นานมาแล้ว การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกับโหราศาสตร์ การดูลายมือ และคุกกี้เสี่ยงทาย ซึ่งเป็นเรื่องไสยศาสตร์ที่ไม่มีใครเชื่อว่ามันมีประโยชน์จริง ๆ
ใครก็ตามที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะถูกมองว่าเป็นคนโง่ แต่ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการเทรดได้พลิกกลับมุมมองนี้โดยสิ้นเชิง กลายเป็นว่าคนที่ไม่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างหากที่ถูกมองว่าเป็นคนโง่
การวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น การเคลื่อนไหวของราคา (Price Action) ตอนนี้ได้ "ครอบงำ" อุตสาหกรรมการเทรดทางการเงินแล้ว เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ถือว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็น "ความเชื่อในการเทรด" ของพวกเขา พวกเขาพึ่งพามันมากจนถ้าไม่มีมันก็คงตัดสินใจเทรดอย่างมั่นใจได้ยากจริง ๆ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้รับความนิยมจนเทรดเดอร์เปลี่ยน Price Action ให้กลายเป็นคำทำนายที่กลายเป็นจริงในตัวเอง (self-fulfilling prophecy) ถึงขนาดที่เทรดเดอร์จำนวนมากที่แทบไม่ใช้ปัจจัยพื้นฐานหรือข้อมูลเศรษฐกิจเลย ก็ยังต้องเปิดดูกราฟและวิเคราะห์ Price Action เพื่อยืนยันว่าการตัดสินใจเทรดของตนนั้นสมเหตุสมผล
ถ้าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่แอคทีฟ เมื่อคุณต้องการฝึกฝนทักษะเพื่อเชี่ยวชาญกราฟให้ดียิ่งขึ้น ในที่สุดคุณก็ต้องเรียนรู้ Price Action หลีกเลี่ยงไม่ได้
จำไว้ว่า ในอุตสาหกรรมการเทรดที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดและเต็มไปด้วยความเสี่ยงนี้ อย่าละเลยการเรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเด็ดขาด
ต่อไปนี้ Forexpress ร่วมกับเพจ "เทรดเดอร์พูด" จะนำเสนอวิธีการวิเคราะห์ Price Action ที่ละเอียดและครอบคลุมมาก ๆ ให้ทุกคน เชื่อว่าคู่มือการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบองค์รวมนี้จะทำให้คุณต้องทึ่งอย่างแน่นอน
การเทรดด้วย Price Action คืออะไร?
การเทรดด้วย Price Action เป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในวงการเทรด หลายคนอยากเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ที่มีคุณค่านี้เพื่อทำความเข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้ง เหตุผลก็ง่ายมาก มันมีประโยชน์เหลือเกิน!
พูดง่าย ๆ "Price Action" หมายถึงการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา มันเป็นเนื้อหนังและจิตวิญญาณของตลาด เป็นกระดูกสันหลังของการวิเคราะห์ทางเทคนิค จึงกลายเป็นวิชาบังคับของเทรดเดอร์หลายคน
กราฟส่วนใหญ่ที่ใช้ในการเทรดล้วนแสดงการเคลื่อนไหวของราคาและเวลาอย่างมีชีวิตชีวา โดยแกน y คือราคา แกน x คือเวลา
จงมองการเคลื่อนไหวของราคาเป็นภาษาของตลาด เมื่อคุณเรียนรู้วิธีอ่านกราฟและตีความการเคลื่อนไหวของราคาบนกราฟได้แล้ว ตลาดจะคลี่ออกต่อหน้าคุณราวกับภาพพาโนรามา และคุณจะสงสัยว่าก่อนใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคคุณเทรดได้อย่างไร
ในฐานะนักวิเคราะห์ที่เชื่อมั่นใน Price Action คุณยังต้องวิเคราะห์ Price Action ปัจจุบันของตลาดและเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวในอดีต การเปรียบเทียบระหว่าง "สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้" กับ "การเคลื่อนไหวของราคาในอดีต" จะทำให้คุณมีความสามารถในการคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
วิธีนี้ได้ผลเพราะ Price Action แบบเดียวกันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้แต่ปฏิกิริยาที่คล้ายกันก็เกิดขึ้นซ้ำ การเรียนรู้รูปแบบนี้ประกอบกับการวิเคราะห์กราฟพื้นฐานทำให้เราได้เปรียบเชิงสถิติในเกมการเทรด
ท้ายที่สุด ความได้เปรียบของเทรดเดอร์ Price Action ก็คือคุณเก่งแค่ไหนในการค้นหารูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาที่เกิดซ้ำ และค้นหาเงื่อนไขที่ทำให้เกิดสถานการณ์เดียวกัน
ความแตกต่างระหว่างรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เกิดซ้ำเหล่านี้ชัดเจนราวกับกลางวันและกลางคืน จึงช่วยให้คุณคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคตได้แม่นยำขึ้น และคุณสามารถสร้างสถานะล่วงหน้าได้ Price Action ประเภทนี้เปรียบเสมือน "คำเตือนของนกที่ตื่นเช้า"
จิตวิทยาในแท่งเทียน
คุณอาจไม่เคยคิดว่าตัวเองต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา? แต่ในอุตสาหกรรมนี้ คุณจำเป็นต้องใช้จิตวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้ตัวเองประสบความสำเร็จ
ก่อนอื่น คุณต้องวิเคราะห์จิตใจของตัวเองอย่างต่อเนื่อง แล้วหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเทรดที่ทำลายตัวเองใด ๆ แต่นี่เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้น……
เทรดเดอร์ไม่มากนักที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ แต่เมื่อคุณมองกราฟราคา จริง ๆ แล้วคุณกำลังพยายามแอบมองจิตวิทยาของตลาด
ทำไมถึงพูดอย่างนั้น?
แท่งเทียนหนึ่งแท่งจริง ๆ แล้วคือการแสดงมุมมองรวบรวมของผู้เข้าร่วมตลาดทุกคนในรูปแบบภาพ แท่งเทียนประกอบด้วยอารมณ์ ความชอบ และความขัดแย้งของทุกคนในตลาดในช่วงเวลาหนึ่ง
มือใหม่เทรดอาจมองตลาดเป็นเพียงปริศนาทางเทคนิคหรือคณิตศาสตร์ แต่เมื่อเข้าใจตลาดลึกขึ้น พวกเขาจะเริ่มตระหนักว่าตลาดการเงินโดยแท้จริงแล้วคือสมรภูมิจิตวิทยาขนาดมหึมา
แท่งเทียนที่เรียบง่ายสะท้อนมุมมองและความคาดหวังของทุกคนต่อทิศทางราคาในอนาคต
ในตลาดมี "ปรากฏการณ์ฝูงชน" ซึ่งทำให้สถานการณ์เดียวกันหรือคล้ายกันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า และจิตวิทยาของฝูงชนสามารถขับเคลื่อนให้ราคาเคลื่อนไหวคล้ายกับในอดีตภายใต้สถานการณ์เดียวกัน
ยกตัวอย่าง เมื่อราคาเข้าใกล้แนวต้านมากขึ้นเรื่อย ๆ "ฝูงชน" ในตลาดคาดการณ์ว่าจะเกิดจุดกลับตัว ทุกคนจึงเริ่มขาย ราคาจึงเคลื่อนไหวตามที่คาดไว้จริง (self-fulfilling)
ยิ่งมีคนขายมากเท่าไร โอกาสที่ราคาจะกลับทิศก็ยิ่งสูงขึ้น ซึ่งแน่นอนว่ายิ่งทำให้มีเทรดเดอร์ขายมากขึ้น แล้วก็วนเป็นวงจรเช่นนี้ พฤติกรรมตลาดแบบนี้อาจเกิดแท่งเทียนกลับตัวแบบตลาดหมี ซึ่งเป็นการพิสูจน์จิตวิทยาของฝูงชนอีกครั้ง
เทรดเดอร์อาจคิดว่าข่าว ธนาคารขนาดใหญ่ กองทุนเวนเจอร์ หรือรัฐบาลคือผู้อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาด แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้น จิตวิทยาของฝูงชนในตลาดต่างหากคือสาเหตุหลักของการเคลื่อนไหวของราคา ถ้าคุณไม่อยากว่ายทวนน้ำหรือจมน้ำตาย ก็จงเรียนรู้กราฟ คาดการณ์ปฏิกิริยาของฝูงชน แล้วไปตามกระแสน้ำ
จะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างไร?
เทรดเดอร์ทั่วไปจำนวนมากป่วยเป็น "กลุ่มอาการชอบของใหม่เบื่อของเก่า" พวกเขาถูกดึงดูดด้วยอินดิเคเตอร์ใหม่ ๆ อยู่ตลอด เพราะอินดิเคเตอร์ใหม่เหล่านี้อ้างว่าทำได้ทุกอย่าง รวมถึงค้นพบความลับ "ที่ไม่มีใครรู้" ของตลาด
มือใหม่เทรดส่วนใหญ่ตกหลุมพรางเกมไล่ตามอินดิเคเตอร์ได้ง่ายที่สุด โดยไม่รู้ว่าอินดิเคเตอร์ใหม่ที่ถูกโอเวอร์ฮайป์เหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือของคนขายอินดิเคเตอร์ที่ต้องการทำเงินเร็ว ๆ เท่านั้น ดังนั้นมักมีประสิทธิภาพแย่ ไม่สามารถให้การวิเคราะห์ตลาดเชิงลึกได้เลย ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการทำกำไรในระยะยาว
นี่คือเหตุผลที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ค่อย ๆ รู้สึกเบื่อหน่ายอินดิเคเตอร์ ในที่สุดพวกเขาก็เลือกอย่างชาญฉลาดที่จะไม่พึ่งพาสิ่งภายนอกอีกต่อไป แต่ตั้งใจเรียนรู้ Price Action และฝึกฝนทักษะการเทรดที่แท้จริง
เทรดเดอร์บางคนใช้เครื่องมือหรือข้อมูลอื่น ๆ เพื่อช่วยตัดสินใจ แต่ Price Action คือหนทางสู่ชัยชนะตลอดกาล! จำไว้ว่า ระบบเทรดทางเทคนิคและอินดิเคเตอร์ทั้งหมดให้ข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาที่ล่าช้า พวกมันให้ได้เพียงข้อมูลมือสองหรือแม้แต่ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด
การตีความ Price Action โดยตรงจากกราฟเท่านั้นที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตรรกะของตลาดในปัจจุบัน และช่วยให้คุณตัดสินใจเทรดได้ทันที
หลายคนในภายหลังก็เลิกใช้ "กลยุทธ์เทรดตามข่าว" เพราะมันผันผวนเกินไปและคาดเดาได้ยาก มีเพียงการเทรดด้วย Price Action เท่านั้นที่อิงจากรูปแบบที่ระบุได้ ซึ่งยืนยันคำกล่าวที่ว่า "จงเทรดตามสิ่งที่คุณเห็น ไม่ใช่สิ่งที่คุณเชื่อ"
ใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน
ข้อได้เปรียบใหญ่ของเทรดเดอร์ Price Action คือความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาวะตลาดส่วนใหญ่
แน่นอนว่าไม่ใช่ในทุกสภาวะตลาดที่พวกเขาจะเทรดได้อย่างปลอดภัย แต่อย่างน้อยกราฟก็สามารถสื่อสารข้อมูลของตลาดได้เสมอ
ตลาดมักอยู่ในหนึ่งใน 3 สภาวะต่อไปนี้: แนวโน้ม (trend), 区间 (range) และการพักตัว (consolidation)
ตลาดแนวโน้ม
ตลาดแนวโน้มเป็นสภาวะที่สร้างกำไรหลัก เพราะเป็นตลาดที่เคลื่อนไหว และการเคลื่อนไหวของราคา = กำไรที่เป็นไปได้
แนวโน้มเกิดขึ้นเพียง 30% แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว คุณควรรู้วิธีใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ทำกำไร
มีเทรดเดอร์สงสัยอยู่เสมอ: "ฉันจะยืนยันแนวโน้มได้อย่างไร?" จุดสำคัญคือ:
ตลาดแนวโน้มมักสร้างจุดสูงที่สูงขึ้นและจุดต่ำที่สูงขึ้น (แนวโน้มขาขึ้น) หรือจุดสูงที่ต่ำลงและจุดต่ำที่ต่ำลง (แนวโน้มขาลง) ง่ายแค่นั้น;
แนวโน้มที่แท้จริงสร้างขึ้นบนไทม์เฟรมสวิงเทรด เช่น 4 ชั่วโมงหรือนานกว่า อย่าเทรดตามแนวโน้มในไทม์เฟรมที่ผันผวนต่ำ ในตอนนั้นแม้จะมีแนวโน้มเล็ก ๆ คล้ายเทรดรายวัน แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของภาพรวมใหญ่ที่แท้จริง;
บางครั้งก็ไม่มีแนวโน้มเลย;
แนวโน้มขาขึ้น: จุดสูงที่สูงขึ้นและจุดต่ำที่สูงขึ้น
แนวโน้มขาลง: จุดสูงที่ต่ำลงและจุดต่ำที่ต่ำลง
ถ้าตลาดไม่เกิดจุดต่ำที่สูงขึ้นหรือจุดสูงที่ต่ำลงอีกต่อไป แนวโน้มก่อนหน้านี้อาจกำลังค่อย ๆ หายไป และตลาดอาจเปลี่ยนเป็นตลาด range หรือตลาดพักตัว
กฎทองของการเทรดคือ: ซื้อต่ำ ขายสูง แต่ในตลาดแนวโน้ม เทรดเดอร์หลายคนกลับทำตรงกันข้าม คือซื้อสูงขายต่ำ……
สรุปคือจำไว้ว่า: "ซื้อต่ำ ขายสูง" ซึ่งจะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากแนวโน้มได้ดีและหลีกเลี่ยงการถูกเขี่ยออกจากตลาดเมื่อเกิดการย้อนกลับ
นี่ก็เป็นคำพูดเก่าแก่เช่นกัน พยายามขายก่อนที่ตลาดจะเกิดแนวโน้มขาลง และหาโอกาสซื้อก่อนที่ตลาดจะเกิดแนวโน้มขาขึ้น
ตลาด range
ตลาด range ค่อนข้างตรงไปตรงมา ตลาดประเภทนี้มักถูกเรียกว่า "ตลาด sideways/ตลาด sideways" เพราะตลาดประเภทนี้มักเคลื่อนที่ในแนวนอน
ในโครงสร้าง range มักมีเส้นควบคุมสองเส้น พูดง่าย ๆ การเด้งขึ้นลงของราคา (แกว่ง) มักอยู่ในโครงสร้าง range ซึ่งสร้างโอกาสทำกำไรให้เทรดเดอร์ที่เทรดตามแนวโน้มราคา
ตลาด range เหมือนการแข่งขันเทนนิส ผู้ซื้อและผู้ขายผลักดันให้ราคาเด้งกลับ และขอบเขต range ที่เกิดจากแนวรับและแนวต้านก็ชัดเจน
การเคลื่อนไหวของราคาแบบนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าแนวรับหรือแนวต้านจะถูกทะลุ และเมื่อทะลุแล้ว ตลาดแนวโน้มก็จะค่อย ๆ ก่อตัวขึ้น แต่ต้องระวังการทะลุหลอก (false breakout) ซึ่งทำให้เข้าใจผิดได้ง่ายมาก เทรดเดอร์หลายคนเคยขาดทุนเพราะเรื่องนี้
คุณจะเห็นว่าการทะลุหลอกสร้างความเข้าใจผิดให้เทรดเดอร์ อย่าพยายามเทรดการทะลุของ range โดยตรง โดยเฉพาะเมื่อคุณยังไม่เข้าใจกราฟดีพอ
โอกาสซื้อและขายที่ดีที่สุดในตลาด range คือเมื่อเกิดสัญญาณกลับตัว ตัดสินจากการกลับตัวในแท่งเทียนว่าการ "แข่งขันเทนนิส" นี้จะดำเนินต่อไปหรือไม่
ตลาดพักตัว
บางครั้งตลาดไม่มีทิศทางการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน ตอนนั้นก็เข้าสู่ช่วงพักตัว บางครั้งสภาวะตลาดพักตัวก็อันตรายมากและผันผวนสูง ควรหลีกเลี่ยงการเทรด
ช่วงพักตัวอื่น ๆ ก่อให้เกิดโครงสร้างราคาที่แคบลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการทะลุที่แข็งแกร่งและการยืนยันแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้เรียกว่ารูปแบบการบีบอัดราคา (price compression) บางครั้งเป็นลิ่ม บางครั้งเป็นสามเหลี่ยม
อย่าพยายามเทรดสวนทางที่ขอบของโครงสร้าง ควรรอจนกว่าการทะลุออกนอกโครงสร้างจะชัดเจนจริง ๆ ก่อนแล้วค่อยเทรด
ที่สำคัญที่สุด คุณต้องรอจนกว่าแท่งเทียนจะออกจากรูปแบบพักตัวจริง ๆ
โดยทั่วไป เมื่อรูปแบบพักตัวสิ้นสุดลง การเคลื่อนไหวของราคาจะชัดเจนขึ้นแน่นอน คุณยังต้องระวังการทะลุหลอกอย่างเต็มที่
เทรดเดอร์สายทะลุที่ก้าวร้าวหลายคนถูกหลอกได้ง่ายจากการทะลุหลอก ซึ่งน่าอับอายจริง ๆ และเทรดเดอร์หลายคนก็ประเมินตัวเองในแง่ลบเพราะเรื่องนี้