Бид “1-2-3反转形态”-ийн үндсэн талаар танилцуулсан бөгөөд энэхүү формац график арилжаанд маш түгээмэл тохиолддог ба олон үнийн эргэлтийн эхлэл цэг дээр гарч ирдэг.
Өнөөдөр бид “1-2-3反转形态”-г свинг арилжаанд хэрхэн стратегийн хувьд ашиглах талаар танилцуулах болно.
1-2-3反转 бол зөвхөн үнийн үйлдэлд суурилсан арилжааны формац бөгөөд арилжааны стратегийн үндсэн суурь болгоход маш хялбар юм.
Энэ нь маш ойлгомжтой, график дээр танихад хялбар үнийн формац бөгөөд бусад илүү төвөгтэй свинг арилжааны системүүдтэй харьцуулахад олон свинг трейдер үүнийг эзэмших, хэрэглэхэд илүү хялбар гэж үздэг.
Бүх арилжааны стратегийн нэгэн адил байрлал нь чухал бөгөөд 1-2-3反转形态 ч үл хамаарахгүй.
Та энэхүү үнийн формацыг олон аргаар ашиглаж болно, үүнд дараахь зүйлс багтах боловч зөвхөн эдгээрээр хязгаарлагдахгүй:
✔ Чиг хандлагын чиглэлд арилжааны оролтын боломж хайх.
✔ Эсрэг чиглэлийн трейдерын хувьд богино хугацааны хурдан эргэлтийн хөдөлгөөнийг барьж авах.
✔ Бүрэн чиг хандлагын эргэлтийн явцад байр суурь бүрдүүлэх, жишээлбэл уналттай чиг хандлагаас өсөлттэй чиг хандлага руу шилжих, эсвэл эсрэгээр.
Та аль ч аргыг ашигласан ч арилжааны эрсдэлийг бүрэн ойлгож, дараалсан алдагдлыг даах чадвартай байхын тулд харьцангуй консерватив эрсдэлийн хяналтын параметрүүдийг баримтлах ёстой. (Зах зээл заримдаа дараалсан өсөлтөөс ч илүү зөрүүдээр дараалсан алдагдал өгдөг😉)
Энэхүү үнийн формац өөрөө төвөгтэй биш гэдгийг та анзаарах болно. 1-2-3反转 нь үндсэндээ нэг импульсийн өсөлтийн хөдөлгөөн / буцаалтын дараа өмнөх өндөр эсвэл өмнөх доод цэгийг давах явдал юм.
Мэдээж breakout нь үргэлж амжилттай болдоггүй. Тиймээс 1-2-3反转形态-ийн хамгийн чухал хэсэг нь үнэ breakout хийх мөчид болон түүний дараа хэрхэн ажиллах явдал юм. Та үнэ шинэ өндөр (эсвэл шинэ доод) цэгийг үр дүнтэй хүлээн зөвшөөрч байгааг харахыг хүснэ.
Breakout-ийн дараа үнэ ихэвчлэн нэг удаа буцаалт хийх боловч энэ нь формацыг хүчингүй болгохгүй.
Үнэндээ, breakout-ийн дараах буцаалт нь байр сууриа нэмэгдүүлэх боломж байж болно
Дүрэмд суурилсан 1-2-3反转形态
График дээр та харахыг хүссэн бараг бүх зүйлээ харж болно. Хүний нүд байхгүй газар формац хайх дуртай байдаг.
Таны ажиглаж буй боломжит 1-2-3 формац арилжаанд тохиромжтой эсэхийг тодорхойлохын тулд ашиглаж болох нэг арга бол: Фибоначчи буцаалтын мужийг ашиглах явдал юм.
Онцлох нэг зүйл бол Фибоначчид ямар ч “ид шид” байхгүй бөгөөд энэ нь эргэлтийн формацын хамгийн чухал хэсэг гэж андуурч болохгүй. Түүний жинхэнэ үүрэг нь таны харж буй зүйл бодит буцаалтын бүтэц мөн эсэхийг, зүгээр л хажуугийн консолидаци эсвэл хэлбэлзэл биш гэдгийг баталгаажуулахад туслах явдал юм.
Би Фибоначчи буцаалтын харьцааг 0.382 ба 0.786 гэж тохируулсан. Үнэ энэ хоёр харьцааны хоорондох мужид буцаалт хийвэл би үүнийг боломжит авч үзэх арилжааны формац гэж үздэг.
Үнэ “хэмжигдэхүйц мужид” буцаалт хийхийг шаардах нэмэлт давуу тал байдаг: энэ нь хэт сунасан хөдөлгөөнд орохоос зайлсхийхэд тусалдаг. Хөдөлгөөн хэт сунасан үед дундаж утга руу буцах хандлага ихэвчлэн тохиолддог бөгөөд дундаж утга руу буцахаас өмнө орох нь ихэвчлэн маш хүнд арилжаа болдог.
1-2-3反转形态-ийн оролтын аргууд
Хамгийн энгийн арга бол формацын breakout-ийг шууд арилжаалах явдал юм. Би үүнийг системтэйгээр бэктест хийж үзээгүй ч, хэрэв та ихэнх breakout бүтэлгүйтдэг гэж үзвэл энэ арга урт хугацааны давуу тал болох магадлал багатай.
Breakout эцэстээ бүрэн бүтэлгүйтээгүй ч гэсэн бид үнэ #2 цэгийн дээгүүр эсвэл доогуур хурдан нэвтэрч, улмаар таны оролтыг идэвхжүүлээд дараа нь хурдан буцаж унах тохиолдлыг байнга хардаг — энэ бол бараг бүх трейдерийн туулж өнгөрүүлсэн “сонгодог мөч” юм.
Өөр нэг оролтын арга нь үнэ #2 свинг цэгт ойртох үед ажиглаж эхлэх явдал юм. Таны арилжааны цаг хугацаа, эсвэл бүр бага цаг хугацааны график дээр ямар нэгэн хэлбэрийн консолидаци бүтэц гарч байгаа эсэхийг хараарай. Энэ арга нь breakout гарахаас өмнө урьдчилан байр суурь бүрдүүлэх боломж олгож, breakout импульстэй хамт эхлэхэд та хурдан ашигтай байрлалд орно.
Зарим трейдер #3 цэгийн ойролцоо орохыг илүүд үздэг, учир нь илүү их ашгийн орон зай олж, breakout гарахаас өмнө ашигтай байрлалд байх боломжтой. Ингэснээр breakout эцэстээ бүтэлгүйтсэн ч гарах зардал харьцангуй бага байдаг.
Stop loss-ийн байрлал
Stop loss-ийг #3 цэгийн дээгүүр эсвэл доогуур тавьж болно, эсвэл зах зээлийн бодит хэлбэлзлийг илэрхийлэхийн тулд ATR stop loss ашиглаж болно. Гол нь stop loss-ийг одоогийн үнийн үйлдэлд хэт ойрхон тавихгүй байх явдал юм. 1-2-3形态-ийн нэг гол сул тал нь 2-3 хэсгийн хөдөлгөөн урт байвал stop loss-ийн зай харьцангуй их байж болно.
Зарим трейдер энэ формацыг өндөр цаг хугацааны график дээр таньсны дараа бага цаг хугацааны график руу шилжиж, ижил бүтэцтэй жижиг 1-2-3形态 хайдаг.
Ингэснээр та илүү эрт оролт, бага эрсдэлийн өртөлт авах болно. Та өндөр цаг хугацааны графиктай ижил stop loss-ийн байрлалыг ашиглах талаар бодох хэрэгтэй. Бага цаг хугацааны график дээрх 1-2-3反转形态 дээр илүү эрт орох замаар та бага зэрэг том байр суурийн хэмжээ авах боломжтой болно.
Take profit-ийн зорилт
Та мөн 1-2-3形态-ийг өөрөө гаралтын үндэслэл болгон ашиглаж болно. Зах зээл өсөлттэй чиг хандлагад байгаа бөгөөд та хөдөлгөөний эрт үед орсон гэж бодъё.
Үнэ #1 цэгээс доош унах (эсвэл буцаалт хийж эвдэх) үед та одоогийн хэр их ашиг олсноос үл хамааран гарах ёстой.
Энэ нь үнэндээ “өндөр өндөр / өндөр доод” чиг хандлагын бүтцийг эвдэх явдал гэдгийг та анзаарч магадгүй. Тийм ээ. Үнэ шатлалт чиг хандлагын бүтцийг дагахаа болих үед та байр сууриа хаах ёстой.
Өөр нэг take profit-ийн арга бол Фибоначчи өргөтгөлийн түвшинг ашиглах явдал юм.
Та Фибоначчи өргөтгөлд үндэслэн хэсэгчилсэн эсвэл бүрэн take profit-ийн зорилтыг тогтоож болно.
Арилжаагаа удирдах
Арилжааг удирдах олон янзын арга байдаг, эрсдэлийн үржвэрээс эхлээд үнийн үйлдлийн формац хүртэл. Аливаа арилжааны стратегийн хувьд би хувьдаа арилжааны менежментийг энгийн байлгахыг илүүд үздэг.
Сайн эрсдэлийн менежер байх нь трейдер бүрийн тэргүүн үүрэг юм.
✍ Би 1 дахин эрсдэлийн ашиг олох үед тодорхой хэмжээний ашгийг авдаг. Тодорхой хэмжээ нь үнийн хүч чадлаас хамаардаг боловч ихэвчлэн 25%-35%-ийн хооронд байдаг.
✍ Арилжааны хэмжээнээс хамааран би stop loss-ийг алдагдалгүй цэг рүү шилжүүлэх эсэхээ шийддэг. Энэ нь үнэ хэр хол явснаас хамаарна. Би хамгаалалтын stop loss-ийг зах зээлийн хэвийн хэлбэлзэлд хүрэхүйц ойрхон тавихыг хүсэхгүй, учир нь тэр хэлбэлзэл энэ арилжаанд үнэхээр аюул учруулахгүй.
✍ Та 2 дахин эрсдэл, 3 дахин эрсдэлд хүрэх үед нэмэлт арга хэмжээ авч болно, эсвэл Фибоначчи зорилтын түвшинг ашиглан хэсэгчлэн гарч болно, эсвэл 2.0 өргөтгөлийн түвшинд (өөрөөр хэлбэл 1-2-3反转形态-ийн 2-3 долгионы урт) бүрэн гарч болно.
Дээрх мэдээлэл танд тустай байх болно гэж найдаж байна, хэрэв сайн гэж үзвэл энэ арилжааны нийтлэлийг хуваалцаарай!