Rayner Teo là một nhà giao dịch độc lập, từng là nhà giao dịch tự doanh với gần 15 năm kinh nghiệm giao dịch. Hiện tại, blog giao dịch của anh ấy khá được ưa chuộng. Anh ấy chủ yếu giao dịch theo xu hướng. Theo quan điểm của anh ấy, ngoài kỹ năng và chiến lược giao dịch, việc nhà giao dịch có tuân thủ nguyên tắc và có tâm lý tốt hay không cũng rất quan trọng.
Theo quan điểm của anh ấy, sai lầm dễ mắc nhất của nhà giao dịch là họ luôn kỳ vọng tìm được một "chén thánh giao dịch", bỏ qua việc học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong giao dịch thực tế. Rayner Teo khuyên những người mới giao dịch phải xây dựng một kế hoạch chi tiết. Kế hoạch này nên thiết lập các tham số cho mỗi giao dịch, ví dụ như loại thị trường nào có thể giao dịch, cách vào lệnh và thoát lệnh, cách quản lý giao dịch. Nếu giao dịch luôn thua lỗ, nhất định phải kịp thời nhìn lại kế hoạch giao dịch của mình và không ngừng cải thiện.
Bạn muốn tìm cơ hội giao dịch xác suất cao?
Bạn muốn xây dựng chiến lược giao dịch xác suất cao của riêng mình?
Tôi tin chắc bạn muốn, nếu không thì đã không nhấp vào bài viết này để đọc.
Nhưng vấn đề là… bạn không chắc mình nên làm thế nào.
Bạn không tập trung vào giá, mà lại nhìn vào các chỉ báo (nhưng không hiểu công dụng của chúng).
Bạn không đi theo xu hướng, mà lại cố gắng dự đoán đảo chiều thị trường.
Bạn không quản lý rủi ro đúng cách, mà lại đặt cược lớn vì giao dịch đó "cảm giác rất tốt".
Bây giờ… nếu bạn đang làm bất kỳ điều nào ở trên, thì việc nhận diện cơ hội giao dịch xác suất cao sẽ rất khó khăn.
Nhưng đừng lo.
Tôi có tin tốt muốn nói với bạn.
Vì trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách tìm cơ hội giao dịch xác suất cao.
Dưới đây là những gì bạn sẽ học được:
✅ Tại sao giao dịch theo xu hướng có thể tăng lợi nhuận và giảm rủi ro cho bạn
✅ Cách tìm vùng giao dịch tốt nhất trên biểu đồ
✅ Cách giao dịch điều chỉnh, breakout và mô hình kiểm tra thất bại
✅ Cách đặt cắt lỗ hợp lý, tránh bị cắt lỗ "quá sớm"
✅ Một chiến lược giao dịch xác suất cao giúp bạn kiếm lợi nhuận trong cả thị trường tăng và thị trường giảm
Được rồi, vậy hãy bắt đầu…
Xu hướng giúp bạn đạt hiệu quả gấp đôi
Định nghĩa xu hướng như sau:
◎ Xu hướng tăng: được tạo thành từ các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn
◎ Xu hướng giảm: được tạo thành từ các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn
Nếu bạn muốn tìm con đường ít kháng cự nhất, hãy nhìn sang trái (và đi theo xu hướng).
Khi giá đang trong xu hướng tăng, bạn nên giữ vị thế long. Khi giá đang trong xu hướng giảm, bạn nên giữ vị thế short.
Bằng cách giao dịch theo xu hướng, bạn có thể thấy các đợt sóng đẩy (màu xanh) có lợi cho bạn hơn so với các đợt điều chỉnh (màu đỏ).
Bây giờ bạn có thể đang nghĩ: Nhận diện xu hướng trông có vẻ đơn giản, nhưng làm sao tôi vào lệnh trong một xu hướng đã tồn tại?
Đó chính là nội dung chúng ta sẽ thảo luận tiếp theo…
"Giao dịch theo hướng lớn của thị trường. Nếu thị trường đang tăng, bạn nên long; nếu thị trường đang giảm, bạn nên short." ——Jesse Livermore
Cách nhận diện vùng giá trị trên biểu đồ
Bạn có thể đã nghe câu này: "Mua thấp bán cao".
Nhưng câu hỏi không ai đặt ra là: thế nào là thấp, thế nào là cao?
Đây chính là lúc hỗ trợ và kháng cự phát huy tác dụng.
Hỗ trợ và kháng cự
Định nghĩa của chúng như sau:
Hỗ trợ — vùng có áp lực mua tiềm năng đẩy giá lên (vùng giá trị trong xu hướng tăng)
Kháng cự — vùng có áp lực bán tiềm năng đẩy giá xuống (vùng giá trị trong xu hướng giảm)
Hỗ trợ và kháng cự động
Những gì bạn thấy trước đó là cái tôi gọi là hỗ trợ và kháng cự cổ điển (đường ngang).
Hoặc, nó cũng có thể xuất hiện dưới dạng đường trung bình. Đây được gọi là hỗ trợ và kháng cự động (tôi sử dụng đường trung bình hàm mũ 20 và 50 chu kỳ).
Hỗ trợ và kháng cự không chỉ cho phép bạn giao dịch từ vùng giá trị, mà còn cải thiện tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận và tỷ lệ thắng của bạn.
Ngoài ra, một "mẹo" khác bạn có thể sử dụng là dùng chỉ báo quá mua/quá bán.
Giao dịch xác suất cao — Sử dụng chỉ báo Stochastic để nhận diện vùng giá trị
Một sai lầm lớn mà hầu hết nhà giao dịch mắc phải là short hoặc long chỉ vì giá quá mua hoặc quá bán.
Vì trong thị trường xu hướng mạnh, thị trường có thể duy trì trạng thái quá mua hoặc quá bán trong thời gian dài (nếu bạn giao dịch mà không có cắt lỗ, bạn có thể mất toàn bộ tài khoản).
Bây giờ bạn có thể đang nghĩ: Làm thế nào để sử dụng chỉ báo Stochastic nhận diện vùng giá trị?
Trong xu hướng tăng, bạn chỉ tìm cơ hội long khi giá quá bán.
Trong xu hướng giảm, bạn chỉ tìm cơ hội short khi giá quá mua.
Nếu bạn tuân theo quy tắc đơn giản này, bạn thường có thể "dự đoán" khi nào đợt điều chỉnh kết thúc.
Vậy, bạn đã học được cách nhận diện vùng giá trị trên biểu đồ.
Bây giờ, bạn sẽ học cách nắm bắt thời điểm vào lệnh tốt hơn.
Cách vào lệnh giao dịch
Có ba cách để vào lệnh giao dịch:
1. Điều chỉnh
2. Breakout
3. Kiểm tra thất bại
Điều chỉnh
Điều chỉnh là khi giá tạm thời di chuyển ngược hướng với xu hướng tiềm ẩn.
Trong xu hướng tăng, điều chỉnh là khi giá di chuyển xuống.
Trong xu hướng giảm, điều chỉnh là khi giá di chuyển lên.
Theo nghiên cứu của Adam Grimes, giao dịch điều chỉnh có lợi thế thống kê trên thị trường, như được chứng minh ở đây.
Bạn có thể hỏi: Ưu và nhược điểm của giao dịch điều chỉnh là gì?
Ưu điểm của giao dịch điều chỉnh:
◎ Bạn có được vị thế giao dịch tốt vì bạn đang mua ở vùng giá trị. Điều này cho bạn tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn.
◎ Bạn có thể kiểm soát rủi ro tốt hơn vì vị trí cắt lỗ rõ ràng hơn.
Nhược điểm của giao dịch điều chỉnh:
◎ Nếu giá không vào vùng bạn đã nhận diện, bạn có thể bỏ lỡ sóng.
◎ Bạn có thể đang giao dịch ngược với động lượng tiềm ẩn.
Breakout
Breakout là khi giá di chuyển ra ngoài ranh giới đã được thiết lập.
Ranh giới có thể được xác định bằng hỗ trợ và kháng cự cổ điển.
Bạn có thể hỏi: Ưu và nhược điểm của giao dịch breakout là gì?
Ưu điểm của giao dịch breakout:
◎ Bạn luôn bắt được sóng.
◎ Bạn đang giao dịch theo động lượng tiềm ẩn.
Nhược điểm của giao dịch breakout:
◎ Vị thế giao dịch của bạn kém hơn.
◎ Bạn có thể gặp nhiều breakout giả.
Kiểm tra thất bại
Kỹ thuật này có thể bắt nguồn từ Victor Sperandeo, và nghiên cứu của Adam Grimes cho thấy nó có lợi thế thống kê trên thị trường.
Nó hoạt động như sau: Khi giá breakout giả qua hỗ trợ/kháng cự, bạn vào lệnh. Từ đó tận dụng những nhà giao dịch bị mắc kẹt vì giao dịch breakout.
Cách vào lệnh này có thể áp dụng cho thị trường xu hướng hoặc thị trường đi ngang.
Tiếp theo, điều bạn cần học là…
Cách đặt cắt lỗ
"Hãy đặt cắt lỗ tại một điểm mà nếu đạt đến đó, sẽ hợp lý để cho thấy giao dịch đã sai, chứ không phải dựa trên số tiền tối đa bạn sẵn sàng chịu đựng." ——Bruce Kovner
Tôi sẽ chia sẻ với bạn hai phương pháp:
1. Cắt lỗ theo biến động
2. Cắt lỗ theo cấu trúc
Cắt lỗ theo biến động
Cắt lỗ theo biến động xem xét mức biến động của thị trường.
Chỉ số đo lường biến động là Average True Range (ATR), nó có thể giúp bạn đặt cắt lỗ.
Bạn cần xác định giá trị ATR hiện tại và nhân với hệ số bạn chọn. Ví dụ, 2ATR, 3ATR, 4ATR, v.v.
Ưu điểm:
● Cắt lỗ của bạn dựa trên biến động của thị trường.
● Đây là cách khách quan để xác định bạn cần bao nhiêu "khoảng đệm" cho điểm vào lệnh.
Nhược điểm:
● Đây là chỉ báo trễ vì nó dựa trên giá trong quá khứ.
Cắt lỗ theo cấu trúc
Cắt lỗ theo cấu trúc xem xét cấu trúc của thị trường và đặt cắt lỗ tương ứng.
Ví dụ: hỗ trợ là vùng mà giá có thể tăng lên từ đó. Nói cách khác, nó là một "rào chắn" ngăn giá giảm thêm.
Do đó, việc đặt cắt lỗ dưới hỗ trợ là hợp lý. Kháng cự thì ngược lại.
Bạn muốn đặt cắt lỗ tại nơi thị trường có cấu trúc, những cấu trúc này có thể đóng vai trò "rào chắn" cho bạn.
Ưu điểm:
● Bạn có thể biết rõ khi nào mình sai, vì cấu trúc thị trường đã bị phá vỡ.
● Bạn đang tận dụng "rào chắn" trong thị trường để ngăn giá chạm cắt lỗ của bạn.
Nhược điểm:
● Nếu cấu trúc thị trường lớn, bạn cần cắt lỗ rộng hơn (điều này dẫn đến quản lý vị thế nhỏ hơn, để giữ rủi ro không đổi).
Hãy tiếp tục…
Hội tụ là gì, và nó ảnh hưởng đến giao dịch của bạn như thế nào
Sự thật là thế này:
Bạn sẽ không chỉ vào lệnh long vì chỉ báo Stochastic quá bán hoặc thị trường đang trong xu hướng tăng.
Bạn cần thêm "bằng chứng hỗ trợ" để cho bạn tín hiệu vào lệnh. "Bằng chứng hỗ trợ" này được gọi là hội tụ.
Hội tụ là khi hai hoặc nhiều yếu tố đưa ra cùng một tín hiệu giao dịch. Ví dụ, thị trường đang trong xu hướng tăng, và giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ.
Dưới đây là hai nguyên tắc hướng dẫn:
1. Không quá bốn yếu tố hội tụ
Càng nhiều yếu tố hội tụ, xác suất thành công của giao dịch càng cao. Tuy nhiên, trong thực tế, chiến lược giao dịch của bạn nên bao gồm 2 đến 4 yếu tố hội tụ.
Nếu vượt quá số này, bạn có thể có rất ít cơ hội giao dịch. Và lợi thế của bạn có thể mất rất lâu mới phát huy tác dụng.
Bạn có thể chấp nhận mức cơ hội giao dịch trung bình và vẫn kiếm tiền trong dài hạn.
2. Không có nhiều yếu tố hội tụ trong cùng một loại
Nếu bạn định sử dụng chỉ báo (oscillator) để nhận diện vùng quá mua/quá bán, thì chỉ dùng một cái.
Đừng thêm đồng thời Stochastic, RSI và CCI, vì điều này sẽ dẫn đến tê liệt phân tích. Tương tự, việc thêm đồng thời đường trung bình đơn giản, đường trung bình hàm mũ và đường trung bình có trọng số trên biểu đồ cũng không có ý nghĩa.
Nếu bạn vẫn kiên trì đọc đến đây, thì bạn sẽ có thu hoạch. Vì tiếp theo là phần nội dung có giá trị nhất.
Một chiến lược giao dịch xác suất cao giúp bạn kiếm lợi nhuận trong cả thị trường tăng và thị trường giảm
Đây là bí mật của tôi (cũng chính là những gì bạn vừa học được)…
◎ Giao dịch theo xu hướng
◎ Giao dịch tại vùng giá trị
◎ Tìm điểm vào lệnh
◎ Đặt cắt lỗ
◎ Lên kế hoạch thoát lệnh
Nếu một giao dịch thỏa mãn 5 điều kiện này, thì với tôi đó là một giao dịch tốt.
Bây giờ, hãy học một chiến lược giao dịch mới, có thể cung cấp cho bạn cơ hội giao dịch xác suất cao.
Sẵn sàng chưa?
● Nếu đường trung bình 200 ngày hướng lên và giá ở trên nó, thì đó là xu hướng tăng (giao dịch theo xu hướng).
● Nếu là xu hướng tăng, chờ giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ (giao dịch tại vùng giá trị).
● Nếu giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ, chờ vào lệnh kiểm tra thất bại (điều kiện kích hoạt vào lệnh của tôi).
● Nếu có vào lệnh kiểm tra thất bại, long tại thời điểm mở cửa của nến tiếp theo (điều kiện kích hoạt vào lệnh của tôi).
● Nếu vào lệnh, đặt cắt lỗ dưới đáy nến, và chốt lời tại đỉnh swing gần nhất (điểm thoát lệnh và mục tiêu lợi nhuận của tôi).
Xu hướng giảm thì ngược lại.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lợi nhuận hay thua lỗ nào phát sinh từ việc sử dụng chiến lược giao dịch này. Hiệu suất trong quá khứ không đại diện cho hiệu suất trong tương lai. Vui lòng kiểm tra trên giao dịch giả định hoặc thẩm định kỹ trước khi mạo hiểm tiền mồ hôi nước mắt của bạn.
Vấn đề là: bạn có thể không quen sử dụng chiến lược giao dịch của tôi, vì nó có thể không phù hợp với bạn.
Vậy, điều bạn cần làm là "điều chỉnh" nó để phù hợp với bạn. Đó chính là nội dung chúng ta sẽ thảo luận tiếp theo…
"Tôi cho rằng, trừ khi các quy tắc giao dịch phản ánh phong cách giao dịch của chính nhà giao dịch, nếu không họ không thể tuân thủ những quy tắc đó trong dài hạn."—— Ed Seykota
Cách xây dựng chiến lược giao dịch xác suất cao (mẫu bạn có thể sử dụng)
Bạn có thể "kết hợp và phối hợp" các kỹ thuật giao dịch khác nhau mà tôi đã chia sẻ trước đó.
Nhưng cuối cùng, chiến lược giao dịch của bạn cần trả lời 7 câu hỏi sau:
1. Bạn định nghĩa xu hướng như thế nào?
Bạn có thể xem xét đường trung bình, đường xu hướng, cấu trúc, v.v.
2. Bạn định nghĩa vùng giá trị như thế nào?
Bạn có thể xem xét hỗ trợ và kháng cự động, đỉnh/đáy tuần, chỉ báo Stochastic, v.v.
3. Bạn vào lệnh như thế nào?
Bạn có thể xem xét điều chỉnh, breakout, kiểm tra thất bại, giao cắt đường trung bình, v.v.
4. Bạn thoát lệnh như thế nào?
Có rất nhiều cách thoát lệnh.
5. Bạn sẵn sàng chịu bao nhiêu rủi ro cho mỗi giao dịch?
Tôi khuyên rủi ro mỗi giao dịch không vượt quá 1% tài khoản, để tránh rủi ro phá sản.
6. Bạn quản lý giao dịch như thế nào?
Bạn sẽ giảm dần vị thế hay tăng thêm vị thế? Nếu có, thêm bao nhiêu?
7. Bạn sẽ giao dịch những thị trường nào?
Bạn tập trung vào một thị trường hay nhiều thị trường? Nếu bạn giao dịch nhiều thị trường, bạn cần hiểu mối tương quan giữa các thị trường.
Nếu bạn có thể tự tin trả lời 7 câu hỏi này, bạn đang trên con đường xây dựng chiến lược giao dịch xác suất cao của riêng mình.
Câu hỏi thường gặp
#1: Tôi có thể áp dụng những kỹ thuật này trên khung thời gian thấp hơn không?
Có, những khái niệm này có thể áp dụng cho khung thời gian thấp hơn, vì những "mô hình" này cũng xuất hiện trên khung thời gian thấp hơn. Ngoài ra, trên khung thời gian thấp hơn bạn sẽ có nhiều cơ hội giao dịch hơn, vì thị trường thường biến động nhanh hơn.
Nhưng lưu ý, nếu bạn giao dịch trên khung thời gian thấp hơn, bạn sẽ phát sinh nhiều chi phí giao dịch hơn, và áp lực sẽ lớn hơn so với khung thời gian cao hơn.
#2: Khi biểu đồ đang hình thành, làm sao tôi biết điều chỉnh là tạm thời hay xu hướng sắp thay đổi?
Bạn không bao giờ có thể chắc chắn thị trường sẽ điều chỉnh hay đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, phạm vi nến khi điều chỉnh sẽ cho bạn một số manh mối.
Thông thường, khi điều chỉnh, phạm vi nến tương đối nhỏ. Còn khi đảo chiều xu hướng, nến điều chỉnh thường lớn hơn.
#3: Tôi bối rối về việc đặt mục tiêu lợi nhuận, bạn có thể giải thích không?
Bạn có thể tham khảo đỉnh/đáy swing và hỗ trợ/kháng cự làm vùng mục tiêu lợi nhuận khả thi. Nếu bạn muốn bắt được xu hướng lớn, thì bạn cần áp dụng phương pháp theo dõi xu hướng, tức là không đặt mục tiêu lợi nhuận, mà thay vào đó là trailing stop.
Vậy, tiếp theo nên làm gì?
Bạn vừa học được cách nhận diện cơ hội giao dịch xác suất cao, và cách xây dựng chiến lược giao dịch xác suất cao của riêng mình.
Khi bạn kết hợp quản lý rủi ro, kỷ luật và tính nhất quán vào giao dịch, bạn sẽ tăng đáng kể cơ hội trở thành nhà giao dịch có lợi nhuận bền vững.
Những điều này áp dụng cho nhiều thị trường khác nhau — dù là xây dựng chiến lược forex hay chiến lược giao dịch cổ phiếu.