Một điều thú vị của phân tích kỹ thuật là bạn có thể sử dụng nhiều công cụ khác nhau để phân tích thị trường. Trong đó, đường xu hướng là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất nhưng lại chưa được tận dụng triệt để trong giao dịch. Bạn có thể dùng nó để làm gần như mọi thứ bạn muốn, và xây dựng một chiến lược giao dịch xoay quanh nó.
Chiến lược giao dịch đường xu hướng có thể biểu hiện dưới dạng breakout, giá bật lại và chiến lược đảo chiều. Đường xu hướng cũng có thể được dùng làm mức hỗ trợ hoặc kháng cự tham chiếu để cắt lỗ hoặc trailing lợi nhuận.
Đường xu hướng nếu được sử dụng đúng cách có thể trở thành công cụ giao dịch mạnh mẽ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn ba chiến lược giao dịch đường xu hướng mạnh mẽ.
Nhưng trước tiên, hãy ghi nhớ hai khái niệm quan trọng nhất khi vẽ và sử dụng đường xu hướng:
1. Đường xu hướng được xác nhận cần có 3 điểm chạm
Bạn có thể nối hai điểm bất kỳ trên biểu đồ, nhưng chỉ khi có điểm thứ ba thì đường xu hướng mới được coi là đã được xác nhận và có hiệu lực.
2. Không được cắt qua thân nến
Khi vẽ đường xu hướng, bạn có thể cắt qua bóng nến, nhưng tuyệt đối không được cắt qua thân nến!
#1 Chiến lược breakout và retest
Chiến lược breakout và retest là một chiến lược được nhiều trader sử dụng thường xuyên.
Cốt lõi chiến lược
Khi bạn đã xác nhận một đường xu hướng có hiệu lực, bước tiếp theo là chờ giá breakout khỏi đường xu hướng. Đôi khi, giá sẽ breakout trực tiếp rồi tiếp tục đi xa mà không quay lại. Nhưng nếu giá quay trở lại gần đường xu hướng, thì retest thường có thể được xem như một cơ hội giao dịch có xác suất cao.
Thời điểm giao dịch có thể được tìm kiếm trên khung thời gian thấp hơn, hoặc trực tiếp trên cùng khung thời gian mà bạn đã nhận diện đường xu hướng.
Đường xu hướng vừa có thể đóng vai trò là điều kiện kích hoạt tín hiệu vào lệnh, vừa giúp thiết lập cắt lỗ. Cắt lỗ thường được đặt ở phía bên kia của đường xu hướng, và đường xu hướng đóng vai trò là vùng bảo vệ, ngăn cách giá vào lệnh với cắt lỗ.
Đường xu hướng càng có nhiều điểm chạm thì càng phù hợp để sử dụng cho chiến lược breakout và retest.
Ví dụ, đường xu hướng trong hình dưới đây có ít nhất 3/4 điểm chạm hợp lệ. Trong quá trình breakout, thị trường biến động mạnh, giá loanh quanh gần đường xu hướng một thời gian.
Mức độ mạo hiểm của trader quyết định thời điểm vào lệnh
◎ Trader mạo hiểm: sẽ vào lệnh sớm ngay khi giá vừa chạm đường xu hướng.
◎ Trader thận trọng: sẽ chờ giá đi xa khỏi đường xu hướng, và chỉ vào lệnh sau khi xuất hiện động lượng rõ ràng theo hướng giao dịch.
Không có đúng hay sai, thời điểm vào lệnh phụ thuộc vào sở thích cá nhân và khả năng chịu rủi ro của từng trader.
#2 Mô hình cờ đường xu hướng
Khác với chiến lược breakout và retest được coi là giao dịch đảo chiều hoặc theo xu hướng sớm, mô hình cờ thuộc dạng giao dịch theo xu hướng thông thường hoặc theo xu hướng muộn.
Cốt lõi chiến lược
Trong giao dịch mô hình cờ, trước tiên hãy tìm một xu hướng đã được thiết lập, sau đó chờ giá tích lũy hoặc điều chỉnh. Nếu bạn có thể mô tả đợt điều chỉnh đó bằng đường xu hướng, thì khi giá breakout khỏi đường xu hướng và tiếp tục theo hướng xu hướng ban đầu, bạn có thể giao dịch mô hình cờ này.
Bằng cách so sánh độ mạnh của xu hướng, bạn có thể giúp đánh giá khả năng breakout đường xu hướng.
Trong giao dịch mô hình cờ, có thể thêm đường trung bình dài hạn (như đường trung bình 50 ngày) vào biểu đồ. Điều này giúp nhận diện xu hướng dài hạn, giúp trader chỉ tập trung vào các mô hình cờ phù hợp với hướng xu hướng.
#3 Giá bật lại đường xu hướng
Giá bật lại đường xu hướng cũng là một phương pháp giao dịch theo xu hướng. Nhưng khác với mô hình cờ, đường xu hướng ở đây không được dùng để xác định thời điểm vào lệnh, mà dùng để nhận diện các tình huống đường xu hướng đóng vai trò hỗ trợ hoặc kháng cự.
Backtest chiến lược giao dịch đường xu hướng
Nhược điểm lớn nhất của đường xu hướng là chúng phần lớn phụ thuộc vào thiên kiến hậu kiến. Khi nhìn lại sau khi sự việc đã xảy ra, chúng rất dễ được phát hiện. Thứ hai, chúng ta thường tưởng tượng ra xu hướng khi thực tế xu hướng không nhiều. Chính vì vậy, chúng ta nên thận trọng với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, trừ khi có bằng chứng backtest được hỗ trợ bởi các quy tắc giao dịch rõ ràng chứng minh tính hiệu quả của nó.
Chúng tôi muốn chứng minh điều này thông qua backtest, nhưng như bạn có thể hình dung, việc viết code cho một chiến lược giao dịch đường xu hướng là vô cùng khó khăn.
Đáng tiếc là chúng tôi không thể thực hiện một backtest có ý nghĩa. Vì mô hình này rất chủ quan, chúng tôi không thể ghi chép rõ ràng các quy tắc cần thiết. Kiểm tra lịch sử cần quá nhiều quy tắc, điều này sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Do thiếu tính khách quan, chúng tôi cho rằng trader tốt nhất không nên dễ dàng sử dụng các mô hình biểu đồ cổ điển để giao dịch. Tại sao lại dành thời gian cho những thứ chủ yếu dựa trên phán đoán chủ quan thay vì tiêu chuẩn khách quan dựa trên dữ liệu lịch sử? Nếu bạn không backtest hoặc tìm ra bất kỳ lợi thế thống kê hay lợi nhuận biên nào từ giao dịch, thì làm sao bạn biết một mô hình nào đó có lợi nhuận?
Mặc dù phương pháp backtest hoặc giao dịch dựa trên dữ liệu không phải là bất khả chiến bại, nhưng ít nhất bạn có thể biết một số chiến lược đã hiệu quả trong quá khứ — bạn có số liệu thống kê về hiệu suất lịch sử và hiệu suất chiến lược. Nếu nó không hiệu quả trong quá khứ, bạn có thể từ bỏ ngay lập tức. Nếu bạn biết cách sử dụng dữ liệu lịch sử để backtest, bạn có thể nhanh chóng phát triển một danh mục chiến lược giao dịch. Không có "chiến lược giao dịch tốt nhất", vì bạn cần nhiều chiến lược để làm mượt lợi nhuận.