오래전만 해도 기술적 분석은 점성술, 손금 보기, 포춘 쿠키 같은 미신으로 분류되곤 했고, 그것이 실제로 유용한지 진지하게 생각하는 사람은 없었습니다.
기술적 분석을 사용하는 사람은 누구나 바보 취급을 받았죠. 하지만 지금은 트레이딩 업계가 이런 인식을 완전히 뒤집어서, 오히려 기술적 분석을 쓰지 않는 사람이 바보 취급을 받는 세상이 되었습니다.
가격 움직임 같은 기술적 분석은 이제 금융 트레이딩 업계를 "지배"하고 있습니다. 대부분의 트레이더는 기술적 분석을 자신의 "트레이딩 신앙"으로 여기고, 그것에 지나치게 의존한 나머지 그것 없이는 자신 있게 매매 결정을 내리기 어려워합니다.
기술적 분석이 이렇게 유행하다 보니, 트레이더들은 가격 움직임을 자기실현적 예언으로 만들어버렸습니다. 심지어 펀더멘털이나 경제 데이터를 거의 사용하지 않는 트레이더들조차 차트를 확인하고 가격 행동 분석을 실행해야만 자신의 매매 결정이 합리적이라고 확신하는 지경입니다.
적극적으로 매매하는 트레이더라면, 차트를 더 잘 다루기 위해 실력을 갈고닦고 싶을 때 결국 가격 움직임을 배워야 합니다. 이건 피할 수 없습니다.
기억하세요. 경쟁이 치열하고 위험이 도사리는 이 트레이딩 업계에서 기술적 분석 학습을 절대 소홀히 해서는 안 됩니다.
아래에서 FX프레스(Forexpress)와 "트레이더의 말" 공식 계정이 매우 상세하고 포괄적인 가격 행동 분석 방법을 소개합니다. 이 종합적인 기술적 분석 가이드가 분명 여러분의 눈을 번쩍 뜨이게 해줄 것입니다.
가격 행동 트레이딩이란 무엇인가?
가격 행동 트레이딩은 트레이딩 분야에서 뜨거운 화두입니다. 많은 사람이 시장을 깊이 이해하기 위해 이 가치 있는 분석 방법을 배우고 싶어 합니다. 이유는 간단합니다. 너무나 유용하기 때문입니다!
간단히 말해, "가격 행동(Price Action)"이란 가격 변동에 대한 분석을 뜻합니다. 그것은 시장의 살과 영혼이며 기술적 분석의 척추로서, 많은 트레이더의 필수 과목이 되었습니다.
트레이딩에서 사용하는 대부분의 차트는 가격 변동과 시간을 생생하게 표현한 것으로, y축은 가격, x축은 시간입니다.
가격 변동을 시장의 언어라고 생각해 보세요. 차트를 읽는 법을 배우고 차트 위의 가격 변동을 해석할 수 있게 되면, 시장이 눈앞에 파노라마처럼 펼쳐지고, 기술적 분석을 쓰기 전에 어떻게 매매했는지 의아해질 것입니다.
가격 행동 분석을 신봉하는 분석가라면 현재의 시장 가격 행동을 분석하고 과거의 변동과 비교해야 합니다. "지금 일어나고 있는 것"과 "과거 가격 변동" 사이의 비교는 미래 가격 움직임을 더 잘 예측할 수 있는 능력을 길러줍니다.
이 방법이 통하는 이유는 동일한 가격 행동이 끊임없이 반복되고, 심지어 그것이 유발하는 유사한 반응까지 되풀이되기 때문입니다. 이런 패턴을 배우고 기본 차트 분석과 결합하면 트레이딩 게임에서 통계적 우위를 확보할 수 있습니다.
결국 가격 행동 트레이더의 우위란, 가격의 반복적인 움직임을 잘 찾아내고 동일한 장세가 나타나는 조건이 무엇인지 발견하는 능력에 달려 있습니다.
이 반복되는 움직임들 사이의 차이는 낮과 밤처럼 명확해서, 미래의 가격 움직임을 더 정확하게 예측할 수 있게 해주고, 따라서 미리 포지션을 구축할 수 있습니다. 이런 가격 움직임은 마치 "일찍 일어난 새의 경고"와 같습니다.
캔들 차트 속의 심리학
심리 전문가가 되어야 한다고 생각해 본 적이 없으실 겁니다. 하지만 이 업계에서는 성공을 위해 심리학을 효과적으로 활용해야 합니다.
먼저, 끊임없이 자기 자신을 심리 분석하고 자기 파괴적인 매매 행동을 피해야 합니다. 하지만 이는 빙산의 일각에 불과합니다……
많은 트레이더가 깨닫지 못하지만, 가격 차트를 바라볼 때 여러분은 사실 시장의 심리를 엿보려는 것입니다.
왜 그럴까요?
캔들 하나는 모든 시장 참여자의 종합적인 견해를 시각적으로 보여줍니다. 캔들은 특정 시간 동안 시장에 있는 모든 사람의 감정, 선호, 갈등을 담고 있습니다.
트레이딩 초보자들은 시장을 단순한 기술적 혹은 수학적 퍼즐로 볼 수 있지만, 시장을 더 깊이 이해하게 되면 금융 시장이 본질적으로 거대한 심리 전장임을 깨닫게 됩니다.
소박한 캔들은 미래 가격 움직임에 대한 모든 사람의 견해와 기대를 반영합니다.
시장에는 "군중 효과"가 있어 동일하거나 유사한 장세가 끊임없이 반복되게 합니다. 그리고 군중의 심리가 가격을 움직여 같은 상황에서 역사와 유사한 흐름을 만들어냅니다.
예를 들어, 가격이 저항에 점점 가까워질수록 시장의 "군중"은 전환점이 나타날 것이라 예측하고 모두 매도를 시작합니다. 가격 움직임은 그렇게 자기실현됩니다.
매도하는 사람이 많을수록 가격 반전 가능성은 더 높아지고, 이는 다시 매도하는 트레이더를 늘리고, 이런 순환이 반복됩니다. 이런 시장 행동은 하락 반전 캔들을 만들어내며, 이는 군중 심리의 증거이기도 합니다.
트레이더들은 뉴스, 대형 은행, 벤처 펀드, 정부가 시장 가격 변동의 배후라고 생각할 수 있지만, 사실은 그렇지 않습니다. 시장의 군중 심리가 가격 변동의 주된 원인입니다. 거스르지 않고 물에 빠져 죽고 싶지 않다면, 차트를 배우고 군중의 반응을 예측한 뒤 흐름에 순응하세요.
가격 변동에서 어떻게 수익을 얻을까?
많은 일반 트레이더는 "새것을 좋아하고 헌것을 싫어하는" 증후군을 앓고 있습니다. 그들은 시장의 "숨겨진" 비밀을 탐구하는 등 무엇이든 할 수 있다고 선전하는 최신 지표에 끊임없이 끌립니다.
대부분의 트레이딩 초보자가 가장 빠지기 쉬운 함정이 바로 지표 쫓기 게임입니다. 정작 이런 과장된 신지표는 지표 판매자가 빨리 돈을 벌기 위한 수단일 뿐입니다. 그래서 기능이 형편없고 심층적인 시장 분석을 제공하지 못하며 장기 수익도 가져다주지 못합니다.
이것이 대부분의 트레이더가 서서히 지표에 염증을 느끼는 이유입니다. 그들은 결국 현명하게도 외부 도구에 의존하지 않고 마음을 가라앉혀 가격 움직임을 배우고 진정한 트레이딩 기술을 연마하기로 선택합니다.
어떤 트레이더는 결정을 돕기 위해 다른 도구나 데이터를 사용합니다. 하지만 가격 움직임이야말로 영원한 승리의 길입니다! 모든 기술적 트레이딩 시스템과 지표가 제공하는 가격 변동 데이터는 지연되어 있어, 2차 정보나 심지어 오해를 부르는 정보만 제공할 수 있다는 점을 기억하세요.
차트에서 직접 가격 움직임을 해석해야 현재 시장 논리를 이해하고, 가장 먼저 어떻게 매매할지 결정할 수 있습니다.
많은 사람이 나중에 "뉴스 트레이딩 전략"도 포기합니다. 변동성이 너무 크고 예측하기 어렵기 때문입니다. 오직 가격 행동 트레이딩만이 식별된 패턴에 기반합니다. 그것은 이 격언을 증명합니다: "당신이 믿는 것이 아니라 당신이 보는 것에 따라 매매하라."
다양한 시장 장세 활용하기
가격 행동 트레이더의 큰 장점 중 하나는 대부분의 시장 장세에 적응할 수 있다는 것입니다.
물론 모든 시장 환경에서 안전하게 매매할 수 있는 것은 아닙니다. 하지만 적어도 차트는 항상 시장의 정보를 전달합니다.
시장은 보통 다음 세 가지 장세 중 하나를 보입니다: 추세, 레인지, 횡보.
추세장
추세장은 주로 수익을 가져다주는 장세입니다. 변동하는 시장이고, 가격 변동 = 잠재적 수익이기 때문입니다.
추세가 나타나는 비율은 30%에 불과하지만, 일단 나타나면 이 기회를 활용해 수익을 내는 방법을 알아야 합니다.
트레이더들은 항상 의아해합니다: "추세를 어떻게 확인하지?" 핵심 포인트는 다음과 같습니다:
추세장은 항상 더 높은 고점과 더 높은 저점(상승 추세), 또는 더 낮은 고점과 더 낮은 저점(하락 추세)을 만들어냅니다. 그게 전부입니다;
진정한 추세는 4시간 이상의 스윙 트레이딩 타임프레임에서 형성됩니다. 변동성이 낮은 타임프레임에서 추세 매매를 하지 마세요. 이때는 데이트레이딩 같은 소규모 추세가 있더라도 전체 큰 장세를 대표하지 못합니다;
때로는 추세가 전혀 없습니다;
상승 추세: 더 높은 고점과 더 높은 저점
하락 추세: 더 낮은 고점과 더 낮은 저점
시장이 더 이상 더 높은 저점이나 더 낮은 고점을 만들지 않는다면, 이전 추세는 서서히 사라지고 시장이 레인지나 횡보장으로 전환될 수 있습니다.
트레이딩의 황금률은: 저점 매수, 고점 매도입니다. 하지만 추세장에서 많은 트레이더는 정반대로 고점 매수, 저점 매도를 합니다……
어쨌든 기억하세요: "저점 매수, 고점 매도." 이것이 추세를 잘 활용하고 시장 조정에 휩쓸려 퇴출당하는 것을 피하게 해줍니다.
이것도 늘 하는 말입니다. 시장의 하락 추세 전에 최대한 매도하고, 상승 추세 전에 매수 기회를 찾으세요.
레인지 시장
레인지 시장은 비교적 직관적입니다. 이런 시장은 "횡보장/횡보 시장"이라고도 불리는데, 항상 옆으로 나아가기 때문입니다.
레인지 구조에는 항상 두 개의 통제선이 있습니다. 간단히 말해, 가격의 고저 반등(진동)이 항상 레인지 구조 안에서 일어나며, 이는 가격 추세 트레이더에게 수익 기회를 만들어줍니다.
레인지 시장은 테니스 경기와 같습니다. 매수자와 매도자가 가격을 반등시키고, 지지와 저항으로 형성된 레인지 경계도 명확합니다.
지지나 저항이 돌파되기 전까지 이런 가격 변동은 계속되고, 일단 돌파되면 추세장이 서서히 형성됩니다. 하지만 가짜 돌파를 주의하세요. 매우 오해를 부르기 쉬워 많은 트레이더가 이로 인해 손실을 봤습니다.
가짜 돌파가 트레이더에게 주는 잘못된 인상을 볼 수 있습니다. 레인지 돌파를 직접 매매하려 하지 마세요. 특히 차트를 충분히 이해하지 못한 경우에는 더욱 그렇습니다.
레인지 시장에서 최고의 매수와 매도 기회는 반전 신호가 나타날 때입니다. 캔들의 반전 지점을 보고 이 "테니스 경기"가 계속될지 판단하세요.
횡보 시장
시장이 때로는 명확한 변동 방향이 없을 때 횡보기에 들어갑니다. 때로는 횡보 시장의 형세가 매우 험악하고 변동성이 커서 매매를 피해야 합니다.
또 어떤 횡보기는 더 단일한 가격 구조를 형성하는데, 이는 강한 돌파와 추세 출현이 임박했다는 신호일 수 있습니다. 이를 가격 압축 패턴이라 하며, 때로는 웨지, 때로는 삼각형입니다.
구조 가장자리에서 역방향 매매를 시도하지 말고, 구조 밖의 돌파가 진정으로 명확해질 때까지 기다리는 것이 좋습니다.
가장 중요한 것은 캔들이 실제로 횡보 패턴에서 벗어날 때까지 기다려야 한다는 것입니다.
일반적으로 횡보 패턴이 끝나면 가격 변동은 반드시 비교적 뚜렷해집니다. 그래도 가짜 돌파에 대해 충분히 조심해야 합니다.
많은 공격적인 돌파 트레이더가 가짜 돌파 장세에 쉽게 속습니다. 이는 정말 난처한 일이고, 많은 트레이더가 이로 인해 자신을 부정적으로 평가합니다.