตัมที่แข็งแกร่งขึ้นและปริมาณที่สูงขึ้นเป็นสัญญาณเริ่มต้นของความสนใจของผู้ซื้อที่เพิ่มขึ้น วิธีนี้มีโอกาสสำเร็จสูงกว่าการคาดการณ์เบรกเอาท์มาก
เช่นเดียวกับตัวเลือกที่ 1 การซื้อตอนเบรกเอาท์ที่แข็งแกร่งมีโอกาสทำกำไรได้อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเบรกเอาท์ปลอม บนกราฟรายวัน เบรกเอาท์ปลอมมักแสดงเป็นราคาที่ทะลุระหว่างเซสชันการเทรด แต่ราคาปิดสุดท้ายต่ำกว่าระดับเบรกเอาท์
ในกรณีนี้ เทรดเดอร์ต้องตัดสินใจว่าจะถือต่อ (สมมติว่าเบรกเอาท์จะเกิดขึ้นในที่สุด) หรือปิด position ทันทีและรอให้ราคาพยายามเบรกเอาท์อีกครั้ง
การเข้าและ stop loss
ซื้อทันทีที่ราคาทะลุระดับเบรกเอาท์ที่กำหนด stop loss สามารถตั้งไว้ใต้แท่งเทียนล่าสุด (เชิงรุก) หรือใต้ช่วง sideways (เชิงอนุรักษ์)
ตัวเลือกที่ 3: ซื้อหลังเบรกเอาท์
ตัวเลือกที่ 3 เป็นกลยุทธ์ที่อนุรักษ์นิยมมากกว่า แต่ข้อได้เปรียบคือให้ความแน่นอนที่สูงขึ้น ไม่เพียงแต่เบรกเอาท์เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังได้รับการยืนยันเนื่องจากราคาปิดตอนสิ้นสุดวันเทรดสูงกว่าระดับเบรกเอาท์ ดังนั้นจึงลดความเป็นไปได้ของเบรกเอาท์ปลอมระหว่างวัน
ข้อเสียหลักของการรอการยืนยันเบรกเอาท์คือ คุณอาจพลาดส่วนหนึ่งของการขึ้นราคาครั้งใหญ่ การเบรกเอาท์ที่ 10%, 15% หรือสูงกว่านั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ไม่ใช่เทรดเดอร์ทุกคนที่ยินดีเข้าหลังราคาขึ้นไปมากแล้ว
นอกจากนี้ ยังคงมีความเป็นไปได้ที่ราคาจะย้อนกลับลงมาต่ำกว่าระดับเบรกเอาท์ในวันเทรดถัดไป ดังนั้นความเป็นไปได้ของเบรกเอาท์ล้มเหลวยังคงมีอยู่ เพียงแต่ไม่เกิดขึ้นในวันเบรกเอาท์
การเข้าและ stop loss
ซื้อเมื่อราคาปิดสูงกว่าแนวต้านที่กำหนด ราคาปิดขึ้นอยู่กับไทม์เฟรมที่เลือก ในกรณีนี้ stop loss สามารถตั้งไว้ใต้แท่งเทียนเบรกเอาท์โดยตรง (เชิงรุก) หรือต่ำกว่านั้นเล็กน้อย เพื่อให้ราคามีพื้นที่แกว่งตัวมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการถูก stop loss เร็วเกินไป (เชิงอนุรักษ์)
ตัวเลือกที่ 4: ซื้อเมื่อราคาทดสอบกลับหลังเบรกเอาท์
วิธีสุดท้ายเป็นวิธีที่อนุรักษ์นิยมที่สุด ก่อนอื่น เช่นเดียวกับตัวเลือกที่ 3 ต้องรอให้เบรกเอาท์ที่ได้รับการยืนยันเกิดขึ้นก่อน จากนั้นรอให้ราคาทดสอบกลับระดับเบรกเอาท์ก่อนเข้า
การทดสอบกลับที่สำเร็จเป็นสัญญาณยืนยันเพิ่มเติมหลังเบรกเอาท์ วิธีนี้ต้องให้เทรดเดอร์มีความอดทนอย่างมาก ต้องสามารถต้านทานสิ่งล่อใจที่จะเข้าเร็วได้ ผู้ที่ใช้วิธีนี้ต้องยอมรับว่า หากไม่มีการทดสอบกลับหลังเบรกเอาท์และราคาปรับขึ้นต่อทันที โอกาสเบรกเอาท์จำนวนมากจะถูกพลาดไป
เทรดเดอร์บางคนใช้วิธีการทดสอบกลับเพื่อขยาย position เริ่มต้น (ทดสอบขนาดเล็ก) ให้เป็น position เต็ม ในกรณีนี้ วิธีการทดสอบกลับมีความสำคัญมาก การย้อนกลับที่ทำให้ราคากลับมาที่ระดับเบรกเอาท์เริ่มต้นควรเป็นการย้อนกลับที่ควบคุมได้ และปริมาณการขายควรต่ำกว่าปริมาณการซื้อก่อนหน้า
การเข้าและ stop loss
ซื้อหลังราคาทดสอบกลับระดับเบรกเอาท์เริ่มต้น ซื้อเมื่อราคาทดสอบกลับระดับเบรกเอาท์เริ่มต้นและเกิดสัญญาณกลับตัว stop loss มักตั้งไว้ไม่ไกลใต้ระดับเบรกเอาท์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกวิธีที่อนุรักษ์นิยมมากกว่าได้ โดยใช้ swing low ก่อนหน้าเป็นระดับ stop loss
จะออกจากเบรกเอาท์ที่สำเร็จได้อย่างไร?
หลังเบรกเอาท์ที่สำเร็จ การจัดการ position long ที่เปิดอยู่อย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำกำไรอย่างมีโครงสร้างในระยะยาว มีหลายวิธีที่สามารถทำได้ตามสไตล์การเทรดของคุณ
1. ตั้งเป้าหมายราคา
เป้าหมายราคาถูกตั้งพร้อมกับจุดเข้าและ stop loss ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณอย่างน้อยเป็น 1.5 เท่าของ stop loss เริ่มต้น
ตัวอย่างเช่น ซื้อหุ้นที่ 12.92 หยวน stop loss ที่ 12.49 หยวน ความเสี่ยงต่อหุ้นคือ 0.43 หยวน ดังนั้น หากเราต้องการให้เป้าหมายราคาอย่างน้อย 1.5 เท่าของความเสี่ยง เราต้องทำกำไรอย่างน้อย 0.65 หยวน (0.43 หยวน * 1.5) ในกรณีนี้ เป้าหมายราคาขั้นต่ำควรตั้งไว้ที่ 13.56 หยวน
สมมติว่าครึ่งหนึ่งของการเทรดของคุณถูก stop loss และอีกครึ่งหนึ่งถึงเป้าหมาย take profit กลยุทธ์การออกนี้ยังคงสามารถทำกำไรได้
2. ใช้ trailing stop
stop loss วิธีนี้ช่วยให้แน่ใจว่ากำไรสะสมบางส่วนได้รับการปกป้องเมื่อราคาตก อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคาปรับขึ้น trailing stop ก็จะเลื่อนขึ้นตามไปด้วย ปกป้องกำไรในสัดส่วนที่มากขึ้น
3. ใช้อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค
อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคหลายตัวสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคา ช่วยให้คุณตัดสินได้ว่าโมเมนตัมของแนวโน้มปัจจุบันแข็งแกร่งขึ้นหรืออ่อนลง ด้านล่างเราจะพูดถึงอินดิเคเตอร์ที่ใช้บ่อยซึ่งมีประโยชน์ในเรื่องนี้
◎ อินดิเคเตอร์ RSI
นี่คืออินดิเคเตอร์แบบ momentum oscillator ที่ใช้วัดความเร็วและความเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา ค่าขีดจำกัดบนเริ่มต้นของอินดิเคเตอร์นี้คือ 70 ค่าสูงกว่านี้ถือเป็นสภาวะ overbought
เทรดเดอร์ควรระวังการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น (ระยะสั้นหรือระยะยาว) โดยเฉพาะ divergence ระหว่างอินดิเคเตอร์ RSI กับราคาควรจับตาอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยะเริ่มต้น
◎ อินดิเคเตอร์ MACD
นี่คืออินดิเคเตอร์แบบ trend-following momentum ที่ประกอบด้วยเส้น MACD และเส้นสัญญาณ การที่เส้น MACD ตัดลงใต้เส้นสัญญาณสามารถใช้เป็นสัญญาณออกสำหรับ position long ที่มีอยู่ได้
◎ Bollinger Bands
Bollinger Bands ใช้ติดตามความผันผวนหรือระดับการแกว่งตัวของราคา โดยกำหนดขอบเขตบนและล่างของการแกว่งตัวปกติของราคาผ่านค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของ moving average หากราคาเกินขอบเขตบน (Bollinger Band บน) อาจบ่งชี้ว่าราคาตอบสนองมากเกินไป และอาจกระตุ้นให้ราคาตกได้ จากข้อมูลนี้ สามารถปิด position long ที่มีอยู่ได้
ระวังการใช้ อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคเป็นสัญญาณออก ในการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มที่แข็งแกร่ง พวกมันจะสร้างสัญญาณผิดพลาดหลายครั้ง ทำให้ราคาปรับขึ้นต่อไป และทำให้คุณพลาดกำไรจำนวนมากในระยะยาว
ทางที่ดีควรใช้อินดิเคเตอร์เป็นสัญญาณเตือน แทนที่จะปิด position ทันที ให้ใช้สัญญาณออกเพื่อเลื่อน stop loss ให้ใกล้ราคาปัจจุบันมากขึ้นเล็กน้อย
หากสัญญาณออกถูกต้อง ในที่สุดคุณจะถูก stop loss (พร้อมกับรักษากำไรส่วนใหญ่ไว้ได้) อย่างไรก็ตาม หากราคาปรับขึ้นต่อ คุณจะยังคงทำกำไรจากแนวโน้มขาขึ้นต่อไป
จะออกจากเบรกเอาท์ที่ล้มเหลวได้อย่างไร?
เช่นเดียวกับ position ที่ทำกำไร การจัดการ position ที่ขาดทุนอย่างเหมาะสมก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน วิธีเดียวที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพคือการใช้ stop loss แบบแข็ง
เมื่อใช้กลยุทธ์เบรกเอาท์ เทรดเดอร์คาดหวังว่าแนวโน้มจะดำเนินต่อหลังเบรกเอาท์ หากเบรกเอาท์ไม่ดำเนินต่อและราคาตกลงอีกครั้ง stop loss จะช่วยให้แน่ใจว่าการขาดทุนถูกจำกัด
ก่อนหน้านี้เราได้กล่าวถึงตำแหน่งโดยประมาณของ stop loss เริ่มต้นในแต่ละตัวเลือก ในเรื่องนี้ เราต้องการเน้นสองประเด็น:
1. จับตาแนวรับสำคัญอย่างใกล้ชิด และตั้ง stop loss อย่างมีกลยุทธ์ใต้แนวรับเหล่านี้ หากแนวรับก่อนหน้าไม่สามารถทำให้ราคากลับขึ้นได้ นี่เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งว่าราคาอาจตกลงต่อไป stop loss จะปกป้องคุณจากการตกของราคาที่รุนแรงขึ้น
2. อย่าตั้ง stop loss ใกล้ราคาปัจจุบันเกินไป ในกรณีนี้ stop loss อาจถูกกระตุ้นเร็วเกินไป ในหลายกรณี คุณจะสังเกตเห็นว่าไม่นานหลังจากนั้นราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่คาดหวัง สิ่งนี้อาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดมาก!
เพื่อกำหนดระยะห่างขั้นต่ำของ stop loss คุณสามารถใช้ตัวอย่างเช่น อินดิเคเตอร์ ATR
สรุป
ประเด็นสำคัญ
1. การเทรดที่อิงจากการเบรกเอาท์ของราคาเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มตลาดใหม่
2. หลังจากระบุเบรกเอาท์ได้แล้ว คุณควรจับตาโมเมนตัมและปริมาณเสมอ ก่อนตัดสินใจเปิด position
3. วิธีการเข้าเทรดเบรกเอาท์ทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ "ซื้อก่อนเบรกเอาท์", "ซื้อตอนเบรกเอาท์", "ซื้อหลังเบรกเอาท์" และ "ซื้อเมื่อราคาทดสอบกลับระดับเบรกเอาท์" แต่ละวิธีมีข้อดีและข้อเสียของตัวเอง
4. การเลือกวิธีที่เหมาะกับสไตล์การเทรดส่วนตัวของคุณมากที่สุด จะให้โอกาสสำเร็จสูงสุดแก่คุณ
5. การบริหารความเสี่ยงก็มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จระยะยาวเช่นกัน กลยุทธ์การออกที่สมเหตุสมผลเพื่อปกป้องกำไรหรือจำกัดการขาดทุนเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องนี้
คำถามที่พบบ่อย
1. การเทรดเบรกเอาท์ทำกำไรได้หรือไม่?
โดยทั่วไป การเทรดเบรกเอาท์สามารถทำกำไรได้มาก การระบุเบรกเอาท์ได้สำเร็จและเข้าในจังหวะที่ถูกต้องสามารถนำมาซึ่งกำไรที่可观 แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเบรกเอาท์ปลอมหรือราคาไม่เคลื่อนไปในทิศทางที่คาดหวังเสมอ จำไว้ว่าไม่มีกลยุทธ์ใดที่ทำกำไรได้อย่างเดียวโดยไม่เคยขาดทุน
ดังนั้น การทำกำไรอย่างต่อเนื่องผ่านกลยุทธ์เบรกเอาท์จึงเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการบริหารความเสี่ยงและ position sizing ที่สมเหตุสมผล เพื่อการนี้ กลยุทธ์การออกที่ช่วยให้แน่ใจว่ากำไรสูงสุดและลดความเสี่ยง (ไม่ว่าจะเป็น position ที่ทำกำไรหรือขาดทุน) จึงเป็นสิ่งสำคัญ
2. ไทม์เฟรมที่เหมาะสมสำหรับการเทรดเบรกเอาท์คืออะไร?
การเทรดเบรกเอาท์สามารถทำได้ในไทม์เฟรมต่างๆ รูปแบบเบรกเอาท์สามารถปรากฏได้เช่นกันบนกราฟ 5 นาทีหรือกราฟรายเดือน
ไทม์เฟรมที่เหมาะสมสำหรับการเทรดเบรกเอาท์ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้:
● สไตล์และกลยุทธ์การเทรดของคุณ
● อารมณ์ตลาดปัจจุบันและแนวโน้มตลาดโดยรวม
● ความผันผวนของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คุณเทรด
เบรกเอาท์ระยะสั้น (การเข้าและการดำเนินการตามมาเสร็จสิ้นภายในไม่กี่ชั่วโมงถึงไม่กี่วัน) ใช้โดยเทรดเดอร์รายวันและนักเทรดแบบ swing เป็นหลัก พวกเขาใช้กราฟระหว่างวันเป็นหลัก (5 นาที, 15 นาที, 1 ชั่วโมง ฯลฯ) เพื่อระบุพื้นที่ที่ราคาเบรกเอาท์
เบรกเอาท์ระยะยาว (เป้าหมายหลักคือการเข้าร่วมแนวโน้มระยะยาวที่ดำเนินไปหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนตั้งแต่เนิ่นๆ) เป็นสนามหลักของนักเทรดแบบ position พวกเขามุ่งเน้นที่กราฟรายวันและกราฟรายสัปดาห์เป็นหลัก เพื่อกำหนดว่าเมื่อไหร่และที่ไหนที่จะเข้า
3. จะหลีกเลี่ยงเบรกเอาท์ปลอมในการเทรดได้อย่างไร?
เพื่อหลีกเลี่ยงเบรกเอาท์ปลอมให้ได้มากที่สุด คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:
● รอการยืนยันเบรกเอาท์ โดยราคาปิดสูงกว่าแนวต้าน การทำเช่นนี้แม้จะพลาดการเคลื่อนไหวเบรกเอาท์จริง แต่ก็สามารถหลีกเลี่ยงเบรกเอาท์ปลอมได้หลายครั้ง
● สังเกตปัจจัยยืนยันเพิ่มเติมที่สนับสนุนเบรกเอาท์ การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของปริมาณก่อนและหลังเบรกเอาท์เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญที่สุด ควรหลีกเลี่ยงเบรกเอาท์ที่มีปริมาณเพียงปานกลาง
● สังเกตแนวโน้มระยะยาว มุ่งเน้นที่การเบรกเอาท์ขึ้นของสินทรัพย์ที่แสดงแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวที่ชัดเจนแล้ว
● พิจารณาแนวโน้มตลาดโดยรวมและอารมณ์ตลาด เบรกเอาท์ได้ผลดีที่สุดเมื่อตลาดโดยรวมเป็นขาขึ้น