Dù giao dịch cổ phiếu, forex hay hợp đồng tương lai, chìa khóa để đạt lợi nhuận cao trong giao dịch trong ngày đều giống nhau: xác định hợp lý quy mô vị thế giữa rủi ro và lợi nhuận đã đặt ra. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách gia tăng 2%-4% lợi nhuận cho tài khoản chỉ trong vài phút với một lệnh giao dịch.
Nếu chúng ta kiếm được 2%-4% (hoặc hơn) trong 40% số lệnh, còn các lệnh khác chỉ lỗ 1%, chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nếu thắng được 50% số lệnh hoặc hơn thì càng tốt.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng hầu hết mọi người đều hiểu hoàn toàn sai về khái niệm cốt lõi để tạo ra lợi nhuận cao trong giao dịch trong ngày.
Hầu hết mọi người nghĩ rằng dùng cắt lỗ rộng (để tránh bị kích hoạt) và mục tiêu lớn là cách kiếm tiền. Nhưng thực tế, muốn kiếm tiền lớn trong giao dịch trong ngày, chúng ta phải chờ đợi những cơ hội cho phép đặt cắt lỗ nhỏ, rồi đặt mục tiêu trong phạm vi biến động giá điển hình, đảm bảo tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hợp lý.
Có nhiều cách giao dịch, phong cách khác nhau phù hợp với tính cách khác nhau. Đây là một trong những cách đó, và nếu phù hợp với bạn thì đây là một cách rất tốt.
Dưới đây là cách kiếm lợi nhuận cao trong giao dịch trong ngày qua bốn bước:
1. Rủi ro mỗi lệnh trong phạm vi 1% tài khoản (khi mới bắt đầu có thể ít hơn).
2. Sử dụng cắt lỗ nhỏ nhất mà hành động giá cho phép. Nghe có vẻ ngược đời, nhưng không có lý do gì để cố chấp giữ những lệnh bất lợi. Dù đặt cắt lỗ nhỏ, tôi thường vẫn thoát lệnh trước khi cắt lỗ bị kích hoạt.
3. Khi có lợi nhuận, chốt lời ở mức 2 đến 3 lần cắt lỗ. Điều này đảm bảo lợi nhuận lớn hơn nhiều so với thua lỗ. Trong một số trường hợp, mục tiêu nhỏ hơn (như 1.5 lần) là chấp nhận được, còn mục tiêu lớn hơn (như 4 lần trở lên) cũng có thể áp dụng.
4. Chỉ giao dịch khi mục tiêu có thể đạt được trong phạm vi biến động giá điển hình.
Mỗi bước trên sẽ phối hợp với nhau, giúp bạn nhận diện cơ hội giao dịch lợi nhuận cao, rủi ro thấp dựa trên hành vi giá điển hình (chứ không phải may mắn, cũng không phụ thuộc vào biến động cực đoan).
Bạn cũng sẽ nhận thấy rằng để đạt lợi nhuận giao dịch trong ngày tốt, thực ra không cần phải dán mắt vào màn hình lâu hay học vô số chiến lược. Mỗi ngày chỉ cần 30 phút đến vài giờ, tìm được cơ hội rủi ro/lợi nhuận phù hợp, và thành thạo một đến hai chiến lược là có thể đạt hiệu suất lợi nhuận xuất sắc.
1. Nguyên tắc rủi ro 1%
Trước khi kiếm được tiền lớn, chúng ta phải học cách kiểm soát rủi ro trước. Nếu mất vốn, chúng ta chẳng kiếm được gì cả.
Áp dụng "Nguyên tắc rủi ro 1%". Nghĩa là mỗi lệnh chúng ta chỉ được lỗ tối đa 1% tổng vốn tài khoản. Chúng ta có thể dùng toàn bộ tiền trong tài khoản (thậm chí nhiều hơn, nếu dùng đòn bẩy) cho mỗi lệnh, nhưng mức lỗ không được vượt quá 1% tổng vốn.
Ví dụ, nếu tài khoản giao dịch trong ngày của chúng ta có 45,000 USD (khoảng 1.14 tỷ VND), chúng ta có thể dùng toàn bộ số tiền đó (thậm chí cộng thêm đòn bẩy) để mở vị thế, nhưng mỗi lệnh tối đa không được lỗ quá 450 USD (khoảng 11.4 triệu VND). Khái niệm này áp dụng cho mọi quy mô tài khoản.
Khi mới bắt đầu giao dịch, mỗi lệnh lỗ tối đa 0.1%. Nếu duy trì có lợi nhuận ở mức rủi ro đó trong vài tuần, có thể nâng rủi ro lên 0.2%, 0.3%, v.v.
Cần lưu ý rằng khi quy mô tài khoản lớn dần, việc tiếp tục dùng rủi ro 1% sẽ trở nên khó khăn, vì điều đó đồng nghĩa quy mô vị thế sẽ rất lớn. Nhưng đến lúc đó, bạn đã kiếm được đầy đủ rồi, nên cũng không quan trọng nữa.
Bài viết liên quan:《Lợi nhuận ổn định 2 triệu USD trong 3 năm, chỉ vì anh ấy tuân thủ quy tắc sắt này: Quy tắc rủi ro 1%》
2. Cắt lỗ nhỏ nhất mà thị trường cho phép
Giờ chúng ta biết mỗi lệnh tối đa được lỗ bao nhiêu USD — tối đa 1% tài khoản.
Tiếp theo chúng ta cần chờ đợi những thời điểm mang lại cơ hội vào lệnh với cắt lỗ nhỏ.
Lệnh cắt lỗ là khi giá đạt đến ngưỡng chỉ định, chúng ta sẽ thoát lệnh ngay lập tức. Đây là một trong những cách đơn giản nhất để kiểm soát rủi ro mỗi lệnh.
Nhiều người mắc sai lầm ở đây.
3. Đặt mục tiêu theo bội số của cắt lỗ hoặc rủi ro
Với người mới, tình hình sẽ còn tệ hơn. Không chỉ họ chịu cùng mức rủi ro như trader chuyên nghiệp nhưng chỉ nắm giữ ít cổ phiếu hơn, mà họ còn khó đạt được lợi nhuận tương đương trader chuyên nghiệp.
Lý tưởng nhất, chúng ta muốn kiếm được 2 lần, 3 lần, 4 lần thậm chí 5 lần số tiền cắt lỗ trong một lệnh có lợi nhuận. Vì cắt lỗ đại diện cho 1% tài khoản, nếu chúng ta kiếm được 2 đến 3 lần số đó, tức là tài khoản tăng thêm 2% đến 3%. Nhưng cắt lỗ càng lớn, việc đạt được mức lợi nhuận này càng khó!
Khi giao dịch forex, tôi thường đặt mục tiêu bằng 2.5 lần cắt lỗ (trong khoảng 1.5 đến 3 lần). Còn khi giao dịch cổ phiếu, tôi đặt mục tiêu bằng 2 đến 3 lần cắt lỗ.
Người mới vì cố gắng "tránh thua lỗ" nên đặt cắt lỗ lớn hơn, kết quả lại khiến họ gần như không thể đạt được mức lợi nhuận phần trăm cao trên tài khoản.
Trong khi đó, trader chuyên nghiệp dùng cắt lỗ nhỏ hơn, giúp giá dễ dàng đạt được mục tiêu bội số của cắt lỗ, từ đó tăng tài khoản 2.5% chỉ trong vài phút (mà lệnh này thậm chí chỉ dùng hơn một nửa số vốn — phần còn lại có thể dùng để giao dịch cổ phiếu khác).
4. Chỉ giao dịch khi mục tiêu/bội số có thể đạt được
Vậy làm sao biết một mục tiêu có hợp lý không?
Mục tiêu của người mới có hợp lý không? Vì cắt lỗ vượt quá 5%, muốn đạt mục tiêu rủi ro/lợi nhuận 2:1, giá phải tăng ít nhất 10% (tính từ điểm vào lệnh) mới đạt được. Bạn nghĩ điều này có thường xảy ra không? Kể cả có xảy ra, thường có hoàn thành trong vài phút không?
Mục tiêu của trader chuyên nghiệp có hợp lý không? Trong ví dụ này, là hợp lý. Lúc đó cổ phiếu này (MARA) nằm trong "Danh sách cổ phiếu giao dịch trong ngày tốt nhất", thường biến động khoảng 12% từ mở cửa đến đóng cửa. So sánh thì trader chuyên nghiệp bắt được mức tăng 4.37% dễ dàng hơn nhiều so với việc người mới cố bắt mức tăng 10%~15% (cộng thêm cắt lỗ lớn, tổng cộng vượt xa biến động trung bình trong ngày của cổ phiếu đó).
Với loại cổ phiếu này, trader chuyên nghiệp có thể bắt được biến động 3% hoặc 4% nhiều lần trong một ngày.
Cách đơn giản hơn: xem xét biên độ giá đã hình thành trong ngày dài bao nhiêu. Điều này sẽ cho bạn phạm vi tham khảo về việc giá có thể đi được bao xa — rồi đặt mục tiêu lợi nhuận thận trọng hơn, cố gắng đặt trong phạm vi nhỏ hơn biên độ đã hình thành.
Với cổ phiếu, những phút đầu thường biến động mạnh nhất, nên các biên độ giá sau đó thường nhỏ hơn so với giai đoạn mở cửa.
Còn trong giao dịch forex, tôi đo biên độ giá trong suốt ngày giao dịch (bao gồm phiên Luân Đôn và phiên New York) để đánh giá có thể đặt mục tiêu lợi nhuận như thế nào.
Nếu biến động giá gần đây đủ lớn để dễ dàng đạt mục tiêu 2 lần cắt lỗ (2x SL), tôi sẽ giao dịch; nếu không đủ, thì dù trông có "hấp dẫn" đến đâu, tôi cũng không vào lệnh. 1.5 lần là mức tối thiểu tôi chấp nhận; 2 lần hoặc cao hơn thì lý tưởng hơn.
Nếu mục tiêu 1.5 lần cắt lỗ đã vượt ra ngoài phạm vi biến động thông thường của giá, tôi sẽ không thực hiện lệnh đó.
Khi ngày giao dịch tiến triển, biên độ giá cũng thay đổi, điều này giúp bạn đánh giá trạng thái thị trường hiện tại. Nhưng nguyên tắc vẫn không đổi: nếu biến động giá không còn đủ lớn để dễ dàng đạt mục tiêu lợi nhuận 1.5 lần cắt lỗ, thì đừng giao dịch. Còn đạt được mục tiêu 2 lần hoặc lớn hơn thì đương nhiên tốt hơn.
Một ví dụ khác về giao dịch trong ngày lợi nhuận cao nhanh chóng
Lợi nhuận cao nhanh chóng… dựa vào biến động giá bình thường, hàng ngày, đó mới là chìa khóa.
Chúng ta muốn đạt lợi nhuận đáng kể bất kể thị trường đang yên ắng hay biến động mạnh. Trừ khi bạn không phù hợp giao dịch ở thị trường ít biến động vì hoa hồng cao, còn lại trong bất kỳ môi trường thị trường nào chúng ta đều nên có khả năng đạt lợi nhuận giao dịch trong ngày tốt (tất nhiên, bạn có thể sẽ thích một môi trường thị trường cụ thể nào đó hơn).
Dưới đây chúng ta xem một ví dụ giao dịch forex trong ngày:
Tôi thường dùng cắt lỗ 2 đến 3 pip khi giao dịch EURUSD. Nghĩa là mục tiêu 2.5 lần cắt lỗ khoảng 5 đến 7.5 pip tính từ giá vào lệnh. Chỉ cần biên độ giá lúc đó thường di chuyển được như vậy, thì có thể đạt mức tăng tài khoản 2.5% trong vài phút.
Khi thị trường ít biến động, cắt lỗ có thể chỉ 1.5 đến 2 pip (mục tiêu đặt ở 3.7 đến 5 pip); khi thị trường biến động mạnh, cắt lỗ có thể 3 đến 5 pip (mục tiêu đặt ở 7.5 đến 12.5 pip).
Vì phạm vi cắt lỗ 2 đến 3 pip rất nhỏ, nên cần dùng đòn bẩy để chuyển phần biến động này thành mức rủi ro 1% tài khoản.
Để đạt tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro tốt, tốt nhất nên giữ cắt lỗ nhỏ, để khi thị trường đi sai có thể thoát ngay lập tức. Như vậy, giá mục tiêu không cần di chuyển quá xa để có lợi nhuận.
Lúc đó giá đang trong xu hướng giảm, nên tôi đã short, nhưng nhanh chóng bị cắt lỗ. Sau đó, giá hình thành mô hình đảo chiều, tôi lập tức long và nhanh chóng kiếm được 5% hoặc 5R lợi nhuận (hai lệnh, mỗi lệnh đều đạt tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro 2.5 lần).
Nếu tôi dùng cắt lỗ lớn hơn ở lần short đầu tiên, không chỉ vẫn đang lỗ, mà tôi còn bị mắc kẹt trong lệnh short đó, bỏ lỡ cơ hội đảo sang long. Cắt lỗ lớn hơn thường có nghĩa là bạn sẽ ở trong lệnh thua lâu hơn, vừa tốn thời gian, vừa có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch khác.
Sau đó, giá lại bắt đầu giảm. Tôi lại gặp hai lần thua lỗ (khi giá không đi như dự kiến, tôi cắt lỗ sớm). Rồi tôi lại long, lại thua thêm một lệnh. Người mới thường sẽ ghét tình huống này, nhưng trader chuyên nghiệp không bận tâm. Tôi tiếp tục vào lệnh long, lần này lại có lợi nhuận 2.6%.
Chưa đầy một giờ, tài khoản đã tăng hơn 4%, mà tỷ lệ thắng còn chưa đến 50%.
Tổng kết về cách đạt lợi nhuận cao từ giao dịch trong ngày
Dù giao dịch forex, cổ phiếu hay hợp đồng tương lai, các nguyên tắc trên đều áp dụng chung.
Nếu một sản phẩm ít biến động — ví dụ EURUSD thường chỉ biến động khoảng 1% mỗi ngày, còn dầu thô hoặc một số cổ phiếu có thể biến động 5% hoặc hơn mỗi ngày — thì chúng ta có thể cần dùng đòn bẩy để đạt quy mô giao dịch "rủi ro 1% tài khoản". Còn với tài sản biến động mạnh, chúng ta có thể chỉ cần dùng một phần nhỏ vốn là đạt mức rủi ro 1%. Nhưng cuối cùng điều này sẽ cân bằng tổng thể, nên không có thị trường nào nhất định tốt hơn thị trường nào. Chỉ cần hiểu những tư duy giao dịch được đề cập trong bài này, bất kỳ thị trường nào cũng có tiềm năng lợi nhuận như nhau.
Mỗi ngày chỉ giao dịch một lệnh cũng có thể đạt lợi nhuận trong ngày đáng kể. Lệnh đó có thể chỉ kéo dài vài phút.
Lợi nhuận cao không phụ thuộc vào việc dán mắt vào màn hình lâu… dù chúng ta thực sự cần một khoảng thời gian nhất định trước màn hình để phát hiện cơ hội.
Điều thực sự then chốt:
Xác định rõ giới hạn rủi ro của bản thân; kiên nhẫn chờ đợi thị trường xuất hiện cơ hội giao dịch với cắt lỗ nhỏ (cắt lỗ càng nhỏ, vị thế càng lớn, đồng thời rủi ro vẫn kiểm soát trong 1% tài khoản); rồi chốt lời ở mục tiêu bội số hợp lý (như 2 lần hoặc hơn), mục tiêu này phải có thể đạt được dựa trên hành vi thị trường trong ngày hoặc đặc tính biến động của tài sản đó.
Bạn có thể thử nghiệm những phương pháp này trên tài khoản demo trước. Để thành thạo cách đặt đúng quy mô vị thế mỗi lệnh, cách đặt lệnh đúng, cách đánh giá cơ hội đáng để vào lệnh, đều cần thời gian và thực hành.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Nội dung bài viết này không phải lời khuyên đầu tư cá nhân, cũng không cấu thành lời khuyên mua bán bất kỳ sản phẩm tài chính nào. Giao dịch có rủi ro, có thể dẫn đến thua lỗ lớn, nếu dùng đòn bẩy, thua lỗ thậm chí có thể vượt quá vốn tài khoản.