株式、為替、先物のいずれをトレードするにしても、デイトレードで大きな利益を上げる鍵は同じです。重要なのは、引き受けたいリスクとリターンに応じてポジションをどう調整するかです。この記事では、1回のトレードで数分以内に口座に2%〜4%の利益を加える方法を一緒に探っていきます。
もし40%のトレードで2%〜4%（それ以上でも可）の利益を得て、他のトレードでは1%しか損失を出さなければ、大きな利益を上げることができます。50%以上のトレードで勝てれば、さらに良いでしょう。
簡単に聞こえます。しかし、ほとんどの人はデイトレードで大きなリターンを実現するという概念を完全に誤解しています。
ほとんどの人は、大きなストップロス（発動されないように）と大きなテイクプロフィット目標を使うことが儲ける方法だと考えています。しかし実際には、大きなデイトレード利益を得るには、小さなストップロスの機会を待ち、典型的なボラティリティの範囲内で目標を設定して、良好なリスクリワード比率を得る必要があります。
もちろん、トレード方法はたくさんあります。異なるスタイルが異なる性格に合います。これは一つの方法であり、あなたに合えば良い選択肢となるでしょう。
以下は、デイトレードで大きな利益を実現するための4つのステップです：
1. 1回のトレードのリスクを口座の1%に抑える（始めたばかりの頃はもっと少なくてもよい）。
2. 価格変動が許容する最小のストップロスを利用する。直感に反するように聞こえるかもしれませんが、パフォーマンスの悪いトレードを保有し続ける理由はありません。ストップロスが小さくても、ストップロスが発動する前に私が早期に損切りすることもよくあります。
3. ストップロスの2倍から3倍の位置でテイクプロフィットを設定する。これにより利益が損失を上回ることが保証されます。状況によっては、やや小さめの目標（1.5倍）も許容され、より大きな目標（4倍以上）が適切な場合もあります。
4. 目標が典型的なボラティリティに基づいて到達可能な場合にのみトレードする。
以下は、これらのステップがどのように連携して、価格の典型的なボラティリティに基づいて（運ではなく、巨大な値動きも必要とせずに）高リターン/リスクのトレードを見つけるかを示しています。
また、良好なデイトレード利益を実現するために、大量のチャート監視時間や大量の戦略を学ぶ必要はないことにも気づくかもしれません。1日わずか30分から数時間で、良好なリスクリワードの機会を見つけ、本当に得意な1つか2つの戦略を使うだけで、豊富な利益を得ることができます。
1. 1%リスクルール
大きな利益を上げる前に、リスクを管理する必要があります。元本を失ってしまえば、何も稼げません。
1%リスクルールを採用しましょう。これは、1回のトレードで最大でも元本の1%しか失わないことを意味します。各トレードで任意の割合の元本を使用できますが、1回のトレードの損失は元本の1%を超えてはなりません。
例えば、45,000ドル（約675万円）のデイトレード口座がある場合、全資金（レバレッジを使ってそれ以上も）をポジション構築に使用できますが、1回のトレードの損失は450ドル（約67,500円）を超えてはなりません。口座規模に関係なく、この概念は適用されます。
始めたばかりの頃は、1回のトレードのリスクを0.1%に抑えることもできます。あるリスク水準で数週間連続して利益を上げれば、ポジションを徐々に0.2%、0.3%と増やしていけます。
注意すべきは、口座規模が大きくなるにつれて、1%のリスクが難しくなる可能性があることです。ポジションサイズが非常に大きくなるからです。しかしその頃には、すでに十分に稼いでいるので、もはや問題ではありません。
2. 市場が許容する最小のストップロス
私たちは今、1回のトレードで最大何ドル失うことができるか、つまり口座の1%を知っています。
次に、小さなストップロスの機会を提供するトレードのトリガーを待つ必要があります。
ストップロスは、価格が指定された閾値に達したときに自動的にポジションを決済する注文です。1回のトレードのリスクを管理する最も簡単な方法の一つです。
ここが多くの人が間違いを犯すところです。
3. ストップロスまたはリスクの倍数を目標にする
初心者にとっては、状況はさらに悪化します。彼らはプロのトレーダーと同じリスクを負いながら、より少ない株式しか保有しておらず、プロのトレーダーのリターンを達成する可能性も低いのです。
理想的には、利益の出るトレードでストップロスの2倍、3倍、4倍、または5倍を稼ぎたいものです。ストップロスが口座の1%を表すので、2倍または3倍を稼げれば、口座に2%または3%の利益をもたらすことができます。しかし、ストップロスが大きければ大きいほど、これを達成するのは難しくなります！
私が為替をトレードするときは、目標をストップロスの2.5倍（1.5倍から3倍）に設定するのが好きです。株式の場合、テイクプロフィット目標をストップロスの2倍から3倍に設定します。
そして初心者にとっては……状況は理想的ではありません。実際、株価が上昇し、理論的には方向性を正しく判断したにもかかわらず、彼らの口座は1%を超える利益を示すことはなく、その後小幅な利益も消えてしまいました。
初心者は最終的に損失またはわずかな利益で退場し、それは彼らが負ったリスクのほんの一部に過ぎません。もし価格がストップロスに達する前に退場できれば、100ドルから300ドル（約15,000円から45,000円）を稼げたかもしれません（ただし450ドル（約67,500円）のリスクを負っていました）。
一方、プロのトレーダーは楽に1,125ドル（約168,750円）を稼ぎ、価格が再び下落する前に早々に退場しました。
初心者は「損失を出さない」ようにしようと大きなストップロスを使い、それが口座で大きな利益を実現することをほぼ不可能にしています。
プロのトレーダーは小さなストップロスを使い、価格がストップロスの倍数に達しやすくすることで、数分以内に口座に2.5%の利益をもたらします（このトレードは資金の半分強しか使用していません……残りの資金は別の株式のトレードに使えます）。
4. 目標/倍数が到達可能な場合にのみトレードする
合理的な目標とは何かをどうやって知るのでしょうか？
初心者のストップロスは5%を超えており、これは2:1の目標に達するには価格が10%上昇する必要があることを意味します。これがどのくらいの頻度で起こるでしょうか？たとえ起こっても、通常は数分以内に実現するでしょうか？
プロのトレーダーの目標は合理的でしょうか？この株式にとっては、はい。最適なデイトレード銘柄は通常、寄り付きと引けの間に約12%変動します。プロのトレーダーが4.37%の値動きを捉えることは、初心者が10%や15%の値動きを捉えようとするよりもはるかに簡単です。
プロのトレーダーは1日のうちに3%や4%の価格変動を何度も捉えることがあります。
より簡単な方法はその日の価格変動の幅を観察することです。そうすれば価格変動の大きさを推定し、利益目標を設定する際に保守的になり、低めの目標を設定できます。
MARAという銘柄は最初の上昇で1.23ドル上昇し、9%の上げ幅でした。その後反落し、再び上昇を始めました。もしロングするなら、価格が再び上昇すると仮定しますが、保守的にするために、目標を以前の変動幅内（9%未満）に置きたいと思います。
プロのトレーダーはストップロスの2.5倍を目標にしており、価格変動が前回の上昇幅の約2/3に達するだけで済みます。したがって、プロのトレーダーは実際には保守的な目標を使用していますが、それでも口座に2.5%の利益をもたらしています。一方、初心者はその日の典型的な変動範囲をはるかに超えた非現実的な目標を使用したため、ほとんど稼げないか損失を出しました。
株式の場合、寄り付き後の最初の数分間が通常最も変動が大きく、その後の価格変動は最初の数分間の変動よりも小さくなる可能性があります。
為替トレードの場合、私は一日中の価格変動（ロンドンセッションとニューヨークセッション）を利用して、使用できる利益目標を決定するのに役立てています。
最近の価格変動が2倍の目標を容易に達成できるほど十分に大きければ、トレードします。そうでなければ、トレード機会がどんなに魅力的に見えても、エントリーしません。1.5倍が私が受け入れられる最低の目標です；2倍以上がより良いです。
もし1.5倍（ストップロス）の目標が価格変動の典型的な範囲を超えているなら、トレードしません。
トレード日が進むにつれて、価格変動の幅も変化し、これにより現在の市場状況を知ることができます。同じルールが適用されます……もし価格変動が1.5倍（ストップロス）の利益目標を容易に達成するのに十分な大きさでなくなったら、トレードしないでください。2倍以上の目標を達成できる方がより良いです。
デイトレードで素早く利益を出す別の例
私たちがトレードする市場が穏やかであれ荒れていようと、大きなリターンを実現したいと考えており、それは実際には大きな影響を与えるべきではありません。高い手数料を支払っているために穏やかな市場でトレードできないのでなければ、市場条件に関係なく良好なデイトレードリターンを実現できるはずです（個人的には特定の条件下でのトレードを好むかもしれませんが）。
デイトレードで大きな利益を実現するための最終的なアドバイス
為替、株式、先物のいずれをデイトレードするにしても、同じ概念が適用されます。
ある資産の変動が小さい場合（例えば、EURUSDは1日約1%しか変動しませんが、原油や一部の株式は1日5%以上変動する可能性があります）、トレードで口座の1%のリスクを負うためにレバレッジを使用する必要があるかもしれません。ボラティリティの高い資産の場合、1%のリスクを負うために資金の一部のみを使用するかもしれません。しかし、これはすべてバランスが取れており、だからこそある市場が別の市場よりも優れているわけではありません。この記事で議論された概念を理解すれば、すべての市場が同等の利益の可能性を提供します。
1日に1回のトレードだけでも大きな利益を実現できる可能性があります。そのトレードは数分しか続かないかもしれません。大きな利益は大量のチャート監視時間を必要としません……ただし、機会を見つけるために多少の時間を費やす必要はあります。
逆に、大きな利益の鍵は、リスク限度を設定し、市場が小さなストップロスの機会を提供するのを待ち（ストップロスが小さいほど、ポジションサイズが大きくなり、それでも口座の1%のリスクしか負いません）、その後、その日の価格行動や資産のボラティリティ特性に基づいて、ストップロスの倍数で利益を確定することです。
デモ口座で試してみてください。各トレードには、適切なポジションサイズを決定し、正しく注文を出し、どの機会を捉える価値があるかを評価するために、時間と練習が必要です。
免責事項：この記事の内容は、個人的な投資アドバイスを構成するものではなく、またいかなる資産の売買を推奨するものでもありません。トレードにはリスクが伴い、重大な損失を引き起こす可能性があり、レバレッジを使用する場合、預け入れた資金を超える損失が発生する可能性があります。