Kami pernah memperkenalkan gambaran asas "Corak Pembalikan 1-2-3", corak ini sangat biasa dalam dagangan carta, biasanya muncul pada titik permulaan banyak pembalikan harga.
Hari ini kami memperkenalkan penggunaan strategi "Corak Pembalikan 1-2-3" dalam dagangan swing.
Pembalikan 1-2-3 adalah corak dagangan tindakan harga tulen, mudah dijadikan asas teras kepada satu set strategi dagangan.
Ini adalah corak harga yang sangat intuitif dan mudah dikenal pasti pada carta. Berbanding sistem dagangan swing lain yang lebih kompleks, ramai pedagang swing merasakan ia lebih mudah dikuasai dan diaplikasikan.
Seperti semua strategi dagangan, lokasi amat penting, dan corak pembalikan 1-2-3 juga tidak terkecuali.
Anda boleh menggunakan corak harga ini dalam pelbagai cara, termasuk tetapi tidak terhad kepada:
✔ Mencari peluang entry dagangan mengikut arah trend.
✔ Sebagai pedagang kontra-trend, menangkap pergerakan pembalikan pantas jangka pendek.
✔ Membina posisi semasa proses pembalikan trend penuh, contohnya daripada trend menurun kepada trend menaik, atau sebaliknya.
Walau apa pun cara yang anda gunakan, anda mesti memahami sepenuhnya risiko dalam dagangan, dan mengekalkan parameter kawalan risiko yang agak konservatif, supaya dapat menahan situasi kerugian berturut-turut. (Pasaran kadangkala lebih berdegil semasa kerugian berturut-turut berbanding semasa kenaikan berturut-turut😉)
Anda akan dapati corak harga ini sendiri tidaklah rumit. Pembalikan 1-2-3 pada asasnya hanyalah penembusan melebihi high atau low sebelumnya selepas satu pergerakan impulsif menaik / pergerakan retracement.
Sudah tentu, breakout tidak semestinya berjaya. Oleh itu, bahagian paling kritikal dalam corak pembalikan 1-2-3 terletak pada tingkah laku harga semasa breakout dan selepas breakout. Anda mahu melihat harga diterima secara sah pada high baharu (atau low baharu).
Selepas breakout, harga sering mengalami satu retracement, tetapi ini tidak akan membatalkan corak tersebut.
Malah, retracement selepas breakout mungkin merupakan peluang untuk menambah posisi
Corak Pembalikan 1-2-3 Berasaskan Peraturan
Pada carta, anda hampir boleh melihat apa sahaja yang anda mahu lihat. Mata manusia sememangnya suka mencari corak di tempat yang sebenarnya tidak wujud.
Untuk menilai sama ada corak 1-2-3 berpotensi yang anda perhatikan itu boleh didagangkan, satu teknik yang boleh digunakan ialah: menggunakan bantuan zon retracement Fibonacci.
Perlu ditekankan bahawa Fibonacci tidak mempunyai sebarang "sihir", dan jangan salah sangka ia adalah bahagian paling penting dalam corak pembalikan ini. Fungsi sebenarya adalah membantu anda mengesahkan bahawa apa yang anda lihat adalah struktur retracement yang benar, bukan sekadar konsolidasi mendatar atau turun naik.
Saya menetapkan nisbah retracement Fibonacci kepada 0.382 dan 0.786. Selagi harga retrace masuk ke dalam zon antara dua nisbah ini, saya akan menganggapnya sebagai corak dagangan yang berpotensi untuk dipertimbangkan.
Menghendaki harga retrace ke satu "zon yang boleh diukur" juga mempunyai faedah tambahan: ia boleh membantu anda mengelak daripada entry dalam pergerakan yang terlalu terlanjur. Sebaik sahaja pergerakan terlalu terlanjur, mean reversion sering berlaku; dan entry sebelum mean reversion berlaku biasanya merupakan dagangan yang sangat menyakitkan.
Cara Entry Corak Pembalikan 1-2-3
Cara paling mudah ialah terus berdagang breakout corak tersebut. Saya tidak pernah melakukan backtest secara sistematik terhadap perkara ini, tetapi jika anda berpendapat kebanyakan breakout akan gagal, maka cara ini jelas tidak mungkin membentuk kelebihan jangka panjang.
Walaupun breakout akhirnya tidak gagal sepenuhnya, kita sering melihat harga menusuk dengan pantas di atas atau di bawah titik #2, mencetuskan entry anda, tetapi kemudian jatuh semula dengan cepat — ini hampir merupakan "detik klasik" yang dialami oleh semua pedagang.
Cara entry yang lain, ialah mula memerhati apabila harga menghampiri titik swing #2. Lihat sama ada terdapat sebarang bentuk struktur konsolidasi pada jangkamasa dagangan anda, atau bahkan jangkamasa yang lebih rendah. Pendekatan ini membolehkan anda membina posisi lebih awal sebelum breakout berlaku; sebaik sahaja breakout berlaku dengan momentum, anda akan cepat berada dalam keadaan floating profit.
Terdapat juga sesetengah pedagang yang lebih cenderung untuk entry berhampiran #3, kerana ini memberikan ruang keuntungan yang lebih besar, dan sudah berada dalam keadaan untung sebelum breakout berlaku. Dengan cara ini, walaupun breakout akhirnya gagal, kos yang ditanggung adalah lebih rendah.
Kedudukan Stop Loss
Stop loss boleh diletakkan di atas atau di bawah titik #3, atau menggunakan stop loss ATR untuk mencerminkan turun naik sebenar pasaran. Yang penting jangan letakkan stop loss terlalu rapat dengan tingkah laku harga semasa. Satu kelemahan utama corak 1-2-3 ialah jika segmen 2-3 itu agak panjang, ruang stop loss mungkin agak besar.
Sesetengah pedagang selepas mengenal pasti corak ini pada jangkamasa lebih tinggi, akan beralih ke jangkamasa lebih rendah untuk mencari corak 1-2-3 mikro dengan struktur yang sama.
Dengan cara ini anda akan mendapat titik entry yang lebih awal dan pendedahan risiko yang lebih kecil. Anda harus pertimbangkan untuk menggunakan kedudukan stop loss yang sama seperti carta jangkamasa lebih tinggi. Dengan entry lebih awal pada corak pembalikan 1-2-3 jangkamasa kecil, anda akan berpeluang mendapat saiz posisi yang sedikit lebih besar.
Sasaran Take Profit
Anda juga boleh menggunakan corak 1-2-3 itu sendiri sebagai asas untuk exit. Katakan pasaran berada dalam trend menaik, dan anda entry pada peringkat awal pergerakan.
Sebaik sahaja harga jatuh di bawah (atau retrace dan memecahkan) titik #1, anda harus keluar, tidak kira berapa banyak keuntungan yang telah diperoleh.
Anda mungkin perasan bahawa ini sebenarnya adalah pemecahan struktur trend "higher high / higher low". Betul. Apabila harga tidak lagi mengikut struktur trend bertingkat, anda harus menutup posisi.
Cara lain untuk take profit ialah menggunakan tahap Fibonacci extension.
Anda boleh menetapkan sebahagian atau keseluruhan sasaran take profit berdasarkan Fibonacci extension.
Urus Dagangan Anda
Terdapat banyak cara berbeza untuk mengurus dagangan, daripada gandaan risiko kepada corak tindakan harga dan sebagainya. Bagi mana-mana strategi dagangan, secara peribadi saya suka kekal ringkas dalam pengurusan dagangan.
Menjadi pengurus risiko yang baik adalah tanggungjawab utama setiap pedagang.
✍ Apabila saya memperoleh keuntungan 1 kali risiko, saya akan mengeluarkan sebahagian keuntungan. Nisbah spesifik bergantung kepada kekuatan harga, tetapi biasanya antara 25% hingga 35%.
✍ Bergantung kepada saiz dagangan, saya mungkin atau mungkin tidak mengalihkan stop loss ke titik pulang modal. Ini bergantung kepada sejauh mana harga telah bergerak. Saya tidak mahu stop loss perlindungan diletakkan terlalu rapat sehingga disentuh oleh turun naik normal pasaran, yang sebenarnya tidak mengancam dagangan tersebut.
✍ Anda boleh mengambil tindakan lanjut apabila mencapai 2 kali risiko dan 3 kali risiko, atau menggunakan tahap sasaran Fibonacci untuk keluar secara berperingkat, atau keluar sepenuhnya pada tahap 2.0 extension (iaitu panjang gelombang 2-3 dalam corak pembalikan 1-2-3).
Semoga kandungan di atas membantu anda. Jika anda rasa ia berguna, sila kongsi artikel dagangan ini!