Chúng tôi đã từng giới thiệu những điều cơ bản về "mô hình đảo chiều 1-2-3", một mô hình rất phổ biến trong giao dịch biểu đồ, thường xuất hiện tại điểm khởi đầu của nhiều đợt đảo chiều giá.
Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cách ứng dụng chiến lược "mô hình đảo chiều 1-2-3" trong giao dịch swing.
Đảo chiều 1-2-3 là một mô hình giao dịch thuần hành động giá, rất dễ trở thành nền tảng cốt lõi cho một bộ chiến lược giao dịch.
Đây là một mô hình giá rất trực quan, dễ nhận diện trên biểu đồ, nhiều trader giao dịch swing cảm thấy nó dễ nắm bắt và áp dụng hơn so với các hệ thống giao dịch swing phức tạp khác.
Giống như mọi chiến lược giao dịch, vị trí là cực kỳ quan trọng, và mô hình đảo chiều 1-2-3 cũng không ngoại lệ.
Bạn có thể sử dụng mô hình giá này theo nhiều cách, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
✔ Tìm cơ hội vào lệnh theo hướng xu hướng.
✔ Là trader giao dịch ngược xu hướng, bắt những đợt đảo chiều nhanh ngắn hạn.
✔ Vào vị thế trong quá trình đảo chiều xu hướng hoàn chỉnh, ví dụ từ xu hướng giảm chuyển sang xu hướng tăng, hoặc ngược lại.
Dù bạn dùng theo cách nào, đều phải hiểu rõ rủi ro trong giao dịch và duy trì các thông số quản lý rủi ro tương đối thận trọng, để có thể chịu đựng được tình huống thua lỗ liên tiếp. (Thị trường đôi khi thua liên tiếp còn dai dẳng hơn cả tăng liên tiếp 😉)
Bạn sẽ thấy rằng bản thân mô hình giá này không hề phức tạp. Đảo chiều 1-2-3 về bản chất chỉ là sự breakout khỏi đỉnh trước hoặc đáy trước sau một đợt tăng giá / điều chỉnh dạng xung lực.
Tất nhiên, breakout không phải lúc nào cũng thành công. Vì vậy, phần quan trọng nhất trong mô hình đảo chiều 1-2-3 nằm ở cách giá thể hiện tại thời điểm breakout và sau khi breakout. Bạn muốn thấy giá chấp nhận một cách hiệu quả mức cao mới (hoặc thấp mới).
Sau khi breakout, giá thường có một đợt điều chỉnh, nhưng điều này không làm mô hình mất hiệu lực.
Thực tế, đợt điều chỉnh sau breakout lại có thể là cơ hội để gia tăng vị thế
Mô hình đảo chiều 1-2-3 dựa trên quy tắc
Trên biểu đồ, bạn gần như có thể thấy bất cứ thứ gì mình muốn thấy. Mắt người vốn dĩ thích tìm kiếm các mô hình ở những nơi chúng không hề tồn tại.
Để đánh giá liệu mô hình 1-2-3 tiềm năng mà bạn đang quan sát có thể giao dịch được hay không, một kỹ thuật có thể sử dụng là: dựa vào vùng Fibonacci thoái lui.
Cần nhấn mạnh rằng, Fibonacci không hề có bất kỳ "phép màu" nào, và cũng đừng lầm tưởng nó là phần quan trọng nhất trong mô hình đảo chiều này. Tác dụng thực sự của nó là giúp bạn xác nhận rằng mình đang thấy một cấu trúc thoái lui thực sự, chứ không chỉ là một đợt tích lũy ngang hay dao động.
Tôi đặt tỷ lệ Fibonacci thoái lui là 0.382 và 0.786. Chỉ cần giá thoái lui vào vùng giữa hai tỷ lệ này, tôi sẽ coi đó là mô hình giao dịch tiềm năng có thể cân nhắc.
Yêu cầu giá thoái lui vào một "vùng có thể đo lường được" còn có một lợi ích bổ sung: nó giúp bạn tránh vào lệnh trong những đợt giá đã mở rộng quá mức. Khi giá đã mở rộng quá mức, thường sẽ xảy ra hồi quy về trung bình; và vào lệnh trước khi hồi quy về trung bình xảy ra thường là một giao dịch rất đau đớn.
Cách vào lệnh với mô hình đảo chiều 1-2-3
Cách đơn giản nhất là giao dịch trực tiếp theo breakout của mô hình. Tôi chưa từng backtest một cách hệ thống phương pháp này, nhưng nếu bạn cho rằng phần lớn breakout đều thất bại, thì cách này rõ ràng khó có thể tạo thành lợi thế dài hạn.
Ngay cả khi breakout cuối cùng không thất bại hoàn toàn, chúng ta cũng thường thấy giá nhanh chóng xuyên qua trên hoặc dưới điểm #2, kích hoạt lệnh vào của bạn, nhưng sau đó lại nhanh chóng quay đầu — đây gần như là "khoảnh khắc kinh điển" mà mọi trader đều từng trải qua.
Một cách vào lệnh khác, là bắt đầu quan sát khi giá tiến gần điểm swing #2. Xem trên khung thời gian giao dịch của bạn, hoặc thậm chí khung thời gian thấp hơn, có xuất hiện một dạng cấu trúc tích lũy nào không. Cách làm này cho phép bạn vào vị thế trước khi breakout xảy ra, và một khi breakout diễn ra kèm theo động lượng, bạn sẽ nhanh chóng có lợi nhuận tạm thời.
Một số trader khác lại thiên về vào lệnh gần điểm #3, vì như vậy có thể có được không gian lợi nhuận lớn hơn, và đã ở trạng thái có lãi trước khi breakout xảy ra. Như vậy, ngay cả khi breakout cuối cùng thất bại, chi phí phải trả cũng tương đối thấp hơn.
Vị trí cắt lỗ
Cắt lỗ có thể đặt trên hoặc dưới điểm #3, hoặc sử dụng ATR để phản ánh đúng mức biến động thực của thị trường. Điều quan trọng là không đặt cắt lỗ quá sát hành động giá hiện tại. Một nhược điểm chính của mô hình 1-2-3 là nếu đoạn 2-3 kéo dài, khoảng cách cắt lỗ có thể tương đối lớn.
Một số trader sau khi nhận diện mô hình trên khung thời gian cao hơn sẽ chuyển sang khung thời gian thấp hơn để tìm mô hình 1-2-3 thu nhỏ có cùng cấu trúc.
Như vậy bạn sẽ có điểm vào lệnh sớm hơn và mức rủi ro nhỏ hơn. Bạn nên cân nhắc sử dụng cùng vị trí cắt lỗ như trên biểu đồ khung thời gian cao hơn. Bằng cách vào lệnh sớm hơn trên mô hình đảo chiều 1-2-3 ở khung thời gian nhỏ, bạn sẽ có cơ hội sử dụng vị thế lớn hơn một chút.
Mục tiêu chốt lời
Bạn cũng có thể sử dụng chính mô hình 1-2-3 làm căn cứ thoát lệnh. Giả sử thị trường đang trong xu hướng tăng, và bạn vào lệnh ở giai đoạn đầu của xu hướng.
Một khi giá phá xuống dưới (hoặc thoái lui và phá vỡ) điểm #1, bạn nên thoát lệnh, bất kể hiện tại đã có bao nhiêu lợi nhuận.
Bạn có thể nhận thấy rằng đây thực chất là sự phá vỡ cấu trúc xu hướng "đỉnh cao hơn / đáy cao hơn". Đúng vậy. Khi giá không còn tuân theo cấu trúc xu hướng dạng bậc thang, bạn nên đóng vị thế.
Một cách chốt lời khác là sử dụng các mức Fibonacci mở rộng.
Bạn có thể đặt mục tiêu chốt lời một phần hoặc toàn bộ dựa trên Fibonacci mở rộng.
Quản lý giao dịch của bạn
Có nhiều cách khác nhau để quản lý giao dịch, từ bội số rủi ro đến các mô hình hành động giá. Đối với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, cá nhân tôi thích giữ đơn giản trong việc quản lý giao dịch.
Trở thành người quản lý rủi ro tốt là trách nhiệm hàng đầu của mỗi trader.
✍ Khi tôi đạt lợi nhuận bằng 1 lần rủi ro, tôi sẽ rút ra một tỷ lệ lợi nhuận nhất định. Tỷ lệ cụ thể phụ thuộc vào sức mạnh của giá, nhưng thường từ 25% đến 35%.
✍ Tùy theo quy mô giao dịch, tôi có thể hoặc không thể dời cắt lỗ về điểm hòa vốn. Điều này phụ thuộc vào việc giá đã đi được bao xa. Tôi không muốn đặt cắt lỗ bảo vệ quá gần, đến mức bị chạm bởi những dao động bình thường của thị trường mà thực sự không đe dọa đến giao dịch này.
✍ Bạn có thể thực hiện thêm hành động khi đạt 2 lần rủi ro và 3 lần rủi ro, hoặc sử dụng các mức mục tiêu Fibonacci để thoát lệnh từng phần, hoặc thoát hoàn toàn tại mức mở rộng 2.0 (tức là độ dài sóng 2-3 trong mô hình đảo chiều 1-2-3).
Hy vọng những nội dung trên hữu ích cho bạn, nếu thấy hay, hãy chia sẻ bài viết giao dịch này!