Wall Street New York, pusat keuangan global, sekaligus tempat berkumpulnya para elit keuangan dunia. Di sini, lahirlah satu demi satu legenda investasi. Hari ini, Forexpress ingin memperkenalkan sosok yang pernah mengikuti 10 kali kompetisi futures dan saham se-America Serikat serta meraih 9 kali juara, sang master day trading — Martin Schwartz.
Martin Schwartz adalah day trader terkaya sepanjang sejarah. Ia terkenal dengan gaya tradingnya yang cepat masuk cepat keluar, hal krusial yang perlu dikuasai setiap day trader berpengalaman.
Saat pertama kali terjun ke dunia trading, ia menghasilkan 600.000 dolar AS (sekitar Rp9,6 miliar) di tahun pertama, lalu berlipat ganda menjadi 1,2 juta dolar AS (sekitar Rp19,2 miliar) di tahun kedua. Schwartz mengklaim bisa menghasilkan sekitar 70.000 dolar AS (sekitar Rp1,12 miliar) per hari, bahkan kadang bisa profit hingga jutaan dolar.
Bagi banyak trader, Schwartz adalah day trader kelas atas, banyak pelajaran berharga darinya yang patut kita pelajari.
Misalnya, ia mengatakan bahwa day trader bisa begitu terpaku pada pasar hingga mulai mengabaikan gambaran besar. Ia menjelaskan, semakin lama waktu trading tidak berarti kamu semakin profit, justru sebaliknya. Mereka yang frekuensi tradingnya sedikit seringkali lebih sukses daripada yang frekuensi tradingnya banyak.
Dalam karier tradingnya, Schwartz merasakan pentingnya istirahat. Ia mengatakan, kamu perlu memberi hadiah pada diri sendiri dan menikmati kemenangan trading. Faktanya, Schwartz adalah orang yang bisa sukses trading sekaligus peduli kesehatan.
Prestasi Gemilang, Tak Tertandingi
Dalam 9 kali memenangkan kompetisi, rata-rata return investasi Schwartz mencapai 210%, dan uang yang ia hasilkan hampir setara dengan total peserta lain. Selain itu, ia juga pernah mengikuti kompetisi trading satu tahun dalam ajang All-American Investment Championship, dan berhasil mencatatkan return trading hingga 781%.
Setelah menjadi trader profesional, rata-rata return investasi tahunannya selalu luar biasa tinggi, dan rata-rata kerugian bulanannya tidak pernah melebihi 3% dari nilai asetnya. Ia memulai dari 40.000 dolar AS (sekitar Rp640 juta), lalu mengubah modalnya menjadi 20 juta dolar AS (sekitar Rp320 miliar). Saat itu para trader Wall Street menjadikan Schwartz sebagai idola, banyak yang mengamati dan mempelajari metode investasinya.
Perwira Marinir, Lone Ranger Dunia Trading
Sebagian besar trader jenius mendapat berkah dari langit, Schwartz pun tak terkecuali. Setelah lulus kuliah pada 1967, ia masuk ke Columbia Business School untuk melanjutkan studi. Almamater terkenal kampus ini adalah para tokoh besar dunia keuangan: seperti jenius investasi saham Warren Buffett, bapak analisis sekuritas modern Benjamin Graham, "bapak Euro" Robert A. Mundell, "pencipta makroekonomi modern" Edmund S. Phelps, dan lain-lain.
Selain memiliki bakat luar biasa dan dasar teori yang kuat, untuk menjadi sosok di puncak rantai makanan dunia trading diperlukan satu kemampuan penting lainnya, yaitu kemauan baja. Schwartz kemudian bergabung dengan Marinir Amerika Serikat dan menjadi perwira cadangan.
Latihan ketat Marinir membuat Schwartz sangat percaya diri terhadap kemauan dan potensi dirinya. Inilah yang menjadi penopang penting baginya untuk bangkit berkali-kali dari beberapa kegagalan trading di masa depan.
Setelah pensiun dari Marinir, ia menyelesaikan gelar MBA dengan cara kuliah sambil bekerja. Pekerjaan pertamanya setelah terjun ke masyarakat adalah sebagai analis sekuritas di Kuhn Loab Co. Pada awal 1973 Schwartz mulai tertarik pada analisis teknikal. Schwartz sepenuhnya berubah dari analis fundamentalis menjadi analis teknikal, namun tetap menggunakan analisis fundamental untuk mencari nafkah.
Pada 1978, Schwartz menikah, istrinya sangat berpengaruh padanya. Istrinya berkata: "Kamu keluar dan kerja sendiri saja. Kamu sudah 34 tahun, dan bukankah kamu selalu ingin bekerja sendiri? Kalaupun gagal, paling-paling kamu kembali jadi analis lagi."
Sudah 8 tahun menjadi analis sekuritas, dan ia mulai merasa bosan dengan pekerjaan ini. Schwartz tahu ia harus berubah, dan tahu ia harus bekerja untuk dirinya sendiri, tidak lagi melihat wajah klien atau bos. Bekerja untuk diri sendiri adalah tujuan akhir hidup saya.
Setelah 8 tahun menjadi analis sekuritas, saya merasa sangat jenuh. Teman saya mengajari saya cara menganalisis pergerakan pasar, jadi saya selalu menutup pintu kantor dan mengamati pasar sendirian. Tak lama kemudian, dengan modal 70.000 dolar AS (sekitar Rp1,12 miliar), saya beralih profesi menjadi floor trader.
Maka, Schwartz mulai berlangganan berbagai informasi saham dan majalah. Schwartz menganggap dirinya sebagai "aggregator", tidak perlu merancang strategi trading baru, cukup memadukan kelebihan orang lain ke dalam strategi tradingnya sendiri. Kemudian ia menemukan seseorang bernama Terry Laundry. Ia mengembangkan metode trading yang berbeda, bernama "Magic T Prediction Method". Ia adalah lulusan teknik mesin MIT yang cemerlang, dengan latar belakang matematika yang kuat.
Teori inti metode ini adalah: waktu naik dan turunnya pasar saham sebenarnya sama, hanya besaran kenaikan dan penurunannya yang berbeda. Karena sebelum pasar saham turun, selalu ada fase menahan penurunan, dan sebelum naik, selalu ada fase mengumpulkan momentum. Saat menghitung waktu, harus dimulai dari periode ini, bukan menunggu harga saham mencapai level tinggi atau rendah baru mulai menghitung. Teori ini sangat berbeda dengan yang dipelajari Schwartz sebelumnya, tetapi sangat membantunya.
Schwartz selalu menganggap dirinya orang yang berani dan kuat, namun ketika terjun sendirian ke pasar saham, ia justru sangat gugup. Saat itu Schwartz punya 140.000 dolar AS (sekitar Rp2,24 miliar), 30.000 dolar AS (sekitar Rp480 juta) untuk membayar pajak; 92.500 dolar AS (sekitar Rp1,48 miliar) untuk membeli kursi bursa. Jadi, saat menjadi floor trader, dana yang bisa digunakan hanya tersisa 20.000 dolar AS (sekitar Rp320 juta). Lalu ia meminjam 50.000 dolar AS (sekitar Rp800 juta) dari adik iparnya, agar modalnya bertambah menjadi 70.000 dolar AS (sekitar Rp1,12 miliar).
Setelah 4 bulan berlalu, dana Schwartz telah berkembang menjadi 100.000 dolar AS (sekitar Rp1,6 miliar). Tahun pertama ia menghasilkan 600.000 dolar AS (sekitar Rp9,6 miliar). Sejak 1981, uang yang dihasilkan dari trading tidak pernah kurang dari 7 digit. Ingat pada 1979 saya pernah berkata: "Saya pikir tidak ada orang yang bisa menghasilkan 70.000 dolar AS (sekitar Rp1,12 miliar) per bulan dari trading saham." Namun sekarang saya bisa dengan mudah menghasilkan 70.000 dolar AS dalam sehari.
Jalan Trading Martin Schwartz
Saat Schwartz menjadi analis sekuritas, dasar keputusannya adalah analisis fundamental. Kemudian ia mulai tertarik pada analisis teknikal, dalam pekerjaan sebagai trader, ia sepenuhnya beralih menjadi analis teknikal. Seperti yang ia sendiri katakan: "Saya menghabiskan 10 tahun menjadi analis fundamental, tetapi setelah beralih menjadi analis teknikal, saya baru benar-benar menjadi kaya."
Karena itu, ia berpendapat metode trading harus sepenuhnya cocok dengan kepribadian trader. Seperti Jim Rogers yang sukses dari analisis fundamental, sementara dirinya justru sering rugi karena analisis fundamental. Menerapkan metode trading profit orang lain belum tentu bisa membuat diri sendiri profit.
Dalam sebuah wawancara, Schwartz pernah berpesan kepada trader, mengelola risiko dan belajar menerima kerugian itu sangat penting. Ia berpendapat, sebagian besar trader lebih memilih kehilangan uang daripada mengakui kegagalan diri sendiri.
Setelah saya mampu memisahkan kebutuhan ego dengan menghasilkan uang, dan mampu menerima kenyataan kesalahan, barulah saya berubah dari pecundang menjadi pemenang. Sebelum itu, mengakui saya salah lebih memalukan daripada kehilangan uang.
Schwartz berpendapat, pengalaman di Marinir sangat membantu filosofi tradingnya. Ia berpikir, hanya menerima konsekuensi kesalahan itu tidak ada gunanya, mundur tepat waktu juga merupakan bentuk serangan. Ia mengatakan: "Yang terpenting adalah mempertahankan kekuatan, agar kamu mampu memulai lagi." Ini juga selalu menjadi salah satu metode money management Schwartz.
Enam Prinsip Masuk Pasar Trading
6 aturan trading yang paling diutamakan Martin Schwartz:
1. "Saya tidak akan melawan moving average, kalau begitu sama saja dengan menghancurkan diri sendiri." Dalam timeframe trading kamu, sebisa mungkin ikuti moving average.
2. "Sebelum membuka posisi, selalu tanya diri sendiri, 'Apakah ini benar-benar posisi yang saya inginkan?'" Apakah dasar kamu masuk trading adalah sinyal, atau pendapat sendiri?
3. "Setelah periode trading yang sukses, beri dirimu libur sehari sebagai hadiah." Kamu harus belajar berhenti, menikmati hasil kerja, agar tidak terlalu menguras diri, sekaligus membuat diri lebih termotivasi.
4. "Yang mengikuti setelah profit besar biasanya adalah kerugian besar." Rangkaian profit itu sangat berbahaya, ini membuat trader merasa besar kepala, seolah tahu banyak, lalu trading lebih banyak.
5. "Trading beli di dasar adalah salah satu bentuk judi dengan biaya tertinggi." Beli saat turun dan "menangkap pisau yang jatuh" itu sangat berbeda.
6. "Sebelum membuka posisi, selalu rencanakan dulu kerugian yang bersedia kamu tanggung." Tentukan dulu kemungkinan kerugian terbesar, baru kemudian trading.
Juara Trading: Pengakuan Seorang Jenius Operator Pasar
Ingin tahu lebih banyak tentang kisah karier trading Schwartz, kamu bisa membeli buku terjemahan karyanya sendiri berjudul 《Juara Trading: Pengakuan Seorang Jenius Operator Pasar》. Buku ini dalam bentuk memoar Schwartz sendiri, mencatat secara lengkap jalan trading sang jenius operator pasar ini.
Membaca seluruh buku ini, saya sangat merasakan bahwa trading finansial adalah "permainan orang pemberani". Trading adalah sebuah "permainan", bisa juga disebut博弈 atau judi, trader sukses tidak akan mengaitkan profit dan loss dengan daya beli aktual, yang mereka kejar adalah kegembiraan dan kepuasan menang dalam permainan intelektual ini. Pola pikir bermain bisa membuat kamu melihat pasar dengan lebih objektif dan rasional, dan yang lebih penting, prinsip judi dan trading itu saling terkait.
Buffett suka bermain kartu, ia sangat memahami prinsip permainan yang sama antara bermain kartu dan trading. Ia berkata, jika setelah tiga putaran kartu kamu masih belum tahu siapa yang bodoh di meja, maka kamulah orang bodoh itu. Profesor matematika Edward Thorp yang pernah mengalahkan kasino juga ahli dalam hal ini, ia memasukkan formula kekayaan untuk mengalahkan kasino ke pasar saham, dan memperoleh return investasi jangka panjang melebihi Buffett.
Tak berbeda, sifat judi Schwartz juga sangat kuat, selain kecanduan kasino, ia juga sangat menyukai taruhan kuda, taruhan sepak bola, setelah lulus kuliah 1967 ia langsung melakukan perjalanan judi ke kasino Eropa, pengalaman kasino yang unik membuatnya tercerahkan — pasar seperti kasino, asalkan bisa memperoleh win rate melebihi kasino, dan mengalokasikan dana secara wajar, mengendalikan risiko penurunan, maka judi jangka panjang pasti menang.
Seperti taruhan kuda, ia akan mempelajari gaya lari kuda, mempelajari pelatih, membuat tabel dan mempelajari kondisi joki, lalu lebih jauh memahami kondisi lintasan pacuan, memperhatikan apakah silsilah kuda murni, bagaimana hasil balapan terakhir, dan lain-lain. Ia memberi tahu kita, tanpa mengerjakan PR, peluang mendapat hasil tanpa kerja keras sangatlah kecil.
Demikian pula, justru dengan sikap hidup yang positif inilah, Schwartz menyuguhkan buku ini untuk kita, membuat kita melihat proses kesuksesan yang legendaris!