Хувьцаа, валют эсвэл фьючерс аль нь ч бай, өдрийн арилжаагаар их ашиг олох түлхүүр нь адилхан. Гол нь бид хүлээх эрсдэл, ашигт тохируулан байр сууриа хэрхэн тохируулахад л оршино. Энэ нийтлэлд бид нэг арилжаагаар хэдхэн минутын дотор дансандаа 2%-4% нэмэх аргыг хамтдаа судлах болно.
Хэрэв бид арилжааны 40%-д нь 2%-4% (эсвэл түүнээс илүү) ашиг олж, бусад арилжаанд ердөө 1% алдаж чадвал бид маш их мөнгө олох болно. Хэрэв бид 50% буюу түүнээс илүү арилжаанд ялж чадвал бүр ч сайн.
Энэ нь энгийн сонсогдож байна. Гэвч ихэнх хүмүүс өдрийн арилжааны их ашиг олох ойлголтыг бүрэн буруу ойлгодог.
Ихэнх хүмүүс том stop loss (ингэснээр идэвхжихгүй) болон том take profit зорилтын цэг ашиглах нь мөнгө олох арга гэж боддог. Гэвч үнэндээ өдрийн арилжааны их ашиг олохын тулд бид жижиг stop loss-ийн боломжийг хүлээж, дараа нь ердийн хэлбэлзлийн хүрээнд зорилтын цэгийг тогтоож, сайн эрсдэл-ашиг харьцаа олж авах хэрэгтэй.
Мэдээж арилжааны олон арга байдаг. Өөр өөр хэв маяг нь өөр өөр зан чанарт тохирдог. Энэ бол нэг арга бөгөөд хэрэв танд тохирвол маш сайн сонголт болно.
Өдрийн арилжааны их ашиг олох дөрвөн алхам энд байна:
1. Арилжаа бүрийн эрсдэлийг дансны 1%-д барих (эхэндээ бүр бага байж болно).
2. Үнийн хэлбэлзлээс зөвшөөрөгдөх хамгийн бага stop loss-ийг ашиглах. Энэ нь зөн совингийн эсрэг сонсогдож болох ч гүйцэтгэл муутай арилжааг үргэлжлүүлэн барих ямар ч шалтгаан байхгүй. Stop loss нь жижиг байсан ч би stop loss идэвхжихээс өмнө олон удаа урьдчилан гардаг.
3. Stop loss-ийн хэмжээнээс 2-3 дахин их дээр take profit тогтоох. Энэ нь ашиг алдагдлаас их байхыг баталгаажуулна. Зарим тохиолдолд бага зэрэг бага зорилт (1.5 дахин) ч хүлээн зөвшөөрөгдөх бөгөөд илүү том зорилт (4 дахин буюу түүнээс илүү) ч тохирох боломжтой.
4. Зөвхөн зорилтын цэг нь ердийн хэлбэлзэлд хүрэх боломжтой үед л арилжаа хийх.
Дараах нь эдгээр алхмууд хэрхэн хамтран ажиллаж, үнийн ердийн хэлбэлзэлд (аз биш, асар их хэлбэлзэл ч шаардлагагүй) тулгуурлан өндөр ашиг/эрсдэлтэй арилжааг олохыг харуулж байна.
Та өдрийн арилжааны сайн ашиг олоход олон цаг график харах эсвэл олон стратеги сурах шаардлагагүй гэдгийг анзаарч магадгүй. Өдөрт ердөө 30 минутaас хэдхэн цаг зарцуулж, сайн эрсдэл-ашиг боломжийг олж, үнэхээр сайн мэддэг нэг хоёр стратегиа ашиглавал их ашиг олох боломжтой.
1. 1% эрсдэлийн дүрэм
Их мөнгө олохын өмнө бид эрсдэлээ хянах хэрэгтэй. Хэрэв бид үндсэн хөрөнгөө алдвал юу ч олохгүй.
1% эрсдэлийн дүрмийг баримтал. Энэ нь бид арилжаа бүрт хамгийн ихдээ үндсэн хөрөнгийнхөө 1%-ийг алдаж болно гэсэн үг. Бид арилжаа бүрт үндсэн хөрөнгийнхөө дурын хэмжээг ашиглаж болно, гэхдээ нэг арилжааны алдагдал үндсэн хөрөнгийн 1%-иас хэтрэхгүй байх ёстой.
Жишээлбэл, хэрэв бидэнд 45,000 доллар (ойролцоогоор 153 сая төгрөг)-ын өдрийн арилжааны данс байвал бид бүх хөрөнгөө (эсвэл хөшүүрэг ашиглан түүнээс илүү их хөрөнгө) ашиглан байр суурь нээж болно, гэхдээ нэг арилжааны алдагдал 450 доллар (ойролцоогоор 1.53 сая төгрөг)-аас хэтрэхгүй байх ёстой. Дансны хэмжээнээс үл хамааран энэ ойлголт үйлчилнэ.
Эхлэхэд арилжаа бүрийн эрсдэлийг 0.1%-д бариж болно. Хэрэв та тодорхой эрсдэлийн түвшинд хэдэн долоо хоног дараалан ашиг олвол байр сууриа аажмаар 0.2%, 0.3% болгон нэмэгдүүлж болно.
Анхаарах зүйл бол дансны хэмжээ өсөх тусам 1% эрсдэл хэцүү болж болно, учир нь байр суурийн хэмжээ маш том болно. Гэхдээ тэр үед та аль хэдийн их ашиг олсон байх тул энэ нь асуудал болохоо болино.
2. Зах зээлээс зөвшөөрөгдөх хамгийн бага stop loss
Бид одоо арилжаа бүрт хамгийн ихдээ хэдэн доллар алдаж болохоо мэдэж байна, өөрөөр хэлбэл дансны 1%.
Дараа нь бид жижиг stop loss-ийн боломж олгодог арилжааны триггер цэгүүдийг хүлээх хэрэгтэй.
Stop loss гэдэг нь үнэ тодорхой босго хүрэх үед автоматаар байр сууриа хаах захиалга юм. Энэ нь арилжаа бүрийн эрсдэлийг хянах хамгийн энгийн аргуудын нэг юм.
Энэ бол олон хүмүүс алдаа гаргадаг газар юм.
3. Stop loss буюу эрсдэлийн үржвэрээр зорилт тогтоох
Шинэхэн хүмүүсийн хувьд байдал улам дорддог. Тэд зөвхөн мэргэжлийн трейдерүүдтэй ижил эрсдэл хүлээж, бага хувьцаа барьдаг төдийгүй мэргэжлийн трейдерүүдийн ашгийг олох магадлал багатай.
Хамгийн тохиромжтой нь бид ашигтай арилжаанд stop loss-ийн хэмжээнээс 2, 3, 4 эсвэл 5 дахин их ашиг олохыг хүсдэг. Бидний stop loss нь дансны 1%-ийг төлөөлдөг тул хэрэв бид 2 эсвэл 3 дахин их олж чадвал дансандаа 2% эсвэл 3% ашиг авчирч чадна. Гэхдээ stop loss том байх тусам үүнийг хэрэгжүүлэхэд хэцүү болно!
Би валют арилжаалахдаа зорилтоо stop loss-ийн 2.5 дахин (1.5-3 дахин) тогтоодог. Хувьцааны хувьд take profit зорилтоо stop loss-ийн 2-3 дахин гэж тогтоодог.
Харин шинэхэн хүмүүсийн хувьд… байдал тийм ч сайн биш. Үнэндээ хувьцаа өссөн ч, тэд онолын хувьд чиглэлээ зөв тодорхойлсон ч данс нь 1%-иас илүү ашиг хэзээ ч харуулаагүй бөгөөд дараа нь бага зэргийн ашиг ч алга болсон.
Шинэхэн хүмүүс эцэстээ алдагдал эсвэл өчүүхэн ашигтайгаар гардаг бөгөөд энэ нь тэдний хүлээсэн эрсдэлийн зөвхөн багахан хэсэг юм. Хэрэв тэд үнэ stop loss хүрэхээс өмнө гарч чадвал 100-300 доллар (ойролцоогоор 340,000-1 сая төгрөг) олж магадгүй (гэхдээ тэд 450 доллар буюу 1.53 сая төгрөгийн эрсдэл хүлээсэн).
Харин мэргэжлийн трейдер 1125 доллар (ойролцоогоор 3.8 сая төгрөг)-ыг амархан олж, үнэ дахин унахын өмнө эрт гарсан.
Шинэхэн хүмүүс "алдагдалгүй байх"-ыг оролдож, том stop loss ашигладаг нь тэдэнд дансандаа их ашиг олохыг бараг боломжгүй болгодог.
Мэргэжлийн трейдер жижиг stop loss ашигладаг нь үнэ stop loss-ийн үржвэрт хүрэхэд хялбар болгож, хэдхэн минутын дотор дансанд 2.5% ашиг олдог (энэ арилжаа тэдний хөрөнгийн талаас бага зэрэг илүүг л ашигласан… үлдсэн хөрөнгийг өөр хувьцааны арилжаанд ашиглаж болно).
4. Зөвхөн зорилт/үржвэрт хүрэх боломжтой үед л арилжаа хийх
Бид боломжит зорилт гэж юу болохыг хэрхэн мэдэх вэ?
Шинэхэн хүмүүсийн stop loss-ийн хэмжээ 5%-иас давдаг нь үнэ 2:1 зорилтод хүрэхийн тулд 10% өсөх шаардлагатай гэсэн үг. Энэ нь хэр олон удаа тохиолддог вэ? Тохиолдсон ч ихэвчлэн хэдхэн минутын дотор хэрэгждэг үү?
Мэргэжлийн трейдерийн зорилт боломжтой юу? Энэ хувьцааны хувьд тийм. Хамгийн сайн өдрийн арилжааны хувьцаанууд ихэвчлэн нээлт болон хаалтын хооронд ойролцоогоор 12% хэлбэлздэг. Мэргэжлийн трейдер 4.37% хэлбэлзлийг барих нь шинэхэн хүн 10% эсвэл 15% хэлбэлзлийг барихыг оролдсоноос хамаагүй хялбар.
Мэргэжлийн трейдер нэг өдөрт 3% эсвэл 4%-ийн үнийн хэлбэлзлийг олон удаа барьж магадгүй.
Илүү энгийн арга бол тухайн өдрийн үнийн хэлбэлзлийн хэмжээг ажиглах юм. Ингэснээр та үнийн хэлбэлзлийн хэмжээг тооцоолж, ашгийн зорилт тогтоохдоо болгоомжтой хандаж, бага зорилт тогтоож болно.
MARA хувьцаа эхний өсөлтөд 1.23 доллар буюу 9%-иар өссөн. Дараа нь буцаж унаад дахин өсөж эхэлсэн. Хэрэв бид лонг хийвэл үнэ дахин өснө гэж таамаглаж байгаа ч болгоомжтой байхын тулд зорилтоо өмнөх хэлбэлзлийн хүрээнд (9%-иас бага) байлгахыг хүсч байна.
Мэргэжлийн трейдерийн зорилт нь stop loss-ийн 2.5 дахин бөгөөд үнэ өмнөх өсөлтийн хэлбэлзлийн ойролцоогоор 2/3-д хүрэхэд л хангалттай. Тиймээс мэргэжлийн трейдер үнэндээ болгоомжтой зорилт ашигласан ч дансандаа 2.5% ашиг олсон. Харин шинэхэн хүн бодит бус зорилт ашиглаж, тухайн өдрийн ердийн хэлбэлзлийн хүрээнээс хол давсан тул бага олсон эсвэл алдсан.
Хувьцааны хувьд нээлтийн эхний хэдэн минут ихэвчлэн хамгийн их хэлбэлздэг тул дараагийн үнийн хэлбэлзэл эхний хэдэн минутын хэлбэлзлээс бага байж болно.
Валют арилжааны хувьд би өдрийн туршийн үнийн хэлбэлзлийг (Лондоны сесси болон Нью Йоркийн сесси) ашиглан ашиглаж болох ашгийн зорилтоо тодорхойлоход тусалдаг.
Хэрэв сүүлийн үеийн үнийн хэлбэлзэл 2 дахин зорилтод хүрэхэд хангалттай том байвал би арилжаа хийнэ. Хэрэв тийм биш бол арилжааны боломж хичнээн уруу татагдсан ч би орохгүй. 1.5 дахин бол миний хүлээн зөвшөөрч болох хамгийн бага зорилт; 2 дахин буюу түүнээс илүү нь илүү дээр.
Хэрэв 1.5 дахин (stop loss) зорилт нь үнийн хэлбэлзлийн ердийн хүрээнээс давсан бол би арилжаа хийхгүй.
Арилжааны өдөр урагшлах тусам үнийн хэлбэлзлийн хэмжээ ч өөрчлөгддөг бөгөөд энэ нь танд одоогийн зах зээлийн нөхцөл байдлыг ойлгох боломж олгодог. Мөн адил дүрэм үйлчилнэ… хэрэв үнийн хэлбэлзэл 1.5 дахин (stop loss) ашгийн зорилтод хүрэхэд хангалттай том байхаа боливол арилжаа хийхгүй байх хэрэгтэй. 2 дахин буюу түүнээс илүү зорилтод хүрч чадвал илүү дээр.
Өдрийн арилжаагаар хурдан ашиг олох өөр нэг жишээ
Бидний арилжаалж буй зах зээл тайван ч бай, хэлбэлзэлтэй ч бай, бид их ашиг олохыг хүсдэг бөгөөд энэ нь үнэндээ тийм ч их нөлөөлөх ёсгүй. Хэрэв та өндөр комисс төлдөггүй тул тайван зах зээлд арилжаалж чадахгүй бол бид зах зээлийн нөхцөл байдлаас үл хамааран сайн өдрийн арилжааны ашиг олох боломжтой байх ёстой (бид хувьдаа тодорхой нөхцөлд арилжаалахыг илүүд үзэж болох ч).
Өдрийн арилжаагаар их ашиг олох эцсийн зөвлөгөө
Валют, хувьцаа эсвэл фьючерс аль нь ч бай, ижил ойлголт үйлчилнэ.
Хэрэв зарим хөрөнгө бага хэлбэлзэлтэй бол (жишээлбэл, EURUSD өдөрт ердөө 1% орчим хэлбэлздэг бол түүхий нефть эсвэл зарим хувьцаа өдөрт 5% буюу түүнээс илүү хэлбэлзэж болно) арилжаанд дансны 1% эрсдэл хүлээхийн тулд хөшүүрэг ашиглах шаардлагатай байж магадгүй. Хэлбэлзэл ихтэй хөрөнгийн хувьд бид 1% эрсдэл хүлээхийн тулд зөвхөн хөрөнгийнхөө нэг хэсгийг ашиглаж магадгүй. Гэхдээ энэ бүхэн тэнцвэртэй байдаг тул нэг зах зээл нөгөөгөөсөө илүү гэж байхгүй. Энэ нийтлэлд хэлэлцсэн ойлголтуудыг ойлгосны дараа бүх зах зээл ижил ашгийн боломжийг санал болгодог.
Өдөрт зөвхөн нэг арилжаа хийснээр ч их ашиг олох боломжтой. Энэ арилжаа хэдхэн минут л үргэлжилж магадгүй. Их ашиг олоход олон цаг график харах шаардлагагүй… гэхдээ боломжийг олж мэдэхэд багагүй цаг зарцуулах шаардлагатай.
Харин их ашиг олох түлхүүр нь эрсдэлийн хязгаараа тогтоож, зах зээл жижиг stop loss-ийн боломж олгохыг хүлээх (stop loss бага байх тусам байр суурийн хэмжээ их байх бөгөөд дансны 1% эрсдэл хүлээх нь хэвээр), дараа нь тухайн өдрийн үнийн зан төлөв эсвэл хөрөнгийн хэлбэлзлийн шинж чанарт үндэслэн stop loss-ийн үржвэрт ашгаа авах явдал юм.
Демо дансанд туршиж үзээрэй. Арилжаа бүрт тохирох байр суурийн хэмжээг тодорхойлох, захиалгыг зөв өгөх, ямар боломжуудыг барьж авах нь зүйтэйг үнэлэхэд цаг хугацаа, дадлага шаардлагатай.
Анхааруулга:Энэ нийтлэл дэх аливаа зүйл нь хувийн хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш бөгөөд аливаа хөрөнгийг худалдах, худалдан авах зөвлөмж болохгүй. Арилжаа нь эрсдэлтэй бөгөөд их хэмжээний алдагдалд хүргэж болзошгүй, хэрэв хөшүүрэг ашиглавал байршуулсан хөрөнгөөс давсан алдагдал гарч болзошгүй.