เทรดระยะสั้นทำกำไรเร็วได้อย่างไร? วิเคราะห์ตรรกะการทำเงินจากการเทรดรายวันแบบครบทุกมุม!

ไม่ว่าจะเทรดหุ้น ฟอเร็กซ์ หรือฟิวเจอร์ส กุญแจสำคัญในการทำกำไรมากจากการเทรดรายวันก็เหมือนกันหมด สิ่งสำคัญคือเราจะปรับ position ของเราตามความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เราต้องการรับได้อย่างไร ในบทความนี้ เราจะมาสำรวจด้วยกันว่าจะทำอย่างไรให้บัญชีของเราเพิ่มขึ้น 2%-4% ภายในไม่กี่นาทีจากการเทรดเพียงครั้งเดียว

ถ้าเราชนะ 2%-4% (หรือมากกว่า) จากการเทรด 40% และขาดทุนเพียง 1% จากการเทรดที่เหลือ เราก็จะทำเงินได้มากมาย ถ้าเราชนะได้ 50% หรือมากกว่าก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่

ฟังดูง่ายมาก อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับแนวคิดในการทำกำไรมากจากการเทรดรายวัน

คนส่วนใหญ่คิดว่าการใช้ stop loss ใหญ่ๆ (เพื่อไม่ให้ถูกกระตุ้น) และตั้งเป้า take profit สูงๆ คือวิธีทำเงิน แต่ในความเป็นจริง การจะทำกำไรจากการเทรดรายวันได้มากนั้น เราต้องรอจังหวะที่ stop loss เล็กๆ แล้วตั้งเป้าหมายภายในกรอบความผันผวนปกติ เพื่อให้ได้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี

แน่นอนว่ามีวิธีเทรดอยู่หลายแบบ สไตล์ที่แตกต่างกันก็เหมาะกับบุคลิกที่แตกต่างกัน นี่เป็นวิธีหนึ่ง ถ้าเหมาะกับคุณ มันก็เป็นตัวเลือกที่ดีมาก

นี่คือสี่ขั้นตอนในการทำกำไรมากจากการเทรดรายวัน:

1. จำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดไว้ที่ 1% ของบัญชี (ตอนเริ่มต้นใช้น้อยกว่านี้ก็ได้)

2. ใช้ stop loss ที่เล็กที่สุดเท่าที่ความผันผวนของราคาจะเอื้ออำนวย ฟังดูอาจขัดกับสัญชาตญาณ แต่ไม่มีเหตุผลที่จะถือออเดอร์ที่ทำผลงานได้แย่ต่อไป แม้ stop loss จะเล็ก ผมก็มักจะออกก่อนที่ stop loss จะถูกกระตุ้นด้วยซ้ำ

3. ตั้ง take profit ที่ 2 ถึง 3 เท่าของขนาด stop loss เพื่อให้แน่ใจว่ากำไรจะมากกว่าขาดทุน ในบางกรณีเป้าหมายที่เล็กกว่าเล็กน้อย (1.5 เท่า) ก็ยอมรับได้ หรือเป้าหมายที่ใหญ่กว่า (4 เท่าหรือมากกว่า) ก็อาจใช้ได้เช่นกัน

4. เทรดเฉพาะเมื่อเป้าหมายนั้นสามารถไปถึงได้ตามความผันผวนปกติเท่านั้น

นี่คือวิธีที่ขั้นตอนเหล่านี้ทำงานร่วมกัน เพื่อค้นหาการเทรดที่ให้ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงสูง โดยอิงจากความผันผวนปกติของราคา (ไม่ใช่โชค และไม่ต้องรอความผันผวนครั้งใหญ่)

คุณอาจสังเกตด้วยว่าการทำกำไรที่ดีจากการเทรดรายวันไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเฝ้ากราฟนานๆ หรือเรียนรู้กลยุทธ์มากมาย แค่ใช้เวลา 30 นาทีถึงไม่กี่ชั่วโมงต่อวันในการหาจังหวะความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี และใช้กลยุทธ์หนึ่งหรือสองอย่างที่คุณถนัดจริงๆ ก็ทำกำไรได้มากแล้ว

1. กฎความเสี่ยง 1%

ก่อนจะทำเงินได้มาก เราต้องควบคุมความเสี่ยงก่อน ถ้าเราเสียเงินต้นหมดก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว

ใช้กฎความเสี่ยง 1% นั่นหมายความว่าเราขาดทุนได้ไม่เกิน 1% ของเงินต้นต่อการเทรดหนึ่งครั้ง เราจะใช้เงินต้นเท่าไรก็ได้ในการเทรดแต่ละครั้ง แต่การขาดทุนจากการเทรดครั้งเดียวต้องไม่เกิน 1% ของเงินต้น

ตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีบัญชีเทรดรายวัน 45,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 1,575,000 บาท) เราจะใช้เงินทั้งหมด (หรือใช้เลเวอเรจเพื่อใช้เงินมากกว่านั้นก็ได้) ในการเปิด position แต่การขาดทุนจากการเทรดครั้งเดียวต้องไม่เกิน 450 ดอลลาร์ (ประมาณ 15,750 บาท) แนวคิดนี้ใช้ได้ไม่ว่าบัญชีจะมีขนาดเท่าไร

ตอนเริ่มต้น ความเสี่ยงต่อการเทรดอาจ控制在 0.1% ถ้าคุณทำกำไรต่อเนื่องหลายสัปดาห์ที่ระดับความเสี่ยงหนึ่ง ก็ค่อยๆ เพิ่ม position เป็น 0.2%, 0.3% ไปเรื่อยๆ

สิ่งที่ต้องระวังคือ เมื่อบัญชีใหญ่ขึ้น ความเสี่ยง 1% อาจทำได้ยาก เพราะขนาด position จะใหญ่มาก แต่ถึงตอนนั้นคุณก็ทำกำไรได้มหาศาลแล้ว มันจึงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป

2. stop loss ที่เล็กที่สุดเท่าที่ตลาดเอื้ออำนวย

ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราขาดทุนได้สูงสุดกี่ดอลลาร์ต่อการเทรด นั่นคือ 1% ของบัญชี

ต่อไป เราต้องรอจังหวะเข้าที่ให้โอกาส stop loss เล็กๆ

stop loss คือออเดอร์ที่ปิด position อัตโนมัติเมื่อราคาถึงระดับที่กำหนด เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดวิธีหนึ่งในการควบคุมความเสี่ยงต่อการเทรด

นี่ก็เป็นจุดที่หลายคนทำพลาด

3. ตั้งเป้าหมายเป็นจำนวนเท่าของ stop loss หรือความเสี่ยง

สำหรับมือใหม่ สถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปอีก พวกเขาไม่เพียงแต่เสี่ยงเท่ากับเทรดเดอร์มืออาชีพแต่ถือหุ้นน้อยกว่า แถมยังมีโอกาสทำผลตอบแทนได้เท่าเทรดเดอร์มืออาชีพน้อยกว่าอีกด้วย

ในอุดมคติ เราต้องการทำกำไรจากการเทรดที่ชนะให้ได้ 2 เท่า 3 เท่า 4 เท่า หรือ 5 เท่าของขนาด stop loss เนื่องจาก stop loss ของเราแทน 1% ของบัญชี ถ้าเราทำได้ 2 เท่าหรือ 3 เท่า เราก็จะทำกำไรให้บัญชีได้ 2% หรือ 3% แต่ยิ่ง stop loss ใหญ่ ก็ยิ่งทำได้ยากขึ้น!

ตอนที่ผมเทรดฟอเร็กซ์ ผมชอบตั้งเป้าไว้ที่ 2.5 เท่าของ stop loss (1.5 ถึง 3 เท่า) สำหรับหุ้น ผมตั้งเป้า take profit ไว้ที่ 2 ถึง 3 เท่าของ stop loss

และสำหรับมือใหม่...สถานการณ์ไม่ค่อยดีนัก ในความเป็นจริง แม้หุ้นจะขึ้นและพวกเขาวิเคราะห์ทิศทางถูกในทางทฤษฎี แต่บัญชีของพวกเขาก็ไม่เคยแสดงกำไรเกิน 1% แล้วกำไรเล็กน้อยนั้นก็หายไปในภายหลัง

มือใหม่สุดท้ายก็ออกไปพร้อมขาดทุนหรือกำไรน้อยนิด ซึ่งเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความเสี่ยงที่พวกเขารับไว้ ถ้าพวกเขาออกได้ก่อนที่ราคาจะลงถึง stop loss ก็อาจได้ 100 ถึง 300 ดอลลาร์ (ประมาณ 3,500 ถึง 10,500 บาท) (แม้ว่าพวกเขาเสี่ยง 450 ดอลลาร์ก็ตาม)

ในขณะที่เทรดเดอร์มืออาชีพทำกำไรได้สบายๆ 1,125 ดอลลาร์ (ประมาณ 39,375 บาท) และออกไปก่อนที่ราคาจะลงอีกครั้ง

มือใหม่พยายาม "ไม่ให้ขาดทุน" และใช้ stop loss ใหญ่ ซึ่งทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำกำไรก้อนใหญ่ในบัญชี

เทรดเดอร์มืออาชีพใช้ stop loss เล็ก ทำให้ราคาไปถึงจำนวนเท่าของ stop loss ได้ง่ายขึ้น จึงทำกำไรให้บัญชีได้ 2.5% ภายในไม่กี่นาที (การเทรดครั้งนี้ใช้เงินเพียงครึ่ง多一点ของทุน... เงินที่เหลือสามารถใช้เทรดหุ้นอีกตัวได้)

4. เทรดเฉพาะเมื่อเป้าหมาย/จำนวนเท่านั้นสามารถไปถึงได้

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป้าหมายที่สมเหตุสมผลคืออะไร?

stop loss ของมือใหม่มีขนาดเกิน 5% ซึ่งหมายความว่าราคาต้องขึ้น 10% เพื่อไปถึงเป้าหมาย 2:1 สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน? แม้เกิดขึ้น มันมักจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีหรือ?

เป้าหมายของเทรดเดอร์มืออาชีพสมเหตุสมผลหรือไม่? สำหรับหุ้นตัวนี้ ใช่ หุ้นที่เหมาะแก่การเทรดรายวันที่ดีที่สุดมักแกว่งประมาณ 12% ระหว่างเปิดและปิดตลาด เทรดเดอร์มืออาชีพจับความผันผวน 4.37% ได้ง่ายกว่ามือใหม่ที่พยายามจับ 10% หรือ 15% มาก

เทรดเดอร์มืออาชีพอาจจับความผันผวนของราคา 3% หรือ 4% ได้หลายครั้งในหนึ่งวัน

วิธีที่ง่ายกว่าคือสังเกตขนาดของความผันผวนของราคาในวันนั้น วิธีนี้คุณจะประเมินขนาดความผันผวนของราคาได้ แล้วตั้งเป้าหมายกำไรแบบอนุรักษ์นิยม ตั้งเป้าให้ต่ำไว้

หุ้น MARA ขึ้น 1.23 ดอลลาร์ คิดเป็น 9% ในการขึ้นรอบแรก จากนั้นย่อตัวและเริ่มขึ้นอีกครั้ง ถ้าเราทำ long เราสมมติว่าราคาจะขึ้นอีก แต่เพื่อความอนุรักษ์นิยม เราต้องการให้เป้าหมายอยู่ในกรอบความผันผวนครั้งก่อน (น้อยกว่า 9%)

เทรดเดอร์มืออาชีพตั้งเป้าที่ 2.5 เท่าของ stop loss ต้องการเพียงความผันผวนของราคาประมาณ 2/3 ของการขึ้นครั้งก่อนเท่านั้น ดังนั้นเทรดเดอร์มืออาชีพจึงใช้เป้าหมายที่อนุรักษ์นิยมจริงๆ แต่ก็ยังทำกำไรให้บัญชีได้ 2.5% ในขณะที่มือใหม่ใช้เป้าหมายที่ไม่สมจริง ไกลเกินกรอบความผันผวนปกติของวันนั้น จึงทำกำไรได้น้อยหรือขาดทุน

สำหรับหุ้น ช่วงไม่กี่นาทีแรกหลังเปิดตลาดมักมีความผันผวนมากที่สุด ดังนั้นความผันผวนของราคาที่ตามมาอาจน้อยกว่าความผันผวนในช่วงแรก

สำหรับการเทรดฟอเร็กซ์ ผมจะใช้ความผันผวนของราคาตลอดทั้งวัน (รอบลอนดอนและรอบนิวยอร์ก) เพื่อช่วยกำหนดเป้าหมายกำไรที่ผมใช้ได้

ถ้าความผันผวนของราคาล่าสุดมากพอที่จะไปถึงเป้าหมาย 2 เท่าได้ง่ายๆ ผมก็จะเทรด ถ้าไม่ ต่อให้จังหวะเทรดดูน่าดึงดูดแค่ไหน ผมก็ไม่เข้า 1.5 เท่าเป็นเป้าหมายต่ำสุดที่ผมยอมรับได้ 2 เท่าหรือมากกว่ายิ่งดี

ถ้าเป้าหมาย 1.5 เท่า (ของ stop loss) เกินกรอบปกติของความผันผวนของราคา ผมก็จะไม่เทรด

เมื่อวันเทรดดำเนินไป ขนาดของความผันผวนของราคาก็เปลี่ยนไปด้วย ซึ่งทำให้คุณเข้าใจสภาวะตลาดปัจจุบัน กฎเดียวกันใช้ได้...ถ้าความผันผวนของราคาไม่มากพอที่จะไปถึงเป้าหมายกำไร 1.5 เท่า (ของ stop loss) ได้ง่ายๆ ก็อย่าเทรด ถ้าไปถึงเป้าหมาย 2 เท่าหรือมากกว่าได้ก็ยิ่งดี

อีกตัวอย่างหนึ่งของการทำกำไรเร็วจากการเทรดรายวัน

ไม่ว่าตลาดที่เราเทรดจะสงบหรือผันผวนรุนแรง เราก็ต้องการทำผลตอบแทนก้อนใหญ่ ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ควรมีผลมากนัก นอกจากคุณจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นสูงจึงเทรดในตลาดที่สงบไม่ได้ เราก็ควรทำผลตอบแทนที่ดีจากการเทรดรายวันได้ไม่ว่าสภาวะตลาดจะเป็นอย่างไร (แม้ว่าเราอาจชอบเทรดในบางสภาวะมากกว่าส่วนตัวก็ตาม)

คำแนะนำสุดท้ายเกี่ยวกับการทำกำไรก้อนใหญ่จากการเทรดรายวัน

ไม่ว่าจะเทรดฟอเร็กซ์ หุ้น หรือฟิวเจอร์สในรายวัน แนวคิดเดียวกันก็ใช้ได้หมด

ถ้าสินทรัพย์ใดมีความผันผวนน้อย (เช่น EURUSD แกว่งเพียงประมาณ 1% ต่อวัน ในขณะที่น้ำมันดิบหรือหุ้นบางตัวอาจแกว่ง 5% หรือมากกว่าต่อวัน) ก็อาจต้องใช้เลเวอเรจเพื่อให้สามารถรับความเสี่ยง 1% ของบัญชีในการเทรดได้ สำหรับสินทรัพย์ที่ผันผวนมาก เราอาจใช้เงินเพียงบางส่วนเพื่อรับความเสี่ยง 1% อย่างไรก็ตาม ทุกอย่างสมดุลกัน นี่คือเหตุผลว่าทำไมตลาดหนึ่งจึงไม่ดีกว่าอีกตลาดหนึ่ง เมื่อคุณเข้าใจแนวคิดที่พูดถึงในบทความนี้แล้ว ทุกตลาดก็มีศักยภาพในการทำกำไรเท่าเทียมกัน

การเทรดเพียงครั้งเดียวต่อวันก็สามารถทำกำไรก้อนใหญ่ได้เช่นกัน การเทรดครั้งนั้นอาจใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที กำไรก้อนใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเฝ้ากราฟนาน...แม้ว่าเราจะต้องใช้เวลาสักหน่อยในการค้นหาจังหวะก็ตาม

ในทางกลับกัน กุญแจสู่กำไรก้อนใหญ่คือการกำหนดขีดจำกัดความเสี่ยงของเรา รอให้ตลาดเสนอจังหวะ stop loss เล็กๆ (ยิ่ง stop loss เล็ก ขนาด position ก็ยิ่งใหญ่ ในขณะที่ยังรับความเสี่ยงเพียง 1% ของบัญชี) แล้วทำกำไรที่จำนวนเท่าของ stop loss ตาม price action ของวันนั้นหรือลักษณะความผันผวนของสินทรัพย์

ลองฝึกในบัญชีเดโม่ แต่ละการเทรดต้องใช้เวลาและการฝึกฝนในการกำหนดขนาด position ที่เหมาะสม วางออเดอร์อย่างถูกต้อง และประเมินว่าจังหวะไหนคุ้มค่าที่จะคว้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:เนื้อหาใดๆ ในบทความนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนส่วนบุคคล และไม่ถือเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ใดๆ การเทรดมีความเสี่ยงและอาจทำให้ขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญ หากใช้เลเวอเรจ การขาดทุนอาจเกินกว่าเงินที่ฝากไว้