Dù là giao dịch cổ phiếu, ngoại hối hay hợp đồng tương lai, chìa khóa để kiếm lợi nhuận lớn từ giao dịch trong ngày đều giống nhau. Điểm mấu chốt nằm ở cách chúng ta điều chỉnh vị thế của mình dựa trên mức rủi ro và lợi nhuận mà mình muốn chấp nhận. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách gia tăng 2%-4% lợi nhuận cho tài khoản của bạn chỉ trong vài phút với một lệnh giao dịch.
Nếu chúng ta có thể thắng 2%-4% (hoặc hơn) trong 40% số lệnh giao dịch, và chỉ thua lỗ 1% ở những lệnh còn lại, chúng ta đã có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nếu chúng ta thắng được 50% số lệnh hoặc hơn, thì càng tuyệt vời.
Nghe có vẻ đơn giản. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều hiểu hoàn toàn sai về khái niệm đạt được lợi nhuận lớn từ giao dịch trong ngày.
Hầu hết mọi người nghĩ rằng sử dụng cắt lỗ lớn (để không bị kích hoạt) và mục tiêu chốt lời lớn là cách kiếm tiền. Nhưng thực tế, để kiếm được lợi nhuận lớn từ giao dịch trong ngày, chúng ta cần chờ đợi những cơ hội cắt lỗ nhỏ, sau đó đặt mục tiêu trong phạm vi biến động điển hình để có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt.
Tất nhiên, có nhiều cách giao dịch khác nhau. Mỗi phong cách phù hợp với một tính cách khác nhau. Đây là một phương pháp, và nếu nó phù hợp với bạn, nó sẽ là một lựa chọn tuyệt vời.
Dưới đây là bốn bước để đạt được lợi nhuận lớn từ giao dịch trong ngày:
1. Kiểm soát rủi ro mỗi lệnh ở mức 1% tài khoản (có thể ít hơn khi mới bắt đầu).
2. Sử dụng cắt lỗ nhỏ nhất mà biến động giá cho phép. Nghe có vẻ phản trực giác, nhưng không có lý do gì để tiếp tục giữ một lệnh giao dịch đang kém hiệu quả. Dù cắt lỗ nhỏ, tôi cũng thường cắt lỗ sớm trước khi cắt lỗ bị kích hoạt.
3. Chốt lời ở mức gấp 2 đến 3 lần cắt lỗ. Điều này đảm bảo lợi nhuận lớn hơn thua lỗ. Trong một số trường hợp, mục tiêu nhỏ hơn một chút (1.5 lần) cũng có thể chấp nhận được, và mục tiêu lớn hơn (4 lần hoặc hơn) cũng có thể phù hợp.
4. Chỉ giao dịch khi mục tiêu có thể đạt được dựa trên biến động điển hình.
Dưới đây là cách các bước này phối hợp với nhau, dựa trên biến động điển hình của giá (không cần may mắn, cũng không cần biến động lớn) để tìm ra các lệnh giao dịch có lợi nhuận/rủi ro cao.
Bạn cũng có thể nhận thấy rằng để đạt được lợi nhuận tốt từ giao dịch trong ngày không cần phải dành nhiều thời gian theo dõi biểu đồ hay học vô số chiến lược. Chỉ cần 30 phút đến vài giờ mỗi ngày, tìm kiếm cơ hội có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt, và sử dụng một hoặc hai chiến lược mà bạn thực sự giỏi, là có thể thu được lợi nhuận đáng kể.
1. Quy tắc rủi ro 1%
Trước khi kiếm được nhiều tiền, chúng ta cần kiểm soát rủi ro. Nếu chúng ta thua hết vốn, thì không thể kiếm được gì nữa.
Áp dụng quy tắc rủi ro 1%. Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ được thua lỗ tối đa 1% vốn trong mỗi lệnh giao dịch. Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ tỷ lệ vốn nào trong mỗi lệnh, nhưng mức thua lỗ của một lệnh không được vượt quá 1% vốn.
Ví dụ, nếu chúng ta có tài khoản giao dịch trong ngày 45,000 USD (khoảng 1.1 tỷ VND), chúng ta có thể sử dụng toàn bộ vốn (thậm chí có thể dùng đòn bẩy để sử dụng nhiều vốn hơn) để vào lệnh, nhưng mức thua lỗ của một lệnh không được vượt quá 450 USD (khoảng 11 triệu VND). Khái niệm này áp dụng bất kể quy mô tài khoản.
Khi mới bắt đầu, rủi ro mỗi lệnh có thể được kiểm soát ở mức 0.1%. Nếu bạn có lợi nhuận liên tục trong vài tuần ở một mức rủi ro nhất định, bạn có thể tăng dần vị thế lên 0.2%, 0.3%, và cứ tiếp tục như vậy.
Cần lưu ý rằng khi quy mô tài khoản tăng lên, rủi ro 1% có thể trở nên khó khăn vì quy mô vị thế sẽ trở nên rất lớn. Nhưng đến lúc đó, bạn đã kiếm được rất nhiều rồi, nên đây không còn là vấn đề nữa.
2. Cắt lỗ nhỏ nhất mà thị trường cho phép
Bây giờ chúng ta đã biết mỗi lệnh giao dịch có thể thua lỗ tối đa bao nhiêu USD, tức là 1% tài khoản.
Tiếp theo, chúng ta cần chờ đợi những điểm kích hoạt giao dịch có thể cung cấp cơ hội cắt lỗ nhỏ.
Cắt lỗ là một loại lệnh tự động đóng vị thế khi giá đạt đến ngưỡng được chỉ định. Đây là một trong những cách đơn giản nhất để kiểm soát rủi ro mỗi lệnh.
Đây cũng là nơi nhiều người mắc sai lầm.
3. Đặt mục tiêu theo bội số của cắt lỗ hoặc rủi ro
Đối với người mới, tình hình còn tệ hơn. Họ không chỉ chấp nhận rủi ro giống như nhà giao dịch chuyên nghiệp nhưng nắm giữ ít cổ phiếu hơn, mà còn ít có khả năng đạt được lợi nhuận như nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Lý tưởng nhất, chúng ta muốn kiếm được gấp 2, 3, 4 hoặc 5 lần cắt lỗ trong một lệnh giao dịch có lãi. Vì cắt lỗ của chúng ta đại diện cho 1% tài khoản, nếu chúng ta kiếm được gấp 2 hoặc 3 lần, chúng ta có thể mang lại 2% hoặc 3% lợi nhuận cho tài khoản. Nhưng cắt lỗ càng lớn, việc đạt được mục tiêu này càng khó!
Khi tôi giao dịch ngoại hối, tôi thích đặt mục tiêu ở mức 2.5 lần cắt lỗ (1.5 lần đến 3 lần). Đối với cổ phiếu, tôi đặt mục tiêu chốt lời ở mức 2 đến 3 lần cắt lỗ.
Và đối với người mới… tình hình không lý tưởng. Thực tế, dù cổ phiếu đã tăng và họ đã đúng về hướng đi trên lý thuyết, tài khoản của họ chưa bao giờ cho thấy lợi nhuận vượt quá 1%, sau đó khoản lợi nhuận nhỏ đó cũng biến mất.
Người mới cuối cùng rời đi với thua lỗ hoặc lợi nhuận mỏng manh, chỉ là một phần nhỏ so với rủi ro mà họ đã chấp nhận. Nếu họ có thể thoát lệnh trước khi giá giảm đến cắt lỗ, họ có thể kiếm được 100 USD đến 300 USD (khoảng 2.5 triệu đến 7.5 triệu VND) (dù họ đã chấp nhận rủi ro 450 USD).
Trong khi đó, nhà giao dịch chuyên nghiệp dễ dàng kiếm được 1125 USD (khoảng 28 triệu VND) và thoát lệnh sớm trước khi giá giảm trở lại.
Người mới cố gắng "không thua lỗ" và sử dụng cắt lỗ lớn, điều này khiến họ gần như không thể đạt được lợi nhuận lớn trong tài khoản.
Nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng cắt lỗ nhỏ, giúp giá dễ dàng đạt được bội số của cắt lỗ hơn, từ đó kiếm được 2.5% lợi nhuận cho tài khoản trong vài phút (lệnh giao dịch này chỉ sử dụng hơn một nửa vốn của họ… số vốn còn lại có thể dùng cho một cổ phiếu khác).
4. Chỉ giao dịch khi mục tiêu/bội số có thể đạt được
Làm sao chúng ta biết đâu là mục tiêu hợp lý?
Cắt lỗ của người mới vượt quá 5%, nghĩa là giá cần tăng 10% để đạt mục tiêu 2:1. Điều này xảy ra thường xuyên đến mức nào? Ngay cả khi xảy ra, liệu nó có thường đạt được trong vài phút không?
Mục tiêu của nhà giao dịch chuyên nghiệp có hợp lý không? Đối với cổ phiếu này, có. Những cổ phiếu tốt nhất cho giao dịch trong ngày thường biến động khoảng 12% giữa giá mở cửa và giá đóng cửa. Nhà giao dịch chuyên nghiệp nắm bắt biến động 4.37% dễ dàng hơn nhiều so với việc người mới cố gắng nắm bắt biến động 10% hoặc 15%.
Nhà giao dịch chuyên nghiệp có thể nắm bắt biến động giá 3% hoặc 4% nhiều lần trong một ngày.
Cách đơn giản hơn là quan sát biên độ biến động giá trong ngày. Bằng cách này, bạn có thể ước lượng biên độ biến động giá, sau đó giữ thận trọng khi đặt mục tiêu lợi nhuận, đặt mục tiêu thấp hơn.
Cổ phiếu MARA đã tăng 1.23 USD trong đợt tăng đầu tiên, tương đương 9%. Sau đó nó điều chỉnh và bắt đầu tăng trở lại. Nếu chúng ta mua (long), chúng ta giả định giá sẽ tăng trở lại, nhưng để thận trọng, chúng ta muốn mục tiêu nằm trong biên độ biến động trước đó (nhỏ hơn 9%).
Nhà giao dịch chuyên nghiệp đặt mục tiêu gấp 2.5 lần cắt lỗ, chỉ cần biến động giá đạt khoảng 2/3 biên độ tăng trước đó. Vì vậy, nhà giao dịch chuyên nghiệp thực tế đã sử dụng mục tiêu thận trọng, nhưng vẫn kiếm được 2.5% lợi nhuận cho tài khoản. Trong khi người mới sử dụng mục tiêu không thực tế, vượt xa biên độ biến động điển hình trong ngày, nên họ kiếm được rất ít hoặc thua lỗ.
Đối với cổ phiếu, những phút đầu tiên sau khi mở cửa thường biến động mạnh nhất, nên biến động giá sau đó có thể nhỏ hơn biến động trong những phút đầu tiên.
Đối với giao dịch ngoại hối, tôi sử dụng biến động giá cả ngày (phiên Luân Đôn và phiên New York) để giúp xác định mục tiêu lợi nhuận mà tôi có thể sử dụng.
Nếu biến động giá gần đây đủ lớn để dễ dàng đạt được mục tiêu gấp 2 lần, thì tôi sẽ giao dịch. Nếu không, thì dù cơ hội giao dịch trông hấp dẫn đến đâu, tôi cũng sẽ không vào lệnh. 1.5 lần là mục tiêu thấp nhất tôi có thể chấp nhận; 2 lần hoặc cao hơn thì tốt hơn.
Nếu mục tiêu 1.5 lần (cắt lỗ) vượt quá phạm vi điển hình của biến động giá, thì tôi sẽ không giao dịch.
Khi ngày giao dịch tiến triển, biên độ biến động giá cũng thay đổi, giúp bạn hiểu về tình trạng thị trường hiện tại. Quy tắc tương tự cũng áp dụng… nếu biến động giá không còn đủ lớn để dễ dàng đạt được mục tiêu lợi nhuận gấp 1.5 lần (cắt lỗ), thì đừng giao dịch. Có thể đạt được mục tiêu gấp 2 lần hoặc cao hơn thì tốt hơn.
Một ví dụ khác về kiếm lợi nhuận nhanh từ giao dịch trong ngày
Dù thị trường chúng ta giao dịch yên ắng hay biến động mạnh, chúng ta đều muốn đạt được lợi nhuận lớn, và điều này thực tế không nên ảnh hưởng quá nhiều. Trừ khi bạn trả hoa hồng cao nên không thể giao dịch trong thị trường yên ắng, còn không thì dù điều kiện thị trường thế nào, chúng ta đều có thể đạt được lợi nhuận tốt từ giao dịch trong ngày (dù cá nhân chúng ta có thể thích giao dịch trong một số điều kiện nhất định hơn).
Lời khuyên cuối cùng về đạt được lợi nhuận lớn từ giao dịch trong ngày
Dù là giao dịch ngoại hối, cổ phiếu hay hợp đồng tương lai trong ngày, cùng một khái niệm đều áp dụng.
Nếu một tài sản có biến động nhỏ (ví dụ, EURUSD chỉ biến động khoảng 1% mỗi ngày, trong khi dầu thô hoặc một số cổ phiếu có thể biến động 5% hoặc hơn mỗi ngày) thì có thể cần sử dụng đòn bẩy để chấp nhận rủi ro 1% tài khoản trong giao dịch. Đối với tài sản có biến động lớn, chúng ta có thể chỉ sử dụng một phần vốn để chấp nhận rủi ro 1%. Tuy nhiên, tất cả đều được cân bằng, đó là lý do tại sao một thị trường không tốt hơn thị trường khác. Một khi bạn hiểu các khái niệm được thảo luận trong bài viết này, tất cả các thị trường đều cung cấp tiềm năng lợi nhuận tương đương.
Chỉ thực hiện một lệnh giao dịch mỗi ngày cũng có thể đạt được lợi nhuận lớn. Lệnh giao dịch này có thể chỉ kéo dài vài phút. Lợi nhuận lớn không đòi hỏi phải dành nhiều thời gian theo dõi biểu đồ… dù chúng ta thực sự cần dành một chút thời gian để phát hiện cơ hội.
Ngược lại, chìa khóa của lợi nhuận lớn nằm ở việc thiết lập giới hạn rủi ro, chờ đợi thị trường cung cấp cơ hội cắt lỗ nhỏ (cắt lỗ càng nhỏ, quy mô vị thế càng lớn, trong khi vẫn chỉ chấp nhận rủi ro 1% tài khoản), sau đó chốt lời ở bội số của cắt lỗ dựa trên hành động giá trong ngày hoặc đặc tính biến động của tài sản.
Hãy thử trên tài khoản demo. Mỗi lệnh giao dịch đều cần thời gian và luyện tập để xác định quy mô vị thế phù hợp, đặt lệnh đúng cách và đánh giá những cơ hội nào đáng nắm bắt.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Bất kỳ nội dung nào trong bài viết này đều không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân, cũng không cấu thành lời khuyên mua bán bất kỳ tài sản nào. Giao dịch có rủi ro, có thể dẫn đến thua lỗ lớn, và nếu sử dụng đòn bẩy, thua lỗ có thể vượt quá số vốn đã nạp.