우리는 이전에 차트 트레이딩에서 매우 흔히 나타나며, 많은 가격 반전의 시작점에서 등장하는 "1-2-3 반전 패턴"의 기본 개념을 소개한 바 있습니다.
오늘은 스윙 트레이딩에서의 "1-2-3 반전 패턴" 전략 활용을 소개하겠습니다.
1-2-3 반전은 순수 가격 행동(price action) 기반의 트레이딩 패턴으로, 하나의 트레이딩 전략의 핵심 기반으로 삼기에 매우 적합합니다.
이것은 매우 직관적이고 차트에서 식별하기 쉬운 가격 패턴으로, 다른 복잡한 스윙 트레이딩 시스템에 비해 많은 스윙 트레이더들이 더 쉽게 습득하고 적용할 수 있다고 느낍니다.
모든 트레이딩 전략과 마찬가지로 위치가 매우 중요하며, 1-2-3 반전 패턴도 예외가 아닙니다.
이 가격 패턴은 다음과 같은 다양한 방식으로 활용할 수 있습니다:
✔ 추세 방향에 순응하여 트레이딩 진입 기회를 찾는다.
✔ 역추세 트레이더로서 단기 급반전行情을 포착한다.
✔ 완전한 추세 반전 과정에서 포지션을 구축한다. 예를 들어 하락 추세에서 상승 추세로 전환되거나 그 반대의 경우다.
어떤 방식을 택하든, 트레이딩의 위험을 충분히 이해하고 연속 손실을 견딜 수 있도록 상대적으로 보수적인 리스크 관리 파라미터를 유지해야 합니다. (시장은 때때로 연속 상승보다 연속 하락에 더 집착하기도 하죠😉)
이 가격 패턴 자체는 복잡하지 않다는 것을 알게 될 것입니다. 1-2-3 반전은 본질적으로 임펄스 상승行情 / 조정行情 이후 전고점 또는 전저점을 돌파하는 것에 불과합니다.
물론 돌파가 항상 성공하는 것은 아닙니다. 따라서 1-2-3 반전 패턴에서 가장 핵심적인 부분은 가격이 돌파하는 순간과 돌파 이후의 움직임입니다. 신고가(또는 신저가)에 대한 유효한 수용(acceptance)을 보고 싶어 합니다.
돌파 이후 가격이 종종 한 차례 되돌림을 보이지만, 이것이 패턴을 무효화하지는 않습니다.
실제로 돌파 후 되돌림은 오히려 추가 진입 기회가 될 수 있습니다
규칙 기반 1-2-3 반전 패턴
차트에서는 보고 싶은 것은 거의 무엇이든 볼 수 있습니다. 인간의 눈은 본래 존재하지 않는 곳에서 패턴을 찾는 것을 좋아합니다.
관찰한 잠재적 1-2-3 패턴이 트레이딩 가능한지 판단하기 위해 사용할 수 있는 기법 중 하나는 피보나치 되돌림 구간을 활용하는 것입니다.
강조하자면, 피보나치는 어떤 "마법"도 없으며, 이것이 이 반전 패턴에서 가장 중요한 부분이라고 오해해서도 안 됩니다. 피보나치의 진정한 역할은 자신이 보고 있는 것이 실제 되돌림 구조인지, 단순한 횡보나 진동인지를 확인하는 데 도움을 주는 것입니다.
저는 피보나치 되돌림 비율을 0.382와 0.786으로 설정합니다. 가격이 이 두 비율 사이 구간으로 되돌림하면, 잠재적으로 고려할 수 있는 트레이딩 패턴으로 간주합니다.
가격이 "측정 가능한 구간"으로 되돌림할 것을 요구하는 데는 추가적인 이점이 있습니다. 과도하게 확장된行情에서 진입하는 것을 피할 수 있도록 도와줍니다.行情이 과도하게 확장되면 평균 회귀가 발생하기 마련인데, 평균 회귀가 일어나기 전에 진입하면 일반적으로 매우 고통스러운 트레이딩이 됩니다.
1-2-3 반전 패턴의 진입 방식
가장 간단한 방법은 패턴의 돌파를 직접 트레이딩하는 것입니다. 저는 이에 대해 체계적인 백테스트를 해본 적은 없지만, 대부분의 돌파가 실패한다고 생각한다면 이 방식이 장기적인 우위를 구성하기는 어려울 것입니다.
돌파가 완전히 실패하지 않더라도, 가격이 #2 지점 위나 아래를 빠르게 찌르며 진입을 트리거한 후 다시 급격히 되돌아오는 경우를 자주 봅니다. 이는 거의 모든 트레이더가 경험한 "클래식한 순간"입니다.
또 다른 진입 방식은 가격이 스윙 포인트 #2에 근접할 때 관찰을 시작하는 것입니다. 자신의 트레이딩 타임프레임, 또는 더 낮은 타임프레임에서 어떤 형태의 횡보 구조가 나타나는지 살펴보세요. 이 방식은 돌파가 발생하기 전에 미리 포지션을 구축할 수 있게 해주며, 돌파가 모멘텀과 함께 전개되면 빠르게 평가이익 상태에 들어가게 됩니다.
일부 트레이더들은 #3 근처에서 진입하는 것을 선호하는데, 이렇게 하면 더 큰 수익 공간을 확보할 수 있고 돌파가 발생하기 전에 이미 수익 상태에 있게 됩니다. 따라서 돌파가 결국 실패하더라도 치르는 비용이 상대적으로 낮습니다.
손절 위치
손절은 #3 지점 위나 아래에 설정할 수 있으며, 시장의 실제 변동성을 반영하기 위해 ATR 손절을 사용할 수도 있습니다. 핵심은 손절을 현재 가격 행동에 너무 가깝게 두지 않는 것입니다. 1-2-3 패턴의 주요 단점 중 하나는 2-3 구간의 움직임이 길 경우 손절 폭이 상대적으로 커질 수 있다는 점입니다.
일부 트레이더들은 더 높은 타임프레임에서 이 패턴을 식별한 후, 더 낮은 타임프레임으로 전환하여 동일한 구조의 미니 1-2-3 패턴을 찾습니다.
이렇게 하면 더 이른 진입점과 더 작은 리스크 노출을 얻을 수 있습니다. 더 높은 타임프레임 차트와 동일한 손절 위치를 사용하는 것을 고려해야 합니다. 더 낮은 타임프레임의 1-2-3 반전 패턴에서 더 일찍 진입함으로써, 약간 더 큰 포지션을 확보할 기회를 얻게 됩니다.
익절 목표
1-2-3 패턴 자체를 청산 근거로 활용할 수도 있습니다. 시장이 상승 추세에 있고,行情 초기에 진입했다고 가정해 봅시다.
가격이 #1 지점을 하향 돌파(또는 되돌림하여 파괴)하면, 현재 얼마의 수익을 얻었든 간에 청산해야 합니다.
이것이 실제로는 "더 높은 고점 / 더 높은 저점" 추세 구조의 파괴라는 것을 눈치챌 수 있을 것입니다. 맞습니다. 가격이 더 이상 계단식 추세 구조를 따르지 않을 때, 포지션을 청산해야 합니다.
또 다른 익절 방식은 피보나치 확장 레벨을 사용하는 것입니다.
피보나치 확장에 따라 부분 또는 전체 익절 목표를 설정할 수 있습니다.
트레이딩 관리
트레이딩 관리에는 리스크 배수부터 가격 행동 패턴까지 다양한 방법이 있습니다. 어떤 트레이딩 전략이든, 저는 개인적으로 트레이딩 관리에 있어 단순함을 유지하는 것을 좋아합니다.
훌륭한 리스크 관리자가 되는 것은 모든 트레이더의 최우선 의무입니다.
✍ 1배 리스크의 수익을 얻으면, 일정 비율의 수익을 추출합니다. 구체적인 비율은 가격의 강도에 따라 다르지만, 보통 25%에서 35% 사이입니다.
✍ 트레이딩 규모에 따라 손절을 손익분기점으로 이동할 수도 있고 하지 않을 수도 있습니다. 이는 가격이 얼마나 움직였는지에 달려 있습니다. 보호성 손절을 너무 가깝게 설정하여, 트레이딩을 실제로 위협하지 않는 시장의 정상적인 변동에 걸리는 것을 원하지 않습니다.
✍ 2배 리스크와 3배 리스크 달성 시 추가 조치를 취하거나, 피보나치 목표 레벨을 사용하여 분할 청산하거나, 2.0 확장 레벨(즉, 1-2-3 반전 패턴에서 2-3 파동의 길이)에서 전량 청산할 수 있습니다.
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