株式、外国為替、先物のいずれを取引する場合でも、デイトレードで大きな利益を実現する鍵は同じです。それは、設定したリスクとリターンの間で、合理的にポジションサイズを決定することです。本記事では、1回の取引で数分以内に口座に2%〜4%の利益を加える方法を探ります。
もし40%の取引で2%〜4%（あるいはそれ以上）の利益を得て、他の取引ではわずか1%の損失で済ませることができれば、多くの利益を稼ぐことができます。さらに50%以上の取引で勝つことができれば、なお良いでしょう。
簡単に聞こえますが、ほとんどの人は高いデイトレード収益を生み出す核心的な概念を完全に誤解しています。
多くの人は、広いストップロス（トリガーされるのを防ぐため）と大きな目標値を使うことが儲ける方法だと考えています。しかし実際には、デイトレードで大きく稼ぐには、小さなストップロスを設定できる機会を待ち、目標値を価格の典型的な変動範囲内に設定し、収益とリスクの比率が合理的であることを確保する必要があります。
取引には多くの方法があり、異なるスタイルが異なる性格に適しています。これはそのうちの1つの方法であり、あなたに合っていれば、優れた方法です。
以下が、4つのステップでデイトレードにおいて高額な利益を得る方法です：
1. 1回の取引のリスクを口座の1%以内に抑える（始めたばかりの頃はさらに少なくてもよい）。
2. 価格行動が許容する最小のストップロスを使用する。これは直感に反するように聞こえますが、不利な取引を耐え続ける理由はありません。小さなストップロスを設定しても、通常はストップロスがトリガーされる前にポジションを決済して損切りします。
3. 利益が出ているときは、ストップロスの2倍から3倍でテイクプロフィットしてイグジットする。これにより、利益が損失よりもはるかに大きくなることが確保されます。状況によっては、やや小さな目標（1.5倍など）が許容されることもあり、より大きな目標（4倍以上など）が適用されることもあります。
4. 目標値が典型的な価格変動で到達可能な場合にのみ取引する。
上記の各ステップは連携して機能し、価格の典型的な行動（運や極端な相場に依存することなく）に基づいて、高リターン・低リスクの取引機会を識別するのに役立ちます。
また、良好なデイトレード収益を実現するために、長時間チャートを見続けたり、多くの戦略を学んだりする必要はないことにも気づくでしょう。毎日30分から数時間だけで、適切なリスクリワード機会を見つけ、1つか2つの戦略を習得すれば、優れた利益実績を得ることができます。
1. 1%リスク原則
大きく稼ぐ前に、まずリスクをコントロールすることを学ばなければなりません。元本を失えば、何も稼げなくなります。
「1%リスク原則」を採用しましょう。これは、1回の取引で最大でも口座総資金の1%しか失わないことを意味します。各取引で口座の全資金（レバレッジを使えばそれ以上）を使用できますが、損失は総資金の1%を超えてはなりません。
例えば、デイトレード口座に45,000ドル（約675万円）ある場合、その全額（レバレッジを加えればそれ以上）でポジションを開くことができますが、1回の取引で最大450ドル（約67,500円）を超えて失うことはできません。この概念はどのような口座規模にも適用されます。
取引を始めたばかりの頃は、1回の取引で最大0.1%の損失に抑えましょう。そのリスクレベルで数週間継続して利益を出せたら、リスクを0.2%、0.3%と引き上げることができます。
注意すべき点は、口座規模が大きくなるにつれて、1%のリスクを使い続けるのが難しくなることです。なぜなら、それはポジションサイズが非常に大きくなることを意味するからです。しかしその頃には、すでに十分に稼いでいるので、気にする必要はありません。
関連記事：「3年間で安定して200万ドル（約3億円）を稼いだ、彼がこの鉄則を守ったから：1%リスクルール」
2. 市場が許容する最小のストップロス
これで、1回の取引で最大何ドル失うことができるかがわかりました——最大で口座の1%です。
次に、小さなストップロスでエントリーできる機会を待つ必要があります。
ストップ注文とは、価格が指定された閾値に達したときに、即座にポジションを決済するものです。これは各取引のリスクを管理する最も簡単な方法の1つです。
多くの人がここで間違いを犯します。
3. ストップロスまたはリスクの倍数を目標にする
初心者にとっては状況がさらに悪化します。彼らはプロのトレーダーと同じリスクを負いながら、より少ない株式しか保有しておらず、さらにプロのトレーダーと同じリターンを達成するのも困難です。
理想的には、1回の利益取引でストップロス額の2倍、3倍、4倍、さらには5倍を稼ぎたいところです。ストップロスが口座の1%を表しているので、その2倍から3倍の利益を得られれば、それは口座が2%から3%増加することに相当します。しかし、ストップロスが大きくなるほど、このようなリターンを達成するのは難しくなります！
外国為替を取引する際、私は通常、目標をストップロスの2.5倍（1.5倍から3倍の間）に設定します。株式を取引する際は、目標をストップロスの2倍から3倍に設定します。
初心者は「損失を避けよう」として大きなストップロスを設定するため、かえって口座で高い割合の収益を得ることがほぼ不可能になります。
一方、プロのトレーダーは小さなストップロスを使用するため、価格がストップロスの倍数目標に到達しやすくなり、わずか数分で口座を2.5%成長させること（しかもこの取引は資金の半分強しか使っておらず、残りの資金は他の株式の取引に使えます）ができます。
4. 目標/倍数が達成可能な場合にのみ取引する
では、目標が合理的かどうかをどうやって知ることができるでしょうか？
初心者の目標は合理的でしょうか？ストップロスの幅が5%を超えているため、2:1のリスクリワード目標を達成するには、価格が少なくとも10%（エントリーポイントから）上昇する必要があります。このようなことが頻繁に起こると思いますか？たとえ起こったとしても、通常は数分以内に完了するでしょうか？
プロのトレーダーの目標は合理的でしょうか？この例では、合理的です。当時、この株式（MARA）は「ベストデイトレード銘柄リスト」に載っており、寄り付きから引けまでの間、通常約12%の値幅で変動していました。比較すると、プロのトレーダーが4.37%の上昇を捉える方が、初心者が10%〜15%の上昇（さらに大きなストップロスを加えると、その銘柄の日中平均変動をはるかに超える）を捉えようとするよりもはるかに簡単です。
このような銘柄では、プロのトレーダーは1日に何度も3%や4%の値動きを捉えることができます。
より簡単な方法は、その日これまでの価格の値幅がどれくらいかを確認することです。これにより、価格がおおよそどこまで動くかの参考範囲が得られます。そして、保守的に利益目標を設定し、すでに形成された値幅よりも小さい範囲に設定するようにしましょう。
株式の場合、最初の数分間が通常最も激しく変動するため、その後の価格の値幅は寄り付き直後よりも小さくなる傾向があります。
外国為替取引では、取引日全体（ロンドンセッションとニューヨークセッションを含む）で価格の値幅を測定し、それに基づいてどのような利益目標を設定できるかを判断します。
最近の価格変動が十分に大きく、2倍ストップロス（2x SL）の目標に容易に到達できるなら、取引を行います。もし不十分なら、どんなに「魅力的」に見えても注文は出しません。1.5倍が私が受け入れる最低基準です。2倍以上が理想的です。
もし1.5倍ストップロスの目標が価格の値幅の通常の変動範囲を超えているなら、その取引は行いません。
取引日が進むにつれて、価格の値幅の大きさも変化し、それが現在の市場状態を判断するのに役立ちます。しかし原則は変わりません。もし価格変動がもはや十分に大きくなく、1.5倍ストップロスの利益目標に容易に到達できないなら、取引しないでください。2倍以上の目標に到達できるなら、もちろんそれがより良いです。
もう1つの迅速な高収益デイトレードの例
迅速な高収益……それは正常で日常的な価格変動に依存することが鍵です。
取引する市場が静かであれ激しく変動していようと、かなりの収益を得たいと考えています。高い手数料のために変動の小さい市場での取引が適さない場合を除き、どのような市場環境でも良好なデイトレードリターンを得る能力があるべきです（もちろん、特定の市場環境を好むかもしれません）。
以下は外国為替デイトレードの例です：
私は通常、ユーロ/ドル（EURUSD）を取引する際に2〜3ピップのストップロスを使用します。これは、ストップロスの2.5倍の目標がエントリー価格から約5〜7.5ピップの位置にあることを意味します。その時点の価格の値幅が通常それだけ動くなら、数分以内に口座を2.5%成長させる収益を達成できる可能性があります。
市場のボラティリティが低い場合、ストップロスはわずか1.5〜2ピップ（目標は3.7〜5ピップ）になることがあります。ボラティリティが高い場合、ストップロスは3〜5ピップ（目標は7.5〜12.5ピップ）になることがあります。
2〜3ピップのストップロス範囲は非常に小さいため、この変動を口座の1%のリスクエクスポージャーに変換するにはレバレッジを使用する必要があります。
良好な収益/リスク比を実現するには、ストップロスを小さく保つことが最善です。そうすれば、相場がおかしくなったらすぐにイグジットできます。これにより、目標価格があまり動かなくても利益を得ることができます。
当時、価格は下降トレンドにあったので、私はショートしましたが、すぐにストップロスでイグジットしました。その後、価格は反転パターンを形成し、私はすぐにロングし、迅速に5%または5Rの収益を得ました（2回の取引、それぞれ2.5倍の収益/リスク比）。
もし最初のショートでより大きなストップロスを使っていたら、損失を出し続けるだけでなく、そのショート取引に囚われて、反転してロングする機会を逃していたでしょう。大きなストップロスは通常、損失取引に長く留まることを意味し、それは時間の無駄であり、他の取引機会を逃す可能性もあります。
その後、価格は再び下落し始めました。私はさらに2回の損失を被りました（価格が期待通りに動かないとき、私は早めに損切りします）。そして再びロングしましたが、また損失となりました。初心者のトレーダーはこのような状況を嫌う傾向がありますが、プロのトレーダーは気にしません。私はロングを続け、今回は2.6%の利益を得ました。
1時間も経たないうちに、口座は4%以上上昇しましたが、勝率は50%未満でした。
デイトレードで高額な利益を得る方法に関する最終まとめ
外国為替、株式、先物のいずれを取引する場合でも、上記の原則は共通です。
ある銘柄の変動が大きくない場合——例えばEURUSDは通常1日約1%しか変動しませんが、原油や一部の株式は1日に5%以上変動することがあります——「口座リスク1%」の取引規模を実現するにはレバレッジを使用する必要があるかもしれません。変動の大きい資産の場合、1%のリスクエクスポージャーを達成するには資金のごく一部を使うだけで済むかもしれません。しかしこれは最終的に全体でバランスが取れるので、どの市場が必ずしも別の市場より優れているわけではありません。本記事で述べたこれらの取引の考え方を理解すれば、どの市場も同じ収益潜在能力を持っています。
毎日1回の取引だけでも、かなりのデイトレード利益を得ることが可能です。その取引は数分しか続かないかもしれません。
高額な利益は長時間チャートを見続けることには依存しません……ただし、機会を見つけるためにはある程度のスクリーンタイムは確かに必要です。
真の鍵は：
自分のリスク限度を明確に設定すること。市場が小さなストップロスの取引機会を提供するのを辛抱強く待つこと（ストップロスが小さいほど、ポジションは大きくなり、同時にリスクは口座の1%以内に抑えられます）。そして、合理的な倍数目標（例えば2倍以上）で利益を得ること。その目標は、その日の市場行動やその資産のボラティリティ特性の下で達成可能であるべきです。
これらの方法はまずデモ口座で試すことができます。各取引のポジションを正しく設定する方法、正しく注文を出す方法、取引に値する機会を評価する方法を習得するには、時間と実践が必要です。
免責事項：本文の内容は個人的な投資アドバイスではなく、いかなる金融商品の売買を推奨するものでもありません。取引にはリスクが伴い、重大な損失を被る可能性があり、レバレッジを使用する場合、損失は口座元本を超える可能性もあります。