Salah satu hal menarik dari analisis teknikal adalah kamu bisa menggunakan berbagai alat untuk menganalisis pasar. Di antaranya, trendline adalah salah satu alat yang paling ampuh, serbaguna, namun kurang dimanfaatkan dalam trading. Kamu bisa menggunakannya untuk hampir apa pun yang kamu inginkan, dan membangun strategi trading di sekitarnya.
Strategi trading trendline bisa berupa strategi breakout, pantulan harga, dan reversal. Trendline juga bisa digunakan sebagai level support atau resistance referensi untuk stop loss atau trailing profit.
Trendline, jika digunakan dengan benar, bisa menjadi alat trading yang ampuh. Dalam artikel ini, saya akan berbagi tiga strategi trading trendline yang ampuh.
Tapi pertama-tama, ada dua konsep terpenting yang harus selalu diingat saat menggambar dan menggunakan trendline:
1. Trendline yang terkonfirmasi membutuhkan 3 titik sentuh
Kamu bisa menghubungkan dua titik mana pun di grafik, tetapi hanya ketika ada titik ketiga, trendline dianggap sudah terverifikasi dan valid.
2. Jangan melewati badan kandil
Saat menggambar trendline, kamu boleh melewati shadow kandil, tetapi sama sekali tidak boleh melewati badan kandil!
#1 Strategi Breakout dan Retest
Strategi breakout dan retest adalah strategi yang sering digunakan banyak trader.
Inti Strategi
Setelah kamu mengkonfirmasi trendline yang valid, selanjutnya adalah menunggu harga breakout dari trendline. Kadang-kadang, harga langsung breakout dan terus bergerak jauh tanpa kembali. Tetapi jika harga kembali ke sekitar trendline, maka retest sering kali bisa menjadi peluang trading dengan probabilitas tinggi.
Waktu trading bisa dicari di timeframe yang lebih rendah, atau langsung di timeframe yang sama saat kamu mengidentifikasi trendline.
Trendline bisa berfungsi sebagai pemicu sinyal entry, dan juga membantu menetapkan stop loss. Stop loss biasanya ditempatkan di sisi lain trendline, dan trendline berfungsi sebagai area pelindung yang memisahkan harga entry dari stop loss.
Semakin banyak titik sentuh pada trendline, semakin cocok untuk strategi breakout dan retest.
Misalnya, trendline pada gambar di bawah ini memiliki setidaknya 3/4 titik sentuh yang valid. Selama breakout, volatilitas pasar cukup besar, dan harga berkisar di sekitar trendline untuk beberapa waktu.
Tingkat agresivitas trader menentukan waktu entry
◎ Trader agresif: akan entry sedini mungkin saat harga baru menyentuh trendline.
◎ Trader konservatif: akan menunggu harga menjauh dari trendline, dan entry setelah muncul momentum arah trading yang jelas.
Tidak ada yang benar atau salah, waktu entry tergantung pada preferensi pribadi trader dan toleransi risiko.
#2 Pola Flag Trendline
Berbeda dengan strategi breakout dan retest yang dianggap sebagai trading reversal atau early trend following, pola flag termasuk trading trend following konvensional atau lanjutan.
Inti Strategi
Dalam trading pola flag, pertama-tama cari tren yang sudah terbentuk, lalu tunggu harga mengalami konsolidasi atau pullback. Jika kamu bisa menggambarkan pullback tersebut dengan trendline, maka begitu harga breakout dari trendline dan melanjutkan arah tren semula, kamu bisa trading pola flag ini.
Dengan membandingkan kekuatan tren, kamu bisa membantu menilai kemungkinan breakout trendline.
Dalam trading pola flag, kamu bisa menambahkan moving average jangka panjang (seperti MA 50) di grafik. Ini membantu mengidentifikasi tren jangka panjang, sehingga trader hanya fokus pada pola flag yang sesuai dengan arah tren.
#3 Pantulan Trendline
Pantulan trendline juga merupakan metode trading trend following. Tetapi berbeda dengan pola flag, trendline di sini bukan digunakan untuk menentukan waktu entry, melainkan untuk mengidentifikasi situasi di mana trendline berfungsi sebagai support atau resistance.
Backtest Strategi Trading Trendline
Kelemahan terbesar trendline adalah sebagian besar bergantung pada hindsight bias. Saat dilihat setelah kejadian, mereka mudah ditemukan. Kedua, kita sering kali membayangkan tren padahal sebenarnya trennya sedikit. Karena itu, kita harus bersikap hati-hati terhadap strategi trading apa pun, kecuali ada bukti backtest yang didukung aturan trading yang jelas yang membuktikan keefektifannya.
Saya berharap bisa membuktikan hal ini melalui backtest, tetapi seperti yang mungkin kamu bayangkan, menulis kode untuk strategi trading trendline sangatlah sulit.
Sayangnya, saya tidak bisa melakukan backtest yang berarti. Karena pola ini sangat subjektif, saya tidak bisa mencatat aturan yang diperlukan secara jelas. Pengujian historis membutuhkan terlalu banyak aturan, yang akan memakan banyak waktu.
Karena kurangnya objektivitas, saya berpendapat sebaiknya trader tidak sembarangan menggunakan pola grafik klasik untuk trading. Mengapa menghabiskan waktu pada sesuatu yang terutama didasarkan pada penilaian subjektif daripada standar objektif berdasarkan data historis? Jika kamu tidak melakukan backtest atau menemukan keunggulan statistik atau edge trading apa pun, bagaimana kamu tahu bahwa suatu pola itu menguntungkan?
Meskipun backtest atau metode trading berbasis data bukanlah hal yang sempurna, setidaknya kamu bisa tahu bahwa strategi tertentu berhasil di masa lalu—kamu memiliki data historis dan statistik performa strategi. Jika strategi itu tidak berhasil di masa lalu, kamu bisa langsung membuangnya. Jika kamu tahu cara menggunakan data historis untuk backtest, kamu bisa mengembangkan portofolio strategi trading dengan cepat. Tidak ada "strategi trading terbaik", karena kamu membutuhkan berbagai strategi untuk menghaluskan return.