Shiro Aiba, yang dijuluki "Dewa Saham Jepang", kini merupakan trader saham profesional. Ia mulai terjun di dunia trading saham sejak usia 20 tahun dan telah memiliki pengalaman trading selama 40 tahun. Ia menjadikan saham sebagai bisnis utamanya, menggunakan modalnya sendiri untuk berinvestasi di berbagai pasar, termasuk pasar saham Eropa dan Amerika, emas dan minyak mentah, serta forex. Diketahui ia telah meraup profit lebih dari 10 miliar yen (sekitar 77,84 juta dolar AS atau sekitar Rp1,2 triliun) di pasar saham. Kini ia telah mengasingkan diri untuk fokus meneliti pergerakan kandil dan operasi long-short. Buku investasinya antara lain 《日本股神屡战屡胜的技术线图投资法》 dan 《日本股神的信号判读教室》.
Mulai dari kandil dan moving average 100 hari untuk menentukan tren
Bangun pemahaman dasar dari contoh nyata
Sebelum mengajarkan teknik, mari kita tinjau kembali proses trading yang sebenarnya. Dengan begitu, kamu akan memahami metode apa yang saya gunakan untuk meraih profit, dan kamu akan memiliki pemahaman dasar tentang trading.
Pemula yang sama sekali belum punya dasar mungkin khawatir tidak akan mengerti, ya? Tenang saja, meskipun kamu belum mempelajari teknik trading saya, hafalkan dulu tiga prinsip berikut, lalu lihat contoh yang saya perkenalkan, kamu sudah bisa memahami dasar-dasar trading.
Kalau belum paham di tahap ini tidak masalah, cukup pahami gambaran besarnya saja.
Memahami kandil dan moving average 100 hari lewat "Tiga Prinsip Utama"
Begitu melihat grafik, perhatikan apakah kandil berada di atas atau di bawah moving average 100 hari
Sebelum benar-benar melakukan trading, kamu harus menentukan strategi dasar apakah akan long atau short. Metode yang saya gunakan adalah mengamati "moving average" dan "kandil".
Moving average yang umum digunakan tidak lain adalah moving average 5 hari, 20 hari, 60 hari, dan 100 hari (selanjutnya disebut MA5, MA20, MA60, MA100). Saat melihat contoh soal nanti, perhatikan MA100.
Kandil berada di atas MA100, "long"
Kandil berada di atas MA100 berarti harga saat ini lebih tinggi dari harga rata-rata 100 hari terakhir, dan kemungkinan besar akan terus naik.
Dalam kondisi bull market, lakukan "long". Melakukan "short" dalam kondisi bull market pada dasarnya sangat berisiko, bahkan jika ada tanda-tanda reversal, harga mungkin akan segera naik lagi.
Jika kandil berada di atas MA100 dan tiba-tiba harga saham turun, jangan short. Tunggu harga saham terus naik baru beli, lebih mudah profit dan risikonya lebih kecil.
Tentu saja, bukan berarti sama sekali tidak boleh short. Kumpulkan dulu pengalaman latihan yang cukup, ke depannya saat menghadapi bull market, kamu juga bisa sedikit short untuk meraup profit kecil.
Meskipun begitu, setelah kamu menjadi ahli, saya tetap menyarankan kamu untuk "long" saat harga di atas MA100, dan sebaliknya "short" saat di bawah MA100, itu jauh lebih aman.
Mari kita pahami dulu apa itu PPP (Panpakapan) / pola grafik anti-PPP
Pola grafik PPP adalah tren naik yang kuat.
Kandil berada di bawah MA100, "short"
Kandil berada di bawah MA100 berarti harga saham saat ini lebih rendah dari harga rata-rata 100 hari terakhir, dan kemungkinan besar akan terus turun.
Dalam kondisi bear market, lakukan "short". Sama halnya, melakukan "long" dalam kondisi bear market juga sangat berisiko, bahkan jika ada tanda-tanda reversal, harga mungkin akan segera turun lagi. Jadi pada dasarnya jangan mengambil risiko, lakukan "short" agar lebih mudah profit. Tentu saja setelah menjadi ahli, ke depannya saat menghadapi bear market, kamu juga bisa sedikit "long" untuk meraup profit kecil.
Ingat dulu tiga hal ini, ketiganya adalah "dasar dari dasar".
Sinyal penting short squeeze saat short dan long squeeze saat long
Susunan moving average naik berurutan, penurunan sementara tetap akan naik kembali
Di atas sudah dijelaskan secara garis besar tentang PPP, yaitu susunan moving average yang menunjukkan tren naik atau turun. Lalu, apa maksudnya seperti kecoa yang tidak bisa mati?
Artinya, sekeras apa pun kamu memukulnya, ia tetap akan hidup kembali. Semakin tidak mengerti ya?
Mari kita ambil contoh grafik harian saham "Sekisui House" untuk menjelaskan. Moving average di grafik tersebut adalah PPP, termasuk situasi naik.
Melihat kenaikan di grafik ini, sebagian orang mungkin berpikir, sudah naik sebanyak ini, saat muncul kandil bearish seharusnya turun kan? Lalu mereka mencoba short, tapi tak lama kemudian harga naik lagi. Saat itu mereka masih belum menyerah, menunggu penurunan berikutnya muncul, lalu memberanikan diri short lagi, mengira kali ini pasti berhasil. Hasilnya, momentum bull kembali menguat, dan mereka terangkat ke langit lagi.
Dengan menggunakan metode trading saya, meskipun salah membaca tren dan melakukan short, asalkan melihat sinyal di bagian bawah grafik, kamu harus stop loss, seharusnya tidak akan mengalami kerugian besar.
Tapi, ada orang yang trading seperti berjudi, selalu ingin sekali menebus semua kerugian sekaligus. Saya yakin banyak orang yang memiliki pengalaman serupa, bukan?
Pada pola PPP, ketika ada celah besar antar moving average, atau moving average membentuk sudut tajam, itu adalah sinyal tren naik atau turun yang kuat.
Grafik Sekisui House adalah tren dengan momentum bull yang kuat. Jadi, setelah penurunan sementara, harga tetap akan naik kembali.
Celah antar moving average yang besar dan sudut tajam menunjukkan tren yang kuat
Lihat grafik harian "Nippon Suisan" di bawah ini, ini menunjukkan anti-PPP dari tren turun. Grafik ini juga sama, celah antar moving average sangat besar, dan membentuk sudut tajam ke bawah.
Kandil juga memiliki jarak dari MA100, ini berarti harga saham terkini jauh di bawah harga rata-rata 100 hari terakhir, yang juga berarti tren turun yang kuat.
Jadi situasi anti-PPP adalah kebalikan dari Sekisui House tadi. Ketika kamu mengira sudah menyentuh bottom dan rebound, begitu kamu beli harganya malah turun; setelah turun lalu naik lagi, kamu beli lagi dan turun lagi. Kerugian pun semakin besar... Situasi seperti ini sebenarnya sering terjadi.
Fluktuasi jangka pendek tidak mempengaruhi tren "PPP" dan "anti-PPP"
Ketika kamu mengira PPP akhirnya turun, ia malah naik. Sebaliknya, ketika kamu mengira anti-PPP berhenti turun dan naik, ia malah turun. Kedua tren ini sangat kuat, fluktuasi jangka pendek tidak mempengaruhi tren besar.
Fenomena ini seperti kecoa yang tidak bisa mati, bukan? Itulah sebabnya saya menyebut PPP sebagai "kecoa" yang tidak bisa mati.
Ini adalah kesan saya setelah bertahun-tahun trading secara nyata, dan murid-murid saya yang berpengalaman trading juga memiliki kesan yang sama. Ini bukan omongan kosong saya.
Seharusnya turun tapi tidak turun, short malah kena short squeeze; seharusnya naik tapi tidak naik, long malah kena long squeeze. Begitu kamu terjun di pasar saham, kamu akan mudah menghadapi situasi serupa.
Jadi baik melihat PPP maupun anti-PPP, kamu harus menganggapnya sebagai "kecoa" yang tidak bisa mati.
Melihat PPP sepertinya akan turun, jangan buru-buru short; melihat anti-PPP sepertinya akan naik, jangan buru-buru long. Ingatlah hal ini baik-baik.
Kalaupun tren naik atau turun benar-benar berakhir dan tren berbalik dengan lancar, kamu hanya kehilangan kesempatan beli-jual, tidak kehilangan uang.
Jangan beli di bawah agar bisa menghindari risiko dan mengakumulasi dana secara stabil
Misalnya, sekarang muncul situasi rebound setelah penurunan dalam.
Kandil di bawah MA100, moving average juga membentuk anti-PPP, kamu memprediksi akan terus turun, dan tidak melakukan long. Tak disangka harga sudah menyentuh bottom, dan setelah itu harga saham naik terus... Saat ini menyesal karena tidak beli, itu hal yang wajar.
Ada orang yang menyombongkan diri membeli di titik terendah dan menjual di titik tertinggi. Masalahnya, apakah mungkin setiap kali beli di titik terendah? Mereka pasti juga pernah salah membaca bottom.
Dengan tidak sengaja membeli di bawah, meskipun kamu tidak bisa mendapatkan gelombang kenaikan terbesar, setidaknya kamu tidak akan menghadapi risiko kerugian besar karena salah membaca. Dari sudut pandang jangka panjang, kamu bisa meningkatkan aset secara stabil, tanpa menggerus modal.
Jadi, ketika kamu melihat situasi PPP, ingatkan diri kamu terus-menerus. Itu adalah tren seperti kecoa, sekeras apa pun dipukul tidak akan mati, jangan sekali-kali melawan tren.
Mengapa saya menekankan hal ini berulang-ulang? Karena semua orang sudah paham teorinya, tapi saat trading nyata, sifat manusia tidak bisa mengatasi godaan.
Jika kamu tidak terus mengingatkan diri sendiri, kamu akan tergoda untuk long dalam tren bear, atau short dalam tren bull, itu berarti mempertaruhkan uangmu sendiri.
Memahami teori adalah satu hal, apakah bisa mematuhinya saat trading nyata adalah hal lain. Terutama orang yang semakin pintar semakin sering melakukan kesalahan ini. Justru karena terlalu pintar, mereka mengira trading nyata mereka selalu berhasil. Setelah bertahun-tahun melihat banyak murid, saya sangat merasakannya.
Sekali lagi saya tegaskan, tren PPP adalah "kecoa" yang tidak bisa mati.
Saya tahu, pasti ada yang menganggap saya cerewet. Tapi justru karena sulit dilakukan, saya harus terus mengingatkan dan menanamkan konsep ini ke dalam pikiran semua orang.
"Tren PPP adalah kecoa yang tidak bisa mati" — sebaiknya kamu tempel kalimat ini di toilet rumah, langit-langit, atau kap mesin mobil. Kalau mau tempel di jendela rumah tetangga pun saya tidak keberatan.
Pokoknya ingatlah baik-baik, jadikan konsep ini sebagai teknik trading yang aman, dan pelajari dengan sungguh-sungguh.
Investasi adalah teknik yang bisa dilatih
Shiro Aiba selalu percaya bahwa esensi investasi saham adalah teknik yang bisa diverifikasi melalui latihan, berbeda dengan perjudian atau menebak-nebak, dan ini juga merupakan filosofi investasi Shiro Aiba.
Berikut akan kami perkenalkan 3 metode trading utama Shiro Aiba:
Wave pattern long-short ganda
Metode ini berarti melakukan beli-jual pada pergerakan wave pattern jangka panjang, merupakan metode investasi yang membidik profit besar.
Trading jangka pendek
Melakukan trading di antara kenaikan atau penurunan besar setelah konsolidasi. Diketahui bahwa waktu yang digunakan dalam operasi trading ini lebih singkat dibandingkan metode investasi wave pattern long-short ganda.
Metode investasi shotgun
Metode investasi ini adalah cara investasi jangka pendek, dengan mengincar titik waktu yang mudah untuk melakukan beli-jual di tengah pergerakan naik-turun jangka pendek, sehingga meraih profit.