ไม่ว่าจะเทรดหุ้น ฟอเร็กซ์ หรือฟิวเจอร์ส กุญแจสำคัญในการทำกำไรก้อนโตจากการเทรดรายวันก็เหมือนกันหมด คือการกำหนดขนาด position อย่างสมเหตุสมผลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ตั้งไว้ ในบทความนี้ เราจะมาดูกันว่าจะเพิ่มกำไรให้บัญชี 2%-4% ภายในไม่กี่นาทีต่อการเทรดหนึ่งครั้งได้อย่างไร
ถ้าเราได้กำไร 2%-4% (หรือมากกว่า) จากการเทรด 40% และขาดทุนแค่ 1% จากการเทรดที่เหลือ เราก็จะทำเงินได้มหาศาล ถ้าเราชนะ 50% หรือมากกว่าของการเทรดทั้งหมด ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่
ฟังดูง่าย แต่คนส่วนใหญ่กลับเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับแนวคิดหลักที่ทำให้เกิดกำไรสูงจากการเทรดรายวัน
คนส่วนใหญ่คิดว่าการใช้ stop loss กว้างๆ (กันโดนชน) และตั้งเป้าหมายใหญ่ๆ คือหนทางทำเงิน แต่จริงๆ แล้ว ถ้าอยากทำกำไรก้อนโตจากการเทรดรายวัน เราต้องรอจังหวะที่สามารถตั้ง stop loss เล็กๆ แล้วตั้งเป้าหมายไว้ในช่วงที่ราคาแกว่งปกติ เพื่อให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสมเหตุสมผล
การเทรดมีหลายวิธี สไตล์ที่ต่างกันก็เหมาะกับบุคลิกที่ต่างกัน นี่คือหนึ่งในนั้น และถ้ามันเหมาะกับคุณ มันก็เป็นวิธีที่ดีมาก
นี่คือวิธีทำกำไรสูงจากการเทรดรายวันใน 4 ขั้นตอน:
1. จำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดไม่เกิน 1% ของบัญชี (ตอนเริ่มต้นใช้น้อยกว่านั้นได้)
2. ใช้ stop loss ที่เล็กที่สุดเท่าที่ price action อนุญาต ฟังดูขัดกับสัญชาตญาณ แต่ไม่มีเหตุผลที่จะไปฝืนถือออเดอร์ที่เสียเปรียบ ถึงจะตั้ง stop loss เล็ก ผมก็มักจะปิดออเดอร์ตัดขาดทุนก่อนที่ stop loss จะโดนชนอยู่ดี
3. เมื่อได้กำไร ให้ออกที่ 2 ถึง 3 เท่าของ stop loss เพื่อให้แน่ใจว่ากำไรมากกว่าขาดทุนมาก ในบางกรณี เป้าหมายที่เล็กกว่า (เช่น 1.5 เท่า) ก็ยอมรับได้ ส่วนเป้าหมายที่ใหญ่กว่า (เช่น 4 เท่าหรือมากกว่า) ก็อาจใช้ได้เช่นกัน
4. เทรดเฉพาะเมื่อเป้าหมายสามารถไปถึงได้ด้วยการแกว่งของราคาตามปกติเท่านั้น
แต่ละขั้นตอนข้างต้นจะทำงานร่วมกัน ช่วยให้คุณระบุโอกาสเทรดที่ผลตอบแทนสูงความเสี่ยงต่ำ โดยอิงจากพฤติกรรมปกติของราคา (ไม่ใช่โชค และไม่ต้องพึ่งสภาวะตลาดสุดขั้ว)
คุณจะสังเกตด้วยว่า การจะได้กำไรจากการเทรดรายวันที่ดีนั้น จริงๆ แล้วไม่จำเป็นต้องเฝ้าหน้าจอนานๆ หรือเรียนกลยุทธ์เยอะแยะ แค่วันละ 30 นาทีถึงไม่กี่ชั่วโมง หาจังหวะความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่เหมาะสม และเชี่ยวชาญกลยุทธ์แค่หนึ่งหรือสองอย่าง ก็ทำกำไรได้ดีเยี่ยมแล้ว
1. หลักการความเสี่ยง 1%
ก่อนจะทำเงินก้อนโต เราต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมความเสี่ยงก่อน ถ้าเราเสียเงินทุนหมด ก็จะทำเงินไม่ได้เลย
ใช้ "หลักการความเสี่ยง 1%" นั่นหมายความว่าเราขาดทุนได้ไม่เกิน 1% ของเงินทุนทั้งหมดในบัญชีต่อการเทรดหนึ่งครั้ง เราสามารถใช้เงินทั้งหมดในบัญชี (หรือมากกว่า ถ้าใช้เลเวอเรจ) ในการเทรดแต่ละครั้งได้ แต่ขาดทุนต้องไม่เกิน 1% ของเงินทุนทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น ถ้าบัญชีเทรดรายวันของเรามี 45,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,575,000 บาท) เราสามารถใช้เงินทั้งหมดนั้น (หรือบวกเลเวอเรจ) เปิดออเดอร์ได้ แต่ขาดทุนต่อการเทรดต้องไม่เกิน 450 ดอลลาร์ (ประมาณ 15,750 บาท) แนวคิดนี้ใช้ได้กับขนาดบัญชีใดก็ได้
ตอนเริ่มเทรดใหม่ๆ ให้ขาดทุนไม่เกิน 0.1% ต่อการเทรด ถ้าทำกำไรได้ต่อเนื่องหลายสัปดาห์ที่ระดับความเสี่ยงนั้น ก็ค่อยเพิ่มเป็น 0.2%, 0.3% ไปเรื่อยๆ
สิ่งที่ต้องระวังคือ เมื่อบัญชีใหญ่ขึ้น การจะใช้ความเสี่ยง 1% ต่อไปจะยากขึ้น เพราะนั่นหมายถึงขนาด position จะใหญ่มาก แต่ถึงตอนนั้น คุณก็คงทำกำไรได้มหาศาลแล้ว ก็ไม่ต้องกังวล
บทความที่เกี่ยวข้อง:《กำไรเสถียร 2 ล้านดอลลาร์ใน 3 ปี เพราะเขา遵守กฎเหล็กข้อนี้: กฎความเสี่ยง 1%》
2. stop loss ที่เล็กที่สุดเท่าที่ตลาดอนุญาต
ตอนนี้เรารู้แล้วว่าแต่ละออเดอร์ขาดทุนได้ไม่เกินกี่ดอลลาร์ — สูงสุด 1% ของบัญชี
ต่อไปเราต้องรอจังหวะที่ให้โอกาสเข้าเทรดด้วย stop loss เล็กๆ
ออเดอร์หยุด (stop order) คือคำสั่งที่เมื่อราคาถึงระดับที่กำหนด เราจะปิดออเดอร์ทันที นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งในการควบคุมความเสี่ยงต่อการเทรด
หลายคนทำพลาดตรงนี้
3. ตั้งเป้าหมายเป็นเท่าของ stop loss หรือความเสี่ยง
สำหรับมือใหม่ สถานการณ์จะยิ่งแย่ลงไปอีก ไม่เพียงแต่พวกเขารับความเสี่ยงเท่ากับเทรดเดอร์มืออาชีพ แต่ถือหุ้นน้อยกว่า ยังยากที่จะทำผลตอบแทนได้เท่ากับเทรดเดอร์มืออาชีพอีกด้วย
ในอุดมคติ เราต้องการทำกำไรจากการเทรดที่ชนะให้ได้ 2 เท่า 3 เท่า 4 เท่า หรือแม้แต่ 5 เท่าของจำนวน stop loss เนื่องจาก stop loss ของเราแทนความเสี่ยง 1% ของบัญชี ถ้าเราทำกำไรได้ 2 ถึง 3 เท่า ก็เท่ากับบัญชีเพิ่มขึ้น 2% ถึง 3% แต่ยิ่ง stop loss ใหญ่ ยิ่งยากที่จะได้ผลตอบแทนแบบนั้น!
ตอนเทรดฟอเร็กซ์ ผมมักตั้งเป้าไว้ที่ 2.5 เท่าของ stop loss (ระหว่าง 1.5 ถึง 3 เท่า) ส่วนตอนเทรดหุ้น ผมตั้งเป้าไว้ที่ 2 ถึง 3 เท่าของ stop loss
มือใหม่มักตั้ง stop loss ใหญ่กว่าเพราะพยายาม "หลีกเลี่ยงการขาดทุน" ผลก็คือทำให้แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะทำกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์สูงๆ ในบัญชี
ในทางกลับกัน เทรดเดอร์มืออาชีพใช้ stop loss เล็กๆ ทำให้ราคาไปถึงเป้าหมายที่เป็นเท่าของ stop loss ได้ง่ายขึ้น จึงทำบัญชีเพิ่มขึ้น 2.5% ได้ในไม่กี่นาที (และออเดอร์นั้นยังใช้เงินแค่ครึ่งเดียว多一点 — เงินที่เหลือยังเอาไปเทรดหุ้นตัวอื่นได้อีก)
4. เทรดเฉพาะเมื่อเป้าหมาย/ตัวคูณสามารถไปถึงได้
แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป้าหมายหนึ่งสมเหตุสมผลหรือไม่?
เป้าหมายของมือใหม่สมเหตุสมผลไหม? เนื่องจาก stop loss กว้างเกิน 5% การจะได้เป้าหมายความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 2:1 ราคาต้องขึ้นอย่างน้อย 10% (นับจากจุดเข้า) ถึงจะทำได้ คุณคิดว่าแบบนั้นเกิดขึ้นบ่อยไหม? ต่อให้เกิดขึ้น ปกติมันจะเสร็จในไม่กี่นาทีหรือ?
แล้วเป้าหมายของเทรดเดอร์มืออาชีพสมเหตุสมผลไหม? ในตัวอย่างนี้ สมเหตุสมผล ตอนนั้นหุ้นตัวนี้ (MARA) อยู่ใน "รายชื่อหุ้นเทรดรายวันที่ดีที่สุด" โดยปกติแกว่งระหว่างเปิดถึงปิดประมาณ 12% เมื่อเทียบกันแล้ว เทรดเดอร์มืออาชีพจับการขึ้น 4.37% ได้ง่ายกว่ามือใหม่ที่พยายามจับ 10%~15% (บวก stop loss ใหญ่ รวมแล้วเกินกว่าการแกว่งเฉลี่ยรายวันของหุ้นตัวนั้นไปไกล)
สำหรับหุ้นแบบนี้ เทรดเดอร์มืออาชีพอาจจับการแกว่ง 3% หรือ 4% ได้หลายครั้งในหนึ่งวัน
วิธีที่ง่ายกว่าคือ: ดูว่าช่วงราคาที่แกว่งไปแล้วในวันนี้ยาวแค่ไหน นั่นจะให้กรอบอ้างอิงว่าราคาน่าจะไปได้ไกลประมาณไหน — แล้วตั้งเป้าหมายกำไรแบบอนุรักษ์นิยม ให้อยู่ในกรอบที่เล็กกว่าช่วงที่เกิดขึ้นแล้ว
สำหรับหุ้น ช่วงไม่กี่นาทีแรกมักผันผวนรุนแรงที่สุด ดังนั้นช่วงราคาที่ตามมาจะมักเล็กกว่าช่วงเปิดตลาด
ส่วนการเทรดฟอเร็กซ์ ผมจะวัดขนาดช่วงราคาตลอดทั้งวันเทรด (รวมรอบลอนดอนและรอบนิวยอร์ก) เพื่อประเมินว่าจะตั้งเป้าหมายกำไรแบบไหนได้
ถ้าการแกว่งของราคาล่าสุดใหญ่พอที่จะไปถึงเป้า 2 เท่าของ stop loss (2x SL) ได้ง่ายๆ ผมก็จะเทรด ถ้าไม่พอ ต่อให้ดู "น่าดึงดูด" แค่ไหน ผมก็ไม่เปิดออเดอร์ 1.5 เท่าคือมาตรฐานต่ำสุดที่ผมยอมรับ 2 เท่าหรือมากกว่านั้นยิ่งดี
ถ้าเป้า 1.5 เท่าของ stop loss เกินกรอบการแกว่งปกติของราคาไปแล้ว ผมก็จะไม่เทรดออเดอร์นั้น
เมื่อวันเทรดดำเนินไป ขนาดช่วงราคาก็จะเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งช่วยให้คุณประเมินสภาวะตลาดปัจจุบันได้ แต่หลักการยังเหมือนเดิม: ถ้าการแกว่งของราคาไม่ใหญ่พอที่จะไปถึงเป้ากำไร 1.5 เท่าของ stop loss ได้ง่ายๆ ก็อย่าเทรด ส่วนการไปถึงเป้า 2 เท่าหรือมากกว่านั้น ย่อมดีกว่า
อีกตัวอย่างการเทรดรายวันที่ทำกำไรสูงได้เร็ว
กำไรสูงได้เร็ว... อาศัยการแกว่งของราคาตามปกติในแต่ละวัน นั่นแหละคือหัวใจ
เราต้องการทำกำไรได้ดีไม่ว่าตลาดที่เทรดจะเงียบหรือผันผวนรุนแรง นอกจากคุณจะไม่เหมาะเทรดในตลาดที่ผันผวนน้อยเพราะค่าคอมมิชชั่นสูง เราก็ควรทำกำไรจากการเทรดรายวันได้ดีในทุกสภาวะตลาด (แน่นอน คุณอาจชอบสภาวะตลาดบางแบบมากกว่า)
มาดูตัวอย่างการเทรดรายวันในฟอเร็กซ์กัน:
ผมมักใช้ stop loss 2 ถึง 3 pip ตอนเทรด EURUSD นั่นหมายความว่าเป้า 2.5 เท่าของ stop loss จะอยู่ห่างจากจุดเข้าประมาณ 5 ถึง 7.5 pip ตราบใดที่ช่วงราคาตอนนั้นแกว่งได้ขนาดนั้นเป็นปกติ ก็มีโอกาสทำบัญชีเพิ่ม 2.5% ได้ในไม่กี่นาที
ในสภาวะตลาดผันผวนน้อย stop loss อาจแค่ 1.5 ถึง 2 pip (เป้าที่ 3.7 ถึง 5 pip) ส่วนในสภาวะตลาดผันผวนมาก stop loss อาจเป็น 3 ถึง 5 pip (เป้าที่ 7.5 ถึง 12.5 pip)
เนื่องจาก stop loss 2 ถึง 3 pip เล็กมาก จึงต้องใช้เลเวอเรจเพื่อแปลงการแกว่งส่วนนั้นให้เป็นความเสี่ยง 1% ของบัญชี
เพื่อให้ได้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงที่ดี ควรทำให้ stop loss เล็กไว้ จะได้ออกทันทีเมื่อทิศทางไม่เป็นอย่างที่คิด ด้วยวิธีนี้ ราคาเป้าหมายไม่ต้องไปไกลมากก็ทำกำไรได้
ตอนนั้นราคาอยู่ในแนวโน้มขาลง ผมจึงช็อต แต่ก็โดน stop loss ออกไปอย่างรวดเร็ว จากนั้นราคาสร้างรูปแบบกลับตัว ผมจึงลองทันที และได้กำไร 5% หรือ 5R อย่างรวดเร็ว (สองออเดอร์ แต่ละออเดอร์ได้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยง 2.5 เท่า)
ถ้าผมใช้ stop loss ใหญ่กว่าในการช็อตครั้งแรก นอกจากจะยังขาดทุนอยู่ ยังจะติดอยู่ในออเดอร์ช็อตนั้น และพลาดโอกาสกลับตัวไปลอง stop loss ใหญ่ๆ มักหมายความว่าคุณจะอยู่ในออเดอร์ที่ขาดทุนนานขึ้น ซึ่งเสียทั้งเวลาและอาจพลาดโอกาสเทรดอื่น
หลังจากนั้น ราคาเริ่มลงอีกครั้ง ผมขาดทุนอีกสองครั้ง (เมื่อราคาไม่เป็นไปตามคาด ผมตัดขาดทุนก่อน) แล้วผมก็ลองอีกครั้ง ขาดทุนอีกหนึ่งออเดอร์ มือใหม่มักเกลียดสถานการณ์แบบนี้ แต่เทรดเดอร์มืออาชีพไม่สนใจ ผมเข้าเทรดลองต่อ และคราวนี้ทำกำไรได้อีก 2.6%
ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง บัญชีขึ้นไปแล้วกว่า 4% ทั้งที่ win rate ยังไม่ถึง 50%
สรุปสุดท้ายเกี่ยวกับวิธีทำกำไรสูงจากการเทรดรายวัน
ไม่ว่าจะเทรดฟอเร็กซ์ หุ้น หรือฟิวเจอร์ส หลักการข้างต้นใช้ได้ทั้งหมด
ถ้าสินทรัพย์หนึ่งผันผวนไม่มาก — เช่น EURUSD ปกติแกว่งแค่ประมาณ 1% ต่อวัน ขณะที่น้ำมันดิบหรือหุ้นบางตัวอาจแกว่ง 5% หรือมากกว่าต่อวัน — เราอาจต้องใช้เลเวอเรจเพื่อให้ได้ขนาดการเทรดที่ "ความเสี่ยง 1% ของบัญชี" ส่วนสินทรัพย์ที่ผันผวนมาก เราอาจใช้เงินแค่ส่วนเล็กๆ ก็ได้ความเสี่ยง 1% แล้ว แต่สุดท้ายมันจะสมดุลกันโดยรวม ดังนั้นไม่มีตลาดไหนดีกว่าตลาดไหนแน่นอน แค่เข้าใจแนวคิดการเทรดที่กล่าวถึงในบทความนี้ ทุกตลาดก็มีศักยภาพทำกำไรเท่ากัน
เทรดแค่วันละหนึ่งออเดอร์ก็ทำกำไรจากการเทรดรายวันได้ดี ออเดอร์นั้นอาจใช้เวลาแค่ไม่กี่นาที
กำไรสูงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเฝ้าหน้าจอนานๆ... ถึงแม้เราจะต้องใช้เวลาอยู่หน้าจอบ้างเพื่อหาโอกาสก็ตาม
สิ่งสำคัญจริงๆ คือ:
กำหนดขีดจำกัดความเสี่ยงของตัวเองให้ชัดเจน อดทนรอจังหวะที่ตลาดให้โอกาสเทรดด้วย stop loss เล็ก (ยิ่ง stop loss เล็ก position ยิ่งใหญ่ ขณะที่ความเสี่ยงยัง控制在 1% ของบัญชี) แล้วทำกำไรที่เป้าหมายเป็นตัวคูณที่สมเหตุสมผล (เช่น 2 เท่าหรือมากกว่า) ซึ่งควรเป็นไปได้ภายใต้พฤติกรรมตลาดของวันนั้นหรือลักษณะการแกว่งของสินทรัพย์นั้น
คุณสามารถทดลองวิธีเหล่านี้ในบัญชีเดโม่ก่อนได้ การจะเชี่ยวชาญวิธีกำหนด position ต่อออเดอร์อย่างถูกต้อง วิธี下单อย่างถูกต้อง และวิธีประเมินโอกาสที่คุ้มค่า ต้องใช้เวลาและฝึกฝน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:เนื้อหาบทความนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ถือเป็นคำแนะนำซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใดๆ การเทรดมีความเสี่ยง อาจทำให้ขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ และหากใช้เลเวอเรจ การขาดทุนอาจเกินกว่าเงินต้นในบัญชี