Rayner Teo ialah peniaga bebas, pernah menjadi peniaga proprietari, dengan pengalaman dagangan hampir 15 tahun. Kini blog dagangannya sendiri agak popular. Dia terutamanya mengikuti trend dalam dagangannya. Dia percaya bahawa selain kemahiran dan strategi dagangan, keupayaan peniaga untuk mematuhi prinsip dan mempunyai psikologi yang baik adalah sangat penting.
Pada pandangannya, kesilapan yang paling kerap dilakukan oleh peniaga ialah mereka sentiasa mengharapkan untuk menemui "cawan suci dagangan", mengabaikan pembelajaran dan pengumpulan pengalaman dalam dagangan sebenar. Rayner Teo menasihatkan peniaga baharu supaya mesti membina pelan yang terperinci. Pelan ini harus menetapkan beberapa parameter untuk setiap dagangan, seperti keadaan pasaran yang boleh didagangkan, cara masuk dan keluar, cara mengurus dagangan. Jika dagangan sentiasa rugi, maka mesti segera renung semula pelan dagangan sendiri dan terus memperbaikinya.
Adakah anda ingin mencari peluang dagangan kebarangkalian tinggi?
Adakah anda ingin membina strategi dagangan kebarangkalian tinggi anda sendiri?
Saya percaya anda pasti mahu, jika tidak anda tidak akan klik artikel ini untuk membacanya.
Tetapi masalahnya ialah… anda tidak pasti bagaimana hendak melakukannya.
Anda tidak memberi perhatian kepada harga, sebaliknya melihat penunjuk (tetapi tidak memahami kegunaannya).
Anda tidak mengikuti trend, sebaliknya cuba meramalkan pembalikan pasaran.
Anda tidak melakukan pengurusan risiko yang betul, sebaliknya meletakkan pertaruhan besar kerana dagangan itu "terasa bagus".
Sekarang… jika anda sedang melakukan mana-mana perkara di atas, maka mengenal pasti peluang dagangan kebarangkalian tinggi akan menjadi sukar.
Tetapi jangan risau.
Saya ada berita baik untuk anda.
Kerana dalam artikel ini, saya akan mengajar anda langkah demi langkah cara mencari peluang dagangan kebarangkalian tinggi.
Berikut adalah apa yang akan anda pelajari:
✅ Mengapa dagangan mengikut trend dapat meningkatkan pulangan anda dan mengurangkan risiko
✅ Cara mencari zon dagangan terbaik pada carta
✅ Cara berdagang pullback, breakout dan corak ujian gagal
✅ Cara menetapkan stop loss yang munasabah untuk mengelakkan dihentikan "terlalu awal"
✅ Satu strategi dagangan kebarangkalian tinggi yang membolehkan anda untung dalam pasaran menaik dan pasaran menurun
Baiklah, mari kita mulakan…
Trend Membuat Kerja Anda Lebih Berkesan
Definisi trend adalah seperti berikut:
◎ Trend menaik: Terdiri daripada high dan low yang lebih tinggi
◎ Trend menurun: Terdiri daripada high dan low yang lebih rendah
Jika anda ingin mencari laluan rintangan paling minimum, lihat ke kiri (dan ikuti trend).
Apabila harga berada dalam trend menaik, anda harus kekal long. Apabila harga berada dalam trend menurun, anda harus kekal short.
Dengan berdagang mengikut trend, anda dapat melihat pergerakan impulsif (hijau) lebih memihak kepada anda berbanding pergerakan pullback (merah).
Sekarang anda mungkin berfikir: Mengenal pasti trend nampak mudah, tetapi bagaimana saya masuk ke dalam trend yang sudah wujud?
Inilah yang akan kita bincangkan seterusnya…
"Berdagang mengikut arah utama pasaran. Jika pasaran sedang naik, anda harus long; jika pasaran sedang turun, anda harus short." ——Jesse Livermore
Cara Mengenal Pasti Zon Nilai pada Carta
Anda mungkin pernah mendengar ungkapan ini: "Beli rendah, jual tinggi".
Tetapi soalan yang tiada siapa tanya ialah: Apakah yang dimaksudkan dengan rendah, dan apakah yang dimaksudkan dengan tinggi?
Di sinilah sokongan dan rintangan memainkan peranan.
Sokongan dan Rintangan
Berikut adalah definisinya:
Sokongan——Zon yang mempunyai tekanan belian berpotensi yang mendorong harga naik (zon nilai dalam trend menaik)
Rintangan——Zon yang mempunyai tekanan jualan berpotensi yang mendorong harga turun (zon nilai dalam trend menurun)
Sokongan dan Rintangan Dinamik
Apa yang anda lihat sebelum ini ialah apa yang saya panggil sokongan dan rintangan klasik (garisan mendatar).
Sebagai alternatif, ia juga boleh muncul dalam bentuk purata bergerak. Ini dipanggil sokongan dan rintangan dinamik (saya menggunakan purata bergerak eksponen 20 dan 50 tempoh).
Sokongan dan rintangan bukan sahaja membolehkan anda berdagang dari zon nilai, malah meningkatkan nisbah risiko-ganjaran dan kadar kemenangan anda.
Selain itu, satu lagi "petua" yang boleh anda gunakan ialah menggunakan penunjuk terlebih beli/terlebih jual.
Dagangan Kebarangkalian Tinggi——Menggunakan Stochastic untuk Mengenal Pasti Zon Nilai
Satu kesilapan besar yang dilakukan oleh kebanyakan peniaga ialah mereka short atau long semata-mata kerana harga terlebih beli atau terlebih jual.
Kerana dalam pasaran trend yang kuat, pasaran boleh kekal terlebih beli atau terlebih jual untuk tempoh yang lama (jika anda berdagang tanpa stop loss, anda mungkin kehilangan seluruh akaun anda).
Sekarang anda mungkin berfikir: Bagaimana menggunakan Stochastic untuk mengenal pasti zon nilai?
Dalam trend menaik, anda hanya mencari peluang long apabila harga terlebih jual.
Dalam trend menurun, anda hanya mencari peluang short apabila harga terlebih beli.
Jika anda mengikuti peraturan mudah ini, anda biasanya boleh "meramalkan" bila pullback akan berakhir.
Jadi, anda sudah belajar cara mengenal pasti zon nilai pada carta.
Sekarang, anda akan belajar cara memilih masa entry dengan lebih baik.
Cara Entry Dagangan
Terdapat tiga cara untuk entry dagangan:
1. Pullback
2. Breakout
3. Ujian gagal
Pullback
Pullback ialah apabila harga sementara bergerak bertentangan dengan arah trend asas.
Dalam trend menaik, pullback ialah apabila harga bergerak turun.
Dalam trend menurun, pullback ialah apabila harga bergerak naik.
Menurut kajian Adam Grimes, berdagang pullback mempunyai kelebihan statistik dalam pasaran, seperti yang dibuktikan di sini.
Anda mungkin bertanya: Apakah kelebihan dan kekurangan berdagang pullback?
Kelebihan berdagang pullback:
◎ Anda mendapat kedudukan dagangan yang baik, kerana anda membeli di zon nilai. Ini memberi anda nisbah risiko-ganjaran yang lebih baik.
◎ Anda boleh mengawal risiko dengan lebih baik, kerana kedudukan stop loss lebih jelas.
Kekurangan berdagang pullback:
◎ Jika harga tidak masuk ke zon yang anda kenal pasti, anda mungkin terlepas peluang.
◎ Anda mungkin berdagang bertentangan dengan momentum asas.
Breakout
Breakout ialah apabila harga bergerak keluar dari sempadan yang telah ditetapkan.
Sempadan boleh ditakrifkan melalui sokongan dan rintangan klasik.
Anda mungkin bertanya: Apakah kelebihan dan kekurangan berdagang breakout?
Kelebihan berdagang breakout:
◎ Anda sentiasa dapat menangkap pergerakan.
◎ Anda berdagang mengikut momentum asas.
Kekurangan berdagang breakout:
◎ Kedudukan dagangan anda kurang baik.
◎ Anda mungkin menghadapi banyak breakout palsu.
Ujian Gagal
Teknik ini mungkin berasal daripada Victor Sperandeo, dan kajian Adam Grimes menunjukkan ia mempunyai kelebihan statistik dalam pasaran.
Cara ia berfungsi adalah seperti ini: Apabila harga membuat breakout palsu pada sokongan/rintangan, anda entry dagangan. Dengan itu memanfaatkan peniaga yang terperangkap kerana berdagang breakout.
Cara entry ini boleh digunakan dalam pasaran trend atau pasaran range.
Seterusnya, apa yang anda perlu pelajari ialah…
Cara Menetapkan Stop Loss
"Tetapkan stop loss pada titik di mana, jika dicapai, secara munasabah menunjukkan dagangan itu salah, bukan berdasarkan jumlah maksimum yang anda sanggup tanggung." ——Bruce Kovner
Saya akan berkongsi dua kaedah dengan anda:
1. Stop loss turun naik
2. Stop loss struktur
Stop Loss Turun Naik
Stop loss turun naik mengambil kira turun naik pasaran.
Penunjuk yang mengukur turun naik ialah Average True Range (ATR), yang boleh membantu anda menetapkan stop loss.
Anda perlu menentukan nilai ATR semasa, dan mendarabkannya dengan pekali pilihan anda. Contohnya, 2ATR, 3ATR, 4ATR dan sebagainya.
Kelebihan:
● Stop loss anda berdasarkan turun naik pasaran.
● Ini adalah cara objektif untuk menentukan berapa banyak "ruang penampan" yang diperlukan pada titik entry anda.
Kekurangan:
● Ia adalah penunjuk ketinggalan, kerana ia berdasarkan harga lampau.
Stop Loss Struktur
Stop loss struktur mengambil kira struktur pasaran, dan menetapkan stop loss sewajarnya.
Sebagai contoh: Sokongan ialah zon di mana harga mungkin naik daripadanya. Dalam erti kata lain, ia adalah "penghalang" yang menghalang harga daripada jatuh lebih jauh.
Oleh itu, adalah masuk akal untuk menetapkan stop loss di bawah sokongan. Rintangan pula sebaliknya.
Anda mahu menetapkan stop loss di tempat yang mempunyai struktur dalam pasaran, yang boleh bertindak sebagai "penghalang" anda.
Kelebihan:
● Anda boleh tahu dengan jelas bila anda salah, kerana struktur pasaran telah dipecahkan.
● Anda memanfaatkan "penghalang" dalam pasaran untuk menghalang harga daripada menyentuh stop loss anda.
Kekurangan:
● Jika struktur pasaran besar, anda memerlukan stop loss yang lebih lebar (ini menyebabkan saiz posisi lebih kecil, untuk mengekalkan risiko yang tetap).
Mari kita teruskan…
Apakah Konfluens, dan Bagaimana Ia Mempengaruhi Dagangan Anda
Hakikatnya adalah seperti ini:
Anda tidak akan entry long semata-mata kerana Stochastic terlebih jual atau pasaran berada dalam trend menaik.
Anda memerlukan "bukti sokongan" tambahan untuk memberi anda isyarat entry. "Bukti sokongan" ini dipanggil konfluens.
Konfluens ialah apabila dua atau lebih faktor memberi isyarat dagangan yang sama. Contohnya, pasaran berada dalam trend menaik, dan harga pullback ke zon sokongan.
Berikut adalah dua prinsip panduan:
1. Tidak melebihi empat faktor konfluens
Semakin banyak faktor konfluens, semakin tinggi kebarangkalian dagangan anda berjaya. Tetapi, dalam dunia sebenar, strategi dagangan anda harus mengandungi 2 hingga 4 faktor konfluens.
Jika melebihi jumlah ini, anda mungkin mendapat peluang dagangan yang sangat sedikit. Tambahan pula, kelebihan anda mungkin mengambil masa yang lama untuk berkesan.
Anda boleh menerima peluang dagangan tahap sederhana, dan masih membuat keuntungan dalam jangka panjang.
2. Jangan ada berbilang faktor konfluens dalam kategori yang sama
Jika anda bercadang menggunakan penunjuk (oscillator) untuk mengenal pasti zon terlebih beli/terlebih jual, maka gunakan hanya satu.
Jangan tambah Stochastic, RSI dan CCI pada masa yang sama, kerana ini akan menyebabkan kelumpuhan analisis. Begitu juga, tidak ada gunanya menambah purata bergerak mudah, purata bergerak eksponen dan purata bergerak berpemberat pada carta pada masa yang sama.
Jika anda masih bertahan membaca sehingga ke sini, maka anda akan mendapat sesuatu. Kerana seterusnya adalah bahagian kandungan yang paling bernilai.
Satu Strategi Dagangan Kebarangkalian Tinggi yang Membolehkan Anda Untung dalam Pasaran Menaik dan Pasaran Menurun
Inilah rahsia saya (iaitu apa yang anda baru pelajari)…
◎ Berdagang mengikut trend
◎ Berdagang di zon nilai
◎ Cari titik entry
◎ Tetapkan stop loss
◎ Rancang exit
Jika satu dagangan memenuhi 5 syarat ini, maka bagi saya ia adalah dagangan yang baik.
Sekarang, mari kita pelajari satu strategi dagangan baharu, yang boleh memberi anda peluang dagangan kebarangkalian tinggi.
Sudah bersedia?
● Jika purata bergerak 200 hari menunjuk ke atas dan harga berada di atasnya, maka ia adalah trend menaik (berdagang mengikut trend).
● Jika ia adalah trend menaik, tunggu harga pullback ke zon sokongan (berdagang di zon nilai).
● Jika harga pullback ke zon sokongan, tunggu entry ujian gagal (pencetus entry saya).
● Jika ada entry ujian gagal, long pada pembukaan lilin seterusnya (pencetus entry saya).
● Jika masuk dagangan, tetapkan stop loss di bawah low lilin, dan take profit pada swing high terdekat (exit dan sasaran keuntungan saya).
Trend menurun pula sebaliknya.
Penafian: Sebarang keuntungan atau kerugian yang timbul daripada penggunaan strategi dagangan ini, tidak akan dipertanggungjawabkan. Prestasi lampau tidak mewakili prestasi masa hadapan. Sila uji pada dagangan kertas atau lakukan usaha wajar sebelum mempertaruhkan wang hasil titik peluh anda.
Masalahnya ialah: anda mungkin tidak biasa menggunakan strategi dagangan saya, kerana ia mungkin tidak sesuai untuk anda.
Jadi, apa yang anda perlu lakukan ialah "laraskan" ia supaya sesuai untuk anda. Inilah yang akan kita bincangkan seterusnya…
"Pada pendapat saya, peniaga tidak boleh mengikuti peraturan dagangan dalam jangka panjang melainkan peraturan itu mencerminkan gaya dagangan mereka sendiri."—— Ed Seykota
Cara Membina Strategi Dagangan Kebarangkalian Tinggi (Templat yang Boleh Anda Gunakan)
Anda boleh "campur dan padan" teknik dagangan berbeza yang saya kongsi dengan anda sebelum ini.
Tetapi akhirnya, strategi dagangan anda perlu menjawab 7 soalan berikut:
1. Bagaimana anda mentakrifkan trend?
Anda boleh pertimbangkan purata bergerak, garis trend, struktur dan sebagainya.
2. Bagaimana anda mentakrifkan zon nilai?
Anda boleh pertimbangkan sokongan dan rintangan dinamik, high/low mingguan, Stochastic dan sebagainya.
3. Bagaimana anda entry?
Anda boleh pertimbangkan pullback, breakout, ujian gagal, persilangan purata bergerak dan sebagainya.
4. Bagaimana anda exit?
Terdapat banyak cara untuk exit.
5. Berapa banyak risiko yang anda sanggup tanggung setiap dagangan?
Saya cadangkan risiko setiap dagangan tidak melebihi 1% daripada akaun, untuk mengelakkan risiko kebankrapan.
6. Bagaimana anda mengurus dagangan?
Adakah anda akan mengurangkan posisi secara beransur-ansur atau menambah posisi? Jika ya, berapa banyak?
7. Pasaran mana yang akan anda dagangkan?
Adakah anda fokus pada satu pasaran atau berbilang pasaran? Jika anda berdagang berbilang pasaran, anda perlu memahami korelasi antara pasaran.
Jika anda boleh menjawab 7 soalan ini dengan yakin, anda sedang dalam perjalanan untuk membina strategi dagangan kebarangkalian tinggi anda sendiri.
Soalan Lazim
#1: Bolehkah saya menggunakan teknik ini pada jangkamasa yang lebih rendah?
Ya, konsep ini boleh digunakan pada jangkamasa yang lebih rendah, kerana "corak" ini juga muncul pada jangkamasa yang lebih rendah. Selain itu, pada jangkamasa yang lebih rendah anda akan mendapat lebih banyak peluang dagangan, kerana pasaran cenderung bergerak lebih pantas.
Tetapi ambil perhatian, jika anda berdagang pada jangkamasa yang lebih rendah, anda akan menanggung lebih banyak kos dagangan, dan tekanan akan lebih besar berbanding jangkamasa yang lebih tinggi.
#2: Apabila carta sedang terbentuk, bagaimana saya tahu sama ada pullback adalah sementara atau trend akan berubah?
Anda tidak akan pernah pasti sama ada pasaran akan pullback atau trend akan berbalik. Walau bagaimanapun, julat lilin semasa pullback akan memberi anda beberapa petunjuk.
Biasanya, semasa pullback, julat lilin adalah agak kecil. Manakala semasa pembalikan trend, lilin pullback cenderung lebih besar.
#3: Saya keliru tentang menetapkan sasaran keuntungan, boleh anda jelaskan?
Anda boleh merujuk swing high/low dan sokongan/rintangan sebagai zon sasaran keuntungan yang mungkin. Jika anda ingin menangkap trend besar, maka anda perlu menggunakan pendekatan mengikut trend, iaitu tanpa sasaran keuntungan, sebaliknya menggunakan trailing stop.
Jadi, apa yang perlu dilakukan seterusnya?
Anda baru sahaja belajar cara mengenal pasti peluang dagangan kebarangkalian tinggi, dan cara membina strategi dagangan kebarangkalian tinggi anda sendiri.
Apabila anda menggabungkan pengurusan risiko, disiplin dan konsistensi dalam dagangan anda, anda akan meningkatkan peluang anda dengan ketara untuk menjadi peniaga yang konsisten menguntungkan.
Ini terpakai untuk pelbagai pasaran——sama ada membina strategi forex atau strategi dagangan saham.