Sejujurnya, Pivot Point adalah sisa peninggalan dari era sebelum trading elektronik muncul, dulu dihitung secara manual oleh floor trader. Namun, pivot point sampai sekarang masih menjadi elemen kunci dalam analisis teknikal banyak trader, dan ada banyak strategi pivot point yang memanfaatkan level support dan resistance penting ini.
Lewis Borsellino, seorang floor trader terkenal di era 1980-an dan 1990-an, pernah menyebut bahwa dia setiap hari menggunakan pivot point, tapi tidak memberikan detail spesifiknya. Meskipun mengakui penggunaan historis pivot point oleh trader terkenal seperti Lewis Borsellino, trader tetap perlu berpikir apakah di lingkungan trading yang serba cepat dan canggih saat ini, pivot point masih punya nilai prediktif. Trader perlu mempertimbangkan strategi alternatif, atau mendalami varian pivot point yang lebih sesuai dengan kondisi pasar saat ini.
Di artikel ini, kita akan menjelaskan apa itu pivot point, bagaimana cara menghitungnya, dan menunjukkan 3 strategi profit yang bisa kamu manfaatkan, plus backtest sederhana untuk strategi pivot point.
Apa Itu Pivot Point?
Pivot point adalah level support dan resistance penting yang bisa digunakan untuk menentukan peluang trading potensial. Pivot point adalah indikator analisis teknikal yang dihitung berdasarkan harga tertinggi, terendah, dan penutupan suatu instrumen keuangan.
Parameter pivot point biasanya berasal dari rentang perdagangan hari sebelumnya. Artinya, kamu perlu menggunakan rentang harga hari sebelumnya untuk menghitung pivot point hari ini.
Kalau kamu ingin menghitung pivot point mingguan, maka kamu perlu menggunakan rentang harga minggu lalu; kalau ingin menghitung pivot point bulanan, maka gunakan rentang harga bulan lalu, dan seterusnya.
Kita akan membahas lebih dalam cara menghitung pivot point, yang hanya memerlukan harga tertinggi, terendah, dan penutupan dari hari perdagangan sebelumnya.
Bagaimana Cara Menghitung Pivot Point?
Pivot point secara otomatis tergambar di grafik trading, jadi kamu tidak perlu buang waktu menghitungnya secara manual. Tapi, kalau kamu ingin lebih memahami proses perhitungan pivot point, kamu bisa menggunakan kalkulator pivot point berikut:
Pivot point (P) itu sendiri adalah rata-rata dari harga tertinggi, terendah, dan penutupan hari sebelumnya, minggu sebelumnya, atau bulan sebelumnya (biasanya harga hari sebelumnya).
Rumusnya sebagai berikut:
P = (Harga Tertinggi + Harga Terendah + Harga Penutupan) / 3
Level resistance pertama (R1) dan support pertama (S1) yang dihitung dari pivot point didapat dengan mengalikan pivot point dengan 2, lalu masing-masing dikurangi harga terendah atau harga tertinggi.
R1 = (2 × P) – Harga Terendah
S1 = (2 × P) – Harga Tertinggi
Level resistance kedua (R2) dan support kedua (S2) dihitung dengan selisih harga tertinggi dikurangi harga terendah, lalu masing-masing ditambahkan atau dikurangkan ke pivot point.
R2 = P + (Harga Tertinggi – Harga Terendah)
S2 = P – (Harga Tertinggi – Harga Terendah)
Terakhir, level resistance ketiga (R3) dan support ketiga (S3) dihitung dengan: selisih pivot point dikurangi harga terendah dikalikan 2, lalu ditambah harga tertinggi; atau selisih harga tertinggi dikurangi pivot point dikalikan 2, lalu dikurangi harga terendah.
R3 = Harga Tertinggi + 2(P – Harga Terendah)
S3 = Harga Terendah – 2(Harga Tertinggi – P)
Mungkin terlihat rumit, tapi jangan khawatir, ada banyak kalkulator pivot point online yang bisa digunakan. Lebih baik lagi, banyak platform trading memiliki indikator yang bisa menyelesaikan perhitungan ini secara otomatis, seperti indikator pivot point di MT4.
3 Strategi Pivot Point yang Profit untuk Trader
Berikut adalah 3 strategi pivot point yang profit. Contoh-contoh ini terutama ditujukan untuk trader forex, tapi teknik ini juga bisa diterapkan di pasar lain seperti saham dan futures.
Dalam contoh-contoh ini, kita menggunakan teknik trading kandil sebagai pemicu entry. Teknik trading lain yang memanfaatkan tren dan reversal, seperti divergence trading, juga bisa dikombinasikan dengan baik dengan strategi pivot point ini.
Perhatian:Seperti strategi apapun, pivot point mungkin tidak selalu sejalan dengan indikator atau sinyal trading lain yang kamu gunakan. Namun, ketika kamu bisa menggabungkan sinyal pivot point dengan sinyal lain, konfluensi sinyal ini seringkali sangat kuat.
Strategi Pantulan Pivot Point
Pantulan pivot point adalah strategi trading klasik. Ide intinya adalah:
Jika harga di atas pivot point, maka sentimen pasar bullish;
Jika harga di bawah pivot point, maka sentimen pasar bearish.
Strategi pantulan pivot point memanfaatkan sentimen pasar, dengan melakukan beli atau jual saat harga pullback ke pivot point (biasanya merupakan level support atau resistance historis).
Strategi Trading Tren Pivot Point
Kamu juga bisa memanfaatkan pivot point dan berbagai level support dan resistance yang dihitung darinya untuk trading tren. Ide inti strategi ini adalah: ketika harga sudah menentukan arah berdasarkan pivot point, cari peluang trading pada pullback di level-level penting.
Jika harga breakout kuat melewati level support atau resistance pertama lalu pullback, kamu bisa melakukan beli atau jual pada pantulan di level resistance atau support tersebut.
Strategi Reversal Pivot Point
Level support dan resistance pivot point juga merupakan posisi ideal untuk trading reversal. Jika harga menunjukkan tanda-tanda melambat di sekitar level support atau resistance kedua atau ketiga, posisi ini seringkali menjadi titik beli atau jual yang bagus — terutama ketika level-level ini sejalan dengan struktur pasar sebelumnya.
Ide inti strategi ini adalah: pada level support atau resistance 1 dan 2, harga mungkin akan bergerak lebih jauh. Karena level-level ini biasanya merupakan posisi support dan resistance horizontal yang baik, maka ini adalah area yang sangat baik untuk mencari peluang trading reversal.
Keunggulan menggunakan pivot point adalah mudah digunakan, objektif dan terukur, serbaguna, dan bisa membantu kamu mengkonfirmasi support dan resistance. Kekurangannya adalah mereka lagging terhadap harga dan win rate-nya rendah (berdasarkan backtest kami).
Performa Backtest Strategi Pivot Point
Seperti yang kamu lihat, ini hanya sebatas day trading. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ada tak terhitung cara untuk trading pivot point, kita hanya melihat support dan resistance pertama, tapi mungkin ini sudah memberikan kamu beberapa ide untuk penelitian lebih lanjut.
Kami mulai dari tahun 2010, menggunakan data futures 1 menit berikut untuk pengujian: ES (S&P 500), NQ (Nasdaq), RTY (Russell 2000), dan USD/CHF (Dolar/Franc Swiss).
Strategi Trading Pivot Point 1:
Strategi pertama menunjukkan performa terbaik di NQ.
Total 172 transaksi dilakukan, dengan rata-rata return 0,16%, tapi kurang stabil. Win rate 62%.
Strategi Trading Pivot Point 2:
Strategi kedua performanya jauh lebih buruk. Hasil terbaik ada di RTY.
Strategi Trading Pivot Point 3:
Strategi short performanya cukup buruk, mungkin seperti yang sudah diduga.
Strategi Trading Pivot Point 4:
Strategi ini mungkin bisa dibalik: long daripada short. Namun, rata-rata return per transaksi agak terlalu rendah, hanya 0,1%.
Strategi Trading Pivot Point 5:
Strategi short ini sama sekali tidak berhasil.
Pemikiran Akhir
3 strategi pivot point ini hanyalah sebagian dari banyak strategi pivot point yang bisa dimanfaatkan trader untuk mendapatkan keunggulan dari level support dan resistance yang kuat ini. Faktanya, apapun strategi trading yang kamu gunakan, pivot point bisa menjadi pelengkap yang kuat, terutama dalam day trading.
Setiap level yang dihitung dari pivot point memiliki makna penting. Namun, ketika level-level ini bertepatan dengan struktur pasar sebelumnya (level support dan resistance), efeknya akan jauh lebih kuat.
Saya tidak menyarankan menggunakan pivot point secara terpisah untuk trading, tapi menambahkan strategi pivot point ini ke sistem trading teknikal kamu yang lain, atau menggabungkannya dengan analisis fundamental, bisa memberikan hasil yang sangat baik.