無論是交易股票、外匯，還是期貨，實現日內交易中豐厚利潤的關鍵都是一樣的：在設定的風險與回報之間，合理地制定倉位大小。在本文中，我們將探討如何在一筆交易中，在幾分鐘內為帳戶增加2%-4%的收益。
如果我們在40%的交易中獲得2%-4%（甚至更多）的收益，而在其他交易中僅虧損1%，我們將能賺到很多錢。如果我們能贏下50%或更多的交易，那就更好了。
聽起來很簡單，但大多數人卻完全誤解了產生高日內交易收益的核心概念。
大多數人認為，使用較寬的停損（以防被觸發）和很大的目標位是賺錢的方式。但實際上，想要在日內交易中賺大錢，我們要等待那些允許設置小停損的機會，然後將目標位設定在價格的典型波動範圍內，確保收益與風險比合理。
交易有很多方式，不同的風格適合不同的性格。這是其中一種方式，而且如果適合你，就是一種很好的方式。
以下是通過四個步驟，在日內交易中獲取高額利潤的方法：
1. 每筆交易風險控制在帳戶的1%以內（剛開始時可以更少）。
2. 使用價格行為所允許的最小停損。這聽起來有悖常理，但沒有理由去死扛那些不利的交易。即使設了小停損，我通常也會在停損被觸發前就平倉停損。
3. 在盈利時，按停損的2到3倍進行停利出場。這能確保盈利遠大於虧損。在某些情況下，略小的目標（如1.5倍）是可以接受的，而更大的目標（如4倍或以上）也可能適用。
4. 僅在目標位能被典型價格波動觸及的前提下才進行交易。
以上每一步將協同運作，幫助你基於價格的典型行為（而不是運氣，也不依賴極端行情）識別出高回報、低風險的交易機會。
你也會注意到，要實現不錯的日內交易收益，其實並不需要長時間盯盤或學習眾多策略。每天只需30分鐘到幾小時，找到合適的風險回報機會，並且精通一到兩種策略，就可以獲得優秀的利潤表現。
1. 1%風險原則
在賺大錢之前，我們必須先學會控制風險。如果我們失去了本金，就什麼也賺不到。
採用「1%風險原則」。這意味著我們每筆交易最多只能虧損帳戶總資金的1%。我們可以在每筆交易中使用帳戶中的全部資金（甚至更多，若使用槓桿），但虧損不能超過總資金的1%。
例如，如果我們的日內交易帳戶有45,000美元（約新台幣1,440,000元），我們可以用這全部金額（甚至加上槓桿）開倉交易，但每筆交易最多不能虧損超過450美元（約新台幣14,400元）。這個概念適用於任何帳戶規模。
在剛開始交易時，每筆交易最多虧損0.1%。如果在該風險水平下持續數週盈利，則可以將風險提升到0.2%、0.3%，依此類推。
需要注意的是，隨著帳戶規模變大，想繼續使用1%的風險會變得困難，因為那意味著頭寸規模會非常大。但到那時，你已經賺得盆滿缽滿，也就無所謂了。
相關文章閱讀：《3年穩健盈利200萬美元，只因他遵守這一鐵律：1%風險規則》
2. 市場允許的最小停損
現在我們知道每筆交易最多可以虧損多少美元——最多為帳戶的1%。
接下來我們需要等待那些能帶來小停損進場機會的時機。
停損指令是指當價格達到指定閾值時，我們會立即平倉。這是控制每筆交易風險最簡單的方法之一。
很多人在這裡犯了錯誤。
3. 以停損或風險的倍數為目標
對於新手來說，情況將變得更糟。不僅他們和專業交易者承擔了相同的風險，卻只持有更少的股票，而且他們也很難實現與專業交易者相同的回報。
理想情況下，我們希望在一次盈利交易中賺取停損金額的2倍、3倍、4倍甚至5倍。由於我們的停損代表了帳戶的1%，如果我們能賺到其2到3倍的利潤，那就相當於帳戶增加了2%到3%的收益。但停損越大，達到這種回報的難度就越高！
我在交易外匯時，通常會將目標設置為停損的2.5倍（1.5倍至3倍之間）。而在交易股票時，我會將目標設為停損的2到3倍。
新手由於試圖「避免虧損」而設置了更大的停損，結果反而使得他們幾乎不可能在帳戶上獲得較高的百分比收益。
而專業交易者則使用了較小的停損，使得價格更容易達到停損的倍數目標，從而在短短幾分鐘內實現帳戶增長2.5%（而這筆交易甚至只用了他們一半多一點的資金——剩下的資金還可以用來做其他股票的交易）。
4. 只有在目標/倍數可達時才進行交易
那我們如何知道一個目標是否合理呢？
新手的目標合理嗎？由於停損幅度超過了5%，那麼想要實現2:1的風險回報目標，價格就必須上漲至少10%（從進場點起算）才能實現。你覺得這種情況經常發生嗎？即便發生了，通常會在幾分鐘內完成嗎？
那專業交易者的目標合理嗎？在這個例子中，是合理的。當時這隻股票（MARA）位列「最佳日內交易股票榜單」，在開盤到收盤之間通常波動幅度約為12%。相比之下，專業交易者捕捉4.37%的漲幅要比新手試圖捕捉10%~15%的漲幅（再加上大停損，合計遠超該股日內平均波動）容易得多。
對於這類股票，專業交易者一天內可能多次捕捉到3%或4%的波動。
更簡單的方法是：看看當天為止的價格波段有多長。這將為你提供價格大致能跑多遠的參考範圍——然後保守一點設置盈利目標，盡量設在小於已形成波段的範圍內。
對於股票來說，前幾分鐘通常是最為劇烈波動的，因此隨後的價格波段往往會比開盤初期的小。
而在外匯交易中，我會在整個交易日（包括倫敦盤和紐約盤時段）中測量價格波段的大小，以此來判斷可以設定怎樣的盈利目標。
如果近期的價格波動足夠大，可以輕鬆達到2倍停損（2x SL）的目標，那我就進行交易；如果不夠，那就不管看起來多麼「誘人」，我也不會下單。1.5倍是我接受的最低標準；2倍或更高更理想。
如果1.5倍停損目標已經超出了價格波段的常規運行範圍，那我就不做這筆交易。
隨著交易日的推進，價格波段的大小也會隨之變化，這可以幫助你判斷當下的市場狀態。但原則仍然不變：如果價格波動不再足夠大，無法輕鬆達到1.5倍停損的盈利目標，那就別交易。而能達到2倍甚至更大的目標，自然更佳。
另一個快速高收益的日內交易示例
快速高收益……依靠的是正常、日常的價格波動，這才是關鍵。
我們希望不管所交易的市場是安靜還是劇烈波動，都能獲得可觀的收益。除非你因為高額手續費而不適合在波動較小的市場中交易，否則在任何市場環境下我們都應該有能力獲得不错的日內交易回報（當然，你可能會更偏好某種特定市場環境）。
下面我們來看看一個外匯日內交易的例子：
我通常在交易歐元/美元（EURUSD）時使用2到3個點的停損。這意味著停損的2.5倍目標大約在離進場價5到7.5個點的位置。只要當時的價格波段通常能移動這麼多，那就有可能在幾分鐘內實現帳戶增長2.5%的收益。
在市場波動較小的情況下，停損可能僅為1.5到2個點（目標設在3.7到5個點）；在市場波動較大時，停損可能為3到5個點（目標設在7.5到12.5個點）。
由於2到3個點的停損範圍非常小，因此需要使用槓桿來將這部分波動轉換成帳戶1%的風險敞口。
為了實現良好的收益/風險比，最好讓停損保持較小，這樣一旦行情不對勁就能立刻出場。這樣一來，目標價格不需要移動太遠就能獲利。
當時價格處於下跌趨勢中，所以我做空了，但很快就被停損出場。隨後，價格形成了反轉形態，我隨即做多，並迅速獲得了5%或5R的收益（兩筆交易，每筆都是2.5倍收益/風險比）。
如果我在第一次做空時用了更大的停損，不僅仍然在虧錢，而且我還會被困在這筆做空交易中，而錯過了反手做多的機會。較大的停損通常意味著你會在虧損的交易中停留更久，這既浪費時間，也可能錯失其他交易機會。
之後，價格再次開始下跌。我又遭遇了兩次虧損（當價格不按預期運行時，我提前停損）。然後我再次做多，又虧了一筆。新手交易者往往會討厭這種情況，但職業交易者並不在意。我繼續進場做多，這次又盈利了 2.6%。
不到一個小時，帳戶已經上漲了超過4%，而勝率還不到50%。
關於如何從日內交易中獲得高額利潤的最後總結
無論是交易外匯、股票還是期貨，上述原則都是通用的。
如果一個品種波動不大——例如EURUSD每天的波動通常只有約1%，而原油或某些股票可能每天波動5% 或更多——那麼我們可能需要使用槓桿才能實現「帳戶風險1%」的交易規模。而對於波動較大的資產，我們可能只需動用一小部分資金就能達到1%的風險敞口。但這最終會在總體上保持平衡，所以沒有哪一個市場一定優於另一個市場。只要理解本文提到的這些交易理念，任何市場都具備同樣的盈利潛力。
每天僅進行一筆交易，也有可能獲得可觀的日內利潤。這筆交易可能只持續幾分鐘。
高額利潤並不取決於長時間盯盤……儘管我們確實需要一定的螢幕時間來發現機會。
真正的關鍵在於：
明確設定自己的風險限額；耐心等待市場出現小停損的交易機會（停損越小，倉位越大，同時風險依然控制在帳戶的1%以內）；然後以一個合理的倍數目標（例如2倍或以上）獲利，該目標應在當天的市場行為或該資產的波動特性下是可以實現的。
你可以在模擬帳戶中先試驗這些方法。要熟練掌握如何正確設置每筆交易的倉位、如何正確下單、如何評估值得出手的機會，都需要時間與實踐。
免責聲明：本文內容並非個人投資建議，也不構成買賣任何金融產品的建議。交易具有風險，可能導致重大虧損，若使用槓桿，虧損甚至可能超過帳戶本金。