Được mệnh danh là "thần chứng khoán Nhật Bản", Shiro Aiba hiện là nhà giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp, bắt đầu giao dịch chứng khoán từ năm 20 tuổi và đã có 40 năm kinh nghiệm giao dịch. Ông lấy chứng khoán làm nghề chính, dùng vốn của chính mình để đầu tư vào nhiều thị trường khác nhau, bao gồm chứng khoán Âu Mỹ, vàng, dầu thô và ngoại hối. Được biết, riêng trên thị trường chứng khoán ông đã thu về hơn 10 tỷ yên (khoảng 77,84 triệu USD, tương đương khoảng 1.980 tỷ VND) lợi nhuận. Hiện nay, ông đã đóng cửa tập trung nghiên cứu diễn biến nến K và thao tác mua bán hai chiều, các tác phẩm đầu tư của ông bao gồm "Phương pháp đầu tư theo biểu đồ kỹ thuật bách chiến bách thắng của thần chứng khoán Nhật Bản", "Lớp học đọc tín hiệu của thần chứng khoán Nhật Bản" v.v.
Trước tiên phán đoán xu hướng từ nến K và đường trung bình 100 ngày
Từ các ví dụ thực chiến, xây dựng quan niệm cơ bản
Trước khi truyền đạt kỹ thuật, hãy cùng nhìn lại quá trình giao dịch thực tế. Làm như vậy, bạn sẽ hiểu tôi dùng phương pháp nào để thu lợi nhuận, và cũng sẽ có được quan niệm cơ bản về giao dịch.
Những người mới hoàn toàn không có nền tảng có thể sẽ lo lắng rằng mình không hiểu nổi phải không? Hãy yên tâm, dù bạn chưa từng học kỹ thuật giao dịch của tôi, chỉ cần ghi nhớ ba nguyên tắc lớn dưới đây trước, rồi xem các ví dụ tôi giới thiệu, là có thể hiểu được nền tảng của giao dịch.
Ở giai đoạn này không hiểu cũng không sao, chỉ cần nắm được đại khái là đủ.
"Ba nguyên tắc lớn" để đọc hiểu nến K và đường trung bình 100 ngày
Vừa nhìn biểu đồ, phải chú ý nến K nằm trên hay dưới đường trung bình 100 ngày
Trước khi thực sự giao dịch, bạn phải quyết định chiến lược cơ bản là mua hay bán. Phương pháp tôi dùng là quan sát "đường trung bình" và "nến K".
Các đường trung bình thường được dùng phổ biến không ngoài đường trung bình 5 ngày, 20 ngày, 60 ngày, 100 ngày (sau đây gọi tắt là đường 5 ngày, đường 20 ngày, đường 60 ngày, đường 100 ngày). Khi xem các ví dụ ở phần sau, hãy chú ý đến đường 100 ngày.
Nến K đứng trên đường 100 ngày, "mua"
Nến K đứng trên đường 100 ngày, nghĩa là giá hiện tại cao hơn giá trung bình của 100 ngày qua, khả năng tiếp tục đi lên rất cao.
Trong xu hướng tăng phải "mua". "Bán" trong xu hướng tăng về cơ bản là rất mạo hiểm, dù có dấu hiệu đảo chiều thật thì có thể ngay sau đó lại tăng tiếp.
Nến K đứng trên đường 100 ngày, nếu lỡ gặp giá cổ phiếu giảm cũng đừng bán, đợi giá tiếp tục tăng rồi mua vào, sẽ dễ thu lợi nhuận hơn và rủi ro cũng nhỏ hơn.
Tất nhiên, không phải hoàn toàn không thể bán, hãy tích lũy đủ kinh nghiệm luyện tập trước, sau này khi đối mặt với xu hướng tăng, bạn cũng có thể bán một chút để kiếm lời nhỏ.
Dù nói vậy, sau khi trở thành cao thủ tôi vẫn khuyên bạn, giá cổ phiếu trên đường 100 ngày thì "mua", ngược lại thì "bán", như vậy an toàn hơn nhiều.
Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu PPP (Panpakapan)/mô hình biểu đồ phản PPP là gì
Mô hình biểu đồ PPP là một xu hướng tăng mạnh mẽ.
Nến K đứng dưới đường 100 ngày, "bán"
Nến K đứng dưới đường 100 ngày, nghĩa là giá cổ phiếu hiện tại thấp hơn giá trung bình của 100 ngày qua, khả năng tiếp tục giảm rất cao.
Trong xu hướng giảm phải "bán". Tương tự, "mua" trong xu hướng giảm cũng rất mạo hiểm, dù có dấu hiệu đảo chiều thật thì có thể ngay sau đó lại giảm tiếp, vì vậy về cơ bản không nên mạo hiểm, mà phải "bán" mới dễ thu lợi nhuận hơn. Tất nhiên sau khi trở thành cao thủ, sau này khi đối mặt với xu hướng giảm, bạn cũng có thể "mua" một chút để kiếm lời nhỏ.
Chỉ cần nhớ ba điểm này trước là được, ba điểm này được coi là "nền tảng của nền tảng".
Tín hiệu quan trọng của việc bán bị ép mua và mua bị ép bán
Đường trung bình xếp theo thứ tự đi lên, giảm tạm thời vẫn sẽ tăng trở lại
Ở trên đã giải thích đại khái về PPP rồi, đây là cách sắp xếp đường trung bình thể hiện xu hướng tăng giảm. Vậy, "như con gián không chết" nghĩa là gì?
Nghĩa là, dù bạn đập nó thế nào nó vẫn sống lại. Mọi người càng không hiểu phải không?
Lấy ví dụ cổ phiếu "Sekisui House" với biểu đồ ngày để giải thích, đường trung bình trên biểu đồ là PPP, thuộc tình thế tăng.
Nhìn đà tăng của biểu đồ này, một số người có thể nghĩ, đã tăng nhiều thế rồi, nến âm xuất hiện thì phải giảm chứ? Thế là họ thử bán, không ngờ giảm chưa được bao lâu lại tăng trở lại. Lúc này họ vẫn không chịu bỏ cuộc, đợi đến lần giảm tiếp theo lại lấy hết can đảm bán, tưởng lần này chắc chắn thắng. Kết quả, khí thế tăng lại nổi lên, lại bị ép lên tận trời.
Nếu dùng phương pháp giao dịch của tôi, dù nhìn sai xu hướng mà bán, chỉ cần thấy phần dưới xuất hiện là phải cắt lỗ, về lý thuyết sẽ không bị tổn thất quá lớn.
Nhưng, có người giao dịch như đánh bạc, luôn muốn đánh một lần gỡ lại cả gốc lẫn lãi, tin rằng không ít người có trải nghiệm tương tự phải không?
Với mô hình PPP, khi giữa các đường trung bình có khoảng cách lớn, hoặc đường trung bình có góc dốc, đây là tín hiệu xu hướng tăng hoặc giảm mạnh mẽ.
Biểu đồ của Sekisui House chính là xu hướng có khí thế tăng mạnh mẽ. Vì vậy, sau khi giảm tạm thời vẫn sẽ tăng trở lại.
Khoảng cách giữa các đường trung bình lớn, góc dốc, thể hiện xu hướng mạnh mẽ
Xem biểu đồ ngày của "Nippon Suisan" dưới đây, đây là phản PPP của xu hướng giảm. Biểu đồ này cũng vậy, khoảng cách giữa các đường trung bình rất lớn, và thể hiện góc dốc đổ xuống.
Nến K cũng cách đường 100 ngày một khoảng, điều này thể hiện giá cổ phiếu gần đây thấp hơn nhiều so với giá trung bình của trăm ngày qua, cũng có nghĩa là xu hướng giảm mạnh mẽ.
Vì vậy, tình thế phản PPP hoàn toàn ngược lại với Sekisui House vừa rồi. Khi bạn tưởng đã chạm đáy và bật lại, vừa mua vào nó liền giảm cho bạn xem; giảm xong lại tăng lên, bạn lại mua vào nó lại giảm cho bạn xem. Tổn thất cũng ngày càng lớn... tình trạng như vậy thực ra rất thường gặp.
Biến động ngắn hạn không ảnh hưởng đến xu hướng "PPP" và "phản PPP"
Khi bạn tưởng PPP cuối cùng đã giảm, nó lại tăng cho bạn xem. Ngược lại, khi bạn tưởng phản PPP đã ngừng giảm và hồi phục, nó lại giảm cho bạn xem. Hai xu hướng này đều rất mạnh mẽ, biến động ngắn hạn không ảnh hưởng đến xu hướng lớn.
Hiện tượng này, giống như con gián không chết vậy phải không? Vì vậy tôi mới gọi PPP là "con gián" không chết.
Đây là cảm nhận của tôi sau nhiều năm thực chiến, những học trò có kinh nghiệm giao dịch phong phú của tôi cũng đều có cảm nhận như vậy. Không phải tôi nói bừa đâu.
Đáng lẽ phải giảm mà không giảm, bán bị ép mua; đáng lẽ phải tăng mà không tăng, mua bị ép bán. Chỉ cần bạn bước vào biển cổ phiếu giao dịch, rất dễ gặp tình trạng tương tự.
Vì vậy, dù nhìn thấy PPP hay phản PPP, bạn đều phải coi nó như "con gián" không chết.
Thấy PPP có vẻ sắp giảm, cũng đừng vội vàng bán; thấy phản PPP có vẻ sắp tăng, cũng đừng vội vàng mua. Điều này xin hãy khắc cốt ghi tâm.
Nếu xu hướng tăng hoặc giảm thực sự kết thúc, xu hướng đảo chiều thuận lợi, bạn cũng chỉ mất cơ hội mua bán, chứ không tổn thất tiền bạc.
Không bắt đáy mới có thể tránh rủi ro, tích lũy vốn ổn định
Ví dụ, hiện tại xuất hiện tình thế giảm sâu bật lại.
Nến K dưới đường 100 ngày, đường trung bình cũng thể hiện phản PPP, bạn dự đoán sau đó sẽ tiếp tục giảm, không ra tay mua. Không ngờ xu hướng đã chạm đáy, sau đó giá cổ phiếu tăng một mạch... lúc này hối hận vì không mua, thực sự là tâm lý thường tình.
Có người sẽ khoe khoang mình mua ở điểm thấp nhất, bán ở điểm cao nhất. Vấn đề là, có thể lần nào cũng mua ở điểm thấp nhất sao? Họ nhất định cũng có lúc nhìn sai đáy.
Không cố ý bắt đáy, tuy bạn không thể kiếm được sóng tăng lớn nhất, nhưng ít nhất sẽ không đối mặt với rủi ro thua lỗ lớn do nhìn sai. Từ góc độ dài hạn, bạn có thể ổn định gia tăng tài sản của mình, không bào mòn vốn gốc.
Vì vậy, khi bạn thấy tình thế PPP, phải luôn nhắc nhở bản thân. Đó là xu hướng như con gián, đập thế nào cũng không chết, tuyệt đối đừng giao dịch ngược xu hướng.
Tại sao tôi phải nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại điểm này? Vì lý lẽ ai cũng hiểu, nhưng khi thực sự giao dịch, bản tính con người không thể vượt qua được cám dỗ.
Bạn không thường xuyên nhắc nhở bản thân, sẽ không nhịn được mà mua trong xu hướng giảm, hoặc bán trong xu hướng tăng, đây là lấy tiền của chính bạn ra mạo hiểm.
Hiểu lý lẽ là một chuyện, thực chiến có tuân thủ được hay không lại là chuyện khác, đặc biệt người càng thông minh càng dễ mắc bệnh này. Chính vì quá thông minh, mới tưởng mình thực chiến đâu thắng đó. Tôi nhiều năm nhìn thấy rất nhiều học trò, cảm nhận rất sâu sắc.
Nhắc lại lần nữa, xu hướng PPP là "con gián" không chết.
Tôi biết, nhất định sẽ có người chê tôi lải nhải. Nhưng chính vì rất khó làm được, tôi mới phải liên tục nhắc nhở, khắc sâu vào đầu mọi người.
"Xu hướng PPP là con gián không chết" tốt nhất bạn hãy dán câu này ở nhà vệ sinh, trần nhà hoặc nắp ca-pô xe hơi, bạn muốn dán lên cửa sổ nhà hàng xóm tôi cũng không phản đối.
Tóm lại phải khắc cốt ghi tâm, coi quan niệm này như một kỹ thuật giao dịch an toàn, học cho tốt.
Đầu tư là kỹ thuật có thể luyện tập
Shiro Aiba luôn tin rằng, bản chất của đầu tư chứng khoán là một kỹ thuật có thể được kiểm chứng qua luyện tập, khác với đánh bạc hay đoán mò, và đây cũng là một quan niệm đầu tư của Shiro Aiba.
Dưới đây sẽ giới thiệu cho mọi người 3 phương pháp thao tác của Shiro Aiba:
Sóng đôi chiều mua bán
Phương pháp này có nghĩa là mua bán trên xu hướng sóng của bối cảnh dài hạn, là một phương pháp đầu tư nhắm đến lợi nhuận lớn.
Giao dịch ngắn hạn
Thao tác giữa các đợt tăng giảm lớn xảy ra sau khi đi ngang, được biết, thời gian sử dụng của phương pháp giao dịch này ngắn hơn so với phương pháp đầu tư sóng đôi chiều mua bán.
Phương pháp đầu tư súng bắn đạn ghém
Phương pháp đầu tư này là một cách đầu tư ngắn hạn, thông qua việc nắm bắt thời điểm dễ thao tác mua bán trong xu hướng tăng giảm ngắn hạn, từ đó thu lợi nhuận.