Rayner Teo是独立交易员，曾经是一名自营交易员，拥有近15年的交易经验。如今他自己的交易博客相当受欢迎。他主要跟随趋势进行交易。他认为，除了交易技巧和策略之外，交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。
在他看来，交易者最容易犯的错误就是，他们总是期待找到一个“交易圣杯”，忽视实际交易中的学习和经验积累。Rayner Teo建议交易新手，必须要建立一个详细的计划。这个计划应该为每一笔交易设置一些参数，比如哪些行情可以交易、如何入场和出场、如何管理交易。如果交易总是亏损，那么一定要及时反思自己的交易计划，持续改进。
你想找到高概率的交易机会吗？
你想制定自己的高概率交易策略吗？
我相信你一定想，否则也不会点开这篇文章来看。
但问题是……你不确定该怎么做。
你没有关注价格，而是在看指标（却不理解其用途）。
你没有跟随趋势，而是试图预测市场反转。
你没有进行适当的风险管理，而是因为这笔交易“感觉不错”而下了一个大赌注。
现在……如果你正在做上述任何一件事，那么识别高概率交易机会将会很困难。
但别担心。
我有好消息要告诉你。
因为在这篇文章中，我将一步一步教你如何找到高概率的交易机会。
以下是你会学到的内容：
✅ 为什么顺势交易能增加你的回报并降低风险
✅ 如何在图表上找到最佳的交易区域
✅ 如何交易回调、突破和失败测试形态
✅ 如何设置合理的止损，避免被“过早”止损
✅ 一种高概率交易策略，让你在牛市和熊市中都能获利
好了，那么让我们开始吧……
趋势让你事半功倍
趋势的定义如下：
◎ 上升趋势：由更高的高点和低点组成
◎ 下降趋势：由更低的高点和低点组成
如果你想找到最小阻力路径，向左看（并跟随趋势）。
当价格处于上升趋势时，你应该保持做多。当价格处于下降趋势时，你应该保持做空。
通过顺势交易，你可以看到推动性走势（绿色）比回调性走势（红色）更有利于你。
现在你可能在想：识别趋势看起来很简单，但我如何进入一个已经存在的趋势呢？
这就是我们接下来要讨论的内容……
“顺应市场大方向交易。如果市场在上涨，你应该做多；如果市场在下跌，你应该做空。” ——杰西·利弗莫尔
如何在图表上识别价值区域
你可能听过这样一句话：“低买高卖”。
但没有人问的问题是：什么是低，什么是高？
这就是支撑和阻力发挥作用的地方。
支撑与阻力
以下是它们的定义：
支撑——具有潜在买压推动价格上涨的区域（上升趋势中的价值区域）
阻力——具有潜在卖压推动价格下跌的区域（下降趋势中的价值区域）
动态支撑与阻力
你之前看到的是我所说的经典支撑与阻力（水平线）。
或者，它也可以以移动平均线的形式出现。这被称为动态支撑与阻力（我使用20和50周期指数移动平均线）。
支撑与阻力不仅让你能够从价值区域进行交易，还能提高你的风险回报比和胜率。
另外，你可以使用的另一个“技巧”是使用超买/超卖指标。
高概率交易——使用随机指标识别价值区域
大多数交易者犯的一个大错误是，仅仅因为价格超买或超卖就做空或做多。
因为在强劲的趋势市场中，市场可能会持续处于超买或超卖状态（如果你在没有止损的情况下交易，你可能会损失整个账户）。
现在你可能在想：如何使用随机指标识别价值区域？
在上升趋势中，你只在价格超卖时寻找做多机会。
在下降趋势中，你只在价格超买时寻找做空机会。
如果你遵循这个简单的规则，你通常可以“预测”回调何时结束。
所以，你已经学会了如何在图表上识别价值区域。
现在，你将学习如何更好地把握入场时机。
如何入场交易
有三种方式可以入场交易：
1. 回调
2. 突破
3. 失败测试
回调
回调是指价格暂时与潜在趋势方向相反移动。
在上升趋势中，回调是指价格向下移动。
在下降趋势中，回调是指价格向上移动。
根据亚当·格里姆斯（Adam Grimes）的研究，交易回调在市场中具有统计优势，正如这里所证明的。
你可能会问：交易回调的优缺点是什么？
交易回调的优点：
◎ 你能获得良好的交易位置，因为你正在买入价值区域。这为你提供了更好的风险回报比。
◎ 你可以更好地控制风险，因为止损位置更清晰。
交易回调的缺点：
◎ 如果价格没有进入你识别的区域，你可能会错过行情。
◎ 你可能会逆着潜在动量进行交易。
突破
突破是指价格移动到既定的边界之外。
边界可以通过经典支撑与阻力来定义。
你可能会问：交易突破的优缺点是什么？
交易突破的优点：
◎ 你总能捕捉到行情。
◎ 你正在顺应潜在动量进行交易。
交易突破的缺点：
◎ 你的交易位置较差。
◎ 你可能会遇到很多假突破。
失败测试
这种技术可能起源于维克多·斯佩兰迪奥（Victor Sperandeo），而亚当·格里姆斯的研究表明，它在市场中具有统计优势。
它的工作原理是这样的：当价格对支撑/阻力进行假突破时，你入场交易。从而利用那些因交易突破而被困的交易者。
这种入场方式可以应用于趋势市场或区间市场。
接下来，你需要学习的是……
如何设置止损
“将止损设置在某个点，如果达到该点，则合理地表明交易是错误的，而不是根据你愿意承受的最大金额来确定。” ——布鲁斯·科夫纳（Bruce Kovner）
我将与你分享两种方法：
1. 波动性止损
2. 结构止损
波动性止损
波动性止损考虑了市场的波动性。
衡量波动性的指标是平均真实波动幅度（ATR），它可以帮助你设置止损。
你需要确定当前的ATR值，并将其乘以你选择的系数。例如，2ATR、3ATR、4ATR等。
优点：
● 你的止损基于市场的波动性。
● 这是一种客观的方式，用于定义你入场点需要多少“缓冲空间”。
缺点：
● 它是一个滞后指标，因为它基于过去的价格。
结构止损
结构止损考虑了市场的结构，并相应地设置止损。
举个例子：支撑是价格可能从该区域上涨的区域。换句话说，它是一个防止价格进一步下跌的“屏障”。
因此，将止损设置在支撑下方是有意义的。阻力则相反。
你希望将止损设置在市场中有结构的地方，这些结构可以充当你的“屏障”。
优点：
● 你可以明确知道何时出错，因为市场结构已被打破。
● 你正在利用市场中的“屏障”来防止价格触及你的止损。
缺点：
● 如果市场结构较大，你需要更宽的止损（这会导致头寸规模较小，以保持风险恒定不变）。
让我们继续……
什么是汇合，以及它如何影响你的交易
事实是这样的：
你不会仅仅因为随机指标超卖或市场处于上升趋势就入场做多。
你需要额外的“支持证据”来为你提供入场信号。这种“支持证据”被称为汇合。
汇合是指两个或多个因素给出相同的交易信号。例如，市场处于上升趋势，并且价格回调到支撑区域。
以下是两条指导原则：
1. 不超过四个汇合因素
汇合因素越多，你的交易成功的概率越高。但是，在现实世界中，你的交易策略应该包含2到4个汇合因素。
如果超过这个数量，你可能会得到非常少的交易机会。而且，你的优势可能需要很长时间才能发挥作用。
你可以接受中等水平的交易机会，并在长期内仍然赚钱。
2. 同一类别中不要有多个汇合因素
如果你打算使用指标（震荡器）来识别超买/超卖区域，那么只使用一个。
不要同时添加随机指标、RSI和CCI，因为这会导致分析瘫痪。同样，在图表上同时添加简单移动平均线、指数移动平均线和加权移动平均线也没有意义。
如果你还坚持阅读到这里，那么你将有所收获。因为接下来是最具价格的部分内容。
一种高概率交易策略，让你在牛市和熊市中都能获利
这是我的秘密（也就是你刚刚学到的）……
◎ 顺势交易
◎ 在价值区域交易
◎ 找到入场点
◎ 设置止损
◎ 计划出场
如果一笔交易满足这5个条件，那么对我来说就是一笔好的交易。
现在，让我们学习一种新的交易策略，它能为你提供高概率的交易机会。
准备好了吗？
● 如果200日均线向上且价格在其上方，那么就是上升趋势（顺势交易）。
● 如果是上升趋势，等待价格回撤到支撑区域（在价值区域交易）。
● 如果价格回撤到支撑区域，等待失败测试入场（我的入场触发条件）。
● 如果有失败测试入场，在下一根烛台（K线）的开盘时做多（我的入场触发条件）。
● 如果进入交易，将止损设置在烛台低点下方，并在最近的波段高点处止盈（我的出场和利润目标）。
下降趋势则反之。
免责声明： 使用此交易策略所产生的任何盈利或亏损，概不负责。过去的表现并不代表未来的表现。请在冒险投入血汗钱之前，在模拟交易上进行测试或尽职调查。
问题是：你可能不习惯使用我的交易策略，因为它可能不适合你。
所以，你需要做的是“调整”它，使其适合你。这就是我们接下来要讨论的内容……
“我认为，除非交易规则反映交易者自己的交易风格，否则他们无法长期遵循这些规则。”—— Ed Seykota
如何制定高概率交易策略（你可以使用的模板）
你可以“混合搭配”我之前与你分享的不同交易技巧。
但最终，你的交易策略需要回答以下7个问题：
1. 你如何定义趋势？
你可以考虑移动平均线、趋势线、结构等。
2. 你如何定义价值区域？
你可以考虑动态支撑与阻力、周高点/低点、随机指标等。
3. 你如何入场？
你可以考虑回撤、突破、失败测试、移动平均线交叉等。
4. 你如何出场？
有很多出场方式。
5. 你每笔交易愿意承担多少风险？
我建议每笔交易的风险不超过账户的1%，以避免破产风险。
6. 你如何管理交易？
你会逐步减仓或加仓吗？如果是，加多少？
7. 你将交易哪些市场？
你专注于一个市场还是多个市场？如果你交易多个市场，你需要了解市场之间的相关性。
如果你能自信地回答这7个问题，你就在制定自己的高概率交易策略的路上。
常见问题
#1：我能在较低的时间框架上应用这些技巧吗？
是的，这些概念可以应用于较低的时间框架，因为这些“模式”在较低的时间框架上也会出现。此外，较低时间框架上你会获得更多的交易机会，因为市场往往波动更快。
但请注意，如果你在较低时间框架上交易，你会产生更多的交易成本，并且与较高时间框架相比，压力会更大。
#2：当图表形成时，我如何知道回撤是暂时的还是趋势即将改变？
你永远无法确定市场是会回撤还是趋势反转。然而，回撤时的烛台范围会给你一些线索。
通常，在回撤时，烛台的范围相对较小。而在趋势反转时，回撤的烛台往往较大。
#3：我对设置利润目标感到困惑，你能解释一下吗？
你可以参考波段高点/低点和支撑/阻力作为可能的利润目标区域。如果你想抓住大趋势，那么你需要采用趋势跟踪方法，即不设利润目标，而是追踪止损。
那么，接下来该做什么？
你刚刚学会了如何识别高概率交易机会，以及如何制定自己的高概率交易策略。
当你结合风险管理、纪律和一致性进行交易时，你将大大增加成为持续盈利交易者的几率。
这些适用于各种市场——无论是制定外汇策略还是股票交易策略。