以前、「1-2-3反転パターン」の基本についてご紹介しました。このパターンはチャートトレードで非常に一般的であり、多くの価格反転の起点に現れます。
本日は「1-2-3反転パターン」のスイングトレードにおける戦略的活用をご紹介します。
1-2-3反転は純粋なプライスアクションのトレードパターンであり、トレード戦略の核心的な基盤として非常に使いやすいものです。
これは非常に直感的でチャート上で識別しやすい価格パターンであり、他のより複雑なスイングトレードシステムと比べて、多くのスイングトレーダーがより習得・応用しやすいと感じています。
すべてのトレード戦略と同様に、位置（ポジション）が極めて重要であり、1-2-3反転パターンも例外ではありません。
この価格パターンは様々な方法で活用できます。以下に限定されませんが：
✔ トレンド方向に沿ってトレードのエントリーチャンスを探す。
✔ 逆張りトレーダーとして、短期的な急速な反転相場を捉える。
✔ 完全なトレンド反転の過程でポジションを構築する。例えば下降トレンドから上昇トレンドへの転換、またはその逆。
どの使い方を採用するにしても、トレードにおけるリスクを十分に理解し、比較的保守的なリスク管理パラメータを維持して、連続損失に耐えられるようにする必要があります。（市場は時に、連騰よりも連敗のほうが執着心が強いことがあります😉）
この価格パターン自体は複雑ではないことがお分かりいただけるでしょう。1-2-3反転の本質は、インパルス的な上昇相場／調整相場の後における、前回高値または前回安値のブレイクアウトにすぎません。
もちろん、ブレイクアウトが常に成功するわけではありません。したがって、1-2-3反転パターンで最も重要な部分は、ブレイクアウトの瞬間およびその後の価格の動きにあります。新高値（または新安値）に対する有効な受容（アクセプタンス）が見られることを期待します。
ブレイクアウト後、価格が一度押し目（プルバック）を付けることがよくありますが、それによってパターンが無効になるわけではありません。
実際、ブレイクアウト後の押し目はむしろポジションを追加するチャンスとなり得ます
ルールベースの1-2-3反転パターン
チャート上では、見たいと思えばほとんど何でも見えてしまいます。人間の目は、存在しない場所にパターンを見出そうとする天性を持っています。
観察している潜在的な1-2-3パターンがトレード可能かどうかを判断するために使えるテクニックの一つは、フィボナッチリトレースメントの区間を活用することです。
強調しておきたいのは、フィボナッチにはいかなる「魔力」もないということです。また、これがこの反転パターンにおいて最も重要な部分だと誤解しないでください。その真の役割は、あなたが見ているものが本当の押し目構造であり、単なる横ばい整理やレンジ相場ではないことを確認する手助けをすることです。
私はフィボナッチリトレースメントの比率を0.382と0.786に設定しています。価格がこの2つの比率の間の区間に押し込む限り、私はそれを潜在的に検討可能なトレードパターンと見なします。
価格が「測定可能な区間」まで押し込むことを要求するのには、もう一つの利点があります。それは、過度に延伸した相場でのエントリーを避けるのに役立つことです。相場が過度に延伸すると、しばしば平均回帰が起こります。そして、平均回帰が起こる前にエントリーすることは、通常、非常に苦痛なトレードとなります。
1-2-3反転パターンのエントリー方法
最もシンプルな方法の一つは、パターンのブレイクアウトを直接トレードすることです。私はこれについて体系的なバックテストを行ったことはありませんが、大多数のブレイクアウトが失敗すると考えるなら、この方法が長期的な優位性を構成する可能性は明らかに低いでしょう。
たとえブレイクアウトが最終的に完全に失敗しなかったとしても、価格が#2ポイントの上方または下方を素早く刺してエントリーをトリガーし、その後すぐに反落するという現象がよく見られます。これはほとんどすべてのトレーダーが経験した「古典的な瞬間」です。
もう一つのエントリー方法は、価格がスイングポイント#2に近づいたときに観察を始めることです。あなたのトレード時間足、あるいはそれより低い時間足で、何らかの形の整理構造が現れていないか見てみてください。この方法により、ブレイクアウトが起こる前に先行してポジションを構築でき、ブレイクアウトがモメンタムを伴って展開すれば、すぐに含み益の状態に入ることができます。
また、#3付近でエントリーすることを好むトレーダーもいます。そうすることでより大きな利益余地が得られ、しかもブレイクアウトが起こる前にすでに利益が出ている状態になります。これにより、ブレイクアウトが最終的に失敗しても、コストを比較的低く抑えることができます。
ストップロスの位置
ストップロスは#3ポイントの上方または下方に設定することもできますし、ATRストップロスを使用して市場の実際のボラティリティを反映させることもできます。重要なのは、ストップロスを現在のプライスアクションに近づけすぎないことです。1-2-3パターンの主な欠点の一つは、2-3の区間が長い場合、ストップロスの幅が比較的大きくなる可能性があることです。
一部のトレーダーは、より高い時間足でこのパターンを識別した後、より低い時間足に切り替えて、同じ構造のミニチュア1-2-3パターンを探します。
そうすることで、より早いエントリーポイントとより小さなリスクエクスポージャーを得ることができます。より高い時間足のチャートと同じストップロス位置を使用することを検討すべきです。より低い時間足の1-2-3反転パターンでより早くエントリーすることで、やや大きめのポジションサイズを得る機会があります。
テイクプロフィット目標
1-2-3パターン自体をイグジットの根拠として利用することもできます。市場が上昇トレンドにあり、あなたが相場の早い段階でエントリーしたと仮定しましょう。
価格が#1ポイントを下回った（または押し戻してブレイクした）時点で、たとえどれだけの利益が得られていても、イグジットすべきです。
これが実際には「高値切り上げ／安値切り上げ」のトレンド構造の破壊であることに気づかれるかもしれません。その通りです。価格が階段状のトレンド構造に従わなくなったら、ポジションを閉じるべきです。
もう一つのテイクプロフィット方法は、フィボナッチ拡張位を使用することです。
フィボナッチ拡張に基づいて、部分的または全体的なテイクプロフィット目標を設定できます。
トレードの管理
トレードの管理には多くの異なる方法があり、リスクの倍数からプライスアクションパターンまで様々です。どのトレード戦略においても、私は個人的にトレード管理をシンプルに保つことを好みます。
優れたリスク管理者であることは、すべてのトレーダーの第一の責務です。
✍ リスクの1倍の利益が得られたら、一定割合の利益を確定します。具体的な割合は価格の強弱によりますが、通常25%から35%の間です。
✍ トレードの規模に応じて、ストップロスを損益分岐点に移動する場合としない場合があります。それは価格がどれだけ動いたかによります。防衛的なストップロスを近くに置きすぎて、トレードを本当に脅かさない市場の通常の変動に引っかかることは望みません。
✍ リスクの2倍、3倍に達した時点でさらなるアクションを取ることもできますし、フィボナッチ目標値を使って分割イグジットすることもできますし、2.0拡張位（つまり1-2-3反転パターンにおける第2-3波の長さ）で完全にイグジットすることもできます。
上記の内容がお役に立てば幸いです。良いと感じたら、このトレード記事をシェアしてください！