Rayner Teo是獨立交易員，曾經是一名自營交易員，擁有近15年的交易經驗。如今他自己的交易部落格相當受歡迎。他主要跟隨趨勢進行交易。他認為，除了交易技巧和策略之外，交易者能否遵守原則、能否有良好的心理都很重要。
在他看來，交易者最容易犯的錯誤就是，他們總是期待找到一個「交易聖杯」，忽視實際交易中的學習和經驗累積。Rayner Teo建議交易新手，必須要建立一個詳細的計劃。這個計劃應該為每一筆交易設置一些參數，比如哪些行情可以交易、如何進場和出場、如何管理交易。如果交易總是虧損，那麼一定要及時反思自己的交易計劃，持續改進。
你想找到高機率的交易機會嗎？
你想制定自己的高機率交易策略嗎？
我相信你一定想，否則也不會點開這篇文章來看。
但問題是……你不確定該怎麼做。
你沒有關注價格，而是在看指標（卻不理解其用途）。
你沒有跟隨趨勢，而是試圖預測市場反轉。
你沒有進行適當的風險管理，而是因為這筆交易「感覺不錯」而下了一個大賭注。
現在……如果你正在做上述任何一件事，那麼識別高機率交易機會將會很困難。
但別擔心。
我有好消息要告訴你。
因為在這篇文章中，我將一步一步教你如何找到高機率的交易機會。
以下是你會學到的內容：
✅ 為什麼順勢交易能增加你的回報並降低風險
✅ 如何在圖表上找到最佳的交易區域
✅ 如何交易回調、突破和失敗測試形態
✅ 如何設置合理的停損，避免被「過早」停損
✅ 一種高機率交易策略，讓你在牛市和熊市中都能獲利
好了，那麼讓我們開始吧……
趨勢讓你事半功倍
趨勢的定義如下：
◎ 上升趨勢：由更高的高點和低點組成
◎ 下降趨勢：由更低的高點和低點組成
如果你想找到最小阻力路徑，向左看（並跟隨趨勢）。
當價格處於上升趨勢時，你應該保持做多。當價格處於下降趨勢時，你應該保持做空。
透過順勢交易，你可以看到推動性走勢（綠色）比回調性走勢（紅色）更有利於你。
現在你可能在想：識別趨勢看起來很簡單，但我如何進入一個已經存在的趨勢呢？
這就是我們接下來要討論的內容……
「順應市場大方向交易。如果市場在上漲，你應該做多；如果市場在下跌，你應該做空。」 ——傑西·利弗莫爾
如何在圖表上識別價值區域
你可能聽過這樣一句話：「低買高賣」。
但沒有人問的問題是：什麼是低，什麼是高？
這就是支撐和阻力發揮作用的地方。
支撐與阻力
以下是它們的定義：
支撐——具有潛在買壓推動價格上漲的區域（上升趨勢中的價值區域）
阻力——具有潛在賣壓推動價格下跌的區域（下降趨勢中的價值區域）
動態支撐與阻力
你之前看到的是我所說的經典支撐與阻力（水平線）。
或者，它也可以以均線的形式出現。這被稱為動態支撐與阻力（我使用20和50週期指數移動平均線）。
支撐與阻力不僅讓你能夠從價值區域進行交易，還能提高你的盈虧比和勝率。
另外，你可以使用的另一個「技巧」是使用超買/超賣指標。
高機率交易——使用隨機指標識別價值區域
大多數交易者犯的一個大錯誤是，僅僅因為價格超買或超賣就做空或做多。
因為在強勁的趨勢市場中，市場可能會持續處於超買或超賣狀態（如果你在沒有停損的情況下交易，你可能會損失整個帳戶）。
現在你可能在想：如何使用隨機指標識別價值區域？
在上升趨勢中，你只在價格超賣時尋找做多機會。
在下降趨勢中，你只在價格超買時尋找做空機會。
如果你遵循這個簡單的規則，你通常可以「預測」回調何時結束。
所以，你已經學會了如何在圖表上識別價值區域。
現在，你將學習如何更好地把握進場時機。
如何進場交易
有三種方式可以進場交易：
1. 回調
2. 突破
3. 失敗測試
回調
回調是指價格暫時與潛在趨勢方向相反移動。
在上升趨勢中，回調是指價格向下移動。
在下降趨勢中，回調是指價格向上移動。
根據亞當·格里姆斯（Adam Grimes）的研究，交易回調在市場中具有統計優勢，正如這裡所證明的。
你可能會問：交易回調的優缺點是什麼？
交易回調的優點：
◎ 你能獲得良好的交易位置，因為你正在買入價值區域。這為你提供了更好的盈虧比。
◎ 你可以更好地控制風險，因為停損位置更清晰。
交易回調的缺點：
◎ 如果價格沒有進入你識別的區域，你可能會錯過行情。
◎ 你可能會逆著潛在動量進行交易。
突破
突破是指價格移動到既定的邊界之外。
邊界可以透過經典支撐與阻力來定義。
你可能會問：交易突破的優缺點是什麼？
交易突破的優點：
◎ 你總能捕捉到行情。
◎ 你正在順應潛在動量進行交易。
交易突破的缺點：
◎ 你的交易位置較差。
◎ 你可能會遇到很多假突破。
失敗測試
這種技術可能起源於維克多·斯佩蘭迪奧（Victor Sperandeo），而亞當·格里姆斯的研究表明，它在市場中具有統計優勢。
它的工作原理是這樣的：當價格對支撐/阻力進行假突破時，你進場交易。從而利用那些因交易突破而被困的交易者。
這種進場方式可以應用於趨勢市場或區間市場。
接下來，你需要學習的是……
如何設置停損
「將停損設置在某個點，如果達到該點，則合理地表明交易是錯誤的，而不是根據你願意承受的最大金額來確定。」 ——布魯斯·科夫納（Bruce Kovner）
我將與你分享兩種方法：
1. 波動性停損
2. 結構停損
波動性停損
波動性停損考慮了市場的波動性。
衡量波動性的指標是平均真實波動幅度（ATR），它可以幫助你設置停損。
你需要確定當前的ATR值，並將其乘以你選擇的係數。例如，2ATR、3ATR、4ATR等。
優點：
● 你的停損基於市場的波動性。
● 這是一種客觀的方式，用於定義你進場點需要多少「緩衝空間」。
缺點：
● 它是一個滯後指標，因為它基於過去的價格。
結構停損
結構停損考慮了市場的結構，並相應地設置停損。
舉個例子：支撐是價格可能從該區域上漲的區域。換句話說，它是一個防止價格進一步下跌的「屏障」。
因此，將停損設置在支撐下方是有意義的。阻力則相反。
你希望將停損設置在市場中有結構的地方，這些結構可以充當你的「屏障」。
優點：
● 你可以明確知道何時出錯，因為市場結構已被打破。
● 你正在利用市場中的「屏障」來防止價格觸及你的停損。
缺點：
● 如果市場結構較大，你需要更寬的停損（這會導致倉位規模較小，以保持風險恆定不變）。
讓我們繼續……
什麼是匯合，以及它如何影響你的交易
事實是這樣的：
你不會僅僅因為隨機指標超賣或市場處於上升趨勢就進場做多。
你需要額外的「支持證據」來為你提供進場訊號。這種「支持證據」被稱為匯合。
匯合是指兩個或多個因素給出相同的交易訊號。例如，市場處於上升趨勢，並且價格回調到支撐區域。
以下是兩條指導原則：
1. 不超過四個匯合因素
匯合因素越多，你的交易成功的機率越高。但是，在現實世界中，你的交易策略應該包含2到4個匯合因素。
如果超過這個數量，你可能會得到非常少的交易機會。而且，你的優勢可能需要很長時間才能發揮作用。
你可以接受中等水平的交易機會，並在長期內仍然賺錢。
2. 同一類別中不要有多個匯合因素
如果你打算使用指標（震盪器）來識別超買/超賣區域，那麼只使用一個。
不要同時添加隨機指標、RSI和CCI，因為這會導致分析癱瘓。同樣，在圖表上同時添加簡單移動平均線、指數移動平均線和加權移動平均線也沒有意義。
如果你還堅持閱讀到這裡，那麼你將有所收穫。因為接下來是最具價值的部分內容。
一種高機率交易策略，讓你在牛市和熊市中都能獲利
這是我的秘密（也就是你剛剛學到的）……
◎ 順勢交易
◎ 在價值區域交易
◎ 找到進場點
◎ 設置停損
◎ 計劃出場
如果一筆交易滿足這5個條件，那麼對我來說就是一笔好的交易。
現在，讓我們學習一種新的交易策略，它能為你提供高機率的交易機會。
準備好了嗎？
● 如果200日均線向上且價格在其上方，那麼就是上升趨勢（順勢交易）。
● 如果是上升趨勢，等待價格回撤到支撐區域（在價值區域交易）。
● 如果價格回撤到支撐區域，等待失敗測試進場（我的進場觸發條件）。
● 如果有失敗測試進場，在下一根燭台（K線）的開盤時做多（我的進場觸發條件）。
● 如果進入交易，將停損設置在燭台低點下方，並在最近的波段高點處停利（我的出場和利潤目標）。
下降趨勢則反之。
免責聲明： 使用此交易策略所產生的任何盈利或虧損，概不負責。過去的表現並不代表未來的表現。請在冒險投入血汗錢之前，在模擬交易上進行測試或盡職調查。
問題是：你可能不習慣使用我的交易策略，因為它可能不適合你。
所以，你需要做的是「調整」它，使其適合你。這就是我們接下來要討論的內容……
「我認為，除非交易規則反映交易者自己的交易風格，否則他們無法長期遵循這些規則。」—— Ed Seykota
如何制定高機率交易策略（你可以使用的模板）
你可以「混合搭配」我之前與你分享的不同交易技巧。
但最終，你的交易策略需要回答以下7個問題：
1. 你如何定義趨勢？
你可以考慮均線、趨勢線、結構等。
2. 你如何定義價值區域？
你可以考慮動態支撐與阻力、週高點/低點、隨機指標等。
3. 你如何進場？
你可以考慮回撤、突破、失敗測試、均線交叉等。
4. 你如何出場？
有很多出場方式。
5. 你每筆交易願意承擔多少風險？
我建議每筆交易的風險不超過帳戶的1%，以避免破產風險。
6. 你如何管理交易？
你會逐步減倉或加倉嗎？如果是，加多少？
7. 你將交易哪些市場？
你專注於一個市場還是多個市場？如果你交易多個市場，你需要了解市場之間的相關性。
如果你能自信地回答這7個問題，你就在制定自己的高機率交易策略的路上。
常見問題
#1：我能在較低的時間框架上應用這些技巧嗎？
是的，這些概念可以應用於較低的時間框架，因為這些「模式」在較低的時間框架上也會出現。此外，較低時間框架上你會獲得更多的交易機會，因為市場往往波動更快。
但請注意，如果你在較低時間框架上交易，你會產生更多的交易成本，並且與較高時間框架相比，壓力會更大。
#2：當圖表形成時，我如何知道回撤是暫時的還是趨勢即將改變？
你永遠無法確定市場是會回撤還是趨勢反轉。然而，回撤時的燭台範圍會給你一些線索。
通常，在回撤時，燭台的範圍相對較小。而在趨勢反轉時，回撤的燭台往往較大。
#3：我對設置利潤目標感到困惑，你能解釋一下嗎？
你可以參考波段高點/低點和支撐/阻力作為可能的利潤目標區域。如果你想抓住大趨勢，那麼你需要採用趨勢跟蹤方法，即不設利潤目標，而是追蹤停損。
那麼，接下來該做什麼？
你剛剛學會了如何識別高機率交易機會，以及如何制定自己的高機率交易策略。
當你結合風險管理、紀律和一致性進行交易時，你將大大增加成為持續盈利交易者的機率。
這些適用於各種市場——無論是制定外匯策略還是股票交易策略。