ジョン・パイパー（John Piper）は英国で高い名声を誇る先物・オプションのトレーダーであり、英国を代表するニュースレター『テクニカル・トレーダー（The Technical Trader）』の創設者です。これは90年代以来、最も権威ある取引情報源となっています。
彼は完全なトレーディング・ピラミッド・モデルを構築し、トレーダーとして持続的かつ安定的に利益を上げたいと願うすべての人が、完全な指針を確立できるよう支援しています。そして、取引成績をさらに一段階引き上げる方法は、良好なトレード心理を習慣に変えることだと指摘しています。
自分が自分のトレードシステムとはまったく関係のない取引を検討していることに気づくことがあるかもしれません。なぜそのようなことが起きるのか不思議に思うかもしれません。何年も前、私も同じような経験をしました。私はこの問題の答えを懸命に探し求めましたが、その答えはあなたを驚かせるかもしれません。
その取引の前に、私は友人と口論をしていました。そして、これが私が自分のトレードシステムに従わずに取引をした理由だと気づきました（そのような取引はいわゆる「自己証明の賭け」ですが、本質的にはランダムな賭けです）。奇妙に聞こえるかもしれませんが、実際に何が起きていたのかを説明させてください。
人間が行う多くのことは感情的な理由によるものです（これは常に覚えておいてください！）。私たちの多くは、自分の言動は完全に論理的で理性的だと考えているかもしれませんが、現実はほど遠いものです。
心理学者は脳を3つの層に分けています。これは脳が数百万年の進化の過程で徐々に形成されたもので、最初に本能の部分、次に感情の部分、そして最後に最新の思考の部分が形成されました。
人類の祖先が原始の沼地（あるいは洞窟など、その他の起源地）から進化し始めるにつれて、脳のこれらの部分が相次いで形成されました。したがって、脳幹は爬虫類からの遺伝を受け継いでおり、数百万年の歴史があります。この部分は私たちの本能的な衝動と刺激への自動反応を生み出します。
第二層は大脳辺縁系と呼ばれ、下等哺乳類からの遺伝を受け継いでおり、感情的な関与に関わっています。この部分も非常に古いものです。
大脳新皮質は比較的遅れて形成された層で、内省のプロセスや想像に関わっています。
核心的な難題
難題は、取引のプロセスが多くの本能的・感情的反応を引き起こし、これらの反応が私たちをある種の心理状態に陥れることです。心理状態は簡単に言えば、その時点でどのように考え、感じているかと定義できますが、体内の物理化学的変化も含まれます。これらの反応は私たちの脳機能に深く根ざしているため、私たちがそれらをコントロールするのは容易ではないかもしれません。
私たちは自分が理性的な生き物だと信じたいのですが、それは事実とは十万八千里の隔たりがあります。私たちは疑いなく、三位一体脳の見習いにすぎません。
私の見解では、多くの人が新車を買おうとする過程で経験する心理的な葛藤は、私の主張を十分に証明しています。私たちの三位一体脳の各部分が欲しがるものは異なるため、さまざまな考えが頭の中に浮かび上がります。
したがって、取引という根本的に非常にシンプルな行為も、誤った心理状態に陥っているときには、うまく行うことが非常に難しくなる可能性があります。
よく考えた末、私がその糟糕な取引をしたのは、以前の口論によって自尊心が傷つけられ、気分が落ち込んでいたからだと気づきました。
私は再び気分良く感じるためにその取引をしました。
言い換えれば、当時私はネガティブな感情状態にあり、私の生存本能は私をポジティブな感情状態に戻そうとしていたため、私の潜在意識が私を、心の内に必要なもの（自尊心の高揚）を提供してくれそうな取引へと導いたのです！
さて、この問題を考えてみましょう。他の多くのトレーダーと協力する中で、私は一つのことを理解しました。それは、皆がいかに似ているかということです。同じ外部状態（市場と私たちの取引を指す）に直面したとき、私たちの多くは同じ反応をします。多くの異なる選択肢があるにもかかわらず、彼らの反応は非常に狭い範囲に集中する傾向があります。
したがって、もし私が完全にランダムな要因による無意識の取引をしてしまったのなら、あなたも同じようなことをしてしまう可能性が高いのです。
確実に言えることは、そのような取引はあなたが真剣に立てたトレード計画とはまったく無関係だということです。覚えておいてください、起こりうる最悪の事態は、まさにあなたが逆に大儲けしてしまうことです！
心理状態が友人との口論に影響されることだけを知っておけばいいのではありません。それはもっと複雑で微妙なものです。あなたの心理状態は、最も軽微な内部的または外部的刺激によってさえ、刻々と変化しています。これは簡単に検証できます。過去の不快な経験を思い出し、それがどれほど迅速に気分を変えるかを見てください。今度は過去の非常に楽しい経験を思い出し、気分がどのように再び良くなるかに注目してください。これがメンタルコントロールです。
あなたが取引に興味を持ったのは、人生でもっと楽しみを得たい、そして思考を活発で機敏に保ちたいと願っているからかもしれません。実際、これは非常に良い理由です。この目的を達成するために、取引は非常に便利で報酬の豊富な道かもしれません。
私たちが「倦怠感・退屈感」と呼ぶ心理状態について話しましょう⋯⋯
退屈を感じると、あなたの心身はその感覚や思考を通じて、明確な退屈状態のシグナルをあなたに発します。そのため、あなたは退屈感を軽減しようとする行動を取ります。あなたの潜在意識は自分がもっと気分良くなれることを望み、あなたが自分の状態を変えることを望んでいます。これは理にかなっていると思いませんか？では、再び退屈を感じたら、あなたは何をするでしょうか？
この問題を考えてみてください。
たとえトレードシステムが取引シグナルを出していなくても、あなたは容易に取引をしたくなるでしょう。なぜなら、その瞬間は取引のためではなく、自分を少しでも気分良くするためだからです。
私たちのトレードシステムが取引シグナルを出していないとき、私たちの心には取引を誘惑する多くの方法が存在します。あなたはこれに備えたいと思うでしょう。例えば：
シグナルがもうすぐ形成されそうだ……早めにエントリーしよう。
市場が形成しつつあるこの動きが好きだ。今すぐエントリーすべきだと思う。
わあ！興味深いパターンだ！市場は反転するに違いない。これに賭けてみるべきだと思う。
もし私が……したらどうなるか知りたい。
あなたは何らかの解決策を必要としているかもしれませんが、その解決策は取引とは無関係です。もしこのような考え方に従うなら、心の状態を調整できる別の活動を見つけるべきです。散歩に出かけることかもしれません。パズルを解くことかもしれません。ずっと先延ばしにしていたタスクを実行することかもしれません。取引以外に、あなたの心理をより取引に有利な状態に調整できる無数のことがあります。
いかなる時も、取引を行うべき唯一の理由はこれだけです：あなたが選んだトレードシステムが明確なエントリーまたはイグジットのシグナルを発していること。
それだけです。以前にもお伝えしたように、取引は実はとてもシンプルなのです！
ただ、人々はこれを行うことがどれほど難しいかに気づくでしょう。それは完全に、その瞬間の心理状態がどのようなものであるかにかかっています。