Rayner Teoは独立系トレーダーであり、かつては自己勘定取引トレーダーとして約15年のトレード経験を持っています。現在、彼自身のトレードブログはかなりの人気を集めています。彼は主にトレンドに従ってトレードを行っています。彼は、トレードスキルや戦略だけでなく、トレーダーが原則を守れるかどうか、良好な心理状態を保てるかどうかが重要だと考えています。
彼の見解では、トレーダーが最も犯しやすい過ちは、常に「トレードの聖杯」を見つけることを期待し、実際のトレードにおける学習と経験の蓄積を軽視することです。Rayner Teoはトレード初心者に対して、詳細な計画を必ず立てるよう勧めています。この計画は、各トレードに対してパラメータを設定するべきです。例えば、どのような相場でトレードできるか、どのようにエントリーとイグジットを行うか、どのようにトレードを管理するかなどです。もしトレードで常に損失が出るなら、必ず自分のトレード計画を振り返り、継続的に改善しなければなりません。
高確率のトレード機会を見つけたいですか？
自分自身の高確率トレード戦略を策定したいですか？
きっとそう思っているはずです。そうでなければ、この記事を開いたりしないでしょうから。
しかし問題は……どうすればいいか分からないということです。
あなたは価格に注目せず、インジケーターを見ています（その用途を理解しないまま）。
あなたはトレンドに従わず、市場の反転を予測しようとしています。
あなたは適切なリスク管理を行わず、このトレードが「良い感じ」だからという理由で大きな賭けをしています。
さて……もしあなたが上記のいずれかを行っているなら、高確率のトレード機会を識別するのは困難でしょう。
でも心配しないでください。
良い知らせがあります。
なぜなら、この記事では、高確率のトレード機会を見つける方法をステップバイステップで教えるからです。
以下が学べる内容です：
✅ なぜトレンドフォローがリターンを増やし、リスクを減らすのか
✅ チャート上で最適なトレードエリアを見つける方法
✅ 押し目、ブレイクアウト、失敗テストのパターンをトレードする方法
✅ 「早すぎる」ストップロスを避けるための合理的なストップロスの設定方法
✅ 強気市場でも弱気市場でも利益を得られる高確率トレード戦略
では、始めましょう……
トレンドはあなたの努力を倍にする
トレンドの定義は以下の通りです：
◎ 上昇トレンド：より高い高値と安値で構成される
◎ 下降トレンド：より低い高値と安値で構成される
最小抵抗経路を見つけたいなら、左を見てください（そしてトレンドに従ってください）。
価格が上昇トレンドにあるときは、ロングを維持すべきです。価格が下降トレンドにあるときは、ショートを維持すべきです。
トレンドに従ってトレードすることで、推進的な動き（緑）が調整的な動き（赤）よりも有利であることが分かります。
さて、あなたはこう思うかもしれません：トレンドの識別は簡単そうに見えるが、既に存在するトレンドにどうやってエントリーするのか？
それが次に議論する内容です……
「市場の大きな方向性に従ってトレードせよ。市場が上昇しているならロング、下落しているならショートすべきだ。」 ——ジェシー・リバモア
チャート上でバリューエリアを識別する方法
「安く買って高く売れ」という言葉を聞いたことがあるでしょう。
しかし、誰も問わなかった問題は：安いとは何か、高いとは何か？
ここでサポートとレジスタンスが役割を果たします。
サポートとレジスタンス
以下がその定義です：
サポート——潜在的な買い圧力が価格を押し上げるエリア（上昇トレンドにおけるバリューエリア）
レジスタンス——潜在的な売り圧力が価格を押し下げるエリア（下降トレンドにおけるバリューエリア）
動的サポートとレジスタンス
先ほど見たのは、私が古典的サポートとレジスタンス（水平線）と呼ぶものです。
あるいは、移動平均線の形で現れることもあります。これは動的サポートとレジスタンスと呼ばれます（私は20と50期間の指数移動平均線を使用しています）。
サポートとレジスタンスは、バリューエリアからトレードすることを可能にするだけでなく、リスクリワード比率と勝率を向上させます。
また、使用できるもう一つの「テクニック」は、買われ過ぎ/売られ過ぎインジケーターを使用することです。
高確率トレード——ストキャスティクスを使用したバリューエリアの識別
ほとんどのトレーダーが犯す大きな過ちは、価格が買われ過ぎまたは売られ過ぎだからというだけでショートまたはロングすることです。
なぜなら、強いトレンド相場では、市場が買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態に持続的に留まることがあるからです（ストップロスなしでトレードすれば、口座全体を失う可能性があります）。
さて、あなたはこう思うかもしれません：ストキャスティクスを使ってバリューエリアを識別するにはどうすればいいのか？
上昇トレンドでは、価格が売られ過ぎのときのみロング機会を探します。
下降トレンドでは、価格が買われ過ぎのときのみショート機会を探します。
このシンプルなルールに従えば、通常、調整がいつ終わるかを「予測」できます。
さて、チャート上でバリューエリアを識別する方法を学びました。
次に、エントリータイミングをより良く捉える方法を学びます。
トレードへのエントリー方法
トレードにエントリーする方法は3つあります：
1. 押し目
2. ブレイクアウト
3. 失敗テスト
押し目
押し目とは、価格が一時的に潜在的なトレンド方向とは逆に動くことです。
上昇トレンドでは、押し目とは価格が下方向に動くことです。
下降トレンドでは、押し目とは価格が上方向に動くことです。
アダム・グライムス（Adam Grimes）の研究によると、押し目のトレードは市場において統計的優位性を持ち、ここで証明されている通りです。
あなたはこう問うかもしれません：押し目トレードの長所と短所は何か？
押し目トレードの長所：
◎ バリューエリアで買っているため、良好なトレード位置が得られます。これにより、より良いリスクリワード比率が得られます。
◎ ストップロスの位置が明確なため、リスクをより良く管理できます。
押し目トレードの短所：
◎ 価格が識別したエリアに入らない場合、相場を逃す可能性があります。
◎ 潜在的なモメンタムに逆らってトレードする可能性があります。
ブレイクアウト
ブレイクアウトとは、価格が既存の境界を越えて動くことです。
境界は古典的サポートとレジスタンスによって定義できます。
あなたはこう問うかもしれません：ブレイクアウトトレードの長所と短所は何か？
ブレイクアウトトレードの長所：
◎ 常に相場を捉えることができます。
◎ 潜在的なモメンタムに従ってトレードしています。
ブレイクアウトトレードの短所：
◎ トレード位置が悪くなります。
◎ 多くの偽ブレイクアウトに遭遇する可能性があります。
失敗テスト
このテクニックはビクター・スペランデオ（Victor Sperandeo）に起源を持つ可能性があり、アダム・グライムスの研究は、それが市場において統計的優位性を持つことを示しています。
その仕組みはこうです：価格がサポート/レジスタンスに対して偽ブレイクアウトを行ったとき、あなたはエントリーします。これにより、ブレイクアウトをトレードして罠にかかったトレーダーを利用します。
このエントリー方法は、トレンド相場またはレンジ相場に適用できます。
次に学ぶ必要があるのは……
ストップロスの設定方法
「ストップロスは、その水準に達したらトレードが間違っていたと合理的に示されるポイントに設定せよ。自分が耐えられる最大金額に基づいて設定するのではない。」 ——ブルース・コフナー（Bruce Kovner）
2つの方法を共有します：
1. ボラティリティストップロス
2. 構造ストップロス
ボラティリティストップロス
ボラティリティストップロスは市場のボラティリティを考慮します。
ボラティリティを測定する指標は平均真の値幅（ATR）であり、ストップロスの設定に役立ちます。
現在のATR値を特定し、選択した係数を掛けます。例えば、2ATR、3ATR、4ATRなどです。
長所：
● ストップロスが市場のボラティリティに基づいています。
● エントリーポイントにどれだけの「バッファスペース」が必要かを定義する客観的な方法です。
短所：
● 過去の価格に基づいているため、遅行指標です。
構造ストップロス
構造ストップロスは市場の構造を考慮し、それに応じてストップロスを設定します。
例えば：サポートは価格がそのエリアから上昇する可能性のある領域です。言い換えれば、価格のさらなる下落を防ぐ「障壁」です。
したがって、ストップロスをサポートの下に設定するのは理にかなっています。レジスタンスは逆です。
ストップロスは、市場に構造があり、それが「障壁」として機能する場所に設定したいものです。
長所：
● 市場構造が破られたため、いつ間違ったかを明確に知ることができます。
● 市場の「障壁」を利用して、価格がストップロスに触れるのを防いでいます。
短所：
● 市場構造が大きい場合、より広いストップロスが必要です（これにより、リスクを一定に保つためにポジションサイズが小さくなります）。
続けましょう……
コンフルエンスとは何か、そしてそれがトレードにどう影響するか
事実はこうです：
ストキャスティクスが売られ過ぎだから、または市場が上昇トレンドだからというだけでロングエントリーするのではありません。
エントリーシグナルを提供する追加の「裏付け証拠」が必要です。この「裏付け証拠」はコンフルエンスと呼ばれます。
コンフルエンスとは、2つ以上の要因が同じトレードシグナルを出すことです。例えば、市場が上昇トレンドにあり、価格がサポートエリアに押し戻された場合です。
以下が2つの指針です：
1. コンフルエンス要因は4つ以下
コンフルエンス要因が多いほど、トレード成功の確率が高くなります。しかし、現実世界では、トレード戦略には2〜4つのコンフルエンス要因を含めるべきです。
これを超えると、トレード機会が非常に少なくなる可能性があります。また、優位性が発揮されるまでに長い時間がかかるかもしれません。
中程度のトレード機会を受け入れ、長期的に利益を上げ続けることができます。
2. 同じカテゴリーに複数のコンフルエンス要因を入れない
買われ過ぎ/売られ過ぎエリアを識別するためにインジケーター（オシレーター）を使用する予定なら、1つだけ使用してください。
ストキャスティクス、RSI、CCIを同時に追加しないでください。分析麻痺を引き起こします。同様に、チャートに単純移動平均線、指数移動平均線、加重移動平均線を同時に追加するのも意味がありません。
ここまで読んでくださったなら、収穫があるでしょう。なぜなら、次が最も価値のある部分だからです。
強気市場でも弱気市場でも利益を得られる高確率トレード戦略
これが私の秘密です（つまり、あなたが今学んだこと）……
◎ トレンドに従ってトレード
◎ バリューエリアでトレード
◎ エントリーポイントを見つける
◎ ストップロスを設定する
◎ イグジットを計画する
トレードがこれら5つの条件を満たすなら、私にとって良いトレードです。
さて、高確率のトレード機会を提供する新しいトレード戦略を学びましょう。
準備はいいですか？
● 200日移動平均線が上向きで、価格がその上にあるなら、上昇トレンドです（トレンドに従ってトレード）。
● 上昇トレンドなら、価格がサポートエリアに押し戻されるのを待ちます（バリューエリアでトレード）。
● 価格がサポートエリアに押し戻されたら、失敗テストのエントリーを待ちます（私のエントリートリガー）。
● 失敗テストのエントリーがあれば、次のローソク足（K線）の始値でロングします（私のエントリートリガー）。
● トレードに入ったら、ストップロスをローソク足の安値の下に設定し、直近のスイング高値でテイクプロフィットします（私のイグジットと利益目標）。
下降トレンドは逆です。
免責事項： このトレード戦略の使用によって生じるいかなる利益または損失についても、責任を負いません。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを保証するものではありません。血の滲むようなお金を投入する前に、デモ口座でテストするか、デューデリジェンスを行ってください。
問題は：私のトレード戦略に慣れていないかもしれません。それがあなたに合わないかもしれないからです。
ですから、あなたがすべきことは、それを「調整」して自分に合うようにすることです。これが次に議論する内容です……
「トレードルールがトレーダー自身のトレードスタイルを反映していなければ、長期的にそれらのルールに従うことはできないと私は考える。」—— エド・セイコタ（Ed Seykota）
高確率トレード戦略の策定方法（使用できるテンプレート）
以前共有した様々なトレードテクニックを「組み合わせて」使用できます。
しかし最終的に、あなたのトレード戦略は以下の7つの質問に答える必要があります：
1. トレンドをどのように定義しますか？
移動平均線、トレンドライン、構造などを考慮できます。
2. バリューエリアをどのように定義しますか？
動的サポートとレジスタンス、週高値/安値、ストキャスティクスなどを考慮できます。
3. どのようにエントリーしますか？
押し目、ブレイクアウト、失敗テスト、移動平均線クロスなどを考慮できます。
4. どのようにイグジットしますか？
多くのイグジット方法があります。
5. 各トレードでどれだけのリスクを負いますか？
破産リスクを避けるため、各トレードのリスクは口座の1%以下を推奨します。
6. トレードをどのように管理しますか？
段階的に減らしますか、それとも増やしますか？もしそうなら、どれだけ？
7. どの市場をトレードしますか？
1つの市場に集中しますか、それとも複数の市場ですか？複数の市場をトレードする場合、市場間の相関関係を理解する必要があります。
これら7つの質問に自信を持って答えられれば、自分自身の高確率トレード戦略を策定する道を歩んでいます。
よくある質問
#1：これらのテクニックを低い時間足に適用できますか？
はい、これらの概念は低い時間足にも適用できます。これらの「パターン」は低い時間足でも現れるからです。また、低い時間足では市場がより速く動く傾向があるため、より多くのトレード機会が得られます。
ただし、低い時間足でトレードすると、より多くの取引コストが発生し、高い時間足と比較してストレスが大きくなることに注意してください。
#2：チャートが形成されているとき、押し目が一時的なものか、トレンドがまもなく変わるかをどうやって知ることができますか？
市場が押し目になるのかトレンド反転するのかを確実に知ることはできません。しかし、押し目時のローソク足の範囲が手がかりを与えてくれます。
通常、押し目ではローソク足の範囲は比較的小さいです。一方、トレンド反転では、押し目のローソク足は大きくなる傾向があります。
#3：利益目標の設定に混乱しています。説明してもらえますか？
スイング高値/安値とサポート/レジスタンスを可能な利益目標エリアとして参照できます。大きなトレンドを捉えたいなら、トレンドフォロー手法を採用する必要があります。つまり、利益目標を設けず、トレーリングストップを使用します。
では、次に何をすべきか？
高確率のトレード機会を識別する方法と、自分自身の高確率トレード戦略を策定する方法を学びました。
リスク管理、規律、一貫性を組み合わせてトレードするとき、持続的に利益を上げるトレーダーになる確率が大幅に高まります。
これらは様々な市場に適用できます——外国為替戦略の策定であれ、株式トレード戦略であれ。