無論是交易股票、外匯還是期貨，日內交易賺取大利潤的關鍵都是一樣的。關鍵在於我們如何根據想要承擔的風險和回報來調整我們的倉位。在這篇文章中，我們將一起探討如何在一筆交易中，在幾分鐘內為你的帳戶增加2%-4%的收益。
如果我們能在40%的交易中贏得2%-4%（或更多）的收益，而在其他交易中只虧損1%，我們就能賺很多錢。如果我們能贏得50%或更多的交易，那就更好了。
這聽起來很簡單。然而，大多數人完全誤解了實現日內交易大回報的概念。
大多數人認為使用大的停損（這樣不會被觸發）和大的停利目標點位是賺錢的方法。但實際上，要賺取大的日內交易利潤，我們需要等待小的停損機會，然後在典型的波動範圍內設定目標點位，以獲得良好的盈虧比。
當然，交易方式有很多種。不同的風格適合不同的個性。這是一種方法，如果適合你，它會是一個很好的選擇。
以下是實現日內交易大利潤的四個步驟：
1. 每筆交易風險控制在帳戶的1%（剛開始時可以更少）。
2. 利用價格波動允許的最小停損。這聽起來可能違反直覺，但沒有理由繼續持有表現不佳的交易。即使停損很小，我也經常在停損被觸發之前就提前停損。
3. 在停損大小的2到3倍處停利。這確保了盈利大於虧損。在某些情況下，略小的目標（1.5倍）也可以接受，較大的目標（4倍或更多）也可能適用。
4. 只有在目標點位基於典型波動可達到的情況下才進行交易。
以下是這些步驟如何協同工作，基於價格的典型波動（而非運氣，也不需要巨大的波動）找到高回報/風險的交易。
你可能還會注意到，實現良好的日內交易利潤並不需要大量的盯盤時間或學習大量的策略。每天只需30分鐘到幾個小時，找到良好的盈虧比機會，並使用一兩種你真正擅長的策略，就能獲得豐厚的利潤。
1. 1%風險規則
在賺大錢之前，我們需要控制風險。如果我們虧光了本金，就什麼都賺不到了。
採用1%風險規則。這意味著我們每筆交易最多只能虧損本金的1%。我們可以在每筆交易中使用任意比例的本金，但單筆交易的虧損不能超過本金的1%。
例如，如果我們有一個45,000美元（約新台幣1,440,000元）的日內交易帳戶，我們可以使用全部資金（甚至可以透過槓桿使用更多資金）來建倉，但單筆交易的虧損不能超過450美元（約新台幣14,400元）。無論帳戶規模大小，這一概念都適用。
剛開始時，每筆交易的風險可以控制在0.1%。如果你在某個風險水平上連續幾週盈利，可以將倉位逐步增加到0.2%、0.3%，依此類推。
需要注意的是，隨著帳戶規模的增大，風險1%可能會變得困難，因為倉位規模會變得非常大。但到那時，你已經賺得盆滿缽滿，所以這不再是個問題。
2. 市場允許的最小停損
我們現在知道了每筆交易最多可以虧損多少美元，即帳戶的1%。
接下來，我們需要等待那些能夠提供小停損機會的交易觸發點。
停損是一種當價格達到指定閾值時自動平倉的委託單。它是控制每筆交易風險的最簡單方法之一。
這也是很多人犯錯的地方。
3. 以停損或風險的倍數為目標
對於新手來說，情況會變得更糟。他們不僅冒著與專業交易員相同的風險，卻持有更少的股票，而且也不太可能實現專業交易員的回報。
理想情況下，我們希望在一筆盈利交易中賺取停損大小的2倍、3倍、4倍或5倍。由於我們的停損代表帳戶的1%，如果我們能賺取2倍或3倍，我們就能為帳戶帶來2%或3%的收益。但停損越大，實現這一目標就越難！
當我交易外匯時，我喜歡將目標設定為停損的2.5倍（1.5倍到3倍）。對於股票，我將停利目標設定為停損的2到3倍。
而對於新手來說……情況並不理想。事實上，儘管股票上漲了，並且他們在理論上判斷對了方向，但他們的帳戶從未顯示出超過1%的盈利，隨後小幅盈利也消失了。
新手最終以虧損或微薄利潤離場，而這只是他們所承擔風險的一小部分。如果他們能在價格跌至停損之前離場，可能會賺取100美元（約新台幣3,200元）到300美元（約新台幣9,600元）（儘管他們冒著450美元（約新台幣14,400元）的風險）。
而專業交易員則輕鬆賺取了1125美元（約新台幣36,000元），並在價格再次下跌之前早早離場。
新手試圖「不虧損」並使用較大的停損，這使得他們幾乎不可能在帳戶上實現大幅盈利。
專業交易員使用較小的停損，使得價格更容易達到停損的倍數，從而在幾分鐘內為帳戶賺取2.5%的收益（這筆交易僅使用了他們資金的一半多一點……剩餘資金可以用於另一隻股票的交易）。
4. 只有在目標/倍數可達到時才交易
我們如何知道什麼是合理的目標？
新手的停損大小超過5%，這意味著價格需要上漲10%才能達到2:1的目標。這種情況發生的頻率有多高？即使發生了，通常會在幾分鐘內實現嗎？
專業交易員的目標是否合理？對於這隻股票來說，是的。最佳日內交易股票通常在開盤和收盤之間波動約12%。專業交易者捕捉4.37%的波動比新手試圖捕捉10%或15%的波動要容易得多。
專業交易者可能會在一天內多次捕捉到3%或4%的價格波動。
更簡單的方法是觀察當天價格波動的幅度。這樣你就可以估計價格波動的幅度，然後在設定盈利目標時保持保守，設定一個較低的目標。
MARA這隻股票在最初的上涨中上涨了1.23美元，涨幅為9%。隨後它回調並再次開始上涨。如果我們做多，我們假設價格會再次上涨，但為了保守起見，我們希望目標位於之前波動幅度之內（小於9%）。
專業交易員的目標是停損的2.5倍，僅需要價格波動達到上一次上涨波動的2/3左右。因此，專業交易員實際上使用了保守的目標，但仍然為帳戶賺取了2.5%的收益。而新手使用了不切實際的目標，遠超出當天典型的波動範圍，因此他們賺得很少甚至虧損。
對於股票來說，開盤的前幾分鐘通常波動最大，因此隨後的價格波動可能比最初幾分鐘的波動要小。
對於外匯交易，我會利用全天的價格波動（倫敦盤和紐約盤）來幫助確定我可以使用的盈利目標。
如果最近的價格波動足夠大，能夠輕鬆達到2倍目標，那麼我就會交易。如果沒有，那麼無論交易機會看起來多麼誘人，我都不會進場。1.5倍是我能接受的最低目標；2倍或更高則更好。
如果1.5倍（停損）目標超出了價格波動的典型範圍，那麼我不會進行交易。
隨著交易日的推進，價格波動的幅度也會變化，這讓你了解當前的市場狀況。同樣的規則適用……如果價格波動不再足夠大，無法輕鬆達到1.5倍（停損）的盈利目標，那麼就不要交易。能夠達到2倍或更高目標則更好。
另一個日內交易快速獲利的例子
無論我們交易的市場是平靜還是波動劇烈，我們都希望能夠實現大額回報，而這實際上不應該有太大影響。除非你支付的手續費較高，因此在平靜的市場中無法交易，否則無論市場條件如何，我們都應該能夠實現良好的日內交易回報（儘管我們個人可能更喜歡在某些條件下交易）。
關於日內交易實現大額利潤的最終建議
無論是日內交易外匯、股票還是期貨，同樣的概念都適用。
如果某個資產的波動較小（例如，EURUSD每天僅波動約1%，而原油或某些股票每天可能波動5%或更多）那麼可能需要使用槓桿才能在交易中承擔帳戶1%的風險。對於波動性較大的資產，我們可能只使用部分資金來承擔1%的風險。然而，這一切都是平衡的，這就是為什麼一個市場並不比另一個市場更好。一旦你理解了本文討論的概念，所有市場都提供了同等的盈利潛力。
每天僅進行一筆交易也可能實現大額利潤。這筆交易可能只持續幾分鐘。大額利潤並不需要投入大量的盯盤時間……儘管我們確實需要投入一些時間來發現機會。
相反，大額利潤的關鍵在於設定我們的風險限額，等待市場提供一個小停損的機會（停損越小，倉位規模越大，同時仍然只承擔帳戶1%的風險），然後根據當天的價格行為或資產的波動特性，在停損的倍數處獲利了結。
在模擬帳戶中嘗試一下。每筆交易都需要時間和練習來確定合適的倉位規模、正確下單以及評估哪些機會值得把握。
免責聲明：本文中的任何內容均不構成個人投資建議，也不構成買賣任何資產的建議。交易具有風險，可能導致重大損失，如果使用槓桿，損失可能超過存入的資金。