Dahulu kala, analisis teknikal sering dikategorikan bersama astrologi, tilik tapak tangan dan biskut nasib dan lain-lain ilmu ghaib, tiada siapa yang benar-benar percaya sama ada ia berguna.
Sesiapa yang menggunakan analisis teknikal dianggap bodoh. Namun kini, industri dagangan telah menterbalikkan sepenuhnya pandangan ini, hanya mereka yang tidak menggunakan analisis teknikal dianggap bodoh.
Analisis teknikal, seperti pergerakan harga, kini telah "menguasai" industri dagangan kewangan. Kebanyakan pedagang menganggap analisis teknikal sebagai "kepercayaan dagangan" mereka, mereka sangat bergantung padanya, jika tidak benar-benar sukar untuk membuat keputusan dagangan dengan yakin.
Analisis teknikal menjadi begitu popular, pedagang telah menjadikan pergerakan harga sebagai ramalan yang memenuhi sendiri, sehingga ramai pedagang yang hampir tidak menggunakan asas atau data ekonomi, juga mesti melihat carta dan kemudian melaksanakan analisis pergerakan harga, barulah dapat memastikan keputusan dagangan mereka adalah wajar.
Jika anda seorang pedagang aktif, apabila anda benar-benar ingin melatih kemahiran untuk lebih menguasai carta, akhirnya anda akan perlu mempelajari pergerakan harga. Ini tidak dapat dielakkan.
Ingat, dalam industri dagangan yang kompetitif dan penuh risiko ini, jangan sekali-kali mengabaikan pembelajaran analisis teknikal.
Berikut Forexpress & akaun awam "Trader Says" mempersembahkan kaedah analisis pergerakan harga yang sangat terperinci dan menyeluruh, percayalah panduan analisis teknikal yang komprehensif ini pasti dapat membuka mata anda.
Apakah dagangan tindakan harga?
Dagangan tindakan harga adalah topik hangat dalam bidang dagangan. Ramai orang berharap dapat mempelajari kaedah analisis berharga ini untuk memahami pasaran secara mendalam. Sebabnya mudah, ia sangat berguna!
Secara ringkasnya, "Tindakan Harga" (Price Action) merujuk kepada analisis turun naik harga. Ia adalah daging dan jiwa pasaran, tulang belakang analisis teknikal, oleh itu menjadi kursus wajib bagi ramai pedagang.
Kebanyakan carta yang digunakan dalam dagangan dipersembahkan secara hidup menggunakan turun naik harga dan masa, paksi-y ialah harga, paksi-x ialah masa.
Anggaplah turun naik harga sebagai bahasa pasaran. Sebaik sahaja anda belajar cara membaca carta, dan juga dapat mentafsir turun naik harga pada carta, pasaran akan terbentang di hadapan anda seperti panorama, anda akan tertanya-tanya bagaimana anda berdagang sebelum menggunakan analisis teknikal.
Sebagai seorang penganalisis tindakan harga, anda juga perlu menganalisis tindakan harga pasaran semasa, dan membandingkan dengan turun naik masa lalu. Perbandingan antara "yang sedang berlaku sekarang" dan "turun naik harga sejarah" dapat membolehkan anda mempunyai keupayaan yang lebih baik untuk meramal pergerakan harga masa depan.
Kaedah ini berkesan kerana tindakan harga yang sama sentiasa berulang, malah reaksi serupa yang dihasilkannya juga berulang. Mempelajari corak ini, digabungkan dengan analisis carta asas, dapat membolehkan kita menguasai kelebihan statistik dalam permainan dagangan.
Pada akhirnya, kelebihan seorang pedagang tindakan harga adalah sama ada anda mahir mencari pergerakan harga yang berulang, dan menemui apakah syarat kemunculan keadaan yang sama.
Perbezaan antara pergerakan berulang ini jelas seperti siang dan malam, oleh itu dapat membantu anda meramal pergerakan harga masa depan dengan lebih tepat, maka anda boleh membina kedudukan lebih awal. Pergerakan harga seperti ini seperti "amaran burung awal".
Psikologi dalam carta lilin
Anda mungkin tidak pernah terfikir untuk menjadi pakar psikologi? Tetapi dalam industri ini, anda perlu menggunakan psikologi secara berkesan untuk membantu diri anda berjaya.
Pertama, anda perlu sentiasa menganalisis diri sendiri dari segi psikologi, kemudian elakkan sebarang tingkah laku dagangan yang memusnahkan diri. Tetapi, ini hanyalah puncak gunung ais……
Tidak ramai pedagang menyedari perkara ini, tetapi apabila anda melihat carta harga, anda sebenarnya sedang cuba mengintip psikologi pasaran.
Mengapa berkata begitu?
Satu carta lilin sebenarnya memaparkan pandangan bersepadu semua peserta pasaran dalam bentuk visual. Carta lilin mengandungi emosi, keutamaan dan konflik setiap orang dalam pasaran pada sesuatu tempoh masa.
Pedagang baru mungkin melihat pasaran sebagai teka-teki teknikal atau matematik semata-mata, tetapi apabila mereka lebih memahami pasaran, mereka akan mula menyedari bahawa pasaran kewangan pada dasarnya adalah medan pertempuran psikologi gergasi.
Carta lilin yang sederhana mencerminkan pandangan dan jangkaan setiap orang terhadap pergerakan harga masa depan.
Terdapat "kesan orang ramai" di pasaran, yang membolehkan keadaan yang sama atau serupa berulang. Dan psikologi orang ramai dapat mendorong harga menunjukkan pergerakan serupa dengan sejarah dalam keadaan yang sama.
Sebagai contoh, apabila harga semakin menghampiri tahap rintangan, "orang ramai" di pasaran meramalkan akan berlaku titik perubahan, maka semua orang mula menjual. Pergerakan harga juga memenuhi sendiri.
Semakin ramai yang menjual, kemungkinan pergerakan harga berbalik lebih tinggi, ini sudah tentu pedagang yang menjual lebih ramai, kemudian kitaran ini berulang. Tingkah laku pasaran ini mungkin memunculkan carta lilin pembalikan pasaran menurun, ini juga merupakan bukti psikologi orang ramai.
Pedagang mungkin berpendapat bahawa berita, bank besar, dana modal teroka atau kerajaan adalah pendorong di sebalik perubahan harga pasaran, tetapi hakikatnya tidak begitu, psikologi orang ramai di pasaran adalah punca utama turun naik harga. Jika anda tidak mahu melawan arus atau terus lemas, maka pelajarilah carta, ramalkan reaksi orang ramai, kemudian ikut trend.
Bagaimana mendapat keuntungan daripada turun naik harga?
Ramai pedagang biasa menghidap sindrom "suka yang baru, benci yang lama". Mereka sentiasa tertarik dengan penunjuk terbaru, kerana penunjuk baru ini mendakwa dapat melakukan apa sahaja, termasuk meneroka rahsia pasaran yang "tidak diketahui orang".
Kebanyakan pedagang baru paling mudah terperangkap dalam permainan mengejar penunjuk. Tidak tahu bahawa penunjuk baru yang dibesar-besarkan ini hanyalah cara penjual penunjuk untuk cepat mendapat wang. Jadi ia biasanya berfungsi dengan buruk, sama sekali tidak dapat memberikan analisis pasaran yang mendalam, apatah lagi membawa keuntungan jangka panjang.
Inilah sebabnya mengapa kebanyakan pedagang perlahan-lahan akan merasa jijik terhadap penunjuk. Mereka akhirnya bijak memilih untuk tidak lagi bergantung pada benda luar, tetapi menenangkan diri mempelajari pergerakan harga, melatih kemahiran dagangan sebenar.
Terdapat juga pedagang yang menggunakan beberapa alat atau data lain untuk membantu membuat keputusan. Tetapi, pergerakan harga adalah jalan kemenangan yang kekal! Ingat, semua sistem dagangan teknikal dan penunjuk menyediakan data turun naik harga yang tertangguh, mereka hanya dapat memberikan maklumat tangan kedua, malah mengelirukan.
Mentafsir pergerakan harga terus daripada carta barulah dapat membantu anda memahami logik pasaran semasa, dan membantu anda membuat keputusan bagaimana hendak berdagang pada saat pertama.
Ramai orang pada peringkat akhir juga akan meninggalkan "strategi dagangan berita", kerana ia terlalu turun naik, sukar diramal. Hanya dagangan pergerakan harga adalah berdasarkan corak yang telah dikenal pasti. Ia mengesahkan kata-kata benar itu: "Berdaganglah berdasarkan apa yang anda lihat, bukan apa yang anda percaya."
Memanfaatkan keadaan pasaran yang berbeza
Satu kelebihan besar pedagang tindakan harga adalah keupayaan menyesuaikan diri dengan kebanyakan keadaan pasaran.
Sudah tentu, bukan dalam semua persekitaran pasaran mereka dapat berdagang dengan selamat. Tetapi, sekurang-kurangnya carta sentiasa dapat menyampaikan maklumat pasaran.
Pasaran biasanya menunjukkan salah satu daripada 3 keadaan berikut: trend, julat dan konsolidasi.
Pasaran trend
Pasaran trend adalah keadaan yang utama membawa keuntungan, kerana ini adalah pasaran yang turun naik, dan turun naik harga = potensi keuntungan.
Nisbah kemunculan trend hanyalah 30%, tetapi sebaik sahaja muncul, anda harus tahu bagaimana memanfaatkan peluang ini untuk mendapat keuntungan.
Sentiasa ada pedagang yang keliru: "Bagaimana saya menentukan trend?" Titik utamanya ialah:
Pasaran trend sentiasa mencipta tinggi yang lebih tinggi dan rendah yang lebih tinggi (trend menaik), atau tinggi yang lebih rendah dan rendah yang lebih rendah (trend menurun). Semudah itu;
Trend sebenar dibina dalam jangkamasa dagangan swing, seperti 4 jam atau lebih. Jangan berdagang trend dalam jangkamasa turun naik rendah, pada masa ini walaupun terdapat trend kecil seperti keadaan harian, ia tidak benar-benar mewakili keseluruhan keadaan besar;
Kadang-kadang langsung tiada trend;
Trend menaik: tinggi yang lebih tinggi dan rendah yang lebih tinggi
Trend menurun: tinggi yang lebih rendah dan rendah yang lebih rendah
Jika pasaran tidak lagi menunjukkan rendah yang lebih tinggi, atau tinggi yang lebih rendah, maka trend sebelumnya mungkin perlahan-lahan hilang, pasaran mungkin akan berubah menjadi pasaran julat atau konsolidasi.
Peraturan emas dagangan ialah: beli rendah jual tinggi. Tetapi, dalam pasaran trend, ramai pedagang melakukan sebaliknya, iaitu beli tinggi jual rendah……
Ringkasnya ingat: "Beli rendah jual tinggi." Ini dapat membolehkan anda memanfaatkan trend dengan baik, mengelakkan daripada tersingkir akibat pembetulan pasaran.
Ini juga kata-kata lama. Cuba jual sebelum trend menurun pasaran, cari peluang beli sebelum trend menaik pasaran.
Pasaran julat
Pasaran julat lebih mudah difahami. Pasaran jenis ini juga sering dipanggil "pasaran mendatar/pasaran sisi", kerana pasaran jenis ini sentiasa bergerak ke hadapan secara mendatar.
Dalam struktur julat sentiasa ada dua garis kawalan. Secara ringkasnya, lantunan tinggi rendah harga (ayunan) sentiasa berada dalam struktur julat, ini juga mencipta peluang keuntungan untuk pedagang trend harga.
Pasaran julat seperti perlawanan tenis, pembeli dan penjual mendorong lantunan harga, sempadan julat yang dibentuk oleh tahap sokongan dan rintangan juga sangat jelas.
Sebelum tahap sokongan atau rintangan ditembusi, turun naik harga ini akan berterusan, dan sebaik sahaja ditembusi, pasaran trend akan beransur-ansur terbentuk. Tetapi berhati-hati dengan situasi breakout palsu, ini sangat mudah mengelirukan orang, ramai pedagang pernah mengalami kerugian kerananya.
Anda dapat melihat tanggapan salah yang dibawa oleh breakout palsu kepada pedagang. Jangan cuba berdagang breakout julat secara langsung, terutamanya jika anda belum cukup memahami carta.
Peluang beli dan jual terbaik dalam pasaran julat adalah apabila muncul isyarat pembalikan. Berdasarkan titik pembalikan dalam carta lilin untuk menilai sama ada "perlawanan tenis" ini akan berterusan.
Pasaran konsolidasi
Pasaran kadang-kadang tidak mempunyai arah turun naik yang jelas, pada masa ini ia memasuki tempoh konsolidasi. Kadang-kadang keadaan pasaran konsolidasi sangat berbahaya, turun naik tinggi, pada masa ini harus elakkan berdagang.
Terdapat juga tempoh konsolidasi yang membentuk struktur harga yang lebih seragam, ini mungkin isyarat breakout kuat dan pengesahan trend akan muncul. Ini dipanggil corak pemampatan harga, kadang-kadang baji, kadang-kadang segi tiga.
Jangan cuba berdagang secara bertentangan di pinggir struktur, lebih baik tunggu sehingga breakout di luar struktur benar-benar menjadi jelas barulah berdagang.
Yang paling penting, anda perlu menunggu carta lilin benar-benar keluar dari corak konsolidasi.
Biasanya, selepas corak konsolidasi berakhir, turun naik harga pasti akan lebih jelas. Anda masih perlu berhati-hati sepenuhnya terhadap breakout palsu.
Ramai pedagang breakout agresif sangat mudah diperdaya oleh keadaan breakout palsu. Ini memang memalukan, ramai pedagang juga kerana itu menilai diri sendiri secara negatif.