ずっと以前、テクニカル分析は占星術や手相占い、フォーチュンクッキーのようなオカルトに分類され、それが役に立つかどうかを真剣に考える人は誰もいませんでした。
テクニカル分析を使う人は誰でも愚か者と見なされていました。しかし今では、取引業界はこの見方を完全に覆し、テクニカル分析を使わない人こそ愚か者と見なされるようになりました。
プライスアクションなどのテクニカル分析は、今や金融取引業界を「支配」しています。ほとんどのトレーダーはテクニカル分析を自分の「取引の信仰」と考えており、それに大きく依存しています。そうでなければ、自信を持って取引の決定を下すことは本当に難しいのです。
テクニカル分析は非常に普及したため、トレーダーはプライスアクションを自己実現的な予言に変えてしまいました。その結果、ファンダメンタルズや経済データをほとんど使わない多くのトレーダーも、自分の取引決定が合理的であることを確認するために、必ずチャートを見てプライスアクション分析を実行するようになりました。
もしあなたがアクティブなトレーダーであり、チャートをよりよく把握するためにスキルを本当に鍛えたいのであれば、最終的にはプライスアクションを学ぶ必要があります。これは避けられません。
覚えておいてください。この競争が厳しくリスクに満ちた取引業界では、テクニカル分析の学習を決して軽視してはいけません。
以下、匯商伝媒（Forexpress）＆「トレーダーの言葉」公众号が、非常に詳細かつ包括的なプライスアクション分析手法を皆さんにお届けします。この総合的なテクニカル分析ガイドは、きっとあなたの目を引くことでしょう。
プライスアクション取引とは何か？
プライスアクション取引は取引分野で話題になっています。多くの人がこの価値ある分析方法を学び、市場を深く理解したいと考えています。理由は簡単です。それはあまりにも有用なのです！
簡単に言えば、「プライスアクション」とは価格変動の分析を指します。それは市場の血肉であり魂であり、テクニカル分析の背骨であるため、多くのトレーダーにとって必修科目となっています。
取引で使用されるほとんどのチャートは、価格変動と時間によって生き生きと表現されています。y軸は価格、x軸は時間です。
価格変動を市場の言語と考えてください。チャートの読み方と、チャート上の価格変動を解読する方法を一度学べば、市場はあなたの目の前に全景図のように広がり、テクニカル分析を使う前に自分がどうやって取引していたのか疑問に思うでしょう。
プライスアクション分析を信条とする者として、あなたは現在の市場のプライスアクションを分析し、過去の変動と比較する必要もあります。「今起きていること」と「歴史的な価格変動」の対比は、将来の価格変動をよりよく予測する能力をあなたに与えます。
この方法が機能するのは、同じプライスアクションが常に繰り返し現れ、さらには引き起こされる類似の反応さえも繰り返し現れるからです。このパターンを学び、基本的なチャート分析と組み合わせることで、取引ゲームにおける統計的優位性を把握することができます。
結局のところ、プライスアクショントレーダーの優位性とは、価格の反復的な動きを見つけ、同じ相場が出現する条件が何であるかを発見するのが得意かどうかにかかっています。
これらの反復的な動きの間の違いは昼と夜のように明らかであるため、将来の価格変動をより正確に予測するのに役立ち、したがって事前にポジションを建てることができます。この種のプライスアクションは「早起きの鳥への警告」のようなものです。
ローソク足の中の心理学
自分が心理の専門家になる必要があるなんて考えたこともないかもしれませんね？しかしこの業界では、成功するために心理学を効果的に活用する必要があります。
まず、絶えず自己分析を行い、自己破滅的な取引行動を避ける必要があります。しかし、これはまだ氷山の一角にすぎません……
多くのトレーダーはこれに気づいていませんが、価格チャートを見ているとき、あなたは実は市場の心理を覗こうとしているのです。
なぜそう言えるのでしょうか？
一本のローソク足は、実はすべての市場参加者の統合された見解を視覚的な形で示したものです。ローソク足は、ある期間における市場の一人ひとりの感情、好み、衝突を含んでいます。
取引の初心者は市場を単なる技術的または数学的なパズルと見なすかもしれませんが、市場を深く理解するにつれて、金融市場は本質的に巨大な心理的戦場であることに気づき始めるでしょう。
素朴なローソク足は、将来の価格変動に対する一人ひとりの見方と期待を反映しています。
市場には「大衆効果」があり、同じまたは類似の相場が繰り返し出現することを可能にします。そして大衆の心理は、同じ状況下で価格が歴史と類似した動きをするように駆り立てることができます。
例えば、価格がレジスタンスに近づくにつれて、市場の「大衆」は転換点が出現すると予測し、皆が売り始めます。価格変動もそれによって自己実現します。
売る人が多ければ多いほど、価格変動が反転する可能性が高くなり、これにより売るトレーダーがさらに増え、そしてこの循環が続きます。このような市場行動は強気反転のローソク足を生み出す可能性が高く、これも大衆心理の証明です。
トレーダーは、ニュース、大手銀行、ベンチャーファンド、あるいは政府が市場価格変動の背後にある推進者であると考えるかもしれませんが、実際はそうではなく、市場の大衆心理こそが価格変動の主な原因です。もし逆流したり溺れたりしたくないなら、チャートを学び、大衆の反応を予測し、流れに乗って行動しましょう。
価格変動からどうやって利益を得るか？
多くの一般トレーダーは「新しもの好きで飽きっぽい」症候群にかかっています。彼らは最新のインジケーターに絶えず惹かれます。なぜならこれらの新しいインジケーターは、市場の「知られざる」秘密を探ることを含め、何でもできると宣伝しているからです。
ほとんどの取引初心者が最も陥りやすいのは、インジケーターを追いかけるゲームです。これらの誇大広告された新しいインジケーターは、インジケーター販売者が迅速に儲けるための手段にすぎないことを知らないのです。だからそれらは通常機能が貧弱で、深い市場分析を提供することは全くできず、長期的な利益をもたらすこともできません。
これが、ほとんどのトレーダーが徐々にインジケーターに嫌悪感を抱くようになる理由でもあります。彼らは最終的に賢明にも外部のものに頼るのをやめ、静かにプライスアクションを学び、本当の取引スキルを鍛えることを選びます。
他のツールやデータを使って決定を下すトレーダーもいます。しかし、プライスアクションこそが永遠の勝利の道です！覚えておいてください。すべてのテクニカル取引システムとインジケーターが提供する価格変動データには遅延があり、それらは二次的な、あるいは誤解を招く情報しか提供できません。
チャートから直接プライスアクションを解読することだけが、現在の市場の論理を理解し、いち早く取引方法を決定するのに役立ちます。
多くの人は後期になると「ニュース取引戦略」も放棄します。なぜならそれらは変動が大きく、予測が難しいからです。プライスアクション取引だけが、識別されたパターンに基づいています。それはあの真言を証明しています：「自分が見たものに基づいて取引し、自分が信じるものに基づいて取引するのではない。」
異なる市場環境を利用する
プライスアクショントレーダーの大きな利点は、ほとんどの市場環境に適応できることです。
もちろん、すべての市場環境で安全に取引できるわけではありません。しかし、少なくともチャートは常に市場の情報を伝えてくれます。
市場は通常、以下の3つの相場のいずれかを示します：トレンド、レンジ、保ち合い。
トレンド相場
トレンド相場は主に利益をもたらす相場です。なぜならこれは変動する市場であり、価格変動＝潜在的な利益だからです。
トレンドが出現する割合はわずか30％ですが、一度出現したら、この機会を利用して利益を得る方法を知っておくべきです。
トレーダーは常に疑問に思います：「どうやってトレンドを確認するのか？」その鍵となるポイントは：
トレンド相場は常により高い高値とより高い安値（上昇トレンド）、またはより低い高値とより低い安値（下降トレンド）を作り出します。それだけのことです；
本当のトレンドはスイングトレードの時間足、例えば4時間以上に基づいて形成されます。低ボラティリティの時間足でトレンド取引をしないでください。その時、たとえ日中相場のような小さなトレンドがあっても、それは全体の大きな相場を本当に代表するものではありません；
時にはトレンドが全くないこともあります；
上昇トレンド：より高い高値とより高い安値
下降トレンド：より低い高値とより低い安値
もし市場がもはやより高い安値、またはより低い高値を示さなくなったら、以前のトレンドは徐々に消えつつあり、市場はレンジまたは保ち合い相場に移行する可能性があります。
取引の黄金律は：安く買って高く売る。しかし、トレンド相場では、多くのトレーダーはちょうど逆で、高く買って安く売っています……
とにかく覚えておいてください：「安く買って高く売る。」これによりトレンドをうまく活用し、市場の調整に遭って淘汰されるのを避けることができます。
これもよく言われることです。市場の下降トレンドの前にできるだけ売り、市場の上昇トレンドの前に買う機会を探します。
レンジ相場
レンジ相場は比較的直感的です。この種の市場は「横ばい市場/横横市場」ともよく呼ばれます。なぜならこの種の市場は常に横に進展するからです。
レンジ構造には常に2本の制御線があります。簡単に言えば、価格の高低の反発（振動）は常にレンジ構造内にあり、これも価格トレンドトレーダーに利益の機会を生み出します。
レンジ相場はテニスの試合のようなもので、買い手と売り手が価格の反発を推進し、サポートとレジスタンスによって形成されるレンジの境界も明確です。
サポートまたはレジスタンスがブレイクアウトされるまで、この価格変動は続き、一度ブレイクアウトすると、トレンド相場が徐々に形成されます。しかし、偽ブレイクアウトの状況に注意してください。これは非常に人を誤解させやすく、多くのトレーダーがこれによって損失を被ったことがあります。
偽ブレイクアウトがトレーダーに与える誤った印象を見ることができます。特にチャートを十分に理解していない場合は、レンジブレイクアウトを直接取引しようとしないでください。
レンジ相場内で最良の買いと売りの機会は、反転シグナルが出現した時です。ローソク足の反転ポイントに基づいて、この「テニスの試合」が続くかどうかを判断します。
保ち合い相場
市場には時々明確な変動方向がなく、その時は保ち合い期に入ります。時には保ち合い相場の状況が非常に険悪でボラティリティが大きいことがあり、その時は取引を避けるべきです。
また、保ち合い期がより単一の価格構造を形成することもあり、これは強力なブレイクアウトとトレンドがまもなく出現することを確定するシグナルかもしれません。これらは価格圧縮パターンと呼ばれ、時にはウェッジ、時にはトライアングルです。
構造の端で逆方向に取引しようとしないでください。構造外のブレイクアウトが本当に明確になるまで待ってから取引するのが最善です。
最も重要なことは、ローソク足が本当に保ち合いパターンから脱出するのを待つ必要があるということです。
通常、保ち合いパターンが終了すると、価格変動は必ず比較的顕著になります。それでも偽ブレイクアウトには十分注意してください。
多くのアグレッシブなブレイクアウトトレーダーは、偽ブレイクアウトの相場に非常に騙されやすいです。これは確かに恥ずかしいことであり、多くのトレーダーがこれによって自分自身を否定的に評価してしまいます。