Арилжааны ертөнцөд зарим нь системээрээ ялдаг, зарим нь зөн совингоороо тоглодог, зарим нь сэтгэл зүйн дасгал сургуулилалтаараа онцгойрдог. Дани улсын иргэн Том Хоугаард (Tom Hougaard) бол "сайхан алдаж" дэлхийн анхаарлыг татсан трейдер юм.
Том Хоугаард 1969 онд Дани улсад төрсөн. Олон сонирхолдоо автсан жижиг трейдерүүдээс ялгаатай нь тэр эхнээсээ "уламжлалт зам"-ыг сонгосон — Их Британид эдийн засаг, санхүүгийн чиглэлээр суралцаж, магистрын зэрэг хамгаалсан. Суралцаж төгссөний дараа тэр Лондоны санхүүгийн төвд орж, Chase Manhattan Bank (дараа нь ЖП Морган групп) -д зах зээлийн шинжээчээр ажилласан.
Энэ бол 1990-ээд оны сүүлийн үеийн Лондон байлаа, санхүүгийн салбар цэцэглэж байв. Өдөр бүр макро тайлан, валютын ханш, хөрөнгө оруулалтын тайлантай хамт байсан нь залуу Хоугаардад зах зээлд итгэл төрүүлж байв.
Гэхдээ жинхэнэ сорилт нь та өөрийгөө "бүгдийг ойлгосон" гэж бодож байх үед тохиолддог.
Анхны бодит арилжаа: 13 сарын "бүрэн сүйрэл"
1997 онд тэр банкаа орхиж, жинхэнэ трейдер болохоор шийдсэн. Онол, урам зоригоор дүүрэн өөртөө итгэлтэйгээр хувийн дансаараа арилжаа эхлүүлсэн — гэвч ердөө 13 сарын дараа бүх хөрөнгөө алдсан.
Тэр дараа нь дурссан: "Би бүх хариултыг мэддэг гэж бодож байсан, гэхдээ зах зээл надад — чи юу ч мэдэхгүй гэж хэлсэн."
Тэр жил түүний амьдралын эргэлтийн цэг болсон. Түүнээс хойш тэр арилжааны талаар дахин бодож эхэлсэн: энэ нь техникийн асуудал уу, эсвэл сэтгэл зүйн асуудал уу?
Амьдралаа залгуулахын тулд Том Хоугаард Лондон руу буцаж, CFD (ялгаатай гэрээ) брокерт орж, ерөнхий зах зээлийн стратегич, зах зээлийн шинжээчээр ажилласан. Энэ туршлага арван гаруй жил үргэлжилж, түүнд олон мянган жинхэнэ трейдертэй ойр дотно танилцаж, ажиглах боломж олгосон.
Тэр гайхалтай үзэгдэл олж илрүүлсэн:
Дийлэнх хүмүүс техник муугаасаа болоод мөнгө алддаггүй, харин өөрсдийн зан төлөвийг хянаж чаддаггүйгээсээ алддаг.
Хүмүүс ашигтай үедээ алдахаас айж, эрт хаадаг; алдагдалтай үедээ хуурмаг итгэл тээж, stop loss тавихаас татгалздаг; тэд зах зээлд ялагддаггүй, өөрсдөдөө ялагддаг.
Энэ үед Том Хоугаард зөвхөн зах зээлийн ажиглагч төдийгүй, "арилжааны сэтгэл зүйн туршилтчин" байв. Тэр тоо томшгүй олон үйлчлүүлэгчдээс өөрийнхөө сүүдрийг харж, тэдний алдаанаас хариулт олсон.
2009 он: Зах зээлд эргэн ирж, өөрийнхөө төлөө тэмцэх
Урт хугацааны ажиглалт, эргэцүүллийн дараа Том Хоугаард 2009 онд хувийн арилжаадаа албан ёсоор эргэн ирсэн. Энэ удаад тэр "төгс стратеги" хайхад автахгүй, харин өөрийн сэтгэл зүй, гүйцэтгэлээ хөгжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлсэн.
Тэр "Зах зээл өсөх үү?" гэж асуухаа болив.
Тэр зөвхөн өөрөөсөө асуудаг: "Хэрэв өсөхгүй бол би үр дагаврыг дааж чадах уу?"
Сэтгэл зүй, эрсдэлийн талаарх гүнзгий ойлголтдоо тулгуурлан тэр дараагийн жилүүдэд гайхалтай амжилт гаргасан.
Зарим мэдээнд дурдсанаар, тэр ойролцоогоор 25,000 фунт стерлингийн хөрөнгийг нэг жилийн дотор 1 сая фунт стерлингээс давсан болгожээ. Энэ нь хүчтэй хөшүүрэг эсвэл аз тохиолдлоор биш, харин алдагдалыг "тайван хүлээн зөвшөөрөх" болон сахилга батыг баримтласнаар бий болсон.
2022 онд тэр 《Хамгийн сайн алдагч ялсан》 (Best Loser Wins) номоо хэвлүүлсэн. Дэд гарчиг нь: "Why Normal Thinking Never Wins the Trading Game" — Энгийн сэтгэлгээ арилжааны тоглоомыг хэзээ ч ялж чадахгүй.
Номонд шидэт үзүүлэлт ч байхгүй, нууцлаг систем ч байхгүй. Түүний бичсэн нь трейдер бүр өдөр бүр тулгардаг айдас, шунал, харамсал, эргэлзээ юм.
"Би техникийн шинжилгээ судлахад арван жил зарцуулсан, харин алдагдалыг хэрхэн хүлээн зөвшөөрөхийг сурахад хорин жил зарцуулсан." — Том Хоугаард
Тэр хүмүүст хэрхэн бодох, хэрхэн тайван алдах, сэтгэл зүйн түвшинд "арилжааны хувьсал"-ыг хэрхэн гүйцэтгэхийг заадаг. Түүний дэвшүүлсэн "Best Loser Wins" нь идэвхгүй хувь заяанд захирагдах биш, харин идэвхтэй хяналт юм: Зөвхөн алдагдалд сэрүүн байж сурсан үед л зах зээл нэг өдөр танд буцааж өгөх болно.
Арилжааны боломжоо нээ: Том Хоугаардын ялалтын стратеги
Амжилттай арилжаа гэдэг зөвхөн график унших эсвэл суурь шинжилгээ хийх биш. Жинхэнэ түлхүүр нь — та арилжааны дунд байхдаа (ялсан ч, ялагдсан ч) хэрхэн бодож байгаа явдал юм.
Том Хоугаард уламжлалт бус үндсэн стратегиа илчилж, зах зээлийн талаарх таны сэтгэлгээний арга барилыг үндсээр нь өөрчлөх боломж олгодог.
Зөн совингийн эсрэг арилжааны зам
Ихэнх трейдерүүд урьдчилан таамаглах боломжтой сэтгэл зүйн урхинд унадаг. Ашигтай байх үедээ зах зээл эргэх вий гэж айж, яаран хааж, илүү их ашгаа алддаг; алдагдалтай байх үедээ аз тохионо гэж найдаж, stop loss тавихыг хүсдэггүй, улам гүнзгийрдэг.
Харин Хоугаард эсрэгээр явахыг зөвлөдөг. Тэр арилжаандаа захиалгын менежмент, сэтгэл зүйн хяналт, гүйцэтгэлд онцгой анхаардаг.
Ашгийг өсгөж, алдагдалыг хурдан хаа
Том Хоугаардын стратеги энгийн боловч маш хүчтэй:
✍ Ашигтай байр суурь: Арилжаа сайн явагдах үед тэр эерэг сэтгэлгээгээ хадгалж, бүр байр сууриа нэмэгдүүлж, ашгийг цасан бөмбөлөг мэт өсгөдөг. Энэ нь зориг, эрсдэлийг тэврэх сэтгэл зүйг шаарддаг ч, өгөөж нь экспоненциалаар өсөх боломжтой.
✍ Алдагдалтай байр суурь: Зах зээл эсрэг эргэхэд тэр даруй алдаагаа хүлээн зөвшөөрч, шийдэмгий stop loss тавьж, тайван үнэлдэг. Энэ нь жижиг алдагдлыг сүйрлийн гамшиг болохоос сэргийлдэг.
Энэ энгийн мэт санагдах сэтгэлгээний өөрчлөлт нь трейдерийн хувь заяаг бүрэн өөрчилж чадна. Энэ нь сахилга бат, өөрийгөө ухамсарлах, сэтгэл хөдлөлийн урхинаас гарах зоригийг шаарддаг.
Ихэнх трейдерүүд яагаад бүтэлгүйтдэг вэ: Эсрэг сэтгэлгээ ба сэтгэл зүй
Мөнгө алддаг дийлэнх трейдерүүд Хоугаардын эсрэг зүйл хийдэг. Тэд ашигнаас айж, харин алдагдалд итгэл тээж, үр дүнд нь "бага ашиг, их алдагдал"-ын хорон мөчлөгт ордог. Энэ зан төлөв нь айдас, тодорхой арилжааны төлөвлөгөөний дутагдлаас үүдэлтэй.
Харин та Хоугаардын сэтгэлгээний аргыг баримтлахад энэ мөчлөгийг эвдэж, илүү итгэлтэй, илүү тогтвортой байдлаар зах зээлтэй тулгарч эхэлнэ.
Том Хоугаардын стратегийг хэрэгжүүлсний үр ашиг
⊚ Ашгийг хамгийн их болгох: Ашигтай арилжаанд байр сууриа нэмэгдүүлснээр амжилттай арилжаа бүрийн боломжийг хамгийн ихээр ашиглах.
⊚ Алдагдалыг хамгийн бага болгох: Цаг тухайд нь stop loss тавьж, жижиг алдааг том гамшиг болохоос сэргийлэх.
⊚ Арилжааны сэтгэл зүйг оновчтой болгох: Эерэг, сахилга баттай сэтгэлгээний хэв маягийг хөгжүүлж, "айдас ба шунал" гэсэн арилжааны хоёр том дайсныг ялахад тусална.
⊚ Тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэх: Тодорхой, уялдаатай стратегийг дагаж, арилжааны сэтгэл хөдлөлийн хэлбэлзлийг бууруулж, илүү урьдчилан таамаглах боломжтой үр дүнд хүрэх.
Том Хоугаардын арилжааны философийн үндсэн зарчмууд
Том Хоугаардын арилжааны үзэл баримтлал нь стратегийн мэргэн ухаан, сэтгэл зүйн ойлголт, практик туршлагыг нэгтгэсэн. Дараах нь түүний бүх арилжааны системийг дэмждэг гол зарчмууд юм:
1. Серфингчин шиг боломжийг хүлээ
Хоугаард арилжааг серфингтэй зүйрлэдэг. Серфингчин тохирох давалгааг тэвчээртэй хүлээх шаардлагатай шиг трейдер ч хамгийн тохиромжтой зах зээлийн цагийг хүлээх ёстой. Тэвчээр, цаг хугацааг зөв тохируулах нь амжилтын түлхүүр.
2. Чухал мөнгөний менежмент
Тэр үргэлж үр дүнтэй эрсдэлийн хяналтыг онцолдог. Энэ нь stop loss-ийн хэмжээнд үндэслэн байр суурийн хэмжээг тохируулахыг багтаана. Арилжаа нь зөвхөн ашгийг хамгийн их болгохын төлөө биш, илүү чухал нь болзошгүй алдагдалыг хамгийн бага болгох явдал юм.
3. Үр дүнд биш, үйл явцад анхаар
Хоугаард арилжааны амжилтад "нууц томьёо" байхгүй гэж үздэг. Жинхэнэ түлхүүр нь: бэлтгэл хийх, үр дүнгүй хэрэгслүүдэд найдахгүй байх, арилжааны өсөлт аажмаар явагддаг үйл явц гэдгийг ойлгох явдал юм.
4. Өөрийгөө эргэн харж, алдаанаасаа суралцах
Тэр трейдерүүдийг алдааг өсөлтийн боломж гэж үзэхийг уриалдаг. Өөрийгөө шинжлэх, эргэцүүлэх замаар трейдерүүд гүйцэтгэл, дүгнэлтээ тасралтгүй сайжруулж чадна. Түүний үзэж байгаагаар алдаа бол бүтэлгүйтэл биш, харин төлөвшилд хүрэх зайлшгүй зам юм.
5. Айдас ба шуналыг ялах
Айдас ба шунал нь арилжааны шийдвэрт нөлөөлдөг хоёр том сэтгэл хөдлөлийн урхи юм. Хоугаард трейдерүүдэд эдгээр хоёр сэтгэл хөдлөлийг хянаж сурч, ухаалаг, сэрүүн сэтгэлээр шийдвэр гаргаж, логик сэтгэл хөдлөлд бус арилжааг удирдуулахыг зөвлөдөг.
6. "Жижиг хэлбэлзэл"-д анхаарч, "том үр дүн" хуримтлуулах
Тэр үргэлж "нэг цохилтоор баяжих" эсвэл том зах зээлийн хөдөлгөөнийг эрэлхийлэх хэрэггүй гэж үздэг. Харин тогтвортой, тасралтгүй жижиг ашигт анхаарч, цаг хугацаа, сахилга бат нийлмэл өсөлт авчрах ёстой.
Эдгээр зарчмууд нь Хоугаардын практик, гүнзгий бодолтой арилжааны философийг илэрхийлдэг. Тэд зөвхөн санхүүгийн зах зээлд төдийгүй амьдралын шийдвэр гаргалт, эрсдэлийн менежментэд үнэ цэнэтэй сургамж өгдөг.
Дүгнэлт
Том Хоугаардын арилжааны зам шинэхэн болон туршлагатай трейдерүүдэд баялаг сургамж өгдөг. Түүний өвөрмөц арилжааны арга барил, тэвчээр, сахилга батад анхаарал хандуулах, тасралтгүй суралцах, үр дүнтэй эрсдэлийн менежментийг баримтлах нь хэлбэлзэлтэй арилжааны ертөнцөд амжилтанд хүрэх түлхүүр болдог. Түүний туршлага бидэнд арилжаа нь зөвхөн ашиг олохын төлөө биш, харин өөрийгөө хөгжүүлэх, суралцах үйл явц гэдгийг сануулдаг.
Бид өөрсдийн арилжааны аялалыг үргэлжлүүлэн судалж байхдаа эдгээр сургамжийг санаж, өдөр бүр илүү сайн трейдер болохыг хичээцгээе.