Satu perkara yang menarik tentang analisis teknikal ialah anda boleh menggunakan pelbagai alat untuk menganalisis pasaran. Antaranya, trendline adalah salah satu alat yang paling berkuasa, serba boleh, tetapi kurang dimanfaatkan dalam dagangan. Anda boleh menggunakannya untuk hampir apa sahaja yang anda mahu, dan membina strategi dagangan di sekelilingnya.
Strategi dagangan trendline boleh dizahirkan sebagai strategi breakout, lantunan harga, dan pembalikan. Trendline juga boleh digunakan sebagai sokongan atau rintangan rujukan untuk stop loss atau trailing keuntungan.
Trendline, jika digunakan dengan betul, boleh menjadi alat dagangan yang berkuasa. Dalam artikel ini, kami akan berkongsi tiga strategi dagangan trendline yang berkuasa dengan anda.
Tetapi pertama, ingat dua konsep terpenting dalam melukis dan menggunakan trendline:
1. Trendline yang disahkan memerlukan 3 titik sentuhan
Anda boleh menyambung mana-mana dua titik pada carta sesuka hati, tetapi hanya apabila terdapat titik ketiga, trendline itu dianggap telah disahkan dan sah.
2. Jangan melintasi badan lilin
Semasa melukis trendline, anda boleh melintasi bayang lilin, tetapi sama sekali tidak boleh melintasi badan lilin!
#1 Strategi Breakout dan Retest
Strategi breakout dan retest adalah strategi yang sering digunakan oleh ramai trader.
Teras Strategi
Sebaik sahaja anda mengesahkan trendline yang sah, langkah seterusnya ialah menunggu harga breakout trendline tersebut. Kadangkala, harga akan terus breakout dan bergerak jauh tanpa berpatah balik. Tetapi jika harga kembali menghampiri trendline, maka retest selalunya boleh dijadikan peluang dagangan berkebarangkalian tinggi.
Masa dagangan boleh dicari dalam jangkamasa yang lebih rendah, atau terus dalam jangkamasa yang sama anda mengenal pasti trendline tersebut.
Trendline boleh berfungsi sebagai pencetus isyarat entry, dan juga membantu menetapkan stop loss. Stop loss biasanya diletakkan di sisi bertentangan trendline, manakala trendline bertindak sebagai zon perlindungan yang memisahkan harga entry daripada stop loss.
Semakin banyak titik sentuhan trendline, semakin sesuai ia digunakan untuk strategi breakout dan retest.
Sebagai contoh, trendline dalam carta di bawah mempunyai sekurang-kurangnya 3/4 titik sentuhan yang sah. Semasa proses breakout, turun naik pasaran agak tinggi, dan harga berkeliaran di sekitar trendline untuk seketika.
Tahap keagresifan trader menentukan masa entry
◎ Trader agresif: Akan entry seawal mungkin apabila harga baru menyentuh trendline.
◎ Trader konservatif: Akan menunggu harga bergerak jauh dari trendline, dan entry selepas munculnya momentum arah dagangan yang jelas.
Tiada betul atau salah, masa entry bergantung kepada keutamaan peribadi trader dan toleransi risiko.
#2 Corak Bendera Trendline
Berbeza dengan strategi breakout dan retest yang dianggap sebagai dagangan pembalikan atau pengikut trend awal, corak bendera tergolong dalam dagangan pengikut trend biasa atau lewat.
Teras Strategi
Dalam dagangan corak bendera, mula-mula cari trend yang telah terbentuk, kemudian tunggu harga mengalami konsolidasi atau pullback. Jika anda boleh menggambarkan pullback tersebut dengan trendline, maka sebaik sahaja harga breakout trendline dan menyambung semula arah trend asal, anda boleh dagangkan corak bendera ini.
Dengan membandingkan kekuatan trend, ia boleh membantu menilai kebarangkalian breakout trendline.
Dalam dagangan corak bendera, anda boleh menambah purata bergerak jangka panjang (seperti MA50) pada carta. Ini membantu mengenal pasti trend jangka panjang, membolehkan trader hanya fokus pada corak bendera yang selari dengan arah trend.
#3 Lantunan Trendline
Lantunan trendline juga merupakan kaedah dagangan pengikut trend. Tetapi berbeza dengan corak bendera, trendline di sini bukan digunakan untuk menentukan masa entry, sebaliknya untuk mengenal pasti situasi di mana trendline berfungsi sebagai sokongan atau rintangan.
Backtest Strategi Dagangan Trendline
Kelemahan terbesar trendline ialah kebanyakannya bergantung pada bias selepas kejadian. Apabila diperhati selepas kejadian, ia mudah dikesan. Kedua, kita sering membayangkan trend sedangkan sebenarnya trend tersebut kurang wujud. Oleh itu, kita harus berhati-hati terhadap mana-mana strategi dagangan, kecuali terdapat bukti backtest yang disokong oleh peraturan dagangan yang jelas yang membuktikan keberkesanannya.
Kami berharap dapat membuktikan perkara ini melalui backtest, tetapi seperti yang anda mungkin bayangkan, menulis kod untuk strategi dagangan trendline adalah sangat sukar.
Malangnya, kami tidak dapat menjalankan backtest yang bermakna. Oleh kerana corak ini sangat subjektif, kami tidak dapat merekodkan peraturan yang diperlukan dengan jelas. Ujian sejarah memerlukan terlalu banyak peraturan, yang akan mengambil masa yang terlalu lama.
Disebabkan kekurangan objektiviti, kami berpendapat trader lebih baik tidak menggunakan corak carta klasik dengan mudah untuk dagangan. Mengapa menghabiskan masa pada sesuatu yang sebahagian besarnya berdasarkan penilaian subjektif dan bukan standard objektif berdasarkan data sejarah? Jika anda tidak melakukan backtest atau menemui sebarang kelebihan statistik atau margin keuntungan dagangan, bagaimana anda tahu sesuatu corak itu menguntungkan?
Walaupun kaedah dagangan berasaskan backtest atau data bukanlah sempurna, sekurang-kurangnya anda boleh tahu bahawa sesetengah strategi berkesan pada masa lalu — anda mempunyai statistik prestasi sejarah dan prestasi strategi. Jika ia tidak berkesan pada masa lalu, anda boleh terus meninggalkannya. Jika anda tahu cara menggunakan data sejarah untuk backtest, anda boleh membangunkan portfolio strategi dagangan dengan cepat. Tiada "strategi dagangan terbaik", kerana anda memerlukan pelbagai strategi untuk melicinkan pulangan.