Từ rất lâu trước đây, phân tích kỹ thuật luôn bị xếp chung vào nhóm những thứ huyền bí như chiêm tinh học, xem tướng tay và bánh quy may mắn, không ai thực sự tin nó có ích hay không.
Bất kỳ ai sử dụng phân tích kỹ thuật đều bị coi là kẻ ngốc. Nhưng đến nay, ngành giao dịch đã hoàn toàn đảo ngược quan điểm này, chỉ những ai không dùng phân tích kỹ thuật mới bị coi là ngốc mà thôi.
Phân tích kỹ thuật, ví dụ như hành động giá, hiện đã "thống trị" ngành giao dịch tài chính. Hầu hết các trader đều coi phân tích kỹ thuật là "tín ngưỡng giao dịch" của mình, họ phụ thuộc vào nó đến mức nếu không có nó thì thực sự khó có thể tự tin đưa ra quyết định giao dịch.
Phân tích kỹ thuật trở nên phổ biến đến mức các trader đã biến hành động giá thành một lời tiên tri tự ứng nghiệm, đến nỗi nhiều trader hầu như không dùng dữ liệu cơ bản hay kinh tế cũng nhất định phải xem biểu đồ rồi thực hiện phân tích hành động giá, mới có thể xác nhận quyết định giao dịch của mình là hợp lý.
Nếu bạn là một trader tích cực, khi bạn thực sự muốn rèn luyện kỹ năng để nắm bắt biểu đồ tốt hơn, cuối cùng bạn đều sẽ cần học hành động giá. Điều này không thể tránh khỏi.
Hãy nhớ rằng, trong ngành giao dịch cạnh tranh khốc liệt và đầy rủi ro này, tuyệt đối đừng xem nhẹ việc học phân tích kỹ thuật.
Dưới đây, Forexpress và công chúng "Trader nói" sẽ trình bày cho mọi người phương pháp phân tích hành động giá rất chi tiết và toàn diện, tin rằng cẩm nang phân tích kỹ thuật tổng hợp này chắc chắn sẽ khiến bạn sáng mắt ra.
Giao dịch theo hành động giá là gì?
Giao dịch theo hành động giá là chủ đề được bàn tán sôi nổi trong lĩnh vực giao dịch. Nhiều người mong muốn học phương pháp phân tích giá trị này để hiểu sâu về thị trường. Lý do rất đơn giản, nó quá hữu ích!
Nói đơn giản, "hành động giá" (Price Action) chính là việc phân tích biến động giá. Nó là máu thịt và linh hồn của thị trường, là xương sống của phân tích kỹ thuật, vì vậy trở thành môn học bắt buộc của nhiều trader.
Hầu hết các biểu đồ được sử dụng trong giao dịch đều được thể hiện sinh động bằng biến động giá và thời gian, trục y là giá, trục x là thời gian.
Hãy coi biến động giá như ngôn ngữ của thị trường. Một khi bạn học được cách đọc biểu đồ, cũng có thể giải mã được biến động giá trên biểu đồ, thị trường trước mắt bạn sẽ mở ra như một bức tranh toàn cảnh, bạn sẽ tự hỏi trước khi dùng phân tích kỹ thuật mình đã giao dịch như thế nào.
Là một nhà phân tích theo hành động giá, bạn còn cần phân tích hành động giá hiện tại của thị trường và so sánh với biến động trong quá khứ. Sự so sánh giữa "điều đang diễn ra" và "biến động giá lịch sử" có thể giúp bạn có khả năng dự đoán xu hướng giá tương lai tốt hơn.
Phương pháp này hiệu quả vì cùng một hành động giá luôn lặp đi lặp lại, thậm chí những phản ứng tương tự mà nó gây ra cũng lặp lại. Học mô hình này, kết hợp với phân tích biểu đồ cơ bản, có thể giúp chúng ta nắm được lợi thế thống kê trong cuộc chơi giao dịch.
Suy cho cùng, lợi thế của một trader theo hành động giá chính là việc bạn có giỏi tìm ra những biến động lặp lại của giá và phát hiện điều kiện xuất hiện của cùng một diễn biến hay không.
Sự khác biệt giữa những biến động lặp lại này rõ ràng như ngày và đêm, vì vậy có thể giúp bạn dự đoán chính xác hơn xu hướng giá trong tương lai, từ đó bạn có thể xây dựng vị thế trước. Loại hành động giá này giống như "lời cảnh báo của chim sớm".
Tâm lý học trong biểu đồ nến
Có thể bạn chưa bao giờ nghĩ mình phải trở thành chuyên gia tâm lý? Nhưng trong ngành này, bạn lại cần vận dụng tâm lý học một cách hiệu quả để giúp mình thành công.
Trước tiên, bạn phải không ngừng tự phân tích tâm lý bản thân, sau đó tránh mọi hành vi giao dịch tự hủy hoại. Nhưng đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm…
Không nhiều trader nhận ra điều này, nhưng khi bạn nhìn vào biểu đồ giá, thực ra bạn đang cố gắng nhìn trộm tâm lý của thị trường.
Tại sao lại nói như vậy?
Một cây nến thực chất là hình thức trực quan thể hiện quan điểm tổng hợp của tất cả các thành viên thị trường. Cây nến chứa đựng cảm xúc, sở thích và xung đột của từng người trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.
Những trader mới có thể coi thị trường đơn thuần là một câu đố kỹ thuật hoặc toán học, nhưng khi hiểu sâu hơn về thị trường, họ sẽ bắt đầu nhận ra rằng thị trường tài chính về bản chất là một chiến trường tâm lý khổng lồ.
Cây nến mộc mạc phản ánh quan điểm và kỳ vọng của mỗi người về xu hướng giá tương lai.
Trên thị trường có "hiệu ứng đám đông", nó cho phép những diễn biến giống nhau hoặc tương tự liên tục lặp lại. Và tâm lý đám đông có thể thúc đẩy giá đi theo xu hướng tương tự như lịch sử trong cùng điều kiện.
Ví dụ, khi giá ngày càng tiến gần vùng kháng cự, "đám đông" trên thị trường dự đoán sẽ xuất hiện điểm đảo chiều, vì vậy mọi người bắt đầu bán. Hành động giá từ đó tự ứng nghiệm.
Càng nhiều người bán, khả năng xu hướng giá đảo chiều càng cao, điều này chắc chắn khiến số trader bán càng nhiều, rồi cứ thế lặp lại. Hành vi thị trường này rất có thể tạo ra cây nến đảo chiều giảm, đây cũng là một bằng chứng của tâm lý đám đông.
Trader có thể nghĩ rằng tin tức, các ngân hàng lớn, quỹ đầu tư mạo hiểm hay chính phủ mới là người đứng sau sự thay đổi giá trên thị trường, nhưng thực tế không phải vậy, tâm lý đám đông trên thị trường mới là nguyên nhân chính của biến động giá. Nếu bạn không muốn đi ngược dòng hoặc chết đuối, hãy học biểu đồ, dự đoán phản ứng của đám đông, rồi thuận theo xu hướng.
Làm thế nào để kiếm lợi từ biến động giá?
Nhiều trader bình thường đều mắc "hội chứng thích cái mới chán cái cũ". Họ liên tục bị thu hút bởi những chỉ báo mới nhất, vì những chỉ báo mới này quảng cáo có thể làm được mọi thứ, bao gồm khám phá những bí mật "không ai nói ra" của thị trường.
Hầu hết các trader mới dễ rơi vào trò chơi đuổi theo chỉ báo nhất. Không ngờ rằng những chỉ báo mới được thổi phồng này chỉ là thủ đoạn của người bán chỉ báo muốn kiếm tiền nhanh. Vì vậy chúng thường có chức năng kém cỏi, hoàn toàn không thể cung cấp phân tích thị trường sâu sắc, càng không thể mang lại lợi nhuận dài hạn.
Đây cũng là lý do tại sao hầu hết các trader dần dần chán ghét chỉ báo. Cuối cùng họ khôn ngoan chọn không dựa vào công cụ bên ngoài nữa, mà tĩnh tâm học hành động giá, rèn luyện kỹ năng giao dịch thực sự.
Cũng có trader sử dụng một số công cụ hoặc dữ liệu khác để hỗ trợ đưa ra quyết định. Nhưng hành động giá mới là con đường quyết thắng mãi mãi! Hãy nhớ rằng, dữ liệu biến động giá mà tất cả các hệ thống giao dịch kỹ thuật và chỉ báo cung cấp đều có độ trễ, chúng chỉ có thể cung cấp thông tin gián tiếp, thậm chí gây hiểu lầm.
Trực tiếp giải mã hành động giá từ biểu đồ mới có thể giúp bạn hiểu logic thị trường hiện tại, và giúp bạn quyết định giao dịch như thế nào ngay từ đầu.
Nhiều người về sau cũng sẽ từ bỏ "chiến lược giao dịch theo tin tức", vì chúng biến động quá lớn, khó dự đoán. Chỉ có giao dịch theo hành động giá là dựa trên các mô hình đã được nhận diện. Nó đã chứng minh câu chân ngôn: "Hãy giao dịch theo những gì bạn nhìn thấy, chứ không phải những gì bạn tin tưởng."
Tận dụng các loại diễn biến thị trường khác nhau
Một lợi thế lớn của trader theo hành động giá là khả năng thích ứng với hầu hết các diễn biến thị trường.
Tất nhiên, không phải trong mọi môi trường thị trường họ đều có thể giao dịch an toàn. Nhưng ít nhất, biểu đồ luôn có thể truyền tải thông tin của thị trường.
Thị trường thường thể hiện một trong 3 loại diễn biến sau: xu hướng, đi ngang và tích lũy.
Thị trường xu hướng
Thị trường xu hướng là loại diễn biến chủ yếu mang lại lợi nhuận, vì đây là thị trường đang biến động, mà biến động giá = lợi nhuận tiềm năng.
Tỷ lệ xuất hiện xu hướng chỉ là 30%, nhưng một khi xuất hiện, bạn nên biết cách tận dụng cơ hội này để kiếm lợi.
Luôn có trader thắc mắc: "Làm sao tôi xác định được xu hướng?" Điểm mấu chốt là:
Thị trường xu hướng luôn tạo ra những đỉnh cao hơn và đáy cao hơn (xu hướng tăng), hoặc đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn (xu hướng giảm). Đơn giản vậy thôi;
Xu hướng thực sự đều được xây dựng trên khung thời gian giao dịch swing, ví dụ 4 giờ hoặc dài hơn. Đừng giao dịch theo xu hướng trên khung thời gian biến động thấp, lúc này dù có xu hướng nhỏ giống diễn biến trong ngày cũng không thực sự đại diện cho toàn bộ diễn biến lớn;
Đôi khi hoàn toàn không có xu hướng;
Xu hướng tăng: đỉnh cao hơn và đáy cao hơn
Xu hướng giảm: đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn
Nếu thị trường không còn xuất hiện đáy cao hơn, hoặc đỉnh thấp hơn, thì xu hướng trước đó có thể đang dần biến mất, thị trường có thể sẽ chuyển sang thị trường đi ngang hoặc tích lũy.
Quy tắc vàng của giao dịch là: mua thấp bán cao. Nhưng trong thị trường xu hướng, nhiều trader lại làm ngược lại, là mua cao bán thấp…
Tóm lại hãy nhớ: "mua thấp bán cao". Điều này có thể giúp bạn tận dụng tốt xu hướng, tránh bị đào thải khỏi cuộc chơi khi gặp điều chỉnh của thị trường.
Đây cũng là điều cũ rích. Khi thị trường có xu hướng giảm thì cố gắng bán trước, khi thị trường có xu hướng tăng thì tìm cơ hội mua.
Thị trường đi ngang
Thị trường đi ngang thì khá trực quan. Loại thị trường này cũng thường được gọi là "thị trường ngang/đi ngang", vì loại thị trường này luôn phát triển theo chiều ngang.
Trong cấu trúc đi ngang luôn có hai đường kiểm soát. Nói đơn giản, giá cao thấp nảy lên (dao động) luôn nằm trong cấu trúc đi ngang, điều này cũng tạo cơ hội kiếm lợi cho trader giao dịch theo xu hướng giá.
Thị trường đi ngang giống như trận quần vợt, người mua và người bán đẩy giá nảy lên, biên giới đi ngang được hình thành bởi hỗ trợ và kháng cự cũng rất rõ ràng.
Trước khi hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ, biến động giá này sẽ tiếp tục, và một khi bị phá vỡ, thị trường xu hướng sẽ dần hình thành. Nhưng hãy lưu ý trường hợp breakout giả, điều này rất dễ gây hiểu lầm, nhiều trader từng vì thế mà thua lỗ.
Bạn có thể thấy ấn tượng sai lầm mà breakout giả mang lại cho trader. Đừng cố giao dịch trực tiếp khi breakout khỏi vùng đi ngang, đặc biệt khi bạn chưa hiểu biểu đồ đủ rõ.
Cơ hội mua và bán tốt nhất trong thị trường đi ngang là khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều. Dựa vào điểm đảo chiều trong biểu đồ nến để phán đoán liệu "trận quần vợt" này còn tiếp tục hay không.
Thị trường tích lũy
Đôi khi thị trường không có hướng biến động rõ ràng, lúc này bước vào giai đoạn tích lũy. Đôi khi diễn biến thị trường tích lũy rất hiểm ác, biến động lớn, lúc này nên tránh giao dịch.
Cũng có giai đoạn tích lũy hình thành cấu trúc giá đơn điệu hơn, đây có thể là tín hiệu breakout mạnh và xác nhận xu hướng sắp xuất hiện. Những mô hình này được gọi là mô hình nén giá, đôi khi là nêm, đôi khi là tam giác.
Đừng cố giao dịch ngược lại ở rìa cấu trúc, tốt nhất hãy đợi đến khi breakout ra ngoài cấu trúc thực sự trở nên rõ ràng rồi mới giao dịch.
Quan trọng nhất, bạn cần đợi đến khi cây nến thực sự thoát khỏi mô hình tích lũy.
Thông thường, khi mô hình tích lũy kết thúc, biến động giá nhất định sẽ khá rõ ràng. Bạn vẫn phải hết sức thận trọng với breakout giả.
Nhiều trader breakout hung hăng rất dễ bị diễn biến breakout giả đánh lừa. Điều này thực sự khó chịu, nhiều trader cũng vì thế mà đánh giá tiêu cực về bản thân.