เราเคยแนะนำ "รูปแบบกลับตัว 1-2-3" เบื้องต้นไปแล้ว ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบบ่อยมากในการเทรดด้วยกราฟ และมักปรากฏที่จุดเริ่มต้นของการกลับตัวของราคาหลายแห่ง
วันนี้เราจะมาแนะนำการใช้กลยุทธ์ "รูปแบบกลับตัว 1-2-3" ในการเทรดสวิง
1-2-3 reversal เป็นรูปแบบการเทรดจาก price action ล้วน ๆ ที่สามารถใช้เป็นแกนหลักของกลยุทธ์การเทรดได้ง่ายมาก
นี่เป็นรูปแบบราคาที่เข้าใจง่ายและมองเห็นได้ชัดบนกราฟ เมื่อเทียบกับระบบสวิงเทรดอื่น ๆ ที่ซับซ้อนกว่า เทรดเดอร์สวิงหลายคนรู้สึกว่ามันจับต้องและนำไปใช้ได้ง่ายกว่า
เช่นเดียวกับกลยุทธ์การเทรดทั้งหมด ตำแหน่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง และรูปแบบกลับตัว 1-2-3 ก็ไม่มีข้อยกเว้น
คุณสามารถใช้รูปแบบราคานี้ได้หลายวิธี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:
✔ หาโอกาสเข้าเทรดตามแนวโน้ม
✔ ในฐานะเทรดเดอร์สวนเทรนด์ จับการกลับตัวระยะสั้นที่รวดเร็ว
✔ วางตำแหน่งในระหว่างการกลับตัวของแนวโน้มเต็มรูปแบบ เช่น จากการลงเปลี่ยนเป็นขึ้น หรือในทางกลับกัน
ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีไหน จำเป็นต้องเข้าใจความเสี่ยงในการเทรดอย่างถ่องแท้ และรักษาพารามิเตอร์การควบคุมความเสี่ยงที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ขาดทุนติดต่อกันได้ (บางครั้งตลาดก็ย่ำแย่ต่อเนื่องยิ่งกว่าขึ้นต่อเนื่องซะอีก😉)
คุณจะพบว่ารูปแบบราคานี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไร 1-2-3 reversal แท้จริงแล้วก็แค่การทะลุจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดก่อนหน้า หลังจากการเคลื่อนไหวแบบ impulse ขึ้น / การย้อนกลับ
แน่นอนว่าการทะลุไม่ประสบความสำเร็จเสมอไป ดังนั้นส่วนที่สำคัญที่สุดของรูปแบบกลับตัว 1-2-3 คือพฤติกรรมของราคา ณ ขณะที่ทะลุและหลังจากนั้น คุณต้องการเห็นราคายอมรับจุดสูงใหม่ (หรือจุดต่ำใหม่) อย่างมีประสิทธิภาพ
หลังจากการทะลุ ราคามักจะย้อนกลับมา แต่นั่นไม่ได้ทำให้รูปแบบนี้ล้มเหลว
ที่จริงแล้ว การย้อนกลับหลังทะลุอาจเป็นโอกาสในการเพิ่มสถานะ
รูปแบบกลับตัว 1-2-3 ตามกฎเกณฑ์
บนกราฟ คุณแทบจะเห็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากเห็น สายตามนุษย์ชอบมองหารูปแบบในที่ที่มันไม่มีอยู่จริงโดยธรรมชาติ
เพื่อตัดสินว่ารูปแบบ 1-2-3 ที่คุณสังเกตเห็นมีศักยภาพในการเทรดหรือไม่ เทคนิคหนึ่งที่ใช้ได้คือ: ใช้ช่วง Fibonacci retracement ช่วย
ต้องเน้นย้ำว่า Fibonacci ไม่ได้มี "เวทมนตร์" อะไร และอย่าเข้าใจผิดว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของรูปแบบกลับตัวนี้ บทบาทที่แท้จริงของมันคือช่วยยืนยันว่าสิ่งที่คุณเห็นเป็นโครงสร้างการย้อนกลับจริง ไม่ใช่แค่การพักตัวหรือ sideways
ผมตั้งค่า Fibonacci retracement ไว้ที่ 0.382 และ 0.786 ตราบใดที่ราคาย้อนกลับเข้ามาในช่วงระหว่างสองระดับนี้ ผมจะถือว่าเป็นรูปแบบที่อาจพิจารณาเทรดได้
การกำหนดให้ราคาย้อนกลับมาที่ "ช่วงที่วัดได้" ยังมีข้อดีเพิ่มเติม: ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเข้าในตลาดที่ราคาเคลื่อนไหวมากเกินไป เมื่อราคาเคลื่อนไหวมากเกินไป มักจะเกิด mean reversion และการเข้าเทรดก่อนที่ mean reversion จะเกิดขึ้น มักเป็นการเทรดที่เจ็บปวดมาก
วิธีเข้าเทรดรูปแบบกลับตัว 1-2-3
วิธีที่ง่ายที่สุดคือเทรดการทะลุของรูปแบบโดยตรง ผมยังไม่เคย backtest วิธีนี้อย่างเป็นระบบ แต่ถ้าคุณคิดว่าการทะลุส่วนใหญ่จะล้มเหลว วิธีนี้ก็เห็นได้ชัดว่าไม่น่าจะสร้างความได้เปรียบในระยะยาว
แม้ว่าการทะลุจะไม่ล้มเหลวทั้งหมด เราก็มักเห็นราคาแทงขึ้นหรือลงเหนือจุด #2 อย่างรวดเร็ว ทำให้คุณเข้าเทรด แต่แล้วก็ร่วงกลับอย่างรวดเร็ว — นี่คือ "ช่วงเวลาคลาสสิก" ที่เทรดเดอร์ทุกคนเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้น
วิธีเข้าอีกวิธีหนึ่ง คือเริ่มสังเกตเมื่อราคาเข้าใกล้จุดสวิง #2 ดูว่าในไทม์เฟรมที่คุณเทรด หรือไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า มีโครงสร้างการพักตัวรูปแบบใดปรากฏขึ้นหรือไม่ วิธีนี้ช่วยให้คุณวางตำแหน่งล่วงหน้าก่อนการทะลุจะเกิดขึ้น เมื่อการทะลุมาพร้อมโมเมนตัม คุณจะเข้าสู่สถานะกำไรลอยตัวได้อย่างรวดเร็ว
เทรดเดอร์บางคนชอบเข้าใกล้จุด #3 มากกว่า เพราะจะได้พื้นที่กำไรมากขึ้น และอยู่ในสถานะกำไรก่อนที่การทะลุจะเกิดขึ้น ด้วยวิธีนี้ แม้การทะลุจะล้มเหลวในที่สุด ต้นทุนที่จ่ายก็ค่อนข้างต่ำกว่า
ตำแหน่ง stop loss
stop loss สามารถวางไว้เหนือหรือใต้จุด #3 หรือใช้ ATR stop loss เพื่อสะท้อนความผันผวนที่แท้จริงของตลาด สิ่งสำคัญคืออย่าวาง stop loss ใกล้ราคาปัจจุบันเกินไป ข้อเสียหลักของรูปแบบ 1-2-3 คือถ้าช่วง 2-3 ยาว พื้นที่ stop loss อาจค่อนข้างกว้าง
เทรดเดอร์บางคนหลังจากระบุรูปแบบนี้ในไทม์เฟรมที่สูงกว่า จะสลับไปยังไทม์เฟรมที่ต่ำกว่า เพื่อมองหารูปแบบ 1-2-3 ขนาดเล็กที่มีโครงสร้างเดียวกัน
วิธีนี้คุณจะได้จุดเข้าที่เร็วกว่าและความเสี่ยงที่น้อยกว่า คุณควรพิจารณาใช้ตำแหน่ง stop loss เดียวกับกราฟไทม์เฟรมที่สูงกว่า การเข้าเทรดเร็วขึ้นบนรูปแบบกลับตัว 1-2-3 ในไทม์เฟรมเล็ก จะทำให้คุณมีโอกาสได้ position sizing ที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย
เป้าหมาย take profit
คุณสามารถใช้รูปแบบ 1-2-3 เองเป็นเกณฑ์ในการออกได้เช่นกัน สมมติว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และคุณเข้าเทรดในช่วงต้นของการเคลื่อนไหว
เมื่อราคาหลุด (หรือย้อนกลับและทำลาย) จุด #1 คุณควรออก ไม่ว่าปัจจุบันจะได้กำไรมาแล้วเท่าไหร่
คุณอาจสังเกตว่าที่จริงแล้วนี่คือการทำลายโครงสร้างแนวโน้ม "higher high / higher low" ใช่แล้ว เมื่อราคาไม่ปฏิบัติตามโครงสร้างแนวโน้มแบบขั้นบันไดอีกต่อไป คุณควรปิดสถานะ
วิธี take profit อีกวิธีคือใช้ Fibonacci extension
คุณสามารถตั้งเป้าหมาย take profit บางส่วนหรือทั้งหมดตาม Fibonacci extension ได้
บริหารการเทรดของคุณ
การบริหารการเทรดมีหลายวิธี ตั้งแต่การคูณความเสี่ยงไปจนถึงรูปแบบ price action สำหรับกลยุทธ์การเทรดใด ๆ ผมชอบให้การบริหารการเทรดเรียบง่ายไว้ก่อน
การเป็นผู้บริหารความเสี่ยงที่ดีคือหน้าที่อันดับแรกของเทรดเดอร์ทุกคน
✍ เมื่อผมได้กำไร 1 เท่าของความเสี่ยง ผมจะถอนกำไรออกบางส่วน สัดส่วนที่แน่นอนขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของราคา แต่โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 25% ถึง 35%
✍ ขึ้นอยู่กับขนาดของการเทรด ผมอาจหรืออาจไม่เลื่อน stop loss ไปที่จุดคุ้มทุน ขึ้นอยู่กับว่าราคาเคลื่อนไปไกลแค่ไหนแล้ว ผมไม่ต้องการให้ protective stop ใกล้เกินไปจนถูกความผันผวนปกติของตลาดแตะ ซึ่งความผันผวนเหล่านั้นไม่ได้คุกคามการเทรดนี้จริง ๆ
✍ คุณสามารถดำเนินการเพิ่มเติมเมื่อถึง 2 เท่าของความเสี่ยงและ 3 เท่าของความเสี่ยง หรือใช้เป้าหมาย Fibonacci ในการออกเป็นส่วน ๆ หรือออกทั้งหมดที่ระดับ 2.0 extension (คือความยาวของคลื่น 2-3 ในรูปแบบกลับตัว 1-2-3)
หวังว่าเนื้อหาข้างต้นจะเป็นประโยชน์ หากคิดว่าใช้ได้ อย่าลืมแชร์บทความการเทรดนี้ด้วยนะครับ!